SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS CAPOBIANCO

72 Traverse Du Tonkin - 13010 Marseille
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RCS
Marseille 382640498
Code APE
3312Z
SIREN
382640498
SIRET
38264049800012
N° TVA
FR32382640498
Dirigeant
Capobianco Gerard Jean
Téléphone
04 91 78 52 96
Email
sarlcapobianco@gmail.com
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
01/07/1991
Activité
Réparation de machines et équipements mécaniques
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Capital social
32.5 K €
Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS CAPOBIANCO, Société à responsabilité limitée est active depuis 01/07/1991.

Établie à MARSEILLE (13010), elle est spécialisée dans le secteur d'activité REP. MACHINES A CAFE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES ET SIMILAIRES.

Capobianco Gerard Jean est Gérant de la société SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS CAPOBIANCO.

Chiffre d'affaires 251.2 K€ 2021
Valorisation 320.57 K€ 2018
Marge brute 175.64 K€ 2021
Profitabilité 10,4 % 2021
Ebitda 33.65 K€ 2021
Résultat net 26.22 K€ 2021
Trésorerie 248.76 K€ 2021
Bfr ≈ 251.4 K€ 2021
Dettes + 1an 130.65 K€ 2021
Endettement 178.05 K€ 2021
Effectif 3 2021
Salaire brut/mois ≈ 3.55 K€ 2021
Délai paiement 12.8 (fournisseur)
Délai paiement 57.03 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 292.3 K 327.42 K 219.19 K 251.2 K
Marge brute (€) 193.66 K 216.81 K 136.69 K 175.64 K
Excédent brut d'exploitation (€) - 34.39 K 33.98 K -
EBITDA (€) 38.38 K 36.69 K 29.69 K 33.65 K
EBITDA - EBE (€) - -2.3 K 4.29 K -
Résultat d'exploitation (€) 35.15 K 32.34 K 27.33 K 29.27 K
Résultat net (€) 30.13 K 26.64 K 24.53 K 26.22 K
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 66.25 66.22 62.36 69.92
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.13 11.21 13.55 13.39
Taux de marge opérationnelle (%) - 10.5 15.5 -
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 210.46 K 227.04 K 241.25 K 251.4 K
BFRE (€) 16.7 K 4.88 K -7.44 K -3.93 K
BFRHE (€) - 6.43 K 24.11 K 3.07 K
BFR en jours de CA (j) 262.8 253.09 401.73 365.3
BFRE en jours de CA (j) 20.85 5.44 -12.39 -5.71
BFRHE en jours de CA (j) - 5.77 M 14.48 M 2.11 M
Délais de paiement clients (j) 51.77 49.69 71.91 57.03
Délais de paiement fournisseurs (j) 5.25 14.3 6.87 12.8
Ratio des stocks / CA (%) 1.19 0.84 1.51 1.18
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) - 31.14 K 29.59 K -
Dette nette (€) 75.73 K 61.67 K 35.82 K 70.7 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 9.51 13.5 -
Font de roulement (€) 212.07 K 224.17 K 241.25 K 247.89 K
Couverture du BFR 100.77 98.74 100 98.6
Trésorerie (€) 193.75 K 212.86 K 224.57 K 248.76 K
Dettes financières (€) 87.76 K 111.21 K 154.6 K 130.65 K
Capacité de remboursement (€) - 1.98 1.21 -
Ratio d'endettement (%) 53.74 48.34 31.95 51.11
Autonomie financière (%) 1.61 1.15 0.73 1.06
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 28.23 K 37.1 K 34.15 K 43.89 K
Liquidité générale 199.3 172.89 144.15 164.18
Liquidité réduite 199.3 172.89 144.15 164.18
Couverture de la dette 1.12 0.81 0.75 0.64
Taux de marge nette (%) 10.31 8.14 11.19 10.44
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.38 20.88 21.88 18.95
Rentabilité économique (%) 11.63 9.56 8.15 8.29
Valeur ajoutée (€) * 175.41 K 199.58 K 132.83 K 171.78 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 60.01 60.96 60.6 68.38
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 168.8 K 178.56 K 108.99 K 141.78 K
Salaires / CA (%) 50.89 48.19 42.99 50.85
Impôts sur les bénéfices (€) 4.65 K 4.72 K 2.6 K 2.88 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Societe Nouvelle Des Etablissements Capobianco

0
Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de Societe Nouvelle Des Etablissements Capobianco

1
Gérant
Capobianco Gerard Jean
Depuis le 07/02/2002

Comptes annuels de SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS CAPOBIANCO

64
Actif2018201920202021
Autres immobilisations corporelles16.55 K € 145.34 % 14.55 K € -12.09 % 25.39 K € 74.52 % 21.02 K € -17.23 %
Immobilisation corporelles16.55 K € 145.34 % 14.55 K € -12.09 % 25.39 K € 74.52 % 21.02 K € -17.23 %
Autres immobilisations financières70 € 0 % 70 € 0 % 70 € 0 % 70 € 0 %
Immobilisations financières70 € 0 % 70 € 0 % 70 € 0 % 70 € 0 %
Actif immobilisé16.62 K € 143.85 % 14.62 K € -12.04 % 25.47 K € 74.17 % 21.09 K € -17.18 %
Matières premières, approvisionnements3.47 K € 28.2 % 2.76 K € -20.55 % 3.32 K € 20.32 % 2.97 K € -10.37 %
Stocks et en-cours3.47 K € 28.2 % 2.76 K € -20.55 % 3.32 K € 20.32 % 2.97 K € -10.37 %
Créances clients et comptes ratachés41.46 K € -32.32 % 39.23 K € -5.38 % 23.4 K € -40.35 % 36.99 K € 58.07 %
Autres créances- 0 % 5.35 K € 0 % 19.79 K € 270.06 % 2.26 K € -88.57 %
Créances41.46 K € -44.69 % 44.58 K € 7.51 % 43.19 K € -3.12 % 39.25 K € -9.12 %
Disponibilités193.75 K € 6.39 % 212.86 K € 9.86 % 224.57 K € 5.5 % 248.76 K € 10.77 %
Charges constatées d'avance- 0 % 3.95 K € 0 % 4.33 K € 9.46 % 4.32 K € -0.25 %
Actif circulant238.68 K € -9.34 % 264.14 K € 10.67 % 275.4 K € 4.26 % 295.29 K € 7.22 %
Ecarts de conversion actif3.65 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Total actif258.96 K € -4.12 % 278.76 K € 7.65 % 300.86 K € 7.93 % 316.38 K € 5.16 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel32.5 K € 0 % 32.5 K € 0 % 32.5 K € 0 % 32.5 K € 0 %
Réserve légale3.25 K € 0 % 3.25 K € 0 % 3.25 K € 0 % 3.25 K € 0 %
Autres réserves75.06 K € -27.59 % 65.19 K € -13.15 % 51.83 K € -20.5 % 76.36 K € 47.34 %
Résultat de l'exercice30.13 K € 14.11 % 26.64 K € -11.59 % 24.53 K € -7.9 % 26.22 K € 6.88 %
Capitaux propres140.94 K € -15 % 127.58 K € -9.48 % 112.11 K € -12.12 % 138.33 K € 23.39 %
Emprunts et dettes auprès des …- 0 % - 0 % 11.7 K € 0 % 7.6 K € -35 %
Emprunts et dettes financières divers87.76 K € 40.33 % 111.21 K € 26.73 % 142.91 K € 28.5 % 123.05 K € -13.9 %
Dettes financières87.76 K € 40.33 % 111.21 K € 26.73 % 154.6 K € 39.02 % 130.65 K € -15.49 %
Dettes fournisseurs et comptes …1.43 K € -6.78 % 4.31 K € 200.84 % 1.56 K € -63.67 % 2.64 K € 68.61 %
Dettes fiscales et sociales26.8 K € -28.86 % 32.8 K € 22.39 % 32.59 K € -0.64 % 41.25 K € 26.58 %
Dettes d'exploitation28.23 K € -28 % 37.1 K € 31.44 % 34.15 K € -7.95 % 43.89 K € 28.51 %
Autres dettes2.04 K € -20.13 % 2.87 K € 40.86 % - 0 % 3.51 K € 0 %
Dettes diverses2.04 K € -20.13 % 2.87 K € 40.86 % - 0 % 3.51 K € 0 %
Dettes + 1an87.76 K € 40.33 % 111.21 K € 26.73 % 154.6 K € 39.02 % 130.65 K € -15.49 %
Dettes118.02 K € 13.17 % 151.18 K € 28.1 % 188.76 K € 24.85 % 178.05 K € -5.67 %
Total passif258.96 K € -4.12 % 278.76 K € 7.65 % 300.86 K € 7.93 % 316.38 K € 5.16 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises4.26 K € -21.64 % 24.81 K € 482.46 % 8.07 K € -67.47 % - 0 %
Production vendue de biens288.04 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Production vendue de services- 0 % 302.61 K € 0 % 211.12 K € -30.23 % 251.2 K € 18.98 %
Chiffres d'affaires nets292.3 K € 0.68 % 327.42 K € 12.01 % 219.19 K € -33.06 % 251.2 K € 14.6 %
Subventions d'exploitation1.43 K € -28.35 % - 0 % 10 K € 0 % 10 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …- 0 % 2.56 K € 0 % 690 € -72.99 % - 0 %
Autres produits14.65 K € 23.91 K % 159 € -98.91 % 2.7 K € 1.6 K % 67 € -97.52 %
Produits d'exploitation308.38 K € 4.29 % 330.13 K € 7.05 % 232.58 K € -29.55 % 261.26 K € 12.33 %
Achats de marchandises (y compris …3.07 K € -2.85 % 22.54 K € 634.52 % 7.13 K € -68.38 % - 0 %
Achats de matières premières et …28.54 K € 10.42 % 28.98 K € 1.55 % 19.12 K € -34.03 % 23.11 K € 20.89 %
Variation de stock (matières …-763 € 931.08 % 714 € -193.58 % -561 € -178.57 % 344 € -161.32 %
Autres achats et charges externes67.8 K € 14.4 % 58.38 K € -13.89 % 56.82 K € -2.68 % 52.1 K € -8.3 %
Achats98.64 K € 11.85 % 110.61 K € 12.14 % 82.5 K € -25.42 % 75.56 K € -8.42 %
Impôts, taxes et versements assimilés2.48 K € -1.82 % 4.02 K € 61.9 % 6.42 K € 59.63 % 10.22 K € 59.28 %
Salaires et traitements148.74 K € -1.94 % 157.79 K € 6.08 % 94.23 K € -40.28 % 127.74 K € 35.57 %
Charges sociales20.06 K € 7.79 % 20.77 K € 3.53 % 14.76 K € -28.94 % 14.03 K € -4.93 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …3.24 K € -19.25 % 4.35 K € 34.44 % 2.36 K € -45.71 % 4.38 K € 85.35 %
Dotations d'exploitation3.24 K € -19.25 % 4.35 K € 34.44 % 2.36 K € -45.71 % 4.38 K € 85.35 %
Autres charges76 € 76.74 % 254 € 234.21 % 4.98 K € 1.86 K % 66 € -98.67 %
Charges d'exploitation273.23 K € 3.09 % 297.79 K € 8.99 % 205.24 K € -31.08 % 231.99 K € 13.03 %
Résultat d'exploitation35.15 K € 14.68 % 32.34 K € -7.98 % 27.33 K € -15.49 % 29.27 K € 7.08 %
Intérêts et charges assimilées- 0 % - 0 % 16 € 0 % 82 € 412.5 %
Charges financières- 0 % - 0 % 16 € 0 % 82 € 412.5 %
Résultat financier- 0 % - 0 % -16 € 0 % -82 € 412.5 %
Résultat courant avant impôts35.15 K € 14.74 % 32.34 K € -7.98 % 27.32 K € -15.54 % 29.19 K € 6.85 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 130 € 0 % 187 € 43.85 % 89 € -52.41 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 854 € 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles372 € -6.77 % 984 € 164.52 % 187 € -81 % 89 € -52.41 %
Résultat exceptionnel-372 € -6.77 % -984 € 164.52 % -187 € -81 % -89 € -52.41 %
Impôts sur les bénéfices4.65 K € 21.31 % 4.72 K € 1.68 % 2.6 K € -45 % 2.88 K € 10.74 %
Total des produits308.38 K € 4.29 % 330.13 K € 7.05 % 232.58 K € -29.55 % 261.26 K € 12.33 %
Total des charges278.25 K € 3.32 % 303.5 K € 9.07 % 208.05 K € -31.45 % 235.04 K € 12.98 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)30.13 K € 14.11 % 26.64 K € -11.59 % 24.53 K € -7.9 % 26.22 K € 6.88 %

FAQ

4

Quelles sont les données financières principales sur la société Societe Nouvelle Des Etablissements Capobianco ?

Durant la période 2021 la compagnie Societe Nouvelle Des Etablissements Capobianco a atteint un résultat net de 26.22 K avec une trésorerie de 248.76 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 10.44 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Societe Nouvelle Des Etablissements Capobianco ?

La société Societe Nouvelle Des Etablissements Capobianco a vu le jour le 1991 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée.

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Societe Nouvelle Des Etablissements Capobianco ?

On dénombre 3 employés en activité pour l’entreprise Societe Nouvelle Des Etablissements Capobianco.

Quelle est le code APE de l’entreprise Societe Nouvelle Des Etablissements Capobianco ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 3312Z (plus précisément : Réparation de machines et équipements mécaniques).
Consultez la présentation d'entreprise