ALL'CHEM à MontluÇon | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	13.45 M	14.15 M	14.46 M	15.7 M
Marge brute (€)	3.86 M	4.61 M	3.72 M	2.78 M
Excédent brut d'exploitation (€)	378.83 K	661.2 K	8.09 K	-937.42 K
EBITDA (€)	300.45 K	491.94 K	237.02 K	-644.1 K
EBITDA - EBE (€)	78.39 K	169.27 K	-228.93 K	-293.32 K
Résultat d'exploitation (€)	1.9 K	132.35 K	-453.47 K	-1.35 M
Résultat net (€)	-107.15 K	76.9 K	-441.8 K	-1.34 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	28.71	32.56	25.72	17.68
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.23	3.48	1.64	-4.1
Taux de marge opérationnelle (%)	2.82	4.67	0.06	-5.97
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	3.52 M	7.52 M	6.65 M	2.26 M
BFRE (€)	1.58 M	-216.78 K	2.62 M	1.04 M
BFRHE (€)	-867.22 K	1.18 M	-278.88 K	785.31 K
BFR en jours de CA (j)	95.65	193.98	167.85	52.53
BFRE en jours de CA (j)	42.75	-5.59	66.16	24.12
BFRHE en jours de CA (j)	-31.96 Md	45.57 Md	-11.05 Md	33.79 Md
Délais de paiement clients (j)	133.27	252.95	216.01	74.31
Délais de paiement fournisseurs (j)	84.06	116.82	94.29	107.15
Ratio des stocks / CA (%)	17.65	18.37	21.08	25.82
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	311.8 K	754.5 K	338.83 K	-188.41 K
Dette nette (€)	-8.84 M	-13.71 M	-12.98 M	-11.07 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.32	5.33	2.34	-1.2
Font de roulement (€)	-1.35 M	-1.08 M	-1.19 M	1.15 M
Couverture du BFR	-38.34	-14.4	-17.95	51
Trésorerie (€)	1.91 K	6.8 K	1.41 K	3.24 K
Dettes financières (€)	907.62 K	977.01 K	998.28 K	5.01 M
Capacité de remboursement (€)	-28.35	-18.17	-38.32	58.76
Ratio d'endettement (%)	-1.32 K	-230.18	-234.75	-269.06
Autonomie financière (%)	0.74	6.09	5.54	0.82
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	3.78 M	4.92 M	4.99 M	5.45 M
Liquidité générale	55.74	71.73	66.15	33.04
Liquidité réduite	55.74	71.73	66.15	33.04
Couverture de la dette	-0.07	0.04	-0.19	-0.95
Taux de marge nette (%)	-0.8	0.54	-3.05	-8.51
Rentabilité sur fonds propres (%)	-15.96	1.29	-7.99	-32.47
Rentabilité économique (%)	-1.05	0.38	-2.28	-8.52
Valeur ajoutée (€) *	3.39 M	3.79 M	3.53 M	2.66 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	25.23	26.82	24.42	16.91
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	3.67 M	3.82 M	4.05 M	3.81 M
Salaires / CA (%)	18.57	18.54	19.24	15.53
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'All'chem

Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) d'All'chem

Président

David, Jacques Simonnet

Depuis le 23/08/2016

Comptes annuels d'ALL'CHEM

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	175.98 K € -2.79 %	154.2 K € -12.37 %	133.52 K € -13.41 %	112.83 K € -15.49 %
Fonds commercial	38.11 K € 0 %	38.11 K € 0 %	38.11 K € 0 %	38.11 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	214.09 K € -2.3 %	192.32 K € -10.17 %	171.63 K € -10.76 %	150.95 K € -12.05 %
Terrains	8.96 K € 0 %	347 K € 3.77 K %	347 K € 0 %	347 K € 0 %
Constructions	- 0 %	- 0 %	8.58 K € 0 %	127.31 K € 1.38 K %
Installations techniques …	1.74 M € 40.09 %	3.97 M € 128.24 %	3.9 M € -1.64 %	3.8 M € -2.58 %
Autres immobilisations corporelles	821.19 K € 322.97 %	3.17 M € 286.2 %	2.9 M € -8.7 %	2.64 M € -8.91 %
Immobilisations en cours	148 K € -62.66 %	332.06 K € 124.36 %	343.59 K € 3.47 %	897.3 K € 161.15 %
Avances et acomptes	- 0 %	4.17 K € 0 %	53.73 K € 1.19 K %	- 0 %
Immobilisation corporelles	2.72 M € 44.34 %	7.82 M € 187.95 %	7.55 M € -3.47 %	7.81 M € 3.45 %
Prêts	- 0 %	- 0 %	- 0 %	12.3 K € 0 %
Immobilisations financières	1.34 M € 9.74 %	1.26 M € -6.08 %	2.67 M € 112.38 %	12.3 K € -99.54 %
Actif immobilisé	2.93 M € 39.48 %	8.01 M € 173.48 %	7.72 M € -3.64 %	7.97 M € 3.26 %
Matières premières, approvisionnements	958.82 K € 14.39 %	1.2 M € 24.88 %	871.32 K € -27.23 %	1.77 M € 103.1 %
En-cours de production de biens	112.17 K € -11.22 M %	1.19 K € -98.94 %	8.06 K € 579.11 %	153.79 K € 1.81 K %
Produits intermédiaires et finis	1.3 M € 9.28 %	1.39 M € 7.01 %	2.15 M € 54.58 %	1.96 M € -8.95 %
Avances et acomptes versés sur …	3.27 K € -66.56 %	9.34 K € 185.45 %	20.36 K € 118.03 %	174.4 K € 756.72 %
Stocks et en-cours	2.37 M € 16.53 %	2.6 M € 9.47 %	3.05 M € 17.34 %	4.05 M € 32.99 %
Créances clients et comptes ratachés	2.98 M € -4.9 %	2.09 M € -29.68 %	4.54 M € 116.96 %	2.26 M € -50.17 %
Autres créances	1.94 M € -54.63 %	7.71 M € 298.4 %	4.02 M € -47.87 %	935.25 K € -76.74 %
Créances	4.91 M € -33.59 %	9.8 M € 99.63 %	8.56 M € -12.69 %	3.2 M € -62.65 %
Disponibilités	1.91 K € -13.75 %	6.8 K € 256.58 %	1.41 K € -79.31 %	3.24 K € 130.06 %
Charges constatées d'avance	15.08 K € 75.54 %	26.27 K € 74.18 %	28.19 K € 7.29 %	458.13 K € 1.53 K %
Actif circulant	7.3 M € -22.68 %	12.44 M € 70.31 %	11.64 M € -6.41 %	7.71 M € -33.73 %
Total actif	10.23 M € -11.37 %	20.45 M € 99.86 %	19.36 M € -5.33 %	15.69 M € -18.97 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	762.5 K € 0 %	762.5 K € 0 %	762.5 K € 0 %	762.5 K € 0 %
Ecarts de réévaluation	- 0 %	5.17 M € 0 %	5.17 M € 0 %	5.17 M € 0 %
Réserve légale	76.25 K € 0 %	76.25 K € 0 %	76.25 K € 0 %	76.25 K € 0 %
Autres réserves	321.16 K € 0 %	321.16 K € 0 %	321.16 K € 0 %	321.16 K € 0 %
Report à nouveau	-1.35 M € -9.49 %	-1.46 M € 7.94 %	-1.38 M € -5.28 %	-1.82 M € 32 %
Résultat de l'exercice	-107.15 K € -175.68 %	76.9 K € -171.76 %	-441.8 K € -674.55 %	-1.34 M € 202.4 %
Subventions d'investissement	166 K € 0 %	124.5 K € -25 %	132.75 K € 6.63 %	78.82 K € -40.63 %
Provisions réglementées	802.97 K € 9.22 %	882 K € 9.84 %	891.17 K € 1.04 %	865 K € -2.94 %
Capitaux propres	671.51 K € 23.24 %	5.95 M € 786.79 %	5.53 M € -7.13 %	4.11 M € -25.61 %
Provisions pour risques	75.62 K € 79.74 %	72.97 K € -3.51 %	92.02 K € 26.11 %	- 0 %
Provisions pour charges	643 K € -3.31 %	708 K € 10.11 %	754 K € 6.5 %	499.34 K € -33.78 %
Provisions	718.62 K € 1.63 %	780.97 K € 8.68 %	846.02 K € 8.33 %	499.34 K € -40.98 %
Emprunts et dettes auprès des …	899.45 K € -7.5 %	969.41 K € 7.78 %	990.31 K € 2.16 %	426.18 K € -56.96 %
Emprunts et dettes financières divers	8.17 K € -35.92 %	7.6 K € -7.01 %	7.98 K € 4.99 %	4.59 M € 57.4 K %
Dettes financières	907.62 K € -7.87 %	977.01 K € 7.64 %	998.28 K € 2.18 %	5.01 M € 402.12 %
Avances et acomptes reçus sur …	1.34 M € 9.74 %	1.26 M € -6.08 %	2.67 M € 112.38 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.24 M € -25.46 %	3.13 M € 39.94 %	2.69 M € -14.05 %	4.05 M € 50.58 %
Dettes fiscales et sociales	1.54 M € -5.01 %	1.79 M € 16.01 %	2.3 M € 28.51 %	1.4 M € -38.92 %
Dettes d'exploitation	3.78 M € -18.28 %	4.92 M € 30.17 %	4.99 M € 1.43 %	5.45 M € 9.35 %
Dettes sur immobilisations et …	105.35 K € 65.91 %	112.24 K € 6.54 %	234.41 K € 108.85 %	607.7 K € 159.25 %
Autres dettes	2.71 M € -20.24 %	6.45 M € 137.78 %	4.09 M € -36.54 %	362 € -99.99 %
Dettes diverses	2.82 M € -18.66 %	6.56 M € 132.87 %	4.33 M € -34.06 %	608.07 K € -85.95 %
Dettes + 1an	2.26 M € 2.26 %	2.3 M € 2.12 %	3.72 M € 61.28 %	5.01 M € 34.89 %
Dettes	8.84 M € -14.09 %	13.71 M € 55.1 %	12.98 M € -5.32 %	11.07 M € -14.71 %
Total passif	10.23 M € -11.37 %	20.45 M € 99.86 %	19.36 M € -5.33 %	15.69 M € -18.97 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	219.38 K € -69.04 %	246.97 K € 12.58 %	203.91 K € -17.44 %	338.67 K € 66.09 %
Production vendue de biens	13.2 M € 9.88 %	13.68 M € 3.65 %	14.06 M € 2.76 %	15.3 M € 8.81 %
Production vendue de services	33.53 K € -56.01 %	220.38 K € 557.35 %	203.26 K € -7.77 %	70.43 K € -65.35 %
Chiffres d'affaires nets	13.45 M € 5.12 %	14.15 M € 5.18 %	14.46 M € 2.24 %	15.7 M € 8.58 %
Production stockée	305.72 K € -41.67 %	90.5 K € -70.4 %	534.66 K € 490.79 %	207.36 K € -61.22 %
Production immobilisée	97.85 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	5.91 K € 37.58 %	- 0 %	32 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	40.16 K € -69.69 %	97.92 K € 143.83 %	329.21 K € 236.22 %	746.93 K € 126.88 %
Autres produits	28.16 K € -45.07 %	55.17 K € 95.9 %	10.49 K € -80.99 %	30.68 K € 192.58 %
Produits d'exploitation	13.93 M € 3.12 %	14.39 M € 3.32 %	15.37 M € 6.81 %	16.69 M € 8.58 %
Achats de marchandises (y compris …	149.18 K € -69.05 %	100.26 K € -32.79 %	104.33 K € 4.06 %	214.35 K € 105.45 %
Achats de matières premières et …	5.85 M € 6.72 %	5.35 M € -8.56 %	5.77 M € 7.95 %	8.31 M € 44.07 %
Variation de stock (matières …	-119.42 K € -33.3 %	-236.46 K € 98.01 %	332.65 K € -240.68 %	-867.65 K € -360.83 %
Autres achats et charges externes	3.71 M € 7.72 %	4.33 M € 16.62 %	4.54 M € 4.75 %	5.27 M € 16.11 %
Achats	9.59 M € 3.92 %	9.54 M € -0.51 %	10.74 M € 12.62 %	12.93 M € 20.33 %
Impôts, taxes et versements assimilés	252.32 K € -16.68 %	274.92 K € 8.96 %	241.01 K € -12.33 %	145.38 K € -39.68 %
Salaires et traitements	2.5 M € 2.1 %	2.62 M € 5.02 %	2.78 M € 6.07 %	2.44 M € -12.36 %
Charges sociales	1.17 M € 6.81 %	1.19 M € 2.02 %	1.27 M € 6.11 %	1.37 M € 8.12 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	298.55 K € 26.66 %	359.58 K € 20.44 %	690.49 K € 92.02 %	704.58 K € 2.04 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	83.24 K € 43.42 %	193.85 K € 132.88 %	33.66 K € -82.64 %	412.32 K € 1.13 K %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	9 K € 1.7 K %	69 K € 666.67 %	46 K € -33.33 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	390.79 K € 32.81 %	622.44 K € 59.28 %	770.14 K € 23.73 %	1.12 M € 45.03 %
Autres charges	26.3 K € 21.22 %	4.33 K € -83.54 %	20.63 K € 376.44 %	41.3 K € 100.23 %
Charges d'exploitation	13.93 M € 4.02 %	14.26 M € 2.38 %	15.82 M € 10.98 %	18.04 M € 13.99 %
Résultat d'exploitation	1.9 K € -98.41 %	132.35 K € 6.88 K %	-453.47 K € -442.62 %	-1.35 M € 197.41 %
Autres intérêts et produit assimilés	37.43 K € 12.71 %	29.95 K € -19.99 %	33.59 K € 12.15 %	19.23 K € -42.74 %
Différences positives de change	- 0 %	- 0 %	- 0 %	54.51 K € 0 %
Produit financiers	37.43 K € 12.71 %	29.95 K € -19.99 %	33.59 K € 12.15 %	73.74 K € 119.54 %
Intérêts et charges assimilées	35.62 K € -5.95 %	28.69 K € -19.46 %	48.67 K € 69.67 %	52.52 K € 7.9 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	- 0 %	32.98 K € 0 %
Charges financières	35.62 K € -5.95 %	28.69 K € -19.46 %	48.67 K € 69.67 %	85.5 K € 75.66 %
Résultat financier	1.81 K € -138.91 %	1.26 K € -30.34 %	-15.09 K € -1.29 K %	-11.76 K € -22.03 %
Résultat courant avant impôts	3.71 K € -96.76 %	133.62 K € 3.5 K %	-468.56 K € -450.68 %	-1.36 M € 190.35 %
Produits exceptionnels sur …	41.5 K € 0 %	41.5 K € 0 %	53.94 K € 29.97 %	53.94 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	99.5 K € -40.03 %	94.75 K € -4.77 %	96.05 K € 1.37 %	178.36 K € 85.69 %
Produits exceptionnels	141 K € -34.85 %	136.25 K € -3.36 %	149.99 K € 10.08 %	232.3 K € 54.88 %
Charges exceptionnelles sur …	29.92 K € -21.89 %	4.47 K € -85.07 %	7 € -99.84 %	147.67 K € 2.11 M %
Dotations exceptionnelles aux …	204.3 K € 58.18 %	173.78 K € -14.94 %	128.32 K € -26.16 %	60.18 K € -53.1 %
Charges exceptionnelles	234.22 K € 39.86 %	178.25 K € -23.9 %	128.33 K € -28.01 %	207.84 K € 61.97 %
Résultat exceptionnel	-93.23 K € -290.48 %	-42 K € -54.95 %	21.66 K € -151.58 %	24.45 K € 12.89 %
Participations des salariés aux …	17.64 K € -19.16 %	14.72 K € -16.52 %	-5.09 K € -134.59 %	- 0 %
Total des produits	14.11 M € 2.54 %	14.56 M € 3.19 %	15.55 M € 6.85 %	17 M € 9.27 %
Total des charges	14.21 M € 4.39 %	14.48 M € 1.87 %	16 M € 10.47 %	18.33 M € 14.6 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-107.15 K € -175.68 %	76.9 K € -171.76 %	-441.8 K € -674.55 %	-1.34 M € 202.4 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société ALL'CHEM ?

Le dirigeant de la société ALL'CHEM est : David, Jacques Simonnet.

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise All'chem ?

En 2022 la société All'chem a réalisé un résultat net de -1.34 M avec une trésorerie de 3.24 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de -8.51 %.

Quelle est la forme juridique de la société All'chem ?

L’entreprise All'chem a été inscrite le 1991 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés travaillant chez All'chem ?

On recense 66 salariés en activité pour l’entreprise All'chem.

Quelle est le code NAF de la société All'chem ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2014Z (plus précisément : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base).

Consultez la présentation d'entreprise