GENEGIS 1 à Paris | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	208.19 M	214.2 M	218.93 M	215.96 M
Marge brute (€)	38.73 M	35.16 M	43.59 M	43.99 M
EBITDA (€)	-	33.2 M	42.96 M	-
Résultat d'exploitation (€)	333.89 K	112.73 K	7.95 M	9.45 M
Résultat net (€)	-1.11 M	-266.39 K	3.06 M	658.11 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	18.6	16.42	19.91	20.37
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	15.5	19.62	-
BFR (€)	161.84 M	119.11 M	126.23 M	123.63 M
BFRE (€)	29.93 M	18.95 M	-	-
BFRHE (€)	69.32 M	70.07 M	67.4 M	58.85 M
BFR en jours de CA (j)	283.74	202.96	210.45	208.94
BFRE en jours de CA (j)	52.48	32.29	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	39.54 T	41.12 T	40.43 T	34.82 T
Délais de paiement clients (j)	211.16	179.05	171.39	176.93
Délais de paiement fournisseurs (j)	2.89	12.78	7.43	17.82
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	-	-
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Dette nette (€)	-149.73 M	-86.18 M	-71.37 M	-66.15 M
Font de roulement (€)	30.76 M	32.09 M	45.49 M	41.13 M
Couverture du BFR	19.01	26.94	36.03	33.27
Trésorerie (€)	17.64 M	27.64 M	31.49 M	32.73 M
Dettes financières (€)	53.04 M	33.65 M	31.11 M	26.34 M
Ratio d'endettement (%)	-72.07	-41.55	-33.93	-31.81
Autonomie financière (%)	3.92	6.16	6.76	7.89
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	5.34 M	14.21 M	8.61 M	14.35 M
Liquidité générale	99.89	117.14	-	-
Liquidité réduite	99.89	117.14	-	-
Couverture de la dette	-0.28	-0.03	0.61	0.11
Taux de marge nette (%)	-0.53	-0.12	1.4	0.3
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0.53	-0.13	1.45	0.32
Rentabilité économique (%)	-0.28	-0.08	0.93	0.2
Valeur ajoutée (€) *	42.5 M	39.46 M	53.08 M	54.28 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	20.42	18.42	24.24	25.13
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Impôts sur les bénéfices (€)	576.55 K	110.88 K	93.69 K	1.37 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Genegis 1

Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de Genegis 1

Président

Pierre Cado

Du 16/03/2016 au 20/12/2013

Directeur Général

Véronique, Marie, Cécile Muller

Depuis le 16/03/2016

Comptes annuels de GENEGIS 1

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	143 € -80.33 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	143 € -80.33 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	172.33 M € 2.07 %	168.04 M € -2.49 %	172.7 M € 2.78 %	163.69 M € -5.22 %
Immobilisations en cours	43.94 M € 6.41 %	27.9 M € -36.49 %	11.25 M € -59.69 %	18.05 M € 60.43 %
Avances et acomptes	2.12 M € 65.01 %	436.88 K € -79.37 %	204.65 K € -53.16 %	578.82 K € 182.84 %
Immobilisation corporelles	218.39 M € 3.3 %	196.38 M € -10.08 %	184.16 M € -6.22 %	182.31 M € -1 %
Prêts	5.25 M € -1.41 %	5.25 M € 0.01 %	5.25 M € -0.01 %	4.24 M € -19.26 %
Autres immobilisations financières	6.41 M € -12.34 %	7.32 M € 14.26 %	6.58 M € -10.14 %	6.59 M € 0.19 %
Immobilisations financières	75.09 M € -5.12 %	76.08 M € 1.31 %	73.12 M € -3.89 %	64.79 M € -11.39 %
Actif immobilisé	230.05 M € 2.68 %	208.95 M € -9.17 %	195.99 M € -6.2 %	193.15 M € -1.45 %
Avances et acomptes versés sur …	54 € 0 %	54 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	54 € 0 %	54 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	35.28 M € 1.04 %	33.16 M € -6 %	34.1 M € 2.84 %	42.16 M € 23.63 %
Autres créances	85.17 M € 1.71 %	71.92 M € -15.56 %	68.7 M € -4.47 %	62.52 M € -8.99 %
Créances	120.44 M € 1.51 %	105.07 M € -12.76 %	102.8 M € -2.16 %	104.68 M € 1.83 %
Disponibilités	17.64 M € -14.91 %	27.64 M € 56.68 %	31.49 M € 13.94 %	32.73 M € 3.93 %
Charges constatées d'avance	29.7 M € 1.67 %	609.99 K € -97.95 %	547.62 K € -10.23 %	561.75 K € 2.58 %
Actif circulant	167.19 M € -0.83 %	133.32 M € -20.25 %	134.84 M € 1.14 %	137.97 M € 2.32 %
Total actif	397.23 M € 1.17 %	342.27 M € -13.83 %	330.83 M € -3.34 %	331.12 M € 0.09 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	192.9 M € 0 %	192.9 M € 0 %	192.9 M € 0 %	192.9 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	11.43 K € 0 %	11.43 K € 0 %	11.43 K € 0 %	11.43 K € 0 %
Réserve légale	2.49 M € 0 %	2.49 M € 0 %	2.49 M € 0 %	2.64 M € 6.15 %
Réserve réglementées	3.15 M € 0 %	3.15 M € 0 %	3.15 M € 0 %	3.15 M € 0 %
Report à nouveau	9.87 M € -1.53 %	8.76 M € -11.22 %	8.49 M € -3.04 %	8.4 M € -1.04 %
Résultat de l'exercice	-1.11 M € 623.84 %	-266.39 K € -75.94 %	3.06 M € -1.25 K %	658.11 K € -78.5 %
Subventions d'investissement	455.02 K € -17.7 %	357.19 K € -21.5 %	262.64 K € -26.47 %	177 K € -32.61 %
Capitaux propres	207.76 M € -0.58 %	207.4 M € -0.18 %	210.36 M € 1.43 %	207.94 M € -1.15 %
Provisions pour risques	- 0 %	- 0 %	- 0 %	247.34 K € 0 %
Provisions pour charges	22.1 M € 11.59 %	21.06 M € -4.73 %	17.61 M € -16.39 %	24.05 M € 36.59 %
Provisions	22.1 M € 11.59 %	21.06 M € -4.73 %	17.61 M € -16.39 %	24.3 M € 38 %
Emprunts et dettes auprès des …	50.48 M € 25.16 %	30.62 M € -39.36 %	28.92 M € -5.55 %	24.06 M € -16.81 %
Emprunts et dettes financières divers	2.56 M € -10.29 %	3.03 M € 18.35 %	2.19 M € -27.6 %	2.28 M € 4.02 %
Dettes financières	53.04 M € 22.82 %	33.65 M € -36.57 %	31.11 M € -7.54 %	26.34 M € -15.34 %
Avances et acomptes reçus sur …	63.43 M € -4.63 %	63.5 M € 0.11 %	61.28 M € -3.49 %	53.96 M € -11.96 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.34 M € -27.4 %	6.27 M € 366.42 %	3.57 M € -43.08 %	8.39 M € 135.28 %
Dettes fiscales et sociales	4 M € -7.29 %	7.94 M € 98.62 %	5.05 M € -36.48 %	5.95 M € 17.98 %
Dettes d'exploitation	5.34 M € -13.32 %	14.21 M € 165.97 %	8.61 M € -39.39 %	14.35 M € 66.56 %
Dettes sur immobilisations et …	2.46 M € -49.94 %	2.35 M € -4.59 %	1.76 M € -25.15 %	2.87 M € 63.35 %
Autres dettes	43.09 M € 0.01 %	110.88 K € -99.74 %	93.69 K € -15.5 %	1.37 M € 1.36 K %
Dettes diverses	45.55 M € -5.1 %	2.46 M € -94.6 %	1.85 M € -24.71 %	4.24 M € 129.03 %
Dettes + 1an	116.47 M € 6.18 %	97.15 M € -16.59 %	92.39 M € -4.89 %	80.54 M € -12.83 %
Dettes	167.37 M € 2.14 %	113.82 M € -31.99 %	102.86 M € -9.63 %	98.88 M € -3.87 %
Total passif	397.23 M € 1.17 %	342.27 M € -13.83 %	330.83 M € -3.34 %	331.12 M € 0.09 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	208.19 M € 4.83 %	214.2 M € 2.89 %	218.93 M € 2.21 %	215.96 M € -1.36 %
Chiffres d'affaires nets	208.19 M € 4.83 %	214.2 M € 2.89 %	218.93 M € 2.21 %	215.96 M € -1.36 %
Autres produits	- 0 %	53.14 K € 0 %	8.05 K € -84.85 %	- 0 %
Produits d'exploitation	208.19 M € 4.83 %	214.26 M € 2.91 %	218.94 M € 2.19 %	215.96 M € -1.36 %
Achats de marchandises (y compris …	-9.15 K € 0 %	- 0 %	-311.63 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	169.47 M € 4.67 %	179.04 M € 5.65 %	175.66 M € -1.89 %	171.97 M € -2.1 %
Achats	169.46 M € 4.66 %	179.04 M € 5.65 %	175.35 M € -2.06 %	171.97 M € -1.93 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.96 M € 1.54 %	2.01 M € 2.89 %	554.12 K € -72.47 %	484.5 K € -12.56 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	36.44 M € 5.24 %	33.09 M € -9.19 %	35 M € 5.78 %	33.66 M € -3.83 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	83.58 K € 0 %	146.62 K € 75.42 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	247.34 K € 0 %
Dotations d'exploitation	36.44 M € 5.05 %	33.09 M € -9.19 %	35.09 M € 6.04 %	34.05 M € -2.94 %
Autres charges	- 0 %	4.17 K € 0 %	698 € -83.27 %	- 0 %
Charges d'exploitation	207.86 M € 4.7 %	214.14 M € 3.03 %	210.99 M € -1.47 %	206.51 M € -2.12 %
Résultat d'exploitation	333.89 K € 395.55 %	112.73 K € -66.24 %	7.95 M € 6.96 K %	9.45 M € 18.85 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	- 0 %	131.69 K € 0 %	96.49 K € -26.73 %
Produit financiers	152.88 K € -33.02 %	132.01 K € -13.65 %	131.69 K € -0.24 %	96.49 K € -26.73 %
Intérêts et charges assimilées	408.73 K € -10.54 %	924.58 K € 126.21 %	306.94 K € -66.8 %	267.08 K € -12.99 %
Charges financières	408.73 K € -10.54 %	924.58 K € 126.21 %	306.94 K € -66.8 %	267.08 K € -12.99 %
Résultat financier	-255.86 K € 11.89 %	-792.58 K € 209.77 %	-175.25 K € -77.89 %	-170.58 K € -2.66 %
Résultat courant avant impôts	78.03 K € -148.38 %	-679.84 K € -971.27 %	7.78 M € -1.24 K %	9.28 M € 19.33 %
Produits exceptionnels sur …	2.13 M € -73.71 %	1.26 M € -40.83 %	-3.51 M € -378.5 %	-1.44 M € -58.99 %
Produits exceptionnels sur …	97.83 K € -14.3 %	99.44 K € 1.64 %	169.85 K € 70.8 %	138.03 K € -18.74 %
Reprises sur dépréciations et …	527.54 K € -50.15 %	2.54 M € 380.64 %	7.9 M € 211.73 %	4.07 M € -48.53 %
Produits exceptionnels	2.76 M € -70.29 %	3.9 M € 41.3 %	4.56 M € 17.04 %	2.77 M € -39.37 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	202 € 0 %	1.88 M € 928.64 K %	357.65 K € -80.94 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	225.46 K € 0 %	2.15 M € 851.8 %	202 K € -90.59 %
Dotations exceptionnelles aux …	3.37 M € 25.72 %	3.15 M € -6.52 %	5.16 M € 64.08 %	9.46 M € 83.24 %
Charges exceptionnelles	3.37 M € -61.08 %	3.37 M € 0.18 %	9.18 M € 172.37 %	10.02 M € 9.1 %
Résultat exceptionnel	-608.66 K € -196.08 %	524.34 K € -186.15 %	-4.62 M € -981.96 %	-7.26 M € 56.89 %
Impôts sur les bénéfices	576.55 K € -7.78 %	110.88 K € -80.77 %	93.69 K € -15.5 %	1.37 M € 1.36 K %
Total des produits	211.1 M € 1.44 %	218.29 M € 3.4 %	223.63 M € 2.45 %	218.82 M € -2.15 %
Total des charges	212.21 M € 1.9 %	218.55 M € 2.99 %	220.57 M € 0.92 %	218.16 M € -1.09 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-1.11 M € 623.84 %	-266.39 K € -75.94 %	3.06 M € -1.25 K %	658.11 K € -78.5 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société GENEGIS 1 ?

Le dirigeant de la société GENEGIS 1 est : Véronique, Marie, Cécile Muller.

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Genegis 1 ?

En 2021 la société Genegis 1 a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 658.11 K avec une trésorerie de 32.73 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 0.30 %.