BNP PARIBAS 3 STEP IT | Chiffre d'Affaires et Statuts

Performance financière 34

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	324.8 M	391.2 M	612.8 M	-
Marge brute (€)	7.2 M	12.2 M	19.7 M	-
Excédent brut d'exploitation (€)	4.8 M	8 M	14.1 M	-
Résultat d'exploitation (€)	7.4 M	11.4 M	18.6 M	-
Résultat net (€)	4.9 M	7.2 M	12.9 M	-
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	2.2	3.1	3.2	-
Taux de marge opérationnelle (%)	1.5	2.1	2.3	-
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	29.4 M	59.9 M	105.8 M	-
BFRE (€)	16 M	45.5 M	4 M	-
BFRHE (€)	13.4 M	14.4 M	101.8 M	-
BFR en jours de CA (j)	33	55.9	63	-
BFRE en jours de CA (j)	17.9	42.4	2.4	-
BFRHE en jours de CA (j)	15.1	13.5	60.6	-
Délais de paiement clients (j)	64.5	70.1	18.5	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	34.2	23.6	15.7	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.112	0.261	0.208	-
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	3.1 M	4 M	8.7 M	-
Dette nette (€)	-75.8 M	-88.8 M	-65.4 M	-
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.949	1	1.4	-
Font de roulement (€)	27.3 M	55.8 M	104.3 M	-
Trésorerie (€)	-2.1 M	-4.1 M	-1.5 M	-
Dettes financières (€)	31.5 M	55.6 M	98 M	-
Capacité de remboursement (€)	-24.6	-22.1	-7.5	-
Ratio d'endettement (%)	-424.3	-383	-226.2	-
Dettes d'exploitation (€) *	42.5 M	31.8 M	28.7 M	-
Liquidité générale	94.3	99.6	104.2	-
Liquidité réduite	94.3	99.6	104.2	-
Couverture de la dette	0.397	1	4.5	-
Taux de marge nette (%)	1.5	1.8	2.1	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	27.4	31.2	44.7	-
Rentabilité économique (%)	5.2	6.3	8.2	-
Valeur ajoutée (€) *	8.1 M	13.1 M	20.8 M	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	2.5	3.4	3.4	-
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Impôts sur les bénéfices (€)	2.4 M	4.1 M	5.6 M	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 1

Bénéficiaire représentant légal

Carmen Ene

Né en 1961

Mandataires légaux & administrateurs 15

Président Du Conseil D'administration

Pascal Layan

Depuis le 18/10/2019

Président Du Conseil D'administration

Eric Huet

company.officers.end

Directeur Général

Christopher Stalley

company.officers.end

Directeur Général

Carmen Ene

Depuis le 21/08/2020

Directeur Général

Christophe Veron

company.officers.end

Administrateur

Pascal Layan

Depuis le 18/10/2019

Administrateur

Eric Huet

company.officers.end

Administrateur

Carmen Ene

Depuis le 21/08/2020

Administrateur

Christophe Veron

company.officers.end

Administrateur

Jarkko Veijalainen

Depuis le 18/10/2019

Administrateur

Pascale Favre

Depuis le 18/10/2019

Administrateur

Alain Escoffier

company.officers.end

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Anne Veaute

Depuis le 13/03/2017

Directeur Général Délégué

Elena Angotti

Depuis le 18/08/2023

Directeur Général Délégué

Vilson Manuel Dos Santos Coteiro

Depuis le 15/02/2021

Comptes annuels 76

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits ...	- 0 %	2.8 M € 0 %	2.8 M € 0.405 %	- 0 %
Fonds commercial	20.1 M € 57.3 %	20.1 M € 0.138 %	19.7 M € -2 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles ...	2 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	22.1 M € 73.2 %	22.9 M € 3.4 %	22.5 M € -1.7 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	- 0 %	25.2 K € 0 %	11.7 K € -53.6 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	- 0 %	25.2 K € 0 %	11.7 K € -53.6 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	56.2 K € 0 %	61.6 K € 9.7 %	- 0 %
Immobilisations financières	- 0 %	56.2 K € 0 %	61.6 K € 9.7 %	- 0 %
Actif immobilisé	22.1 M € 73.2 %	22.9 M € 3.7 %	22.5 M € -1.7 %	- 0 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	1 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
En-cours de production de biens	364.4 K € -2.7 %	- 0 %	1.3 M € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	364.4 K € -2.7 %	1 M € 180.2 %	1.3 M € 25 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	39.9 M € -33.2 %	47.8 M € 19.7 %	24.3 M € -49.1 %	- 0 %
Autres créances	18.2 M € 588.5 %	28.4 M € 56 %	7.1 M € -74.9 %	- 0 %
Créances	58.1 M € -6.9 %	76.2 M € 31.1 %	31.5 M € -58.7 %	- 0 %
Disponibilités	103.8 K € 11.3 K %	2.2 M € 2 K %	62.5 M € 2.7 K %	- 0 %
Charges constatées d'avance	13.3 M € -8.1 %	12.2 M € -8.4 %	39.3 M € 221.6 %	- 0 %
Actif circulant	72 M € -6.9 %	91.7 M € 27.4 %	134.5 M € 46.7 %	- 0 %
Ecarts de conversion actif	9.9 K € 0 %	- 0 %	119.5 K € 0 %	- 0 %
Total actif	94.1 M € 4.4 %	114.6 M € 21.8 %	157.2 M € 37.1 %	- 0 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	14 M € -12.5 %	14 M € 0 %	14 M € 0 %	- 0 %
Réserve légale	1.4 M € -12.5 %	1.4 M € 0 %	1.4 M € 0 %	- 0 %
Autres réserves	62.2 K € 0 %	569 K € 815.3 %	569 K € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	3.3 K € -7.2 %	3 K € -9.6 %	5 K € 68.1 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	2.4 M € -67.3 %	7.2 M € 201.6 %	12.9 M € 78.9 %	- 0 %
Capitaux propres	17.9 M € -28.4 %	23.2 M € 29.9 %	28.9 M € 24.6 %	- 0 %
Provisions pour risques	316.8 K € -12.8 %	347.7 K € 9.7 %	394.6 K € 13.5 %	- 0 %
Provisions	316.8 K € -12.8 %	347.7 K € 9.7 %	394.6 K € 13.5 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des ...	31.5 M € 2.8 %	34.8 M € 10.3 %	47.1 M € 35.5 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	8 K € -86.9 %	20.8 M € 259.4 K %	50.9 M € 144.4 %	- 0 %
Dettes financières	31.5 M € 2.6 %	55.6 M € 76.3 %	98 M € 76.3 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	30.2 M € 24.7 %	24.8 M € -17.9 %	25.8 M € 4.2 %	- 0 %
Dettes fiscales et sociales	12.3 M € 230.5 %	7 M € -43.4 %	2.9 M € -59 %	- 0 %
Dettes d'exploitation	42.5 M € 52.2 %	31.8 M € -25.3 %	28.7 M € -9.7 %	- 0 %
Autres dettes	1 M € -81.3 %	2.6 M € 154.8 %	512.8 K € -80.2 %	- 0 %
Dettes diverses	1 M € -81.3 %	2.6 M € 154.8 %	512.8 K € -80.2 %	- 0 %
Dettes + 1an	31.5 M € 2.6 %	55.6 M € 76.3 %	98 M € 76.3 %	- 0 %
Produits constatés d'avance	803.9 K € 17.3 %	1.1 M € 40.8 %	696.8 K € -38.4 %	- 0 %
Dettes	75.9 M € 17.2 %	91.1 M € 20 %	127.9 M € 40.4 %	- 0 %
Total passif	94.1 M € 4.4 %	114.6 M € 21.8 %	157.2 M € 37.1 %	- 0 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	319.5 M € 37 %	376.6 M € 17.9 %	599.9 M € 59.3 %	- 0 %
Production vendue de biens	- 0 %	14.6 M € 0 %	12.9 M € -11.6 %	- 0 %
Production vendue de services	5.4 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	324.8 M € 36 %	391.2 M € 20.4 %	612.8 M € 56.6 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations, ...	794 K € -62.9 %	524.9 K € -33.9 %	740 K € 41 %	- 0 %
Autres produits	96 K € -3.5 %	88.3 K € -8 %	182.6 K € 106.7 %	- 0 %
Produits d'exploitation	325.7 M € 35.1 %	391.8 M € 20.3 %	613.7 M € 56.6 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris ...	292.8 M € 0 %	344.4 M € 17.6 %	555.9 M € 61.4 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	-23.2 K € 0 %	-385.2 K € 1.6 K %	-242.1 K € -37.1 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	24.8 M € 40.8 %	34.6 M € 39.7 %	37.2 M € 7.4 %	- 0 %
Achats	317.6 M € 38.9 %	379 M € 19.4 %	593.1 M € 56.5 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	96.3 K € -60.2 %	283.8 K € 194.8 %	239.1 K € -15.7 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	187.5 K € 0 %	710.4 K € 278.9 %	1.4 M € 97.7 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	239.3 K € 0 %	294.4 K € 23 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	92.6 K € 22 K %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et ...	- 0 %	8.3 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	519.5 K € 123.6 K %	1 M € 95 %	1.4 M € 38.6 %	- 0 %
Autres charges	170.1 K € -79.8 %	458.2 K € 169.4 %	604.1 K € 31.8 %	- 0 %
Charges d'exploitation	318.3 M € 38.6 %	380.4 M € 19.5 %	595.1 M € 56.4 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	7.4 M € -35.6 %	11.4 M € 55.1 %	18.6 M € 63 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	6.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences positives de change	- 0 %	6.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	- 0 %	13.3 K € 0 %	37.2 K € 178.4 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	47.3 K € -29.9 %	74.5 K € 57.3 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	47.3 K € -29.9 %	74.5 K € 57.3 %	105 K € 41 %	- 0 %
Résultat financier	-47.3 K € -29.9 %	-61.1 K € 29.1 %	-67.8 K € 10.9 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	7.3 M € -35.6 %	11.3 M € 55.3 %	18.5 M € 63.3 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	1.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	1.5 K € 0 %	12 K € 707.3 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur ...	- 0 %	1.1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	1.1 K € 0 %	4.8 K € 323.7 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	358 € 0 %	7.2 K € 1.9 K %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	2.4 M € -160 %	4.1 M € 71 %	5.6 M € 36 %	- 0 %
Total des produits	325.7 M € 35.1 %	391.8 M € 20.3 %	613.7 M € 56.6 %	- 0 %
Total des charges	320.8 M € 37.2 %	384.6 M € 19.9 %	600.8 M € 56.2 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	4.9 M € -33.2 %	7.2 M € 47.6 %	12.9 M € 78.9 %	- 0 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Bnp paribas 3 step it ?

Au cours de l’année 01/10/2023 la compagnie Bnp paribas 3 step it a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 12.9 M avec une trésorerie de -1.5 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 2.11 %.