TRANSDEV ILE DE FRANCE

3 Allee De Grenelle - 92130 Issy-Les-Moulineaux
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RCS
Nanterre 383607090
Code APE
4939A
SIREN
383607090
SIRET
38360709000354
N° TVA
FR90383607090
Dirigeant
Thierry Mallet
Téléphone
01 64 45 55 61
Email
contact@transdev.com
LinkedIn
linkedin/transdev-ile-de-france
Site web
iledefrance-mobilites.fr
Création
31/12/1991
Activité
Transports routiers réguliers de voyageurs
Forme juridique
SA à conseil d'administration
Capital social
200 M €
Demande de Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

TRANSDEV ILE DE FRANCE, SA à conseil d'administration est active depuis 31/12/1991.

Établie à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Transports en commun de voyageurs.

Thierry Mallet est Président du conseil d'administration de la société TRANSDEV ILE DE FRANCE.

Chiffre d'affaires 171.49 M€ 2021
Valorisation 92.79 M€ 2018
Marge brute 96.2 M€ 2021
Profitabilité 0,8 % 2021
Ebitda 15.57 M€ 2021
Résultat net 1.42 M€ 2021
Trésorerie 71 K€ 2021
Bfr ≈ 13.52 M€ 2021
Dettes + 1an 37.25 M€ 2021
Endettement 102.66 M€ 2021
Effectif 11 K 2023
Salaire brut/mois ≈ 2.62 K€ 2021
Délai paiement 165.65 (fournisseur)
Délai paiement 140.55 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 206.27 M 223.41 M 207.82 M 171.49 M
Marge brute (€) 128.08 M 139.2 M 129.07 M 96.2 M
Excédent brut d'exploitation (€) 15.33 M 21.88 M 17.59 M 15.11 M
EBITDA (€) 18.29 M 29.12 M 21.56 M 15.57 M
EBITDA - EBE (€) -2.96 M -7.25 M -3.98 M -453 K
Résultat d'exploitation (€) -3.21 M 7.39 M 582 K -5.41 M
Résultat net (€) 26.84 M 30.95 M 6.93 M 1.42 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 62.09 62.31 62.11 56.1
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.87 13.04 10.38 9.08
Taux de marge opérationnelle (%) 7.43 9.79 8.46 8.81
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 22.32 M 5.16 M -11.59 M 13.52 M
BFRE (€) -15.64 M -25.44 M -40.19 M -21.8 M
BFRHE (€) 27.79 M 18.26 M 14.86 M 24.6 M
BFR en jours de CA (j) 39.49 8.43 -20.36 28.76
BFRE en jours de CA (j) -27.67 -41.56 -70.59 -46.4
BFRHE en jours de CA (j) 15.7 T 11.18 T 8.46 T 11.56 T
Délais de paiement clients (j) 124.35 89.75 104.49 140.55
Délais de paiement fournisseurs (j) 97.09 96.66 134.52 165.65
Ratio des stocks / CA (%) 1.03 1.06 0.81 1.97
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 55.56 M 61.8 M 34.84 M 31.22 M
Dette nette (€) -73.63 M -77.62 M -114.96 M -102.59 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 26.93 27.66 16.76 18.2
Font de roulement (€) -13.65 M -28.65 M -49.01 M -18.5 M
Couverture du BFR -61.17 -555.51 422.82 -136.85
Trésorerie (€) 201 K 354 K 146 K 71 K
Dettes financières (€) 10.15 M 10.26 M 27.24 M 32.48 M
Capacité de remboursement (€) -1.33 -1.26 -3.3 -3.29
Ratio d'endettement (%) -22.52 -23.31 -33.62 -31.92
Autonomie financière (%) 32.2 32.45 12.55 9.9
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 50.5 M 52.67 M 73.2 M 56.03 M
Liquidité générale 95.74 71.12 52.06 64.44
Liquidité réduite 95.74 71.12 52.06 64.44
Couverture de la dette 0.9 1.02 0.16 0.06
Taux de marge nette (%) 13.01 13.85 3.33 0.83
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.21 9.3 2.03 0.44
Rentabilité économique (%) 6.34 7.2 1.44 0.32
Valeur ajoutée (€) * 110.94 M 126.73 M 173.03 M 136.44 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 53.78 56.73 83.26 79.56
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 108.12 M 112.94 M 105.91 M 77.67 M
Salaires / CA (%) 36.17 35.78 36.22 32.4
Impôts sur les bénéfices (€) -2.77 M 2.11 M 1.23 M 1.6 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Transdev Ile De France

0
Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de Transdev Ile De France

8
Président Du Conseil D'administration
Thierry Mallet
Depuis le 03/10/2016
Directeur Général
Thierry Mallet
Depuis le 03/10/2016
Administrateur
Thierry Mallet
Depuis le 03/10/2016
Administrateur
Marcos Garcia
Depuis le 03/10/2016
Administrateur
Anne Jay
Depuis le 01/03/2019
Administrateur
Richard Dujardin
Du 03/10/2016 au 01/03/2019
Directeur Général Délégué
Edouard Henaut
Depuis le 01/03/2019
Directeur Général Délégué
Richard Dujardin
Du 03/10/2016 au 01/03/2019

Comptes annuels de TRANSDEV ILE DE FRANCE

101
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …376 K € -20 % 188 K € -50 % - 0 % - 0 %
Fonds commercial779 K € -14.3 % 649 K € -16.69 % 520 K € -19.88 % 390 K € -25 %
Autres immobilisations incorporelles …27 K € -20.59 % 33 K € 22.22 % 18 K € -45.45 % 140 K € 677.78 %
Immobilisation incorporelles1.18 M € -16.35 % 870 K € -26.4 % 538 K € -38.16 % 530 K € -1.49 %
Terrains- 0 % 272 K € 0 % 261 K € -4.04 % 246 K € -5.75 %
Constructions- 0 % 543 K € 0 % 513 K € -5.52 % 356 K € -30.6 %
Installations techniques …- 0 % 114.53 M € 0 % 97.87 M € -14.54 % 62.25 M € -36.4 %
Autres immobilisations corporelles126.83 M € 3.39 K % 3.73 M € -97.06 % 3.14 M € -15.86 % 1.74 M € -44.65 %
Immobilisations en cours- 0 % 5.82 M € 0 % 15.77 M € 171.12 % 12.45 M € -21.08 %
Immobilisation corporelles126.83 M € 8.16 % 124.89 M € -1.53 % 117.56 M € -5.87 % 77.03 M € -34.47 %
Autres participations- 0 % 93.39 M € 0 % 56.26 M € -39.76 % 50.28 M € -10.62 %
Créances rattachées à des …- 0 % 147.67 M € 0 % 238.81 M € 61.71 % 244.25 M € 2.28 %
Autres titres immobilisés- 0 % 4.67 M € 0 % 4.67 M € 0 % 1 K € -99.98 %
Autres immobilisations financières222.71 M € 66.58 K % 343 K € -99.85 % 331 K € -3.5 % 319 K € -3.63 %
Immobilisations financières225.06 M € 49.14 % 248.03 M € 10.21 % 300.86 M € 21.3 % 296.07 M € -1.59 %
Actif immobilisé350.73 M € -4.17 % 371.84 M € 6.02 % 418.16 M € 12.46 % 372.42 M € -10.94 %
Matières premières, approvisionnements1.26 M € 0.24 % - 0 % 1.41 M € 0 % 1.08 M € -23.33 %
En-cours de production de biens- 0 % 1.27 M € 0 % - 0 % - 0 %
Avances et acomptes versés sur …871 K € 187.46 % 1.1 M € 26.64 % 274 K € -75.16 % 2.3 M € 739.42 %
Stocks et en-cours2.13 M € 36.6 % 2.38 M € 11.54 % 1.68 M € -29.15 % 3.38 M € 100.77 %
Créances clients et comptes ratachés31.86 M € -20.43 % 23.75 M € -25.45 % 31.05 M € 30.73 % 28.54 M € -8.08 %
Autres créances38.41 M € 7.72 % 31.18 M € -18.83 % 28.44 M € -8.78 % 37.49 M € 31.82 %
Créances70.27 M € -7.17 % 54.93 M € -21.83 % 59.5 M € 8.31 % 66.04 M € 10.99 %
Disponibilités201 K € 204.55 % 354 K € 76.12 % 146 K € -58.76 % 71 K € -51.37 %
Charges constatées d'avance212 K € -30.94 % 169 K € -20.28 % 284 K € 68.05 % 54 K € -80.99 %
Actif circulant72.82 M € -6.21 % 57.83 M € -20.58 % 61.61 M € 6.54 % 69.54 M € 12.87 %
Ecarts de conversion actif- 0 % - 0 % - 0 % 4 K € 0 %
Total actif423.54 M € -4.53 % 429.67 M € 1.45 % 479.77 M € 11.66 % 441.96 M € -7.88 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel200 M € 0 % 200 M € 0 % 200 M € 0 % 200 M € 0 %
Réserve légale18.63 M € 13.46 % 20 M € 7.33 % 20 M € 0 % 20 M € 0 %
Report à nouveau7.99 M € -18.92 % 8.47 M € 5.96 % 39.42 M € 365.58 % 46.34 M € 17.58 %
Résultat de l'exercice26.84 M € -21.85 % 30.95 M € 15.3 % 6.93 M € -77.62 % 1.42 M € -79.46 %
Subventions d'investissement31.92 M € 7.72 % 31.35 M € -1.78 % 36.29 M € 15.77 % 25.98 M € -28.41 %
Provisions réglementées41.54 M € -1.68 % 42.16 M € 1.5 % 39.28 M € -6.84 % 27.7 M € -29.49 %
Capitaux propres326.92 M € -1.68 % 332.93 M € 1.84 % 341.91 M € 2.7 % 321.45 M € -5.99 %
Provisions pour risques15.32 M € 21.76 % 15.29 M € -0.25 % 20.15 M € 31.85 % 15.79 M € -21.66 %
Provisions pour charges7.47 M € 5.93 % 3.48 M € -53.35 % 2.6 M € -25.46 % 2.06 M € -20.52 %
Provisions22.79 M € 16.08 % 18.77 M € -17.66 % 22.75 M € 21.22 % 17.85 M € -21.53 %
Emprunts et dettes auprès des …210 K € -3.23 % 204 K € -2.86 % 192 K € -5.88 % 169 K € -11.98 %
Emprunts et dettes financières divers9.94 M € -1.13 % 10.06 M € 1.14 % 27.05 M € 168.94 % 32.31 M € 19.45 %
Dettes financières10.15 M € -1.18 % 10.26 M € 1.05 % 27.24 M € 165.47 % 32.48 M € 19.23 %
Avances et acomptes reçus sur …2.34 M € 238.24 % 1.95 M € -16.64 % 796 K € -59.26 % 1.21 M € 52.39 %
Dettes fournisseurs et comptes …20.8 M € 27.78 % 22.3 M € 7.23 % 29.08 M € 30.37 % 34 M € 16.92 %
Dettes fiscales et sociales29.7 M € 8.26 % 30.37 M € 2.25 % 44.12 M € 45.29 % 22.03 M € -50.08 %
Dettes d'exploitation50.5 M € 15.53 % 52.67 M € 4.3 % 73.2 M € 38.97 % 56.03 M € -23.46 %
Dettes sur immobilisations et …6.8 M € -71.04 % 7.2 M € 5.79 % 5.57 M € -22.62 % 1.78 M € -68.09 %
Autres dettes3.71 M € -14.57 % 4.83 M € 30.37 % 8.24 M € 70.56 % 7.81 M € -5.27 %
Dettes diverses10.51 M € -62.23 % 12.03 M € 14.46 % 13.81 M € 14.81 % 9.59 M € -30.59 %
Dettes + 1an13.82 M € 14.67 % 14.61 M € 5.75 % 29.25 M € 100.18 % 37.25 M € 27.33 %
Produits constatés d'avance324 K € -96.4 % 1.06 M € 226.85 % 60 K € -94.33 % 3.36 M € 5.51 K %
Dettes73.83 M € -19.31 % 77.98 M € 5.61 % 115.11 M € 47.62 % 102.66 M € -10.81 %
Total passif423.54 M € -4.53 % 429.67 M € 1.45 % 479.77 M € 11.66 % 441.96 M € -7.88 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de services206.27 M € 8.04 % 223.41 M € 8.31 % 207.82 M € -6.98 % 171.49 M € -17.48 %
Chiffres d'affaires nets206.27 M € 8.04 % 223.41 M € 8.31 % 207.82 M € -6.98 % 171.49 M € -17.48 %
Subventions d'exploitation40 K € -74.03 % 16 K € -60 % 138 K € 762.5 % 6 K € -95.65 %
Reprises sur dépréciations …5.82 M € -9.16 % 11.61 M € 99.36 % 7.15 M € -38.39 % 5.46 M € -23.63 %
Autres produits5.73 M € -1.09 % 6.58 M € 14.79 % 5.4 M € -17.88 % 5.07 M € -6.16 %
Produits d'exploitation217.87 M € 7.17 % 241.61 M € 10.9 % 220.52 M € -8.73 % 182.03 M € -17.45 %
Achats de marchandises (y compris …- 0 % - 0 % 17.97 M € 0 % - 0 %
Variation de stock (marchandises)- 0 % - 0 % -147 K € 0 % - 0 %
Achats de matières premières et …20.88 M € 18.57 % 21.99 M € 5.32 % - 0 % 16.85 M € 0 %
Variation de stock (matières …-2 K € -98.62 % -12 K € 500 % - 0 % 373 K € 0 %
Autres achats et charges externes57.32 M € 8.53 % 62.23 M € 8.57 % 60.93 M € -2.08 % 58.06 M € -4.71 %
Achats78.2 M € 11.27 % 84.21 M € 7.69 % 78.75 M € -6.48 % 75.29 M € -4.4 %
Impôts, taxes et versements assimilés10.4 M € 5.88 % 10.98 M € 5.59 % 11.12 M € 1.26 % 8.5 M € -23.56 %
Salaires et traitements74.61 M € 6.68 % 79.94 M € 7.14 % 75.28 M € -5.83 % 55.56 M € -26.19 %
Charges sociales33.5 M € 3.69 % 33 M € -1.5 % 30.63 M € -7.19 % 22.1 M € -27.83 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …21.5 M € 10.34 % 21.73 M € 1.08 % 20.98 M € -3.46 % 20.97 M € -0.05 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …130 K € 0 % 130 K € 0 % 130 K € 0 % 130 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …29 K € 31.82 % 3 K € -89.66 % 173 K € 5.67 K % 61 K € -64.74 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …1.32 M € 21.96 % 2.4 M € 81.47 % 1.22 M € -49.19 % 3.56 M € 191.88 %
Dotations d'exploitation22.98 M € 10.9 % 24.27 M € 5.58 % 22.5 M € -7.26 % 24.72 M € 9.85 %
Autres charges1.38 M € 8.66 % 1.83 M € 32.39 % 1.65 M € -9.52 % 1.26 M € -23.84 %
Charges d'exploitation221.07 M € 8.19 % 234.22 M € 5.95 % 219.94 M € -6.1 % 187.44 M € -14.78 %
Résultat d'exploitation-3.21 M € 202.83 % 7.39 M € -330.46 % 582 K € -92.13 % -5.41 M € -1.03 K %
Bénéfice attribué ou perte …3 K € 0 % 2 K € -33.33 % 3 K € 50 % - 0 %
Opérations en commun3 K € 0 % 2 K € -33.33 % 3 K € 50 % - 0 %
Produits financiers de participations13.11 M € 10.01 % 18 M € 37.28 % 5.46 M € -69.68 % 1.52 M € -72.21 %
Autres intérêts et produit assimilés213 K € -47.79 % 187 K € -12.21 % 55 K € -70.59 % 1 K € -98.18 %
Reprises sur dépréciations et …2.37 M € -94.56 % - 0 % 5.44 M € 0 % 4.8 M € -11.71 %
Différences positives de change46 K € -22.03 % 97 K € 110.87 % 59 K € -39.18 % 57 K € -3.39 %
Produit financiers15.74 M € -71.83 % 18.28 M € 16.17 % 11.01 M € -39.76 % 6.38 M € -42.07 %
Dotations financières aux …2.82 M € -92.06 % 1.58 M € -43.9 % 10.04 M € 534.77 % 15.94 M € 58.68 %
Intérêts et charges assimilées12 K € 9.09 % 10 K € -16.67 % 3 K € -70 % 1 K € -66.67 %
Différences négatives de change32 K € -63.64 % 144 K € 350 % 480 K € 233.33 % 73 K € -84.79 %
Charges financières2.86 M € -91.96 % 1.74 M € -39.39 % 10.53 M € 506.28 % 16.01 M € 52.1 %
Résultat financier12.87 M € -36.4 % 16.55 M € 28.53 % 486 K € -97.06 % -9.63 M € -2.08 K %
Résultat courant avant impôts9.67 M € -49.6 % 23.94 M € 147.6 % 1.07 M € -95.53 % -15.04 M € -1.51 K %
Produits exceptionnels sur …4.56 M € 37.9 K % 23 K € -99.5 % 10 K € -56.52 % 55 K € 450 %
Produits exceptionnels sur …9.92 M € -10.7 % 9.7 M € -2.27 % 54.52 M € 462.31 % 40.41 M € -25.88 %
Reprises sur dépréciations et …7.56 M € -40.76 % - 0 % 9.32 M € 0 % 18.46 M € 98.04 %
Produits exceptionnels22.04 M € -7.72 % 16.29 M € -26.07 % 63.85 M € 291.89 % 58.92 M € -7.72 %
Charges exceptionnelles sur …13 K € -97.34 % 131 K € 907.69 % 224 K € 70.99 % 85 K € -62.05 %
Charges exceptionnelles sur …579 K € -89.04 % 218 K € -62.35 % 45.96 M € 20.98 K % 34.99 M € -23.86 %
Dotations exceptionnelles aux …7.05 M € 19.1 % 6.82 M € -3.21 % 10.59 M € 55.22 % 5.79 M € -45.3 %
Charges exceptionnelles7.64 M € -34.64 % 7.17 M € -6.13 % 56.77 M € 691.7 % 40.86 M € -28.01 %
Résultat exceptionnel14.4 M € 18.08 % 9.12 M € -36.65 % 7.09 M € -22.33 % 18.06 M € 154.83 %
Impôts sur les bénéfices-2.77 M € -6.51 % 2.11 M € -176.09 % 1.23 M € -41.8 % 1.6 M € 30.13 %
Total des produits255.64 M € -9.68 % 276.19 M € 8.04 % 295.38 M € 6.95 % 247.33 M € -16.27 %
Total des charges228.8 M € -7.99 % 245.24 M € 7.18 % 288.45 M € 17.62 % 245.91 M € -14.75 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)26.84 M € -21.85 % 30.95 M € 15.3 % 6.93 M € -77.62 % 1.42 M € -79.46 %

Les questions fréquentes

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Qui est le dirigeant de la société TRANSDEV ILE DE FRANCE ?

Le dirigeant de la société TRANSDEV ILE DE FRANCE est : Thierry Mallet.

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Transdev Ile De France ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie Transdev Ile De France a réalisé un résultat net de 1.42 M avec une trésorerie de 71 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 0.83 %.

Quelle est la forme juridique de la société Transdev Ile De France ?

L’entreprise Transdev Ile De France a été inscrite le 1991 et son statut fiscal est : SA à conseil d'administration.

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Transdev Ile De France ?

On recense 11000 employés sous contrat avec l’entreprise Transdev Ile De France.

Quelle est le code naf de la société Transdev Ile De France ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4939A (plus précisément : Transports routiers réguliers de voyageurs).
Consultez la présentation d'entreprise