MICROMED SAS à MÂcon | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	3.12 M	4.11 M	3.64 M	4.73 M
Marge brute (€)	817.24 K	1.06 M	913.12 K	1.26 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	10 K	-16.28 K	174.51 K
EBITDA (€)	127.15 K	100.09 K	33.58 K	199.73 K
EBITDA - EBE (€)	-	-90.09 K	-49.85 K	-25.22 K
Résultat d'exploitation (€)	23.56 K	5.2 K	-70.88 K	104.53 K
Résultat net (€)	-221.53 K	-378.78 K	-495.48 K	-3.25 M
Croissance	2017	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	26.23	25.81	25.06	26.69
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.08	2.43	0.92	4.22
Taux de marge opérationnelle (%)	-	0.24	-0.45	3.69
Gestion BFR	2017	2019	2020	2021
BFR (€)	743.96 K	3.65 M	2.53 M	3.32 M
BFRE (€)	374.19 K	521.12 K	706.48 K	1.67 M
BFRHE (€)	-4.8 K	28.06 K	-713.64 K	-8.21 K
BFR en jours de CA (j)	87.14	324.19	253.19	256.49
BFRE en jours de CA (j)	43.83	46.27	70.76	129.09
BFRHE en jours de CA (j)	-40.97 M	316.07 M	-7.13 Md	-106.29 M
Délais de paiement clients (j)	112.08	122.21	146.95	207.04
Délais de paiement fournisseurs (j)	75.93	80.21	82.03	85.24
Ratio des stocks / CA (%)	6.16	6.83	8.64	6.83
Autonomie financière	2017	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	-261.63 K	-359.2 K	-3.13 M
Dette nette (€)	-29 M	-36.31 M	-38.75 M	-39.21 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-6.36	-9.86	-66.1
Font de roulement (€)	641.38 K	3.6 M	1.75 M	3.24 M
Couverture du BFR	86.21	98.67	69.21	97.66
Trésorerie (€)	271.99 K	3.01 M	1.73 M	1.56 M
Dettes financières (€)	28.48 M	38.21 M	38.67 M	39.41 M
Capacité de remboursement (€)	-	138.78	107.88	12.55
Ratio d'endettement (%)	-3.96 K	-7.38 K	-25.79 K	1.33 K
Autonomie financière (%)	0.03	0.01	0	-0.07
Solvabilité	2017	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	691.4 K	1.03 M	996.41 K	1.26 M
Liquidité générale	4.25	11.18	7.93	10.44
Liquidité réduite	4.25	11.18	7.93	10.44
Couverture de la dette	-0.91	-1.13	-1.33	-7.25
Taux de marge nette (%)	-7.11	-9.21	-13.6	-68.7
Rentabilité sur fonds propres (%)	-30.27	-77.02	-329.73	110.36
Rentabilité économique (%)	-0.74	-0.95	-1.22	-8.59
Valeur ajoutée (€) *	1.85 M	2.36 M	2.29 M	5.58 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	59.5	57.51	62.79	118.01
Structure de l'activité	2017	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	720.31 K	1.02 M	900.1 K	1.06 M
Salaires / CA (%)	16.78	17.58	17.7	15.94
Impôts sur les bénéfices (€)	-9.88 K	-2.1 K	-	-300
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Micromed Sas

Bénéficiaire

Douglas Balog

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Maura Moroney

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Cristiano Rizzo

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Micromed Sas

Président

Jean Luc Maurice Magnon

Du 20/07/2016 au 09/08/2019

Directeur Général

Rüdiger Hausherr

Depuis le 20/12/2018

Directeur Général

Douglas Balog

Depuis le 17/02/2023

Directeur Général

Maura Moroney

Depuis le 17/02/2023

Comptes annuels de MICROMED SAS

Actif	2017	2019	2020	2021
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	378 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	378 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	155.16 K € -17.26 %	185.31 K € 19.43 %	207.35 K € 11.89 %	210.5 K € 1.52 %
Autres immobilisations corporelles	65.24 K € -0.38 %	41.4 K € -36.55 %	29.58 K € -28.54 %	22.19 K € -24.99 %
Immobilisation corporelles	220.4 K € -12.89 %	226.7 K € 2.86 %	236.93 K € 4.51 %	232.69 K € -1.79 %
Autres participations	- 0 %	16.91 M € 0 %	19.16 M € 13.26 %	19.56 M € 2.1 %
Créances rattachées à des …	28.33 M € 68.08 %	17.94 M € -36.68 %	17.67 M € -1.54 %	13.42 M € -24.02 %
Autres immobilisations financières	11.85 K € -1.5 %	10.2 K € -13.89 %	10.2 K € 0 %	10.2 K € 0 %
Immobilisations financières	28.35 M € 35.5 %	34.87 M € 23 %	36.83 M € 5.64 %	32.99 M € -10.43 %
Actif immobilisé	28.57 M € 34.92 %	35.09 M € 22.85 %	37.07 M € 5.63 %	33.23 M € -10.37 %
Matières premières, approvisionnements	135.11 K € -16.52 %	181.2 K € 34.11 %	269.04 K € 48.48 %	254.84 K € -5.28 %
Marchandises	56.83 K € -66.33 %	99.58 K € 75.24 %	45.79 K € -54.01 %	68.24 K € 49.02 %
Stocks et en-cours	191.94 K € -41.95 %	280.78 K € 46.29 %	314.83 K € 12.13 %	323.08 K € 2.62 %
Créances clients et comptes ratachés	873.65 K € -21.48 %	1.27 M € 45.02 %	1.39 M € 9.56 %	2.61 M € 87.9 %
Autres créances	83.15 K € -12.5 %	109.57 K € 31.77 %	79.17 K € -27.74 %	73.85 K € -6.72 %
Créances	956.8 K € -20.78 %	1.38 M € 43.87 %	1.47 M € 6.59 %	2.68 M € 82.8 %
Disponibilités	271.99 K € 12.95 %	3.01 M € 1.01 K %	1.73 M € -42.72 %	1.56 M € -9.6 %
Charges constatées d'avance	14.63 K € -50.06 %	8.48 K € -42.02 %	16.95 K € 99.83 %	16.89 K € -0.38 %
Actif circulant	1.44 M € -20.63 %	4.68 M € 225.92 %	3.52 M € -24.66 %	4.58 M € 30 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	- 0 %	41.57 K € 0 %	31.31 K € -24.66 %	21.06 K € -32.74 %
Ecarts de conversion actif	7.15 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total actif	30.01 M € 30.58 %	39.81 M € 32.67 %	40.63 M € 2.04 %	37.83 M € -6.89 %
Passif	2017	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	60 K € 0 %	60 K € 0 %	60 K € 0 %	60 K € 0 %
Réserve légale	6 K € 0 %	6 K € 0 %	6 K € 0 %	6 K € 0 %
Autres réserves	824.29 K € 8.43 %	471.9 K € -42.75 %	93.11 K € -80.27 %	- 0 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-402.37 K € 0 %
Résultat de l'exercice	-221.53 K € -445.64 %	-378.78 K € 70.98 %	-495.48 K € 30.81 %	-3.25 M € 555.58 %
Provisions réglementées	63.18 K € 0 %	332.7 K € 426.64 %	486.64 K € 46.27 %	641.26 K € 31.77 %
Capitaux propres	731.93 K € -17.79 %	491.82 K € -32.81 %	150.27 K € -69.45 %	-2.94 M € -2.06 K %
Provisions pour risques	7.15 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	7.15 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts obligatoires convertibles	8.67 M € 3.74 %	8.3 M € -4.28 %	7.8 M € -6.06 %	8.58 M € 10 %
Emprunts et dettes auprès des …	4.86 K € -54.67 %	2.27 M € 46.54 K %	2.67 M € 17.96 %	1.47 M € -45.05 %
Emprunts et dettes financières divers	19.8 M € 55.81 %	27.64 M € 39.58 %	28.2 M € 2.03 %	29.37 M € 4.15 %
Dettes financières	28.48 M € 35.1 %	38.21 M € 34.16 %	38.67 M € 1.22 %	39.41 M € 1.93 %
Dettes fournisseurs et comptes …	448.77 K € -39.39 %	690.19 K € 53.8 %	622.83 K € -9.76 %	811.3 K € 30.26 %
Dettes fiscales et sociales	242.64 K € -7.82 %	336.41 K € 38.65 %	373.58 K € 11.05 %	447.81 K € 19.87 %
Dettes d'exploitation	691.4 K € -31.11 %	1.03 M € 48.48 %	996.41 K € -2.94 %	1.26 M € 26.36 %
Autres dettes	59.96 K € 506.9 %	83.37 K € 39.03 %	782.29 K € 838.38 %	5.67 K € -99.28 %
Dettes diverses	59.96 K € 506.9 %	83.37 K € 39.03 %	782.29 K € 838.38 %	5.67 K € -99.28 %
Dettes + 1an	28.48 M € 35.1 %	38.21 M € 34.16 %	38.67 M € 1.22 %	39.41 M € 1.93 %
Produits constatés d'avance	42.61 K € 0 %	6.62 K € -84.46 %	27.48 K € 314.98 %	93.28 K € 239.43 %
Dettes	29.27 M € 32.5 %	39.32 M € 34.34 %	40.48 M € 2.93 %	40.77 M € 0.73 %
Total passif	30.01 M € 30.58 %	39.81 M € 32.67 %	40.63 M € 2.04 %	37.83 M € -6.89 %
Compte de résultat	2017	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	2.42 M € -15.7 %	3.38 M € 39.54 %	2.87 M € -15.15 %	3.92 M € 36.49 %
Production vendue de biens	693.07 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	- 0 %	730.31 K € 0 %	775.85 K € 6.24 %	812.91 K € 4.78 %
Chiffres d'affaires nets	3.12 M € -11.11 %	4.11 M € 31.94 %	3.64 M € -11.35 %	4.73 M € 29.74 %
Subventions d'exploitation	1 K € 0 %	5 K € 400 %	370 € -92.6 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	121.09 K € 0 %	80.89 K € -33.2 %	62.33 K € -22.94 %
Autres produits	50.81 K € 93.98 K %	487 € -99.04 %	4.25 K € 772.48 %	813 € -80.87 %
Produits d'exploitation	3.17 M € -10.99 %	4.24 M € 33.78 %	3.73 M € -11.98 %	4.79 M € 28.46 %
Achats de marchandises (y compris …	1.34 M € -27.51 %	2.13 M € 58.6 %	1.75 M € -17.95 %	2.36 M € 35.47 %
Variation de stock (marchandises)	111.96 K € -176.64 %	-51.51 K € -146.01 %	53.79 K € -204.42 %	-22.45 K € -141.73 %
Achats de matières premières et …	262.69 K € 7.13 %	317.81 K € 20.98 %	410.84 K € 29.27 %	464.07 K € 12.96 %
Variation de stock (matières …	29.7 K € -30.06 %	-39.32 K € -232.38 %	-93.64 K € 138.15 %	14.98 K € -115.99 %
Autres achats et charges externes	553.24 K € -9.21 %	695.94 K € 25.79 %	615.05 K € -11.62 %	645.37 K € 4.93 %
Achats	2.3 M € -11.63 %	3.05 M € 32.68 %	2.73 M € -10.45 %	3.47 M € 26.91 %
Impôts, taxes et versements assimilés	21.42 K € -6.93 %	36.7 K € 71.32 %	33.91 K € -7.61 %	26.67 K € -21.36 %
Salaires et traitements	522.91 K € 7.62 %	722.63 K € 38.19 %	645.21 K € -10.71 %	753.63 K € 16.8 %
Charges sociales	197.4 K € -3.82 %	297.34 K € 50.63 %	254.9 K € -14.27 %	307.86 K € 20.78 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	103.58 K € 30.32 %	94.89 K € -8.39 %	104.46 K € 10.08 %	95.19 K € -8.87 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	21.78 K € 0 %	27.58 K € 26.64 %	26.8 K € -2.82 %
Dotations d'exploitation	103.58 K € -3.6 %	116.66 K € 12.63 %	132.03 K € 13.17 %	121.99 K € -7.61 %
Autres charges	171 € 81.91 %	9.22 K € 5.29 K %	3.47 K € -62.42 %	10.32 K € 197.63 %
Charges d'exploitation	3.14 M € -8.14 %	4.23 M € 34.61 %	3.8 M € -10.2 %	4.69 M € 23.31 %
Résultat d'exploitation	23.56 K € -82.7 %	5.2 K € -77.93 %	-70.88 K € -1.46 K %	104.53 K € -247.47 %
Produits financiers de participations	- 0 %	1.09 M € 0 %	1.12 M € 3.2 %	1.13 M € 0.84 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	90 € 0 %	135 € 50 %	46 € -65.93 %
Produit financiers	970.62 K € 118.34 %	1.09 M € 12.12 %	1.12 M € 3.2 %	1.13 M € 0.83 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	1.33 M € 0 %	1.4 M € 4.64 %	4.41 M € 216.04 %
Différences négatives de change	- 0 %	3.44 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	1.16 M € 138.77 %	1.34 M € 14.75 %	1.4 M € 4.37 %	4.41 M € 216.04 %
Résultat financier	-194.17 K € 348.51 %	-248.38 K € 27.92 %	-271.91 K € 9.48 %	-3.28 M € 1.1 K %
Résultat courant avant impôts	-170.61 K € -283.63 %	-243.18 K € 42.54 %	-342.8 K € 40.97 %	-3.17 M € 825.3 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	92 € 0 %	- 0 %	77.93 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	1.25 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	7.47 K € -14.3 %	92 € -98.77 %	1.25 K € 1.26 K %	77.93 K € 6.13 K %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	613 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	137.18 K € 0 %	153.94 K € 12.21 %	154.62 K € 0.44 %
Charges exceptionnelles	68.28 K € 4.02 K %	137.8 K € 101.81 %	153.94 K € 11.71 %	154.62 K € 0.44 %
Résultat exceptionnel	-60.81 K € -961.21 %	-137.71 K € 126.45 %	-152.69 K € 10.88 %	-76.68 K € -49.78 %
Impôts sur les bénéfices	-9.88 K € -127.54 %	-2.1 K € -78.75 %	- 0 %	-300 € 0 %
Total des produits	4.15 M € 3.33 %	5.33 M € 28.47 %	4.85 M € -8.86 %	6 M € 23.64 %
Total des charges	4.37 M € 10.62 %	5.7 M € 30.62 %	5.35 M € -6.22 %	9.25 M € 72.9 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-221.53 K € -445.64 %	-378.78 K € 70.98 %	-495.48 K € 30.81 %	-3.25 M € 555.58 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société MICROMED SAS ?

Le dirigeant de la société MICROMED SAS est : Douglas Balog.

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Micromed Sas ?

Durant la période 2021 l’entreprise Micromed Sas a atteint un résultat net de -3.25 M avec une trésorerie de 1.56 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -68.70 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Micromed Sas ?

La société Micromed Sas a été créé le 1992 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Micromed Sas ?

On recense 14 salariés sous contrat avec la société Micromed Sas.

Quelle est le code naf de la société Micromed Sas ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4646Z (plus précisément : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques).

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