Les performances financières
41Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 12.29 M | 14.37 M | 15.06 M | 17.05 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 954.09 K | 1.04 M | 1.38 M | 1.65 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | -268.59 K | -199.25 K | 147.58 K | 390.01 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | -268.97 K | -183.43 K | 165.58 K | 400.66 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | 384 | -15.82 K | -18 K | -10.66 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | -443.91 K | -586.92 K | -244 K | 668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 93.38 K | -279.05 K | 381.7 K | 171.02 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 7.76 | 7.26 | 9.16 | 9.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.19 | -1.28 | 1.1 | 2.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | -2.19 | -1.39 | 0.98 | 2.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 1.42 M | 397 K | 783.78 K | 960.75 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 453.92 K | -331.49 K | -457.06 K | 98.62 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 18.31 K | 146.93 K | 692.59 K | 297.88 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 42.11 | 10.08 | 19 | 20.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 13.48 | -8.42 | -11.08 | 2.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 616.21 M | 5.78 Md | 28.58 Md | 13.91 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 31.71 | 8.38 | 18.43 | 8.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.45 | 25.1 | 25.06 | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 6.8 | 5.09 | 4.31 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 268.7 K | 132.2 K | 796.2 K | 573.65 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -5.45 M | -4.58 M | -4.15 M | -3.32 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.19 | 0.92 | 5.29 | 3.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 1.08 M | 289.06 K | 777.35 K | 954.93 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 76.13 | 72.81 | 99.18 | 99.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 606.93 K | 473.62 K | 541.82 K | 558.43 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 4.61 M | 3.78 M | 3.48 M | 3.12 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -20.3 | -34.65 | -5.21 | -5.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -1.09 K | -2.07 K | -636.57 | -403.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 0.11 | 0.06 | 0.19 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 1.12 M | 1.17 M | 1.2 M | 753.09 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 28.02 | 16.44 | 28.46 | 24.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 28.02 | 16.44 | 28.46 | 24.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.25 | -1.09 | 1.43 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 0.76 | -1.94 | 2.53 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.64 | -125.82 | 58.6 | 20.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 1.42 | -5.29 | 7.15 | 3.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 748.09 K | 906.75 K | 1.26 M | 1.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.09 | 6.31 | 8.38 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 1.09 M | 1.13 M | 1.11 M | 1.19 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 6.7 | 6.26 | 5.94 | 5.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | -22.17 K | -70.95 K | 13.15 K | 51.5 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) de Josyvar
2Comptes annuels de JOSYVAR
83Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
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Fonds commercial | 669.05 K € 0 % | 669.05 K € 0 % | 669.05 K € -0 % | 669.05 K € 0 % |
Immobilisation incorporelles | 669.05 K € 0 % | 669.05 K € 0 % | 669.05 K € -0 % | 669.05 K € 0 % |
Terrains | 4.16 K € 0 % | 4.16 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Constructions | 1.29 M € 3.28 K % | 1.21 M € -6.12 % | 1.08 M € -11.44 % | 935.7 K € -13.02 % |
Installations techniques … | 1.66 M € 3.16 K % | 1.45 M € -12.35 % | 1.28 M € -11.96 % | 1.09 M € -14.77 % |
Autres immobilisations corporelles | 365.15 K € 7.72 K % | 333.6 K € -8.64 % | 292.27 K € -12.39 % | 250.07 K € -14.44 % |
Immobilisation corporelles | 3.32 M € 2.09 K % | 3.01 M € -9.5 % | 2.65 M € -11.92 % | 2.28 M € -14.02 % |
Autres participations | 100 € 0 % | 100 € 0 % | 200 € 100 % | 200 € 0 % |
Autres titres immobilisés | 69 € 0 % | 69 € 0 % | 69 € 0 % | 69 € 0 % |
Autres immobilisations financières | 38.17 K € 420.18 % | 38.93 K € 1.98 % | 39.51 K € 1.5 % | 40.21 K € 1.78 % |
Immobilisations financières | 38.34 K € 410.72 % | 39.1 K € 1.97 % | 39.78 K € 1.74 % | 40.48 K € 1.77 % |
Actif immobilisé | 4.03 M € 386.36 % | 3.71 M € -7.81 % | 3.36 M € -9.63 % | 2.99 M € -11.04 % |
Matières premières, approvisionnements | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 342 € 0 % |
Marchandises | 836.09 K € 60.31 % | 731.84 K € -12.47 % | 649.3 K € -11.28 % | 750.45 K € 15.58 % |
Stocks et en-cours | 836.09 K € 60.31 % | 731.84 K € -12.47 % | 649.3 K € -11.28 % | 750.79 K € 15.63 % |
Créances clients et comptes ratachés | 734.97 K € 1.23 K % | 102.61 K € -86.04 % | 93.59 K € -8.79 % | 100.92 K € 7.83 % |
Autres créances | 332.45 K € 286.74 % | 227.42 K € -31.59 % | 666.75 K € 193.18 % | 274.37 K € -58.85 % |
Créances | 1.07 M € 655.25 % | 330.03 K € -69.08 % | 760.34 K € 130.39 % | 375.29 K € -50.64 % |
Disponibilités | 606.93 K € 63.87 % | 473.62 K € -21.96 % | 541.82 K € 14.4 % | 558.43 K € 3.07 % |
Charges constatées d'avance | 24.18 K € 57.67 % | 27.45 K € 13.53 % | 32.28 K € 17.59 % | 29.32 K € -9.16 % |
Actif circulant | 2.53 M € 141.72 % | 1.56 M € -38.34 % | 1.98 M € 26.92 % | 1.71 M € -13.61 % |
Total actif | 6.56 M € 249.67 % | 5.28 M € -19.6 % | 5.34 M € 1.2 % | 4.7 M € -11.99 % |
Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel | 48 K € 0 % | 48 K € 0 % | 51.1 K € 6.47 % | 51.1 K € 0 % |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 179.82 K € 0 % | 179.82 K € 0 % | 224.26 K € 24.71 % | 224.26 K € 0 % |
Réserve légale | 4.8 K € 0 % | 4.8 K € 0 % | 5.11 K € 6.46 % | 5.11 K € 0 % |
Réserves statutaires ou contractuelles | - 0 % | 18.68 K € 0 % | 18.68 K € 0 % | 39.21 K € 109.93 % |
Autres réserves | 174.84 K € 198.57 % | 249.54 K € 42.73 % | 249.54 K € 0 % | 331.66 K € 32.91 % |
Report à nouveau | - 0 % | - 0 % | -279.05 K € 0 % | - 0 % |
Résultat de l'exercice | 93.38 K € -19.7 % | -279.05 K € -398.85 % | 381.7 K € -236.79 % | 171.02 K € -55.19 % |
Capitaux propres | 500.84 K € 22.92 % | 221.79 K € -55.72 % | 651.35 K € 193.68 % | 822.37 K € 26.26 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 4.57 M € 1.34 K % | 3.74 M € -18.29 % | 3.47 M € -7.07 % | 3.11 M € -10.37 % |
Emprunts et dettes financières divers | 33.91 K € -65.6 % | 44.36 K € 30.81 % | 9.76 K € -77.99 % | 6 K € -38.49 % |
Dettes financières | 4.61 M € 1.01 K % | 3.78 M € -17.93 % | 3.48 M € -7.9 % | 3.12 M € -10.45 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 748.3 K € -8.34 % | 909.25 K € 21.51 % | 933.81 K € 2.7 % | 501.22 K € -46.32 % |
Dettes fiscales et sociales | 368.86 K € 81.81 % | 256.69 K € -30.41 % | 266.15 K € 3.69 % | 251.86 K € -5.37 % |
Dettes d'exploitation | 1.12 M € 9.6 % | 1.17 M € 4.37 % | 1.2 M € 2.92 % | 753.09 K € -37.24 % |
Dettes sur immobilisations et … | 330.74 K € 1.31 K % | 106.81 K € -67.71 % | 5.01 K € -95.31 % | 4.25 K € -15.04 % |
Autres dettes | 3.76 K € 687.24 % | 1.13 K € -69.92 % | 1.42 K € 25.8 % | 1.56 K € 9.27 % |
Dettes diverses | 334.5 K € 1.3 K % | 107.94 K € -67.73 % | 6.43 K € -94.04 % | 5.81 K € -9.66 % |
Dettes + 1an | 4.61 M € 1.01 K % | 3.78 M € -17.93 % | 3.48 M € -7.9 % | 3.12 M € -10.45 % |
Produits constatés d'avance | 3.83 K € -60 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Dettes | 6.06 M € 312.56 % | 5.05 M € -16.62 % | 4.69 M € -7.25 % | 3.88 M € -17.31 % |
Total passif | 6.56 M € 249.67 % | 5.28 M € -19.6 % | 5.34 M € 1.2 % | 4.7 M € -11.99 % |
Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ventes de marchandises | 10.99 M € 11.58 % | 12.91 M € 17.51 % | 13.5 M € 4.61 % | 15.41 M € 14.08 % |
Production vendue de biens | 1.14 M € 20.78 % | 1.26 M € 11 % | 1.34 M € 6.08 % | 1.43 M € 6.49 % |
Production vendue de services | 163.37 K € -4.57 % | 197.69 K € 21.01 % | 215.49 K € 9 % | 215.89 K € 0.18 % |
Chiffres d'affaires nets | 12.29 M € 12.12 % | 14.37 M € 16.96 % | 15.06 M € 4.8 % | 17.05 M € 13.2 % |
Subventions d'exploitation | 5.08 K € -36.45 % | 6.79 K € 33.56 % | 15.29 K € 125.25 % | 32.37 K € 111.67 % |
Reprises sur dépréciations … | 8.91 K € -39.31 % | 24.09 K € 170.56 % | 19.66 K € -18.4 % | 13.33 K € -32.21 % |
Autres produits | 396 € -50.87 % | 271 € -31.57 % | 4.92 K € 1.72 K % | 2.08 K € -57.71 % |
Produits d'exploitation | 12.3 M € 12.01 % | 14.4 M € 17.07 % | 15.1 M € 4.85 % | 17.1 M € 13.22 % |
Achats de marchandises (y compris … | 10.76 M € 17.37 % | 12.1 M € 12.46 % | 12.39 M € 2.35 % | 14.26 M € 15.08 % |
Variation de stock (marchandises) | -314.54 K € -3.46 K % | 104.25 K € -133.14 % | 82.54 K € -20.83 % | -101.15 K € -222.54 % |
Achats de matières premières et … | 15.01 K € 3.45 % | 15.65 K € 4.26 % | 16.65 K € 6.4 % | 17.63 K € 5.84 % |
Variation de stock (matières … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | -342 € 0 % |
Autres achats et charges externes | 871.61 K € 58.68 % | 1.1 M € 26.75 % | 1.2 M € 8.24 % | 1.23 M € 3.08 % |
Achats | 11.33 M € 16.33 % | 13.33 M € 17.59 % | 13.68 M € 2.67 % | 15.4 M € 12.59 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 133.74 K € 18.39 % | 120.42 K € -9.96 % | 140.04 K € 16.29 % | 97.8 K € -30.16 % |
Salaires et traitements | 823.02 K € 18.83 % | 898.89 K € 9.22 % | 893.96 K € -0.55 % | 951.83 K € 6.47 % |
Charges sociales | 271.41 K € 12.8 % | 230.95 K € -14.91 % | 217.46 K € -5.84 % | 240.05 K € 10.39 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 174.93 K € 198.22 % | 403.49 K € 130.66 % | 409.58 K € 1.51 % | 399.99 K € -2.34 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | - 0 % | 7.49 K € 0 % | - 0 % | 558 € 0 % |
Dotations d'exploitation | 174.93 K € 194.43 % | 410.98 K € 134.94 % | 409.58 K € -0.34 % | 400.55 K € -2.21 % |
Autres charges | 9.29 K € 846.89 % | 783 € -91.57 % | 1.66 K € 111.49 % | 2.11 K € 27.6 % |
Charges d'exploitation | 12.75 M € 17.49 % | 14.99 M € 17.6 % | 15.34 M € 2.37 % | 17.1 M € 11.42 % |
Résultat d'exploitation | -443.91 K € -432.29 % | -586.92 K € 32.22 % | -244 K € -58.43 % | 668 € -100.27 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 4.41 K € 26.12 % | 5.32 K € 20.64 % | 3.9 K € -26.68 % | 16.65 K € 326.97 % |
Produit financiers | 4.41 K € 26.12 % | 5.32 K € 20.64 % | 3.9 K € -26.68 % | 16.65 K € 326.97 % |
Intérêts et charges assimilées | 26.23 K € 265.39 % | 62.76 K € 139.29 % | 53.16 K € -15.3 % | 50.1 K € -5.76 % |
Charges financières | 26.23 K € 265.39 % | 62.76 K € 139.29 % | 53.16 K € -15.3 % | 50.1 K € -5.76 % |
Résultat financier | -21.82 K € 492.59 % | -57.44 K € 163.27 % | -49.26 K € -14.25 % | -33.45 K € -32.1 % |
Résultat courant avant impôts | -465.72 K € -458.51 % | -644.36 K € 38.36 % | -293.26 K € -54.49 % | -32.78 K € -88.82 % |
Produits exceptionnels sur … | 527.03 K € 14.39 K % | 289.47 K € -45.08 % | 256.29 K € -11.46 % | 255.46 K € -0.32 % |
Produits exceptionnels sur … | 35.09 K € -71.43 % | 5 K € -85.75 % | 443.93 K € 8.78 K % | - 0 % |
Produits exceptionnels | 562.12 K € 344.5 % | 294.47 K € -47.61 % | 700.21 K € 137.79 % | 255.46 K € -63.52 % |
Charges exceptionnelles sur … | 5.42 K € 10.55 % | 105 € -98.06 % | - 0 % | 165 € 0 % |
Charges exceptionnelles sur … | 19.77 K € -83.9 % | - 0 % | 12.1 K € 0 % | - 0 % |
Charges exceptionnelles | 25.19 K € -83.46 % | 105 € -99.58 % | 12.1 K € 11.42 K % | 165 € -98.64 % |
Résultat exceptionnel | 536.93 K € -2.18 K % | 294.36 K € -45.18 % | 688.12 K € 133.77 % | 255.3 K € -62.9 % |
Impôts sur les bénéfices | -22.17 K € 81.56 % | -70.95 K € 219.96 % | 13.15 K € -118.54 % | 51.5 K € 291.55 % |
Total des produits | 12.87 M € 15.8 % | 14.7 M € 14.25 % | 15.8 M € 7.5 % | 17.37 M € 9.9 % |
Total des charges | 12.77 M € 16.18 % | 14.98 M € 17.27 % | 15.42 M € 2.95 % | 17.2 M € 11.51 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 93.38 K € -19.7 % | -279.05 K € -398.85 % | 381.7 K € -236.79 % | 171.02 K € -55.19 % |