LA CITE LE CENTRE DES CONGRES DE NANTES à Nantes

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	10 M	3.64 M	4.72 M	10.94 M
Marge brute (€)	3.52 M	-190.55 K	69.37 K	2.33 M
Excédent brut d'exploitation (€)	805.53 K	258.57 K	-143.63 K	680.26 K
EBITDA (€)	572.89 K	348.57 K	-89.6 K	765.14 K
EBITDA - EBE (€)	232.64 K	-89.99 K	-54.04 K	-84.88 K
Résultat d'exploitation (€)	-10.95 K	-277.91 K	-727.08 K	89.45 K
Résultat net (€)	76.79 K	-122.76 K	-608.99 K	349
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	35.21	-5.23	1.47	21.3
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.73	9.57	-1.9	6.99
Taux de marge opérationnelle (%)	8.06	7.1	-3.04	6.22
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	3.2 M	5.36 M	7.44 M	5.24 M
BFRE (€)	-1.98 M	-1.54 M	-935.62 K	-828.89 K
BFRHE (€)	2.24 M	1.75 M	-2.89 M	-947.42 K
BFR en jours de CA (j)	116.73	537.07	575.19	174.92
BFRE en jours de CA (j)	-72.4	-154.41	-72.36	-27.65
BFRHE en jours de CA (j)	61.23 Md	17.45 Md	-37.33 Md	-28.4 Md
Délais de paiement clients (j)	100.53	210.59	89.45	89.66
Délais de paiement fournisseurs (j)	122.48	93.29	140.99	86.7
Ratio des stocks / CA (%)	0.56	1.68	9.96	5.19
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	687.73 K	530.62 K	397.17 K	906.55 K
Dette nette (€)	-4.35 M	-2.69 M	-1.94 M	-4.12 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.88	14.56	8.42	8.28
Font de roulement (€)	1.54 M	3.98 M	4.56 M	2.14 M
Couverture du BFR	48.03	74.23	61.25	40.88
Trésorerie (€)	1.55 M	3.94 M	8.52 M	4.17 M
Dettes financières (€)	968.3 K	3.42 M	4.78 M	1.97 M
Capacité de remboursement (€)	-6.32	-5.08	-4.89	-4.54
Ratio d'endettement (%)	-75.81	-49.56	-41.3	-91.27
Autonomie financière (%)	5.93	1.59	0.98	2.29
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	3.52 M	1.98 M	2.92 M	3.47 M
Liquidité générale	112.95	109.72	94.51	98.25
Liquidité réduite	112.95	109.72	94.51	98.25
Couverture de la dette	0.06	-0.12	-0.55	0
Taux de marge nette (%)	0.77	-3.37	-12.9	0
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.34	-2.26	-12.95	0.01
Rentabilité économique (%)	0.65	-1	-3.98	0
Valeur ajoutée (€) *	5.47 M	4 M	3.54 M	6.5 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	54.75	109.88	74.93	59.37
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	5.75 M	3.79 M	4.75 M	7.16 M
Salaires / CA (%)	39.13	83.73	72.01	45.4
Impôts sur les bénéfices (€)	2.78 K	-8.4 K	-300	-118
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de La Cite Le Centre Des Congres De Nantes

Bénéficiaire

Denis, Jean Caille

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de La Cite Le Centre Des Congres De Nantes

Président Du Conseil D'administration

Rachel Sitruk

Depuis le 02/03/2017

Directeur Général

Denis Jean Caille

Depuis le 16/10/2017

Directeur Général

Paul Michel Bernard Billaudeau

Du 02/03/2017 au 16/10/2017

Comptes annuels de LA CITE LE CENTRE DES CONGRES DE NANTES

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	14.56 K € 0 %	14.56 K € 0 %	14.56 K € 0 %	14.56 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	84.47 K € 129.95 %	88.35 K € 4.59 %	61.41 K € -30.5 %	30.1 K € -50.98 %
Immobilisation incorporelles	99.03 K € 93.06 %	102.91 K € 3.92 %	75.97 K € -26.18 %	44.66 K € -41.21 %
Installations techniques …	2.03 K € -24.55 %	1.37 K € -32.5 %	1.25 K € -8.55 %	692 € -44.73 %
Autres immobilisations corporelles	5.06 M € 8.33 %	4.66 M € -7.97 %	4.35 M € -6.72 %	4.26 M € -1.93 %
Immobilisations en cours	- 0 %	106.37 K € 0 %	495.02 K € 365.37 %	25.69 K € -94.81 %
Immobilisation corporelles	5.07 M € 8.31 %	4.77 M € -5.88 %	4.84 M € 1.58 %	4.29 M € -11.43 %
Autres titres immobilisés	3 K € 0 %	3 K € 0 %	3 K € 0 %	3 K € 0 %
Autres immobilisations financières	2.55 K € 0 %	3.55 K € 39.22 %	3.55 K € 0 %	3.55 K € 0 %
Immobilisations financières	5.55 K € 0 %	6.55 K € 18.02 %	6.55 K € 0 %	6.55 K € 0 %
Actif immobilisé	5.17 M € 9.22 %	4.88 M € -5.67 %	4.93 M € 0.99 %	4.34 M € -11.87 %
Matières premières, approvisionnements	44.5 K € 3.66 %	41.79 K € -6.08 %	43.82 K € 4.85 %	59.35 K € 35.45 %
En-cours de production de services	- 0 %	- 0 %	337.16 K € 0 %	453.34 K € 34.46 %
Marchandises	- 0 %	- 0 %	63.32 K € 0 %	52.05 K € -17.79 %
Avances et acomptes versés sur …	11.75 K € 106.45 %	19.45 K € 65.64 %	25.7 K € 32.12 %	3.31 K € -87.14 %
Stocks et en-cours	56.24 K € 15.69 %	61.25 K € 8.9 %	470 K € 667.4 %	568.05 K € 20.86 %
Créances clients et comptes ratachés	1.47 M € 12.74 %	357.74 K € -75.64 %	1.49 M € 316.68 %	2.07 M € 39.01 %
Autres créances	1.28 M € 22.32 %	1.74 M € 35.77 %	-334.02 K € -119.15 %	615.77 K € -284.35 %
Créances	2.75 M € 17.02 %	2.1 M € -23.65 %	1.16 M € -44.98 %	2.69 M € 132.39 %
Valeurs mobilières de placement …	2.1 M € -5.5 %	1 M € -52.29 %	- 0 %	1 M € 0 %
Disponibilités	1.55 M € -22.59 %	3.94 M € 154.7 %	8.52 M € 116.17 %	4.17 M € -51.01 %
Charges constatées d'avance	258.05 K € 45.03 %	233.32 K € -9.58 %	210.77 K € -9.66 %	285.45 K € 35.43 %
Actif circulant	6.72 M € -1.26 %	7.34 M € 9.3 %	10.36 M € 41.1 %	8.72 M € -15.86 %
Total actif	11.89 M € 3.04 %	12.22 M € 2.79 %	15.28 M € 25.09 %	13.06 M € -14.58 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	3.81 M € 0 %	3.81 M € 0 %	3.81 M € 0 %	3.81 M € 0 %
Réserve légale	13.68 K € 0 %	17.52 K € 28.07 %	17.52 K € 0 %	17.52 K € 0 %
Report à nouveau	638.3 K € 38.44 %	711.24 K € 11.43 %	588.49 K € -17.26 %	-20.5 K € -103.48 %
Résultat de l'exercice	76.79 K € -56.68 %	-122.76 K € -259.86 %	-608.99 K € 396.1 %	349 € -100.06 %
Subventions d'investissement	1.2 M € -11.6 %	1.02 M € -15.01 %	895.32 K € -12.03 %	704.62 K € -21.3 %
Provisions réglementées	1.02 K € -94.69 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Capitaux propres	5.74 M € -1.69 %	5.43 M € -5.29 %	4.7 M € -13.46 %	4.51 M € -4.05 %
Avances conditionnées	181.94 K € -37.08 %	102.62 K € -43.6 %	71.68 K € -30.15 %	38.93 K € -45.69 %
Autres fonds propres	181.94 K € -37.08 %	102.62 K € -43.6 %	71.68 K € -30.15 %	38.93 K € -45.69 %
Provisions pour risques	23.83 K € -29.25 %	- 0 %	400 € 0 %	- 0 %
Provisions pour charges	46.74 K € -3.44 %	46.74 K € -0.01 %	46.27 K € -1 %	212.61 K € 359.48 %
Provisions	70.57 K € -14.03 %	46.74 K € -33.77 %	46.67 K € -0.14 %	212.61 K € 355.54 %
Emprunts obligatoires convertibles	- 0 %	3.07 K € 0 %	3.07 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	296.41 K € 19.97 K %	2.76 M € 832.83 %	4.4 M € 59.28 %	1.85 M € -57.98 %
Emprunts et dettes financières divers	671.89 K € -34.61 %	654.99 K € -2.52 %	371.29 K € -43.31 %	121.77 K € -67.2 %
Dettes financières	968.3 K € -5.9 %	3.42 M € 253.51 %	4.78 M € 39.59 %	1.97 M € -58.73 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.17 M € 7.94 %	979.31 K € -54.95 %	1.82 M € 85.57 %	2.05 M € 12.66 %
Dettes fiscales et sociales	1.35 M € 22.79 %	1 M € -25.65 %	1.1 M € 10.39 %	1.42 M € 28.99 %
Dettes d'exploitation	3.52 M € 13.17 %	1.98 M € -43.75 %	2.92 M € 47.57 %	3.47 M € 18.84 %
Autres dettes	48.08 K € -54.5 %	178.9 K € 272.1 %	13.36 K € -92.53 %	49.35 K € 269.33 %
Dettes diverses	48.08 K € -54.5 %	178.9 K € 272.1 %	13.36 K € -92.53 %	49.35 K € 269.33 %
Dettes + 1an	994.96 K € -5.75 %	3.45 M € 246.71 %	4.81 M € 39.3 %	1.97 M € -58.95 %
Produits constatés d'avance	1.36 M € 25.47 %	1.05 M € -22.58 %	2.75 M € 161.06 %	2.8 M € 1.77 %
Dettes	5.9 M € 10.65 %	6.64 M € 12.52 %	10.46 M € 57.7 %	8.29 M € -20.75 %
Total passif	11.89 M € 3.04 %	12.22 M € 2.79 %	15.28 M € 25.09 %	13.06 M € -14.58 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	68 € 0 %	16.58 K € 24.28 K %
Production vendue de services	10 M € -3.99 %	3.64 M € -63.55 %	4.72 M € 29.52 %	10.93 M € 131.5 %
Chiffres d'affaires nets	10 M € -3.99 %	3.64 M € -63.55 %	4.72 M € 29.52 %	10.94 M € 131.85 %
Production stockée	- 0 %	- 0 %	337.16 K € 0 %	116.18 K € -65.54 %
Subventions d'exploitation	3.52 M € -1.48 %	4.74 M € 34.9 %	4.3 M € -9.36 %	5.72 M € 33.11 %
Reprises sur dépréciations …	214.61 K € -53.3 %	175.05 K € -18.43 %	159.55 K € -8.85 %	264.14 K € 65.55 %
Autres produits	432 € 175.16 %	238 € -44.91 %	338.03 K € 141.93 K %	224.27 K € -33.66 %
Produits d'exploitation	13.73 M € -4.93 %	8.56 M € -37.63 %	9.86 M € 15.08 %	17.27 M € 75.26 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	- 0 %	58.4 K € 0 %	27.72 K € -52.53 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	- 0 %	-52.09 K € 0 %	7.87 K € -115.11 %
Achats de matières premières et …	4.91 K € -45.36 %	- 0 %	8.67 K € 0 %	14.92 K € 72.15 %
Variation de stock (matières …	-1.57 K € -142.41 %	2.71 K € -272.25 %	-2.03 K € -174.83 %	-15.53 K € 667.01 %
Autres achats et charges externes	6.47 M € 1.71 %	3.83 M € -40.81 %	4.64 M € 21.03 %	8.58 M € 84.94 %
Achats	6.48 M € 1.56 %	3.83 M € -40.8 %	4.65 M € 21.28 %	8.61 M € 85.18 %
Impôts, taxes et versements assimilés	483.84 K € -12.62 %	507.29 K € 4.85 %	440.26 K € -13.21 %	560.42 K € 27.29 %
Salaires et traitements	3.91 M € -8.72 %	3.05 M € -22.02 %	3.4 M € 11.39 %	4.97 M € 46.17 %
Charges sociales	1.84 M € -7.61 %	737.39 K € -59.85 %	1.35 M € 83.08 %	2.19 M € 62.06 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	583.84 K € 23.87 %	626.47 K € 7.3 %	637.48 K € 1.76 %	675.69 K € 5.99 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	3.58 K € 0 %	5.85 K € 63.43 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	26.67 K € 0 %	26.67 K € 0 %	27.07 K € 1.5 %	400 € -98.52 %
Dotations d'exploitation	610.51 K € 22.32 %	653.14 K € 6.98 %	668.13 K € 2.29 %	681.93 K € 2.07 %
Autres charges	420.58 K € -40.4 %	58.39 K € -86.12 %	74.87 K € 28.23 %	173.01 K € 131.09 %
Charges d'exploitation	13.74 M € -4.64 %	8.84 M € -35.65 %	10.58 M € 19.68 %	17.18 M € 62.37 %
Résultat d'exploitation	-10.95 K € -133.91 %	-277.91 K € 2.44 K %	-727.08 K € 161.63 %	89.45 K € -112.3 %
Autres intérêts et produit assimilés	7.78 K € -69.29 %	12.18 K € 56.48 %	1.72 K € -85.86 %	26.58 K € 1.44 K %
Différences positives de change	148 € 138.71 %	- 0 %	- 0 %	44 € 0 %
Produit financiers	7.93 K € -68.78 %	12.18 K € 53.54 %	1.72 K € -85.86 %	26.63 K € 1.45 K %
Intérêts et charges assimilées	73 € 0 %	3.51 K € 4.71 K %	2.79 K € -20.56 %	4 K € 43.37 %
Différences négatives de change	380 € 163.89 %	392 € 3.16 %	217 € -44.64 %	3 € -98.62 %
Charges financières	453 € 214.58 %	3.9 K € 761.81 %	3.01 K € -22.98 %	4 K € 33.12 %
Résultat financier	7.48 K € -70.4 %	8.27 K € 10.65 %	-1.28 K € -115.52 %	22.62 K € -1.86 K %
Résultat courant avant impôts	-3.48 K € -106.04 %	-269.64 K € 7.66 K %	-728.36 K € 170.13 %	112.08 K € -115.39 %
Produits exceptionnels sur …	50.95 K € -0.28 %	117.48 K € 130.59 %	73.26 K € -37.64 %	131.26 K € 79.16 %
Produits exceptionnels sur …	60.64 K € 102.11 %	4.2 K € -93.07 %	62.64 K € 1.39 K %	1.48 K € -97.65 %
Reprises sur dépréciations et …	29.06 K € -50.79 %	24.87 K € -14.42 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	140.64 K € 0.36 %	146.55 K € 4.2 %	135.91 K € -7.26 %	132.74 K € -2.33 %
Charges exceptionnelles sur …	327 € -93.27 %	- 0 %	4.41 K € 0 %	8.33 K € 88.73 %
Charges exceptionnelles sur …	56.27 K € 95.36 %	8.05 K € -85.7 %	12.41 K € 54.27 %	23.64 K € 90.44 %
Dotations exceptionnelles aux …	1.01 K € -77.8 %	20 € -98.01 %	- 0 %	212.61 K € 0 %
Charges exceptionnelles	57.61 K € 50.84 %	8.07 K € -86 %	16.83 K € 108.57 %	244.58 K € 1.35 K %
Résultat exceptionnel	83.04 K € -18.55 %	138.48 K € 66.77 %	119.08 K € -14.01 %	-111.84 K € -193.92 %
Impôts sur les bénéfices	2.78 K € -115.65 %	-8.4 K € -402.7 %	-300 € -96.43 %	-118 € -60.67 %
Total des produits	13.88 M € -4.99 %	8.72 M € -37.15 %	9.99 M € 14.56 %	17.43 M € 74.44 %
Total des charges	13.8 M € -4.36 %	8.85 M € -35.91 %	10.6 M € 19.86 %	17.43 M € 64.41 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	76.79 K € -56.68 %	-122.76 K € -259.86 %	-608.99 K € 396.1 %	349 € -100.06 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société LA CITE LE CENTRE DES CONGRES DE NANTES ?

Le dirigeant de la société LA CITE LE CENTRE DES CONGRES DE NANTES est : Rachel Sitruk.

Quelles sont les informations financières capitales sur la société La Cite Le Centre Des Congres De Nantes ?

Pour l’année 2022 la société La Cite Le Centre Des Congres De Nantes a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 349 avec une trésorerie de 4.17 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 0.00 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise La Cite Le Centre Des Congres De Nantes ?

La société La Cite Le Centre Des Congres De Nantes a été inscrite le 1991 et sa forme juridique est : Etablissement public local à caractère industriel ou commercial.