Performance financière 39
Chiffre d'affaire (€)
| Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.6 M | 17.6 M | 23.5 M | 21.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute (€) | 6.1 M | 10.4 M | 7.1 M | 3.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.2 M | 7.1 M | 3.4 M | -1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA (€) | 3.7 M | 7.9 M | 4.5 M | 395.7 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA - EBE (€) | 438.6 K | 804.9 K | 1.1 M | 1.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d'exploitation (€) | 1.9 M | 2.6 M | 4.9 M | 5.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat net (€) | 1 M | 1.9 M | 3.1 M | 3.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge brute (%) | 34.6 | 58.9 | 30.3 | 15.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.8 | 45.1 | 19.1 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.3 | 40.5 | 14.3 | -4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR (€) | 20.4 M | 13.1 M | 17.7 M | 24.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE (€) | 12.8 M | 4.5 M | 9.4 M | 13.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE (€) | 7.6 M | 8.6 M | 8.3 M | 11.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR en jours de CA (j) | 423.8 | 271 | 274.2 | 428.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE en jours de CA (j) | 265.2 | 92.8 | 145.2 | 228.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE en jours de CA (j) | 158.6 | 178.2 | 129 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement clients (j) | 144.2 | 84.8 | 142.8 | 134.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.1 | 132.4 | 84.5 | 90.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio des stocks / CA (%) | 53 | 24.7 | 25.5 | 56.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.6 M | 7 M | 1.8 M | -2.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette nette (€) | -16.3 M | -9.8 M | -14.5 M | -21.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.6 | 39.6 | 7.9 | -10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Font de roulement (€) | 18.8 M | 11.8 M | 14.9 M | 21.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie (€) | -1.5 M | -1.3 M | -2.7 M | -3.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes financières (€) | 15 M | 6.8 M | 9.8 M | 15.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de remboursement (€) | -6.4 | -1.4 | -7.9 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d'endettement (%) | -261.4 | -133.5 | -194.7 | -268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.6 M | 4 M | 6 M | 6.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité générale | 78.8 | 118.1 | 111.7 | 86.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité réduite | 78.8 | 118.1 | 111.7 | 86.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture de la dette | 0.875 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge nette (%) | 5.9 | 10.9 | 13 | 18.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.7 | 26 | 41.1 | 50.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité économique (%) | 3.9 | 9.8 | 11.8 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée (€) * | 5 M | 5.5 M | 9.6 M | 9.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.7 | 31.4 | 40.6 | 43.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires et charges sociales (€) | 2.4 M | 2.4 M | 2.6 M | 2.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires / CA (%) | 9.7 | 10 | 8.2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impôts sur les bénéfices (€) | 463 K | 815 K | 1.2 M | 1.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandataires légaux & administrateurs 14
Comptes annuels 83
| Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits ... |
27.2 K €
0
%
|
18.4 K €
-32.4
%
|
13.9 K €
-24.3
%
|
8.6 K €
-38.1
%
|
| Immobilisation incorporelles |
27.2 K €
0
%
|
18.4 K €
-32.4
%
|
13.9 K €
-24.3
%
|
8.6 K €
-38.1
%
|
| Constructions |
47.8 K €
-39.2
%
|
7.1 K €
-85.1
%
|
4.4 K €
-38.1
%
|
3.1 K €
-29.6
%
|
| Installations techniques, ... |
1.9 M €
45.5
%
|
1.9 M €
-0.551
%
|
1.6 M €
-16.7
%
|
1.5 M €
-4.1
%
|
| Autres immobilisations corporelles |
321 K €
56.9
%
|
276.5 K €
-13.8
%
|
286.6 K €
3.6
%
|
352.6 K €
23
%
|
| Immobilisations en cours |
12.3 K €
0
%
|
-
0
%
|
290.1 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Immobilisation corporelles |
2.3 M €
43.6
%
|
2.2 M €
-4.7
%
|
2.2 M €
-1.1
%
|
1.9 M €
-13.4
%
|
| Prêts |
-
0
%
|
91.8 K €
0
%
|
79.5 K €
-13.4
%
|
67.1 K €
-15.6
%
|
| Autres immobilisations financières |
44.2 K €
3.3
%
|
52.2 K €
18
%
|
52.1 K €
-0.103
%
|
57.2 K €
9.7
%
|
| Immobilisations financières |
44.2 K €
3.3
%
|
144 K €
225.7
%
|
131.6 K €
-8.6
%
|
124.3 K €
-5.5
%
|
| Actif immobilisé |
2.4 M €
44.2
%
|
2.4 M €
-0.717
%
|
2.3 M €
-1.7
%
|
2 M €
-13.1
%
|
| Matières premières, approvisionnements |
368.4 K €
-24.8
%
|
365.9 K €
-0.687
%
|
561.1 K €
53.4
%
|
630.4 K €
12.4
%
|
| En-cours de production de biens |
8.9 M €
-10.4
%
|
4 M €
-55.5
%
|
5.4 M €
36.7
%
|
11.4 M €
109.1
%
|
| Stocks et en-cours |
9.3 M €
-11.1
%
|
4.3 M €
-53.4
%
|
6 M €
38.1
%
|
12 M €
100
%
|
| Créances clients et comptes ratachés |
6.5 M €
11.7
%
|
3.2 M €
-50.3
%
|
7.9 M €
145.9
%
|
5.5 M €
-31
%
|
| Autres créances |
538.5 K €
-36.7
%
|
918.3 K €
70.5
%
|
1.4 M €
50.9
%
|
2.4 M €
73.8
%
|
| Créances |
7 M €
5.6
%
|
4.1 M €
-41
%
|
9.3 M €
124.9
%
|
7.9 M €
-15.5
%
|
| Valeurs mobilières de placement ... |
5.3 M €
39
%
|
7.6 M €
44.5
%
|
7 M €
-7.9
%
|
10.2 M €
45.9
%
|
| Disponibilités |
2.3 M €
138.8
%
|
962.7 K €
-58.9
%
|
1.3 M €
33.3
%
|
1.3 M €
3.3
%
|
| Charges constatées d'avance |
27.1 K €
-5.3
%
|
25.2 K €
-6.8
%
|
27.5 K €
9.1
%
|
31.1 K €
13.1
%
|
| Actif circulant |
24 M €
9.3
%
|
17.1 M €
-28.7
%
|
23.6 M €
38.4
%
|
31.5 M €
33.1
%
|
| Total actif |
26.4 M €
11.7
%
|
19.5 M €
-26.2
%
|
26 M €
33.5
%
|
33.5 M €
28.9
%
|
| Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Capital social ou individuel |
2 M €
0
%
|
2 M €
0
%
|
2 M €
0
%
|
2 M €
0
%
|
| Réserve légale |
200 K €
0
%
|
200 K €
0
%
|
200 K €
0
%
|
200 K €
0
%
|
| Réserves statutaires ou contractuelles |
2.7 M €
5.9
%
|
2.8 M €
5.2
%
|
1.8 M €
-38.2
%
|
1.3 M €
-24.6
%
|
| Résultat de l'exercice |
1 M €
121.4
%
|
1.9 M €
83.7
%
|
3.1 M €
60.5
%
|
3.9 M €
28.4
%
|
| Provisions réglementées |
272.9 K €
30.5
%
|
402.2 K €
47.4
%
|
428.9 K €
6.6
%
|
399.9 K €
-6.8
%
|
| Capitaux propres |
6.2 M €
14.4
%
|
7.4 M €
18.3
%
|
7.5 M €
1.3
%
|
7.9 M €
5.5
%
|
| Provisions pour charges |
1.5 M €
62.4
%
|
1.3 M €
-15.2
%
|
2.7 M €
108.7
%
|
3.2 M €
18.4
%
|
| Provisions |
1.5 M €
62.4
%
|
1.3 M €
-15.2
%
|
2.7 M €
108.7
%
|
3.2 M €
18.4
%
|
| Emprunts et dettes auprès des ... |
1.5 M €
43.2
%
|
1.2 M €
-16.5
%
|
1.1 M €
-7.4
%
|
749.8 K €
-33.1
%
|
| Avances et acomptes reçus sur ... |
13.6 M €
35.9
%
|
5.5 M €
-59.1
%
|
8.7 M €
56.7
%
|
15 M €
72.6
%
|
| Dettes financières |
15 M €
36.6
%
|
6.8 M €
-55
%
|
9.8 M €
45.2
%
|
15.7 M €
60.5
%
|
| Dettes fournisseurs et comptes ... |
2.4 M €
-53.6
%
|
2.7 M €
11.2
%
|
3.9 M €
44.7
%
|
4.5 M €
17
%
|
| Dettes fiscales et sociales |
1.2 M €
15.4
%
|
1.4 M €
13.7
%
|
2.1 M €
56.5
%
|
2.1 M €
0.623
%
|
| Dettes d'exploitation |
3.6 M €
-42.1
%
|
4 M €
12
%
|
6 M €
48.6
%
|
6.6 M €
11.2
%
|
| Autres dettes |
18.4 K €
-35.8
%
|
21.5 K €
16.7
%
|
24.6 K €
14.5
%
|
24.3 K €
-1.3
%
|
| Dettes diverses |
18.4 K €
-35.8
%
|
21.5 K €
16.7
%
|
24.6 K €
14.5
%
|
24.3 K €
-1.3
%
|
| Dettes + 1an |
15.2 M €
37.8
%
|
6.9 M €
-54.3
%
|
10.7 M €
53.9
%
|
16.4 M €
53.1
%
|
| Dettes |
18.6 M €
8.1
%
|
10.8 M €
-42
%
|
15.8 M €
46.4
%
|
22.4 M €
41.8
%
|
| Total passif |
26.4 M €
11.7
%
|
19.5 M €
-26.2
%
|
26 M €
33.5
%
|
33.5 M €
28.9
%
|
| Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Ventes de marchandises |
-
0
%
|
250 €
0
%
|
69 €
-72.4
%
|
2.1 K €
2.9 K
%
|
| Production vendue de biens |
152.1 K €
2.4
%
|
117.1 K €
-23
%
|
124.1 K €
5.9
%
|
208.6 K €
68.2
%
|
| Production vendue de services |
17.4 M €
137.8
%
|
17.5 M €
0.481
%
|
23.4 M €
33.8
%
|
20.9 M €
-10.6
%
|
| Chiffres d'affaires nets |
17.6 M €
135.1
%
|
17.6 M €
0.279
%
|
23.5 M €
33.6
%
|
21.1 M €
-10.2
%
|
| Production stockée |
-1 M €
-114.5
%
|
-5 M €
375.8
%
|
1.5 M €
-129.4
%
|
5.9 M €
306.2
%
|
| Subventions d'exploitation |
23.4 K €
0
%
|
7 K €
-70.1
%
|
64.9 K €
827.7
%
|
23.5 K €
-63.9
%
|
| Reprises sur dépréciations, ... |
222.6 K €
87
%
|
334.8 K €
50.4
%
|
314.8 K €
-6
%
|
421 K €
33.7
%
|
| Autres produits |
1 €
-50
%
|
165.8 K €
16.6 M
%
|
37.3 K €
-77.5
%
|
-
0
%
|
| Produits d'exploitation |
16.8 M €
13.5
%
|
13.2 M €
-21.5
%
|
25.4 M €
93.2
%
|
27.5 M €
8.2
%
|
| Achats de matières premières et ... |
1.9 M €
-43.7
%
|
1.3 M €
-32.8
%
|
2.6 M €
106
%
|
3.1 M €
19.3
%
|
| Variation de stock (matières ... |
135.7 K €
-168.5
%
|
-35.4 K €
-126.1
%
|
-167.6 K €
372.9
%
|
-69 K €
-58.8
%
|
| Autres achats et charges externes |
9.6 M €
17
%
|
6 M €
-37.7
%
|
13.8 M €
130.9
%
|
14.7 M €
6.9
%
|
| Achats |
11.5 M €
-0.704
%
|
7.2 M €
-36.9
%
|
16.4 M €
126.5
%
|
17.9 M €
8.9
%
|
| Impôts, taxes et versements assimilés |
184.4 K €
42.1
%
|
179 K €
-2.9
%
|
157.8 K €
-11.8
%
|
143.5 K €
-9.1
%
|
| Salaires et traitements |
1.7 M €
16.6
%
|
1.8 M €
2.8
%
|
1.9 M €
9.6
%
|
2.1 M €
9.4
%
|
| Charges sociales |
708.1 K €
-1.1
%
|
663.6 K €
-6.3
%
|
698.4 K €
5.3
%
|
755 K €
8.1
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
357.2 K €
5.2
%
|
467 K €
30.7
%
|
494.2 K €
5.8
%
|
501.7 K €
1.5
%
|
| Dot. d’exploit. Sur actif ... |
61 K €
-24.2
%
|
101.6 K €
66.7
%
|
68.5 K €
-32.6
%
|
68.1 K €
-0.494
%
|
| Dot. d’exploit. Pour risques et ... |
196.3 K €
320.3
%
|
191.4 K €
-2.5
%
|
881.6 K €
360.6
%
|
620.6 K €
-29.6
%
|
| Dotations d'exploitation |
614.4 K €
31.7
%
|
760 K €
23.7
%
|
1.4 M €
90
%
|
1.2 M €
-17.6
%
|
| Autres charges |
1 K €
0.3
%
|
3 K €
200.3
%
|
3 K €
-0.299
%
|
3 K €
0.033
%
|
| Charges d'exploitation |
14.8 M €
4.9
%
|
10.6 M €
-28.8
%
|
20.5 M €
93.7
%
|
22 M €
7.5
%
|
| Résultat d'exploitation |
1.9 M €
212.1
%
|
2.6 M €
34
%
|
4.9 M €
91.2
%
|
5.5 M €
11.5
%
|
| Autres intérêts et produit assimilés |
119.1 K €
-8.5
%
|
120 K €
0.778
%
|
70.9 K €
-40.9
%
|
54.2 K €
-23.6
%
|
| Produit financiers |
119.1 K €
-8.5
%
|
120 K €
0.778
%
|
70.9 K €
-40.9
%
|
54.2 K €
-23.6
%
|
| Intérêts et charges assimilées |
10.2 K €
-14.2
%
|
10.5 K €
2.3
%
|
16.4 K €
56.5
%
|
17.8 K €
8.7
%
|
| Charges financières |
10.2 K €
-14.2
%
|
10.5 K €
2.3
%
|
16.4 K €
56.5
%
|
17.8 K €
8.7
%
|
| Résultat financier |
108.9 K €
-8
%
|
109.6 K €
0.632
%
|
54.5 K €
-50.2
%
|
36.4 K €
-33.3
%
|
| Résultat courant avant impôts |
2 M €
176.7
%
|
2.7 M €
32.2
%
|
5 M €
85.5
%
|
5.5 M €
11
%
|
| Produits exceptionnels sur ... |
-
0
%
|
1.8 K €
0
%
|
3.4 K €
88.2
%
|
-
0
%
|
| Produits exceptionnels sur ... |
28 K €
86.7
%
|
12.4 K €
-55.7
%
|
14 K €
12.8
%
|
27.5 K €
96
%
|
| Reprises sur dépréciations et ... |
42.1 K €
-25
%
|
428.3 K €
916.3
%
|
367.2 K €
-14.3
%
|
76.6 K €
-79.1
%
|
| Produits exceptionnels |
70.1 K €
-1.5
%
|
442.5 K €
530.9
%
|
384.6 K €
-13.1
%
|
104.1 K €
-72.9
%
|
| Charges exceptionnelles sur ... |
37.7 K €
3.9 K
%
|
45.1 K €
19.8
%
|
215 €
-99.5
%
|
71.8 K €
33.3 K
%
|
| Charges exceptionnelles sur ... |
705 €
710.3
%
|
39.9 K €
5.6 K
%
|
7.5 K €
-81.2
%
|
20.7 K €
176.2
%
|
| Dotations exceptionnelles aux ... |
564.9 K €
265
%
|
323.7 K €
-42.7
%
|
1.1 M €
242
%
|
182.9 K €
-83.5
%
|
| Charges exceptionnelles |
603.3 K €
287.2
%
|
408.7 K €
-32.3
%
|
1.1 M €
172.7
%
|
275.4 K €
-75.3
%
|
| Résultat exceptionnel |
-533.1 K €
530.4
%
|
33.8 K €
-106.3
%
|
-730 K €
-2.3 K
%
|
-171.3 K €
-76.5
%
|
| Impôts sur les bénéfices |
463 K €
155.2
%
|
815 K €
76
%
|
1.2 M €
46.6
%
|
1.4 M €
19.9
%
|
| Total des produits |
17 M €
13.3
%
|
13.7 M €
-19.1
%
|
25.9 M €
88.6
%
|
27.7 M €
7
%
|
| Total des charges |
15.9 M €
9.8
%
|
11.8 M €
-25.8
%
|
22.8 M €
93.1
%
|
23.7 M €
4.1
%
|
| Bénéfice ou perte (Résultat net) |
1 M €
121.4
%
|