HERPORT SA

17 Avenue De La Demi Lune - 95700 Roissy-En-France
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RCS
Pontoise 382329035
Code APE
5229B
SIREN
382329035
SIRET
38232903500317
N° TVA
FR44382329035
Dirigeant
Poret Rene
Téléphone
01 34 38 58 20
Email
info@herport.fr
LinkedIn
linkedin/herport-sa
Site web
ecustoms-herport.com
Création
24/06/1991
Activité
Affrètement et organisation des transports
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
213 K €
Obtenir un Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
NC
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

HERPORT SA, Société par actions simplifiée est active depuis 24/06/1991.

Établie à ROISSY-EN-FRANCE (95700), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Affrètement et organisation des transports.

Poret Rene est Président de la société HERPORT SA.

Chiffre d'affaires 411.03 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 59.97 M€ 2021
Profitabilité NC -
Ebitda 27 M€ 2021
Résultat net NC -
Trésorerie 23.64 M€ 2021
Bfr ≈ 40.91 M€ 2021
Dettes + 1an 10.89 M€ 2021
Endettement 105.92 M€ 2021
Effectif 169 2023
Salaire brut/mois ≈ 14.52 K€ 2021
Délai paiement 75.91 (fournisseur)
Délai paiement 97.02 (client)

Les performances financières

34
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 180.99 M 178.1 M 215.2 M 411.03 M
Marge brute (€) 35.39 M 31.68 M 32.94 M 59.97 M
Excédent brut d'exploitation (€) 14.17 M - - 28.93 M
EBITDA (€) - - 7.32 M 27 M
EBITDA - EBE (€) - - - 1.93 M
Résultat d'exploitation (€) 8.51 M 7.09 M 7.42 M 25.63 M
Taux de marge brute (%) 19.55 17.79 15.31 14.59
Taux de marge d'EBITDA (%) - - 3.4 6.57
Taux de marge opérationnelle (%) 7.83 - - 7.04
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 17.94 M -55.23 M 47.68 M 40.91 M
BFRE (€) - -55.25 M -3.78 M 2.28 M
BFRHE (€) 2.61 M -2.36 M 12.05 M 11.97 M
BFR en jours de CA (j) 36.18 -113.18 80.87 36.33
BFRE en jours de CA (j) - -113.23 -6.41 2.02
BFRHE en jours de CA (j) 1.29 T -1.15 T 7.1 T 13.48 T
Délais de paiement clients (j) 104.72 0.11 79.59 97.02
Délais de paiement fournisseurs (j) 118.64 117.97 70.27 75.91
Ratio des stocks / CA (%) - 0 0.01 0.01
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 19.74 M - - 36.98 M
Dette nette (€) -41.52 M - -43.44 M -82.28 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.91 - - 9
Font de roulement (€) 11.24 M 18.24 M 40.95 M 33.25 M
Couverture du BFR 62.64 -33.03 85.88 81.26
Trésorerie (€) 20.84 M 20.84 K 37.13 M 23.64 M
Dettes financières (€) 4.69 M 4.69 M 32.59 M 10.89 M
Capacité de remboursement (€) -2.1 - - -2.23
Ratio d'endettement (%) -306.18 - -224.34 -230.01
Autonomie financière (%) 2.89 2.89 0.59 3.28
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 55.3 M 55.3 M 44.4 M 92.01 M
Liquidité générale - - 114.25 125.46
Liquidité réduite - - 114.25 125.46
Salaires et charges sociales (€) - - 22.87 M 31.3 M
Salaires / CA (%) 11.6 - 0.3 7.16
Impôts sur les bénéfices (€) -2.87 M -2.13 M -2.3 M -7.58 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Herport Sa

3
33.07 % des parts
33.07 % des votes
Bénéficiaire
David, Laurent Poret
33.07 % des parts
33.07 % des votes
Bénéficiaire
Marie, Carmen Larraz
— % des parts
47.20 % des votes

Dirigeant(s) de Herport Sa

4
Président
Poret Rene
Depuis le 15/09/2016
Directeur Général
Alain Flament
Depuis le 15/09/2016
Directeur Général
Guy Cyprien Jean Vielzeuf
Depuis le 15/09/2016
Directeur Général
Cyrile Jean Traversa
Depuis le 15/09/2016

Comptes annuels de HERPORT SA

66
Actif2018201920202021
Autres immobilisations incorporelles …- 0 % 108 € 0 % 310 K € 286.94 K % 2.87 M € 824.84 %
Immobilisation incorporelles- 0 % 108 € 0 % 310 K € 286.94 K % 2.87 M € 824.84 %
Autres immobilisations corporelles- 0 % 4.26 K € 0 % 7.47 M € 175.15 K % 9.53 M € 27.65 %
Immobilisation corporelles- 0 % 4.26 K € 0 % 7.47 M € 175.15 K % 9.53 M € 27.65 %
Autres immobilisations financières- 0 % 596 € 0 % 642 K € 107.62 K % 1.02 M € 58.88 %
Immobilisations financières- 0 % 596 € 0 % 1.94 M € 325.4 K % 1.02 M € -47.42 %
Actif immobilisé7.01 M € 44.52 % 7.01 K € -99.9 % 11.01 M € 156.94 K % 13.42 M € 21.93 %
Matières premières, approvisionnements- 0 % - 0 % - 0 % 29 K € 0 %
En-cours de production de biens- 0 % 6 € 0 % 26 K € 433.23 K % - 0 %
Stocks et en-cours- 0 % 6 € 0 % 26 K € 433.23 K % 29 K € 11.54 %
Créances clients et comptes ratachés46.95 M € -12.1 % 46.95 K € -99.9 % 40.59 M € 86.36 K % 94.26 M € 132.23 %
Autres créances4.98 M € 3.41 % 5.45 K € -99.89 % 6.33 M € 116.23 K % 14.99 M € 136.66 %
Créances51.93 M € -10.82 % 52.39 K € -99.9 % 46.92 M € 89.46 K % 109.25 M € 132.83 %
Valeurs mobilières de placement …- 0 % - 0 % 8 M € 0 % - 0 %
Disponibilités20.84 M € 10.62 % 20.84 K € -99.9 % 37.13 M € 178.07 K % 23.64 M € -36.32 %
Actif circulant73.24 M € -5.48 % 73.24 K € -99.9 % 92.08 M € 125.62 K % 132.92 M € 44.36 %
Total actif80.25 M € -2.53 % 80.25 K € -99.9 % 103.08 M € 128.36 K % 146.34 M € 41.96 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel213 K € 0 % 213 K € 0 % 803 K € 277 % 803 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport1 K € 0 % 1 K € 0 % - 0 % - 0 %
Autres réserves- 0 % 7.89 M € 0 % 14.01 M € 77.51 % 17.06 M € 21.79 %
Capitaux propres13.56 M € 8.34 % 13.56 M € 0 % 19.37 M € 42.82 % 35.77 M € 84.73 %
Avances conditionnées2.31 M € 45.01 % - 0 % - 0 % 911 K € 0 %
Autres fonds propres2.31 M € 45.01 % - 0 % - 0 % 911 K € 0 %
Provisions pour risques- 0 % - 0 % 1.52 M € 0 % 2.34 M € 54.11 %
Provisions1.15 M € -6.37 % 1.15 M € 0 % 1.52 M € 32.55 % 2.34 M € 54.11 %
Emprunts et dettes financières divers4.69 M € 22.22 % 4.69 M € 0 % 32.59 M € 595.35 % 10.89 M € -66.57 %
Dettes financières4.69 M € 22.22 % 4.69 M € 0 % 32.59 M € 595.35 % 10.89 M € -66.57 %
Avances et acomptes reçus sur …- 0 % - 0 % 1.3 M € 0 % - 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …47.33 M € -11.99 % 47.33 M € 0 % 35.09 M € -25.85 % 73.01 M € 108.07 %
Dettes fiscales et sociales7.97 M € 5.7 % 7.97 M € 0 % 9.31 M € 16.72 % 19 M € 104.13 %
Dettes d'exploitation55.3 M € -9.81 % 55.3 M € 0 % 44.4 M € -19.71 % 92.01 M € 107.24 %
Autres dettes2.37 M € 114.21 % 2.37 M € 0 % 2.29 M € -3.46 % 3.02 M € 32.17 %
Dettes diverses2.37 M € 114.21 % 2.37 M € 0 % 2.29 M € -3.46 % 3.02 M € 32.17 %
Dettes + 1an4.69 M € 22.22 % 4.69 M € 0 % 33.89 M € 623.04 % 10.89 M € -67.85 %
Dettes62.35 M € 370.38 % - 0 % 80.57 M € 0 % 105.92 M € 31.47 %
Total passif80.25 M € -2.53 % 80.25 M € 0 % 103.08 M € 28.46 % 146.34 M € 41.96 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises- 0 % 178.1 M € 0 % 215.2 M € 20.83 % 411.03 M € 91 %
Chiffres d'affaires nets180.99 M € 13.56 % 178.1 M € -1.59 % 215.2 M € 20.83 % 411.03 M € 91 %
Reprises sur dépréciations …322 K € 114.67 % - 0 % - 0 % 482 K € 0 %
Autres produits980 K € 1.9 K % 7 K € -99.29 % 5 K € -28.57 % 1.6 M € 31.8 K %
Produits d'exploitation182.29 M € 14.23 % 178.11 M € -2.29 % 215.2 M € 20.83 % 413.1 M € 91.96 %
Achats de marchandises (y compris …- 0 % 2.85 M € 0 % 2.33 M € -18.24 % 2.11 M € -9.5 %
Autres achats et charges externes145.6 M € 0 % 143.58 M € -1.38 % 179.93 M € 25.32 % 348.95 M € 93.93 %
Achats145.6 M € 0 % 146.43 M € 0.57 % 182.26 M € 24.47 % 351.05 M € 92.61 %
Impôts, taxes et versements assimilés1.19 M € 13.73 % 1.17 M € -1.59 % 1.45 M € 23.76 % 1.34 M € -7.98 %
Salaires et traitements21 M € 0 % - 0 % 637 K € 0 % 29.44 M € 4.52 K %
Charges sociales- 0 % 22.78 M € 0 % 22.23 M € -2.43 % 1.86 M € -91.63 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % - 0 % 1.96 M € 0 % 1.38 M € -29.88 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % - 0 % - 0 % 834 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …- 0 % - 0 % - 0 % 34 K € 0 %
Dotations d'exploitation- 0 % - 0 % 1.96 M € 0 % 2.24 M € 14.38 %
Autres charges428 K € -3.82 % 680 K € 58.88 % 1.31 M € 92.5 % 1.54 M € 17.88 %
Charges d'exploitation173.78 M € 15.61 % 171.06 M € -1.56 % 209.85 M € 22.67 % 387.48 M € 84.65 %
Résultat d'exploitation8.51 M € -8.13 % 7.09 M € -16.68 % 7.42 M € 4.66 % 25.63 M € 245.4 %
Produits nets sur cessions de …- 0 % - 0 % 433 K € 0 % 430 K € -0.69 %
Produit financiers890 K € 493.33 % 81 K € -90.9 % 433 K € 434.57 % 430 K € -0.69 %
Charges nettes sur cessions de …- 0 % - 0 % 559 K € 0 % 702 K € 25.58 %
Charges financières-833 K € -441.39 % 519 K € -162.3 % 559 K € 7.71 % 702 K € 25.58 %
Résultat financier57 K € -160.64 % -438 K € -868.42 % -126 K € -71.23 % -271 K € 115.08 %
Résultat courant avant impôts8.57 M € -6.57 % 6.65 M € -22.35 % 7.29 M € 9.65 % 25.35 M € 247.65 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % 822 K € 0 % 1.21 M € 46.84 %
Produits exceptionnels273 K € -8.39 % 507 K € 85.71 % 822 K € 62.13 % 1.21 M € 46.84 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % 798 K € 0 % 998 K € 25.06 %
Charges exceptionnelles166 K € -37.12 % 311 K € 87.35 % 798 K € 156.59 % 998 K € 25.06 %
Résultat exceptionnel107 K € 214.71 % 196 K € 83.18 % 24 K € -87.76 % 209 K € 770.83 %
Impôts sur les bénéfices-2.87 M € 0 % -2.13 M € -25.7 % -2.3 M € 7.98 % -7.58 M € 229.38 %

FAQ

3

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Herport Sa ?

L’entreprise Herport Sa a été inscrite le 1991 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Herport Sa ?

On dénombre 169 salariés travaillant chez la société Herport Sa.

Quelle est le code APE de la société Herport Sa ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5229B (soit : Affrètement et organisation des transports).
Consultez la présentation d'entreprise