SOCIETE DU CASINO DE CAPVERN à Capvern

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	2.81 M	2.92 M	2.53 M	1.45 M
Marge brute (€)	1.42 M	1.81 M	1.36 M	565.18 K
Excédent brut d'exploitation (€)	247.36 K	685.82 K	412.58 K	429.63 K
EBITDA (€)	216.14 K	641.42 K	127.89 K	476.18 K
EBITDA - EBE (€)	31.22 K	44.4 K	284.68 K	-46.55 K
Résultat d'exploitation (€)	-135.21 K	367.94 K	-131.76 K	224.13 K
Résultat net (€)	-216.31 K	240.77 K	15.69 K	397.78 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	50.6	61.93	53.66	39.05
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.7	21.93	5.06	32.9
Taux de marge opérationnelle (%)	8.81	23.45	16.33	29.68
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	-1.03 M	-947.81 K	-394.76 K	-303.4 K
BFRE (€)	-1.72 M	-1.75 M	-1.63 M	-1.27 M
BFRHE (€)	-399.03 K	340.3 K	387.65 K	228.93 K
BFR en jours de CA (j)	-133.73	-118.28	-57.05	-76.51
BFRE en jours de CA (j)	-224.21	-217.92	-235.55	-321.15
BFRHE en jours de CA (j)	-3.07 Md	2.73 Md	2.68 Md	907.82 M
Délais de paiement clients (j)	90.76	49.98	54.02	58.16
Délais de paiement fournisseurs (j)	330.35	401.11	390.93	415.37
Ratio des stocks / CA (%)	0.73	1.17	0.84	1.1
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	172.89 K	578.83 K	626.12 K	694.01 K
Dette nette (€)	-2.87 M	-1.99 M	-1.71 M	-1.05 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.16	19.79	24.79	47.95
Font de roulement (€)	-2.2 M	-1.08 M	-738.41 K	-560.58 K
Couverture du BFR	213.58	113.61	187.05	184.76
Trésorerie (€)	10.16 K	402.48 K	846.39 K	724.44 K
Dettes financières (€)	27.53 K	543.28 K	876.14 K	458.08 K
Capacité de remboursement (€)	-16.62	-3.44	-2.74	-1.52
Ratio d'endettement (%)	548.93	705.24	641.46	-804.16
Autonomie financière (%)	-19.02	-0.52	-0.3	0.29
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.77 M	1.79 M	1.66 M	1.3 M
Liquidité générale	25	33.7	48.61	55.22
Liquidité réduite	25	33.7	48.61	55.22
Couverture de la dette	-0.42	0.43	0.04	1.32
Taux de marge nette (%)	-7.71	8.23	0.62	27.48
Rentabilité sur fonds propres (%)	41.32	-85.17	-5.88	304.15
Rentabilité économique (%)	-8.86	11.05	0.6	18.53
Valeur ajoutée (€) *	1.43 M	1.92 M	1.35 M	1.14 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	50.9	65.69	53.56	78.75
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	1.07 M	1 M	858.75 K	504.47 K
Salaires / CA (%)	29.36	27.44	28.67	28.87
Impôts sur les bénéfices (€)	-4.2 K	-	-720	-3 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Societe Du Casino De Capvern

Bénéficiaire

Bruno, Max Laloye

58.37 % des parts

58.37 % des votes

Dirigeant(s) de Societe Du Casino De Capvern

Administrateur

Eric, Pascal Baille

Depuis le 19/04/2017

Administrateur

Carlos Ubach

Depuis le 19/04/2017

Administrateur

Daniel, Pierre, Albert Reyne

Depuis le 12/06/2018

Administrateur

Stéphane, Jean, Michel Serano

Depuis le 03/10/2019

Administrateur

Pascal, Michel Pessiot

Du 19/04/2017 au 12/06/2018

Administrateur

Benjamin Frischer

Du 19/04/2017 au 03/10/2019

Directeur Général Délégué

Stéphane, Jean, Michel Serano

Depuis le 03/10/2019

Directeur Général Délégué

Benjamin Frischer

Du 19/04/2017 au 03/10/2019

Comptes annuels de SOCIETE DU CASINO DE CAPVERN

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	11.28 K € 0 %	1.59 K € -85.88 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	10.67 K € 0 %	10.67 K € 0 %	10.67 K € 0 %	10.67 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	21.95 K € 105.69 %	12.26 K € -44.13 %	10.67 K € -12.98 %	10.67 K € 0 %
Terrains	852 € 0 %	752 € -11.74 %	652 € -13.3 %	552 € -15.34 %
Constructions	90.05 K € -75.26 %	69.82 K € -22.46 %	55.57 K € -20.42 %	72.87 K € 31.14 %
Installations techniques …	1.2 M € 213.12 %	940.97 K € -21.32 %	1 M € 6.41 %	835.18 K € -16.59 %
Autres immobilisations corporelles	329.62 K € 52.81 %	252.08 K € -23.52 %	209.22 K € -17 %	142.93 K € -31.69 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	- 0 %	9.65 K € 0 %
Immobilisation corporelles	1.62 M € 68.11 %	1.26 M € -21.83 %	1.27 M € 0.24 %	1.06 M € -16.22 %
Autres immobilisations financières	61.5 K € 0 %	61.5 K € 0 %	70.2 K € 14.15 %	77.59 K € 10.53 %
Immobilisations financières	63.54 K € 1.82 %	61.99 K € -2.44 %	92.03 K € 48.47 %	78.88 K € -14.29 %
Actif immobilisé	1.7 M € 64.3 %	1.34 M € -21.33 %	1.35 M € 0.76 %	1.15 M € -14.7 %
Matières premières, approvisionnements	17.55 K € 3.41 K %	25.59 K € 45.76 %	19.75 K € -22.8 %	14.49 K € -26.63 %
Marchandises	3.03 K € 102.2 %	1.51 K € -50.18 %	1.41 K € -6.42 %	1.43 K € 1.27 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	7.09 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	20.59 K € 912.09 %	34.19 K € 66.07 %	21.17 K € -38.09 %	15.92 K € -24.77 %
Créances clients et comptes ratachés	25.33 K € 74.21 %	1.91 K € -92.46 %	8.72 K € 356.57 %	10.64 K € 22.05 %
Autres créances	672.47 K € 193.76 %	398.61 K € -40.72 %	365.11 K € -8.41 %	219.98 K € -39.75 %
Créances	697.8 K € 186.62 %	400.52 K € -42.6 %	373.83 K € -6.67 %	230.62 K € -38.31 %
Disponibilités	10.16 K € -95.49 %	402.48 K € 3.86 K %	846.39 K € 110.3 %	724.44 K € -14.41 %
Charges constatées d'avance	12.93 K € 11.65 K %	4.51 K € -65.14 %	23.73 K € 426.29 %	25.67 K € 8.21 %
Actif circulant	741.48 K € 57.49 %	841.69 K € 13.52 %	1.27 M € 50.3 %	996.66 K € -21.22 %
Total actif	2.44 M € 62.17 %	2.18 M € -10.75 %	2.61 M € 19.9 %	2.15 M € -17.86 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	243.92 K € 0 %	243.92 K € 0 %	243.92 K € 0 %	243.92 K € 0 %
Réserve légale	24.39 K € 0 %	24.39 K € 0 %	24.39 K € 0 %	24.39 K € 0 %
Autres réserves	1.68 M € 0 %	1.68 M € 0 %	1.68 M € 0 %	1.68 M € 0 %
Report à nouveau	-2.26 M € 44 %	-2.47 M € 9.58 %	-2.23 M € -9.73 %	-2.22 M € -0.7 %
Résultat de l'exercice	-216.31 K € -61.43 %	240.77 K € -211.31 %	15.69 K € -93.48 %	397.78 K € 2.43 K %
Capitaux propres	-523.46 K € 195.56 %	-282.69 K € -46 %	-266.99 K € -5.55 %	130.78 K € -148.98 %
Provisions pour risques	- 0 %	23.54 K € 0 %	285.1 K € 1.11 K %	209.77 K € -26.42 %
Provisions pour charges	81.28 K € 11.12 %	42.13 K € -48.17 %	35.53 K € -15.67 %	29.4 K € -17.25 %
Provisions	81.28 K € -57.34 %	65.67 K € -19.21 %	320.63 K € 388.26 %	239.17 K € -25.41 %
Emprunts et dettes auprès des …	17.3 K € -82.79 %	- 0 %	460 K € 0 %	400 K € -13.04 %
Emprunts et dettes financières divers	10.23 K € 0 %	543.28 K € 5.21 K %	416.14 K € -23.4 %	58.08 K € -86.04 %
Dettes financières	27.53 K € -75.15 %	543.28 K € 1.87 K %	876.14 K € 61.27 %	458.08 K € -47.72 %
Avances et acomptes reçus sur …	2.04 K € 0 %	487 € -76.1 %	21.83 K € 4.38 K %	1.29 K € -94.1 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.26 M € 198.01 %	1.23 M € -2.36 %	1.25 M € 1.33 %	997.99 K € -19.98 %
Dettes fiscales et sociales	508.99 K € 7.18 %	558.69 K € 9.76 %	412.63 K € -26.14 %	302.07 K € -26.79 %
Dettes d'exploitation	1.77 M € 97.09 %	1.79 M € 1.12 %	1.66 M € -7.24 %	1.3 M € -21.68 %
Dettes sur immobilisations et …	277.73 K € -23.89 %	607 € -99.78 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	806.7 K € 581.11 %	62.22 K € -92.29 %	1.19 K € -98.09 %	16.72 K € 1.31 K %
Dettes diverses	1.08 M € 124.35 %	62.82 K € -94.21 %	1.19 K € -98.11 %	16.72 K € 1.31 K %
Dettes + 1an	52.02 K € -73.49 %	585.29 K € 1.03 K %	1.2 M € 104.18 %	482.01 K € -59.67 %
Dettes	2.88 M € 93.27 %	2.4 M € -16.91 %	2.56 M € 6.8 %	1.78 M € -30.59 %
Total passif	2.44 M € 62.17 %	2.18 M € -10.75 %	2.61 M € 19.9 %	2.15 M € -17.86 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	11.27 K € 655.8 %	11.36 K € 0.84 %	14.13 K € 24.36 %	4.87 K € -65.57 %
Production vendue de services	2.79 M € 91.76 %	2.91 M € 4.25 %	2.51 M € -13.79 %	1.44 M € -42.57 %
Chiffres d'affaires nets	2.81 M € 92.34 %	2.92 M € 4.23 %	2.53 M € -13.65 %	1.45 M € -42.7 %
Production immobilisée	1.51 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	1.5 K € 0 %	430.28 K € 28.59 K %
Reprises sur dépréciations …	158.56 K € 296.78 %	100.6 K € -36.56 %	64.85 K € -35.54 %	113.58 K € 75.16 %
Autres produits	598 € -55.61 %	112 € -81.27 %	1.76 K € 1.47 K %	33 € -98.12 %
Produits d'exploitation	2.97 M € 96.19 %	3.03 M € 1.98 %	2.59 M € -14.27 %	1.99 M € -23.23 %
Achats de marchandises (y compris …	7.47 K € 436.93 %	10.66 K € 42.68 %	11.72 K € 9.9 %	4.09 K € -65.07 %
Variation de stock (marchandises)	1.74 K € 0 %	1.42 K € -17.97 %	196 € -86.24 %	-18 € -109.18 %
Achats de matières premières et …	187.22 K € 105.49 %	183.05 K € -2.23 %	141.01 K € -22.96 %	65.09 K € -53.84 %
Variation de stock (matières …	-8.34 K € 0 %	-7.93 K € -4.86 %	5.74 K € -172.29 %	5.26 K € -8.3 %
Autres achats et charges externes	1.2 M € 44.6 %	926.31 K € -22.69 %	1.01 M € 9.23 %	807.77 K € -20.16 %
Achats	1.39 M € 50.5 %	1.11 M € -19.68 %	1.17 M € 5.11 %	882.2 K € -24.63 %
Impôts, taxes et versements assimilés	104.57 K € 25.33 %	123.3 K € 17.91 %	87.3 K € -29.2 %	61.4 K € -29.66 %
Salaires et traitements	823.77 K € 42.27 %	802.56 K € -2.57 %	724.12 K € -9.77 %	417.91 K € -42.29 %
Charges sociales	246.3 K € 64.53 %	199.83 K € -18.87 %	134.63 K € -32.63 %	86.56 K € -35.7 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	351.35 K € 57.79 %	273.48 K € -22.16 %	259.65 K € -5.06 %	252.05 K € -2.93 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	14.78 K € -27.22 %	137 € -99.07 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	22.46 K € -73.73 %	41.52 K € 84.9 %	297.09 K € 615.52 %	22.64 K € -92.38 %
Dotations d'exploitation	388.59 K € 18.31 %	315.14 K € -18.9 %	556.74 K € 76.67 %	274.69 K € -50.66 %
Autres charges	152.54 K € 2.9 K %	103.34 K € -32.25 %	52.44 K € -49.26 %	44.39 K € -15.34 %
Charges d'exploitation	3.1 M € 50.09 %	2.66 M € -14.32 %	2.73 M € 2.56 %	1.77 M € -35.17 %
Résultat d'exploitation	-135.21 K € -75.62 %	367.94 K € -372.12 %	-131.76 K € -135.81 %	224.13 K € -270.11 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	11.4 K € 0 %	25.96 K € 127.73 %	10.76 K € -58.57 %
Opérations en commun	- 0 %	11.4 K € 0 %	25.96 K € 127.73 %	10.76 K € -58.57 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	- 0 %	6 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	30 K € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	18.39 K € 45.89 %	13.16 K € -28.41 %	3.63 K € -72.41 %	3.38 K € -6.86 %
Charges nettes sur cessions de …	- 0 %	- 0 %	30 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	18.39 K € -56.84 %	13.16 K € -28.41 %	33.63 K € 155.48 %	3.38 K € -89.94 %
Résultat financier	-18.39 K € -56.71 %	-13.16 K € -28.41 %	-3.63 K € -72.41 %	-3.38 K € -6.86 %
Résultat courant avant impôts	-153.6 K € -74.27 %	343.37 K € -323.55 %	-161.35 K € -146.99 %	209.99 K € -230.14 %
Produits exceptionnels sur …	7.38 K € -79.76 %	1.34 K € -81.8 %	234.4 K € 17.34 K %	309.51 K € 32.04 %
Produits exceptionnels sur …	1.94 K € -97.59 %	103.63 K € 5.23 K %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	9.33 K € -92.03 %	104.97 K € 1.03 K %	234.4 K € 123.31 %	309.51 K € 32.04 %
Charges exceptionnelles sur …	60.05 K € 130.47 %	81.61 K € 35.9 %	37.42 K € -54.15 %	123.9 K € 231.13 %
Charges exceptionnelles sur …	16.18 K € 0 %	111.06 K € 586.34 %	2.49 K € -97.76 %	822 € -66.92 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	14.9 K € 0 %	18.18 K € 21.99 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	76.23 K € -5.55 %	207.57 K € 172.29 %	58.08 K € -72.02 %	124.72 K € 114.74 %
Résultat exceptionnel	-66.9 K € -284.38 %	-102.6 K € 53.36 %	176.33 K € -271.86 %	184.79 K € 4.8 %
Impôts sur les bénéfices	-4.2 K € 0 %	- 0 %	-720 € 0 %	-3 K € 316.67 %
Total des produits	2.98 M € 82.66 %	3.13 M € 5.19 %	2.86 M € -8.7 %	2.3 M € -19.5 %
Total des charges	3.19 M € 45.76 %	2.89 M € -9.48 %	2.84 M € -1.63 %	1.9 M € -33.05 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-216.31 K € -61.43 %	240.77 K € -211.31 %	15.69 K € -93.48 %	397.78 K € 2.43 K %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE DU CASINO DE CAPVERN ?

Le dirigeant de la société SOCIETE DU CASINO DE CAPVERN est : Stéphane, Jean, Michel Serano.

Quelles sont les données financières capitales sur la société Societe Du Casino De Capvern ?

Pour l’année 2021 la compagnie Societe Du Casino De Capvern a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 397.78 K avec une trésorerie de 724.44 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 27.48 %.