Performance financière 39
Chiffre d'affaire (€)
| Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 277.7 M | 305.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute (€) | - | - | 216.6 M | 237.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 19.4 M | 20 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA (€) | - | - | 19.7 M | 21.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 271.4 K | 1.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 10 M | 14.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat net (€) | - | - | 3.4 M | 9.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge brute (%) | - | - | 78 | 77.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 7.1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 7 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR (€) | - | - | 31.8 M | 46.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE (€) | - | - | 20.6 M | 34.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE (€) | - | - | 11.3 M | 11.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 41.9 | 55.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 27 | 41.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 14.8 | 13.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 118.2 | 135.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 112.6 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.045 | 0.047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 14.1 M | 15.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette nette (€) | - | - | -78.8 M | -97.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.1 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Font de roulement (€) | - | - | 6 M | 17.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie (€) | - | - | -25.9 M | -29.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes financières (€) | - | - | 4.1 M | 10.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -5.6 | -6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d'endettement (%) | - | - | -58.2 | -69.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes d'exploitation (€) * | - | - | 70.7 M | 80.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité générale | - | - | 116.7 | 118.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité réduite | - | - | 116.7 | 118.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture de la dette | - | - | 0.065 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge nette (%) | - | - | 1.2 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 2.5 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité économique (%) | - | - | 1.4 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 175.1 M | 178.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 63.1 | 58.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 195.5 M | 213.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires / CA (%) | - | - | 49.6 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 1.7 M | 3.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandataires légaux & administrateurs 3
Comptes annuels 93
| Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Frais de développement |
-
0
%
|
-
0
%
|
2.9 M €
0
%
|
3.1 M €
6.5
%
|
| Concessions, brevets et droits ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
734.1 K €
0
%
|
951.2 K €
29.6
%
|
| Fonds commercial |
-
0
%
|
-
0
%
|
98.6 M €
0
%
|
98.6 M €
0
%
|
| Immobilisation incorporelles |
-
0
%
|
-
0
%
|
102.2 M €
0
%
|
102.6 M €
0.396
%
|
| Autres immobilisations corporelles |
-
0
%
|
-
0
%
|
4.4 M €
0
%
|
4.6 M €
4.3
%
|
| Immobilisations en cours |
-
0
%
|
-
0
%
|
3 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Immobilisation corporelles |
-
0
%
|
-
0
%
|
4.4 M €
0
%
|
4.6 M €
4.3
%
|
| Autres participations |
-
0
%
|
-
0
%
|
20.7 M €
0
%
|
21.2 M €
2.4
%
|
| Prêts |
-
0
%
|
-
0
%
|
5.4 M €
0
%
|
6 M €
11.6
%
|
| Autres immobilisations financières |
-
0
%
|
-
0
%
|
732.6 K €
0
%
|
735.4 K €
0.373
%
|
| Immobilisations financières |
-
0
%
|
-
0
%
|
26.8 M €
0
%
|
28 M €
4.2
%
|
| Actif immobilisé |
-
0
%
|
-
0
%
|
133.5 M €
0
%
|
135.2 M €
1.3
%
|
| Avances et acomptes versés sur ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
124.9 K €
0
%
|
143.6 K €
14.9
%
|
| Stocks et en-cours |
-
0
%
|
-
0
%
|
124.9 K €
0
%
|
143.6 K €
14.9
%
|
| Créances clients et comptes ratachés |
-
0
%
|
-
0
%
|
42.9 M €
0
%
|
53.4 M €
24.5
%
|
| Autres créances |
-
0
%
|
-
0
%
|
48.2 M €
0
%
|
61.6 M €
27.6
%
|
| Créances |
-
0
%
|
-
0
%
|
91.2 M €
0
%
|
115 M €
26.2
%
|
| Disponibilités |
-
0
%
|
-
0
%
|
9.1 M €
0
%
|
9.4 M €
3.5
%
|
| Charges constatées d'avance |
-
0
%
|
-
0
%
|
2.2 M €
0
%
|
2.3 M €
3
%
|
| Actif circulant |
-
0
%
|
-
0
%
|
102.6 M €
0
%
|
126.8 M €
23.6
%
|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler |
-
0
%
|
-
0
%
|
124.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Total actif |
-
0
%
|
-
0
%
|
236.2 M €
0
%
|
262 M €
10.9
%
|
| Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Capital social ou individuel |
-
0
%
|
-
0
%
|
22.6 M €
0
%
|
22.6 M €
0
%
|
| Primes d'émission, de fusion, d'apport |
-
0
%
|
-
0
%
|
68.2 M €
0
%
|
68.2 M €
0
%
|
| Réserve légale |
-
0
%
|
-
0
%
|
2.3 M €
0
%
|
-
0
%
|
| Réserves statutaires ou contractuelles |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
2.3 M €
0
%
|
| Autres réserves |
-
0
%
|
-
0
%
|
6.7 M €
0
%
|
6.7 M €
0
%
|
| Report à nouveau |
-
0
%
|
-
0
%
|
32.2 M €
0
%
|
32.1 M €
-0.442
%
|
| Résultat de l'exercice |
-
0
%
|
-
0
%
|
3.4 M €
0
%
|
9.6 M €
186
%
|
| Capitaux propres |
-
0
%
|
-
0
%
|
135.3 M €
0
%
|
141.4 M €
4.5
%
|
| Provisions pour risques |
-
0
%
|
-
0
%
|
1.2 M €
0
%
|
1.3 M €
6.9
%
|
| Provisions pour charges |
-
0
%
|
-
0
%
|
11.8 M €
0
%
|
12.2 M €
3.4
%
|
| Provisions |
-
0
%
|
-
0
%
|
13 M €
0
%
|
13.5 M €
3.7
%
|
| Emprunts et dettes auprès des ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
1.6 M €
0
%
|
-
0
%
|
| Emprunts et dettes financières divers |
-
0
%
|
-
0
%
|
173.6 K €
0
%
|
10 M €
5.6 K
%
|
| Avances et acomptes reçus sur ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
2.4 M €
0
%
|
931.3 K €
-61.1
%
|
| Dettes financières |
-
0
%
|
-
0
%
|
4.1 M €
0
%
|
10.9 M €
163.9
%
|
| Dettes fournisseurs et comptes ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
19.1 M €
0
%
|
24 M €
25.9
%
|
| Dettes fiscales et sociales |
-
0
%
|
-
0
%
|
51.6 M €
0
%
|
56.6 M €
9.5
%
|
| Dettes d'exploitation |
-
0
%
|
-
0
%
|
70.7 M €
0
%
|
80.6 M €
13.9
%
|
| Dettes sur immobilisations et ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
4.6 M €
0
%
|
| Autres dettes |
-
0
%
|
-
0
%
|
1.4 M €
0
%
|
-
0
%
|
| Dettes diverses |
-
0
%
|
-
0
%
|
1.4 M €
0
%
|
4.6 M €
216.6
%
|
| Dettes + 1an |
-
0
%
|
-
0
%
|
5.8 M €
0
%
|
12.3 M €
112.9
%
|
| Produits constatés d'avance |
-
0
%
|
-
0
%
|
11.5 M €
0
%
|
11 M €
-4.3
%
|
| Dettes |
-
0
%
|
-
0
%
|
87.8 M €
0
%
|
107.1 M €
21.9
%
|
| Total passif |
-
0
%
|
-
0
%
|
236.2 M €
0
%
|
262 M €
10.9
%
|
| Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ventes de marchandises |
-
0
%
|
-
0
%
|
2.2 M €
0
%
|
1.7 M €
-20.3
%
|
| Production vendue de services |
-
0
%
|
-
0
%
|
275.5 M €
0
%
|
304.1 M €
10.4
%
|
| Chiffres d'affaires nets |
-
0
%
|
-
0
%
|
277.7 M €
0
%
|
305.8 M €
10.1
%
|
| Production immobilisée |
-
0
%
|
-
0
%
|
355.1 K €
0
%
|
998 K €
181.1
%
|
| Reprises sur dépréciations, ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
2.7 M €
0
%
|
2.8 M €
4
%
|
| Autres produits |
-
0
%
|
-
0
%
|
14.8 K €
0
%
|
347.1 K €
2.2 K
%
|
| Produits d'exploitation |
-
0
%
|
-
0
%
|
280.8 M €
0
%
|
310 M €
10.4
%
|
| Achats de marchandises (y compris ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
756.2 K €
0
%
|
307.7 K €
-59.3
%
|
| Autres achats et charges externes |
-
0
%
|
-
0
%
|
60.3 M €
0
%
|
68.4 M €
13.4
%
|
| Achats |
-
0
%
|
-
0
%
|
61 M €
0
%
|
68.7 M €
12.5
%
|
| Impôts, taxes et versements assimilés |
-
0
%
|
-
0
%
|
7.9 M €
0
%
|
6.4 M €
-19.2
%
|
| Salaires et traitements |
-
0
%
|
-
0
%
|
137.7 M €
0
%
|
149.8 M €
8.8
%
|
| Charges sociales |
-
0
%
|
-
0
%
|
57.9 M €
0
%
|
63.7 M €
10.2
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
3 M €
0
%
|
2.9 M €
-3.1
%
|
| Dot. d’exploit. Sur actif ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
184.5 K €
0
%
|
69.2 K €
-62.5
%
|
| Dot. d’exploit. Pour risques et ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
1.7 M €
0
%
|
1.4 M €
-14.5
%
|
| Dotations d'exploitation |
-
0
%
|
-
0
%
|
4.9 M €
0
%
|
4.4 M €
-9.2
%
|
| Autres charges |
-
0
%
|
-
0
%
|
1.4 M €
0
%
|
2.1 M €
46.1
%
|
| Charges d'exploitation |
-
0
%
|
-
0
%
|
270.8 M €
0
%
|
295.1 M €
9
%
|
| Résultat d'exploitation |
-
0
%
|
-
0
%
|
10 M €
0
%
|
14.9 M €
49.1
%
|
| Produits financiers de participations |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
483 K €
0
%
|
| Produits des autres valeurs ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
73 €
0
%
|
-
0
%
|
| Autres intérêts et produit assimilés |
-
0
%
|
-
0
%
|
334.1 K €
0
%
|
378.9 K €
13.4
%
|
| Reprises sur dépréciations et ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
7.9 M €
0
%
|
-
0
%
|
| Différences positives de change |
-
0
%
|
-
0
%
|
3.7 K €
0
%
|
4.3 K €
15.3
%
|
| Produit financiers |
-
0
%
|
-
0
%
|
8.3 M €
0
%
|
866.2 K €
-89.5
%
|
| Dotations financières aux ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
42.4 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Intérêts et charges assimilées |
-
0
%
|
-
0
%
|
4.1 M €
0
%
|
197.8 K €
-95.1
%
|
| Différences négatives de change |
-
0
%
|
-
0
%
|
13.7 K €
0
%
|
14 K €
2.5
%
|
| Charges financières |
-
0
%
|
-
0
%
|
4.1 M €
0
%
|
211.9 K €
-94.9
%
|
| Résultat financier |
-
0
%
|
-
0
%
|
4.1 M €
0
%
|
654.3 K €
-84.2
%
|
| Résultat courant avant impôts |
-
0
%
|
-
0
%
|
14.1 M €
0
%
|
15.5 M €
10
%
|
| Produits exceptionnels sur ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
27.1 K €
0
%
|
3.7 K €
-86.2
%
|
| Produits exceptionnels sur ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
3 K €
0
%
|
15.3 K €
409.8
%
|
| Reprises sur dépréciations et ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
35 K €
0
%
|
725.5 K €
2 K
%
|
| Produits exceptionnels |
-
0
%
|
-
0
%
|
65.1 K €
0
%
|
744.5 K €
1 K
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