AIRCAR à ROISSY-EN-FRANCE | Chiffre d'Affaires et Status

Performance financière 31

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.7 M	2.9 M	2 M	1.7 M
Marge brute (€)	239.3 K	1.2 M	1.3 M	1.2 M
Excédent brut d'exploitation (€)	192.8 K	1.2 M	1.3 M	1.2 M
Résultat d'exploitation (€)	105.1 K	63.2 K	20.8 K	7.8 K
Résultat net (€)	83.5 K	19 K	-19.8 K	12 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	13.9	40.1	65.8	67.5
Taux de marge opérationnelle (%)	11.2	39.8	65.6	67.4
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	751.2 K	707.6 K	418.7 K	228 K
BFRE (€)	750.4 K	706.2 K	416.8 K	227.1 K
BFRHE (€)	766	1.4 K	2 K	834
BFR en jours de CA (j)	158.8	88.5	78.2	47.7
BFRE en jours de CA (j)	158.7	88.3	77.8	47.5
BFRHE en jours de CA (j)	0.162	0.174	0.365	0.174
Délais de paiement clients (j)	205.4	131.6	115	71.1
Délais de paiement fournisseurs (j)	46.6	48.8	87.5	108.7
Ratio des stocks / CA (%)	3.5	2.1	2.1	4.5
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	191.2 K	1.1 M	1.3 M	1.2 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.1	38.2	65.8	71
Font de roulement (€)	717.1 K	-2.8 M	-2.3 M	-1.3 M
Trésorerie (€)	-34.1 K	-3.5 M	-2.7 M	-1.5 M
Dettes financières (€)	50 K	50 K	50 K	50 K
Dettes d'exploitation (€) *	295.2 K	422.1 K	248.3 K	195.9 K
Liquidité générale	259.9	27.3	21.3	20
Liquidité réduite	259.9	27.3	21.3	20
Couverture de la dette	0.814	0.103	-0.231	0.485
Taux de marge nette (%)	4.8	0.652	-1	0.685
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.1	1.4	-1.4	0.862
Rentabilité économique (%)	4.8	0.355	-0.452	0.384
Valeur ajoutée (€) *	247.9 K	1.2 M	1.5 M	1.3 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	14.4	41.3	78.2	73
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Impôts sur les bénéfices (€)	16.6 K	11 K	3.7 K	1.6 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire représentant légal

Gaetan Cedric Bruno Maetz

Né en 1973

Mandataires légaux & administrateurs 3

Président

Gaëtan Maetz

Depuis le 04/04/2019

Président

Jean-Arnaud Puig

company.officers.end

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Achour Messas

Depuis le 24/06/2016

Comptes annuels 76

Actif	2018	2019	2020	2021
Autres immobilisations incorporelles ...	- 0 %	- 0 %	3.6 K € 0 %	2 K € -45.2 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	- 0 %	3.6 K € 0 %	2 K € -45.2 %
Terrains	97.4 K € 16.4 %	85.3 K € -12.4 %	75.1 K € -11.9 %	65 K € -13.5 %
Constructions	443 K € 72.6 %	377.2 K € -14.8 %	324.7 K € -13.9 %	272.2 K € -16.2 %
Installations techniques, ...	93.2 K € -5.7 %	79.8 K € -14.4 %	65.8 K € -17.6 %	52.5 K € -20.2 %
Autres immobilisations corporelles	56.4 K € 0.468 %	3.7 M € 6.4 K %	3.2 M € -11.7 %	2.3 M € -29.2 %
Immobilisations en cours	16.2 K € -67.3 %	6.5 K € -59.5 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	706.2 K € 29.7 %	4.2 M € 497.8 %	3.7 M € -12.2 %	2.7 M € -27.6 %
Autres immobilisations financières	4 K € 0 %	4 K € 0 %	4 K € 0 %	4 K € 0 %
Immobilisations financières	4 K € 0 %	4 K € 0 %	4 K € 0 %	4 K € 0 %
Actif immobilisé	710.2 K € 29.4 %	4.2 M € 495 %	3.7 M € -12.1 %	2.7 M € -27.6 %
Matières premières, approvisionnements	891 € 31.8 %	4.8 K € 435.7 %	534 € -88.8 %	916 € 71.5 %
Marchandises	59.7 K € 28.6 %	56.3 K € -5.8 %	40 K € -28.9 %	24.1 K € -39.9 %
Avances et acomptes versés sur ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	53.3 K € 0 %
Stocks et en-cours	60.6 K € 28.6 %	61 K € 0.647 %	40.5 K € -33.6 %	78.3 K € 93.2 %
Créances clients et comptes ratachés	566.6 K € 40.2 %	964.1 K € 70.2 %	462.9 K € -52 %	99 K € -78.6 %
Autres créances	418.4 K € -58.9 %	103.2 K € -75.3 %	161.6 K € 56.7 %	245.7 K € 52 %
Créances	985 K € -30.7 %	1.1 M € 8.4 %	624.6 K € -41.5 %	344.8 K € -44.8 %
Charges constatées d'avance	765 € 0 %	1.4 K € 82 %	2 K € 40.4 %	833 € -57.4 %
Actif circulant	1 M € -28.8 %	1.1 M € 8 %	667 K € -41 %	423.9 K € -36.5 %
Total actif	1.8 M € -12.9 %	5.4 M € 204.9 %	4.4 M € -18.2 %	3.1 M € -28.9 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	2.3 M € 0 %	2.3 M € 0 %	2.3 M € 0 %	2.3 M € 0 %
Réserve légale	53.3 K € 0 %	53.3 K € 0 %	53.3 K € 0 %	53.3 K € 0 %
Réserve réglementées	172 € 0 %	172 € 0 %	172 € 0 %	172 € 0 %
Report à nouveau	-1 M € -35.1 %	-929.3 K € -8.2 %	-910.3 K € -2 %	-930.1 K € 2.2 %
Résultat de l'exercice	83.5 K € -84.7 %	19 K € -77.2 %	-19.8 K € -204.1 %	12 K € -160.4 %
Capitaux propres	1.4 M € 6.5 %	1.4 M € 1.4 %	1.4 M € -1.4 %	1.4 M € 0.869 %
Provisions pour risques	- 0 %	44.7 K € 0 %	58.4 K € 30.8 %	- 0 %
Provisions	- 0 %	44.7 K € 0 %	58.4 K € 30.8 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %
Dettes financières	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	192.6 K € -62.2 %	237 K € 23.1 %	162.5 K € -31.4 %	171.2 K € 5.3 %
Dettes fiscales et sociales	102.6 K € 20.4 %	185.1 K € 80.4 %	85.8 K € -53.7 %	24.7 K € -71.2 %
Dettes d'exploitation	295.2 K € -50.3 %	422.1 K € 43 %	248.3 K € -41.2 %	195.9 K € -21.1 %
Dettes sur immobilisations et ...	17.5 K € -70.5 %	19 K € 8.6 %	3.7 K € -80.6 %	33.7 K € 813.2 %
Autres dettes	16.6 K € 0 %	3.4 M € 20.5 K %	2.6 M € -22.7 %	1.4 M € -45.3 %
Dettes diverses	34.1 K € -42.4 %	3.4 M € 10 K %	2.6 M € -23 %	1.5 M € -44.1 %
Dettes + 1an	50 K € 0 %	94.7 K € 89.3 %	108.4 K € 14.5 %	50 K € -53.9 %
Dettes	379.3 K € -46.1 %	3.9 M € 932.1 %	2.9 M € -24.7 %	1.7 M € -41.4 %
Total passif	1.8 M € -12.9 %	5.4 M € 204.9 %	4.4 M € -18.2 %	3.1 M € -28.9 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	1.4 M € 1.5 %	1.6 M € 13.7 %	446.9 K € -71.6 %	281.4 K € -37 %
Production vendue de services	345 K € 0.023 %	1.3 M € 290.8 %	1.5 M € 11.8 %	1.5 M € -2.8 %
Chiffres d'affaires nets	1.7 M € 1.2 %	2.9 M € 69.1 %	2 M € -33.1 %	1.7 M € -10.7 %
Reprises sur dépréciations, ...	20 K € -97.4 %	- 0 %	44.7 K € 0 %	58.4 K € 30.8 %
Autres produits	1 € -50 %	2 € 100 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	1.7 M € -29.8 %	2.9 M € 67.2 %	2 M € -31.5 %	1.8 M € -9.7 %
Variation de stock (marchandises)	-13.3 K € -145.2 %	3.5 K € -126.3 %	16.3 K € 366 %	15.9 K € -2 %
Achats de matières premières et ...	1.3 M € 257.2 %	1.5 M € 12.5 %	428.6 K € -71.6 %	258.3 K € -39.7 %
Variation de stock (matières ...	-215 € -52.3 %	-3.9 K € 1.7 K %	4.2 K € -209.2 %	-382 € -109 %
Autres achats et charges externes	144.8 K € -13.9 %	237.8 K € 64.2 %	240.3 K € 1 %	308.8 K € 28.5 %
Achats	1.5 M € 2.9 %	1.7 M € 17.5 %	668.8 K € -61.7 %	567.1 K € -15.2 %
Impôts, taxes et versements assimilés	32.9 K € 29.4 %	76.7 K € 132.9 %	50 K € -34.8 %	134.6 K € 169.3 %
Charges sociales	29.9 K € -91.4 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	104.9 K € 7.8 %	987.6 K € 841.8 %	1.2 M € 19.5 %	1.1 M € -8.6 %
Dot. d’exploit. Pour risques et ...	- 0 %	44.7 K € 0 %	58.4 K € 30.8 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	104.9 K € 7.8 %	1 M € 884.4 %	1.2 M € 20 %	1.1 M € -12.9 %
Autres charges	1 € -50 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Charges d'exploitation	1.6 M € -15.6 %	2.9 M € 74 %	2 M € -30.7 %	1.8 M € -9.2 %
Résultat d'exploitation	105.1 K € -80.6 %	63.2 K € -39.8 %	20.8 K € -67.1 %	7.8 K € -62.8 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	265 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	265 € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	33.2 K € 0 %	37.8 K € 13.8 %	18.2 K € -51.8 %
Charges financières	- 0 %	33.2 K € 0 %	37.8 K € 13.8 %	18.2 K € -51.8 %
Résultat financier	- 0 %	-33.2 K € 0 %	-37.5 K € 13 %	-18.2 K € -51.5 %
Résultat courant avant impôts	105.1 K € -80.6 %	30.1 K € -71.4 %	-16.7 K € -155.6 %	-10.5 K € -37.4 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	- 0 %	1.3 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	1 € 0 %	180.4 K € 18 M %	58 K € -67.8 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	181.7 K € 0 %	58 K € -68.1 %
Charges exceptionnelles sur ...	5 K € 0 %	1 € -100 %	- 0 %	2.8 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur ...	- 0 %	- 0 %	181.2 K € 0 %	31.2 K € -82.8 %
Charges exceptionnelles	5 K € 0 %	- 0 %	181.2 K € 0 %	34 K € -81.2 %
Résultat exceptionnel	-5 K € -194.8 %	1 € -100 %	567 € 56.6 K %	24 K € 4.1 K %
Impôts sur les bénéfices	16.6 K € 0 %	11 K € -33.7 %	3.7 K € -66.6 %	1.6 K € -57.2 %
Total des produits	1.7 M € -29.9 %	2.9 M € 67.2 %	2.2 M € -25.3 %	1.9 M € -14.6 %
Total des charges	1.7 M € -14.5 %	2.9 M € 74.4 %	2.2 M € -24.1 %	1.9 M € -15.9 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	83.5 K € -84.7 %	19 K € -77.2 %	-19.8 K € -204.1 %	12 K € -160.4 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Aircar ?

En 23/09/2023 la compagnie Aircar a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 12 K avec une trésorerie de -1.5 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 0.69 %.