CAP INGELEC SA à MÉrignac | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	75.51 M	98.88 M	177.14 M	162.38 M
Marge brute (€)	27.25 M	32.83 M	46.35 M	44.88 M
Excédent brut d'exploitation (€)	7.36 M	10.3 M	19.67 M	15.11 M
EBITDA (€)	7.53 M	10.64 M	20.22 M	16.06 M
EBITDA - EBE (€)	-172.11 K	-335.58 K	-549.07 K	-951.53 K
Résultat d'exploitation (€)	7.32 M	10.36 M	19.84 M	15.57 M
Résultat net (€)	4.38 M	7.12 M	13.29 M	11.8 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	36.08	33.2	26.16	27.64
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.97	10.76	11.42	9.89
Taux de marge opérationnelle (%)	9.75	10.42	11.11	9.31
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	24.4 M	41.91 M	52.69 M	48.84 M
BFRE (€)	-6.3 M	-12.71 M	-16.24 M	-1.93 M
BFRHE (€)	-10.65 M	-21.17 M	-21.39 M	-9.81 M
BFR en jours de CA (j)	117.96	154.69	108.56	109.79
BFRE en jours de CA (j)	-30.46	-46.92	-33.46	-4.34
BFRHE en jours de CA (j)	-2.2 T	-5.74 T	-10.38 T	-4.36 T
Délais de paiement clients (j)	109.49	95.36	92.85	134.92
Délais de paiement fournisseurs (j)	108.61	120.98	95.17	98.88
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.2	0.34	1.26
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	4.98 M	7.64 M	14.05 M	12.52 M
Dette nette (€)	-16.59 M	-15.5 M	-28.64 M	-54.99 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.59	7.72	7.93	7.71
Font de roulement (€)	9.11 M	14.38 M	21.94 M	18.83 M
Couverture du BFR	37.34	34.3	41.65	38.54
Trésorerie (€)	26.37 M	48.87 M	60.53 M	34.6 M
Dettes financières (€)	1.46 M	1.25 M	929.67 K	4.18 M
Capacité de remboursement (€)	-3.33	-2.03	-2.04	-4.39
Ratio d'endettement (%)	-97.4	-70.7	-92.07	-162
Autonomie financière (%)	11.66	17.55	33.46	8.13
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	26.38 M	35.8 M	57.72 M	55.56 M
Liquidité générale	118.17	120.41	123.15	114.24
Liquidité réduite	118.17	120.41	123.15	114.24
Couverture de la dette	0.36	0.51	0.56	0.5
Taux de marge nette (%)	5.8	7.2	7.5	7.27
Rentabilité sur fonds propres (%)	25.71	32.47	42.73	34.76
Rentabilité économique (%)	7.28	8.23	11.03	9.54
Valeur ajoutée (€) *	20.91 M	25.93 M	38.12 M	36.12 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	27.69	26.22	21.52	22.25
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	19.12 M	21.3 M	25.66 M	28.73 M
Salaires / CA (%)	17.62	15.1	10.25	12.52
Impôts sur les bénéfices (€)	2.26 M	2.5 M	5.01 M	3.39 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Cap Ingelec Sa

Bénéficiaire

Matthieu Cales

39.90 % des parts

39.90 % des votes

Dirigeant(s) de Cap Ingelec Sa

Président

Depuis le 19/01/2018

Directeur Général

Depuis le 19/01/2018

Directeur Général

Matthieu Cales

Depuis le 06/02/2019

Administrateur

Elisabeth Marie Anne Cales

Du 24/02/2017 au 19/01/2018

Administrateur

Hervé Bottais

Du 24/02/2017 au 19/01/2018

Comptes annuels de CAP INGELEC SA

100

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	394.4 K € 1.29 %	406.52 K € 3.07 %	416.34 K € 2.42 %	412.7 K € -0.87 %
Fonds commercial	5.1 M € 0 %	5.9 M € 15.71 %	5.9 M € 0 %	5.9 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	5.49 M € 0.09 %	6.31 M € 14.81 %	6.32 M € 0.16 %	6.31 M € -0.06 %
Constructions	56.69 K € -23.76 %	54.63 K € -3.64 %	46.86 K € -14.22 %	39.77 K € -15.13 %
Installations techniques …	13.63 K € 27.16 %	36.57 K € 168.29 %	42.22 K € 15.47 %	48.84 K € 15.66 %
Autres immobilisations corporelles	469.91 K € 7.45 %	1.42 M € 202.98 %	1.44 M € 1.07 %	2.76 M € 91.58 %
Immobilisations en cours	90.51 K € 0 %	- 0 %	69.51 K € 0 %	51.22 K € -26.31 %
Immobilisation corporelles	630.74 K € 20.74 %	1.51 M € 140.18 %	1.6 M € 5.46 %	2.9 M € 81.31 %
Autres participations	2.75 M € 399.22 %	580.15 K € -78.91 %	1.78 M € 207.44 %	9.48 M € 431.33 %
Autres titres immobilisés	5.12 K € 0 %	4.62 K € -9.77 %	4.62 K € 0 %	4.62 K € 0 %
Prêts	- 0 %	19 K € 0 %	19 K € 0 %	19 K € 0 %
Autres immobilisations financières	496.73 K € 35.15 %	367.42 K € -26.03 %	373.66 K € 1.7 %	586.39 K € 56.93 %
Immobilisations financières	3.39 M € 42.7 %	1.19 M € -64.86 %	2.35 M € 97.51 %	11.94 M € 407.62 %
Actif immobilisé	9.38 M € 35.22 %	8.79 M € -6.23 %	10.1 M € 14.81 %	19.3 M € 91.13 %
Matières premières, approvisionnements	17.63 K € -2.72 %	16.61 K € -5.77 %	37.33 K € 124.72 %	19.33 K € -48.23 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	183.45 K € 0 %	558.3 K € 204.33 %	2.03 M € 263 %
Stocks et en-cours	17.63 K € -66.41 %	200.06 K € 1.03 K %	595.63 K € 197.72 %	2.05 M € 243.49 %
Créances clients et comptes ratachés	20.06 M € -9.64 %	22.71 M € 13.22 %	40.33 M € 77.61 %	49.55 M € 22.87 %
Autres créances	2.59 M € -0.81 %	3.13 M € 20.45 %	4.73 M € 51.34 %	10.47 M € 121.38 %
Créances	22.65 M € -8.71 %	25.83 M € 14.05 %	45.06 M € 74.43 %	60.02 M € 33.21 %
Valeurs mobilières de placement …	1.24 M € 8.62 %	1.9 M € 53.16 %	3.51 M € 84.56 %	6.64 M € 88.98 %
Disponibilités	26.37 M € 83.51 %	48.87 M € 85.33 %	60.53 M € 23.84 %	34.6 M € -42.83 %
Charges constatées d'avance	497.27 K € -21.02 %	898.15 K € 80.62 %	710.95 K € -20.84 %	1.09 M € 52.98 %
Actif circulant	50.78 M € 23.83 %	77.71 M € 53.03 %	110.41 M € 42.08 %	104.4 M € -5.44 %
Total actif	60.16 M € 25.48 %	86.5 M € 43.79 %	120.5 M € 39.31 %	123.7 M € 2.65 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	3.01 M € 0 %	10.29 M € 241.53 %	10.29 M € 0 %	10.29 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	262.29 K € 0 %	583.01 K € 122.28 %	583.01 K € 0 %	583.01 K € 0 %
Réserve légale	301.16 K € 150.96 %	1.03 M € 241.53 %	1.03 M € 0 %	1.03 M € 0 %
Autres réserves	9.03 M € 10.81 %	2.86 M € -68.29 %	5.88 M € 105.57 %	10.22 M € 73.65 %
Résultat de l'exercice	4.38 M € 63.79 %	7.12 M € 62.55 %	13.29 M € 86.74 %	11.8 M € -11.22 %
Subventions d'investissement	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions réglementées	48.7 K € -21.94 %	42.91 K € -11.88 %	37.13 K € -13.48 %	31.47 K € -15.24 %
Capitaux propres	17.03 M € 19.29 %	21.92 M € 28.71 %	31.11 M € 41.93 %	33.95 M € 9.12 %
Produits des émissions de titres …	3.12 K € -1.7 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres fonds propres	3.12 K € -1.7 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions pour risques	148 K € 15.63 %	183 K € 23.65 %	194.57 K € 6.32 %	129.57 K € -33.41 %
Provisions pour charges	19.41 K € -38.32 %	28.95 K € 49.13 %	28.64 K € -1.08 %	24.3 K € -15.17 %
Provisions	167.41 K € 4.98 %	211.95 K € 26.6 %	223.21 K € 5.31 %	153.87 K € -31.07 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.46 M € 10.28 %	1.15 M € -21.45 %	841.92 K € -26.63 %	4.09 M € 385.75 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	101.73 K € 0 %	87.75 K € -13.75 %	86.63 K € -1.27 %
Dettes financières	1.46 M € 10.28 %	1.25 M € -14.48 %	929.67 K € -25.58 %	4.18 M € 349.22 %
Avances et acomptes reçus sur …	136.28 K € -90.61 %	219.94 K € 61.39 %	171.71 K € -21.93 %	1.86 M € 980.55 %
Dettes fournisseurs et comptes …	14.36 M € 14.02 %	21.89 M € 52.43 %	34.11 M € 55.8 %	31.83 M € -6.69 %
Dettes fiscales et sociales	12.01 M € 19.43 %	13.91 M € 15.78 %	23.61 M € 69.77 %	23.73 M € 0.5 %
Dettes d'exploitation	26.38 M € 16.42 %	35.8 M € 35.74 %	57.72 M € 61.23 %	55.56 M € -3.75 %
Dettes sur immobilisations et …	176.25 K € 0 %	176.25 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	97.2 K € 40.67 %	154.79 K € 59.25 %	95.9 K € -38.05 %	125.7 K € 31.08 %
Dettes diverses	273.45 K € 11.45 %	331.04 K € 21.06 %	95.9 K € -71.03 %	125.7 K € 31.08 %
Dettes + 1an	1.68 M € -39.59 %	1.55 M € -7.33 %	1.2 M € -23.07 %	6.05 M € 405.76 %
Produits constatés d'avance	14.71 M € 87.93 %	26.77 M € 81.95 %	30.25 M € 13.01 %	27.88 M € -7.83 %
Dettes	42.96 M € 28.21 %	64.37 M € 49.84 %	89.17 M € 38.53 %	89.6 M € 0.48 %
Total passif	60.16 M € 25.48 %	86.5 M € 43.79 %	120.5 M € 39.31 %	123.7 M € 2.65 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de services	75.51 M € 30.15 %	98.88 M € 30.94 %	177.14 M € 79.15 %	162.38 M € -8.34 %
Chiffres d'affaires nets	75.51 M € 30.15 %	98.88 M € 30.94 %	177.14 M € 79.15 %	162.38 M € -8.34 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	30.76 K € 0 %	126.01 K € 309.71 %	89.1 K € -29.29 %
Reprises sur dépréciations …	395.42 K € -32.02 %	554.85 K € 40.32 %	1.01 M € 81.77 %	1.02 M € 0.89 %
Autres produits	268.39 K € 604.2 %	65.2 K € -75.71 %	278.12 K € 326.58 %	190.8 K € -31.4 %
Produits d'exploitation	76.18 M € 29.9 %	99.53 M € 30.66 %	178.56 M € 79.4 %	163.67 M € -8.34 %
Achats de marchandises (y compris …	644 € 111.84 %	210 € -67.39 %	168 € -20 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	6.33 M € 102.57 %	11 M € 73.79 %	15.03 M € 36.66 %	8.65 M € -42.47 %
Variation de stock (matières …	491 € -105.23 %	1.02 K € 107.33 %	-20.72 K € -2.14 K %	18.01 K € -186.9 %
Autres achats et charges externes	41.93 M € 34.47 %	55.05 M € 31.28 %	115.78 M € 110.32 %	108.83 M € -6.01 %
Achats	48.27 M € 40.71 %	66.05 M € 36.85 %	130.8 M € 98.02 %	117.5 M € -10.17 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.03 M € 10.49 %	1.32 M € 28.04 %	1.42 M € 7.36 %	1.32 M € -6.98 %
Salaires et traitements	13.31 M € 7.13 %	14.93 M € 12.2 %	18.16 M € 21.63 %	20.32 M € 11.92 %
Charges sociales	5.82 M € 4.47 %	6.37 M € 9.5 %	7.5 M € 17.74 %	8.4 M € 12.03 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	213.91 K € 25.75 %	271.24 K € 26.8 %	382.16 K € 40.89 %	499.04 K € 30.59 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	37.25 K € -78.18 %	96.32 K € 158.6 %	3.6 K € -96.26 %	16.05 K € 345.83 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	80 K € 0 %	85 K € 6.25 %	94.17 K € 10.79 %	15 K € -84.07 %
Dotations d'exploitation	331.16 K € -24.02 %	452.56 K € 36.66 %	479.93 K € 6.05 %	530.09 K € 10.45 %
Autres charges	106.07 K € -40.68 %	37.95 K € -64.22 %	361.72 K € 853.14 %	34.98 K € -90.33 %
Charges d'exploitation	68.86 M € 27.89 %	89.17 M € 29.49 %	158.72 M € 78 %	148.11 M € -6.68 %
Résultat d'exploitation	7.32 M € 52.41 %	10.36 M € 41.62 %	19.84 M € 91.43 %	15.57 M € -21.54 %
Produits financiers de participations	656 € -45.51 %	- 0 %	- 0 %	817.69 K € 0 %
Produits des autres valeurs …	34.81 K € 156.13 %	41.01 K € 17.81 %	- 0 %	71.07 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	9.53 K € 40.58 %	28.38 K € 197.67 %	25.09 K € -11.58 %	7.83 K € -68.8 %
Reprises sur dépréciations et …	659 € 0 %	32.94 K € 4.9 K %	15.81 K € -51.99 %	- 0 %
Différences positives de change	11 € 1 K %	21 € 90.91 %	- 0 %	338 € 0 %
Produit financiers	45.67 K € 111.66 %	102.34 K € 124.09 %	81.53 K € -20.33 %	896.93 K € 1 K %
Dotations financières aux …	32.94 K € 938.66 %	2.92 K € -91.15 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	18.32 K € -39.27 %	5.59 K € -69.48 %	3.37 K € -39.79 %	22.14 K € 557.64 %
Différences négatives de change	96 € 9.5 K %	135 € 40.63 %	622 € 360.74 %	196 € -68.49 %
Charges nettes sur cessions de …	- 0 %	- 0 %	14.59 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	51.35 K € 54.05 %	8.64 K € -83.17 %	18.58 K € 115.02 %	22.33 K € 20.2 %
Résultat financier	-5.68 K € -51.69 %	93.7 K € -1.75 K %	62.95 K € -32.82 %	874.59 K € 1.29 K %
Résultat courant avant impôts	7.31 M € 52.67 %	10.46 M € 43.01 %	19.9 M € 90.31 %	16.44 M € -17.4 %
Produits exceptionnels sur …	5.47 K € 0 %	28.13 K € 414.47 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	289.13 K € 1.06 K %	520.75 K € 80.11 %	611.77 K € 17.48 %	375.1 K € -38.69 %
Reprises sur dépréciations et …	13.69 K € -48.08 %	5.79 K € -57.73 %	5.99 K € 3.51 %	5.88 K € -1.87 %
Produits exceptionnels	308.28 K € 500.64 %	554.67 K € 79.92 %	617.76 K € 11.37 %	380.98 K € -38.33 %
Charges exceptionnelles sur …	4.21 K € -98.67 %	77.12 K € 1.73 K %	162.14 K € 110.25 %	26.55 K € -83.62 %
Charges exceptionnelles sur …	1 K € 0 %	54.71 K € 5.37 K %	980 € -98.21 %	30.01 K € 2.96 K %
Dotations exceptionnelles aux …	4.04 K € 62.28 %	7.78 K € 92.81 %	6.32 K € -18.85 %	18.98 K € 200.6 %
Charges exceptionnelles	9.25 K € -97.09 %	139.61 K € 1.41 K %	169.44 K € 21.37 %	75.54 K € -55.42 %
Résultat exceptionnel	299.04 K € -212.23 %	415.07 K € 38.8 %	448.32 K € 8.01 %	305.43 K € -31.87 %
Participations des salariés aux …	972.74 K € 84.08 %	1.26 M € 29.2 %	2.05 M € 63.21 %	1.56 M € -24.14 %
Impôts sur les bénéfices	2.26 M € 71.03 %	2.5 M € 10.53 %	5.01 M € 100.48 %	3.39 M € -32.32 %
Total des produits	76.53 M € 30.34 %	100.19 M € 30.91 %	179.26 M € 78.92 %	164.95 M € -7.98 %
Total des charges	72.15 M € 28.75 %	93.07 M € 28.99 %	165.96 M € 78.32 %	153.15 M € -7.72 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	4.38 M € 63.79 %	7.12 M € 62.55 %	13.29 M € 86.74 %	11.8 M € -11.22 %

FAQ

Quelles sont les données financières principales sur la société Cap Ingelec Sa ?

Durant la période 2022 l’entreprise Cap Ingelec Sa a atteint un résultat net de 11.8 M avec une trésorerie de 34.6 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 7.27 %.