ETABLISSEMENT VAST" | Chiffre d'Affaires et Statuts

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	6.2 M	6.1 M	-	-
Marge brute (€)	3.5 M	3.9 M	-	-
Excédent brut d'exploitation (€)	329 K	1.1 M	-	-
EBITDA (€)	-	1.4 M	-	-
EBITDA - EBE (€)	-	338.9 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	657.9 K	1.2 M	-	-
Résultat net (€)	498.9 K	837 K	-	-
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	55.9	62.8	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	23.2	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	5.3	17.7	-	-
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	3.6 M	4.1 M	5 M	4.2 M
BFRE (€)	737.9 K	803 K	997.7 K	1.7 M
BFRHE (€)	2.9 M	3.3 M	4 M	2.5 M
BFR en jours de CA (j)	213.4	245.6	-	-
BFRE en jours de CA (j)	43.2	47.8	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	170.2	197.8	-	-
Délais de paiement clients (j)	100.8	94.3	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	84.8	81.8	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	14.2	13.2	-	-
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	186 K	749.9 K	-	-
Dette nette (€)	-1.8 M	-1 M	-1.4 M	-1.1 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3	12.2	-	-
Font de roulement (€)	2.9 M	3.6 M	3.8 M	3.4 M
Trésorerie (€)	-698 K	-502 K	-1.2 M	-850.5 K
Dettes financières (€)	919.7 K	730.7 K	1.4 M	155.9 K
Capacité de remboursement (€)	-9.4	-1.4	-	-
Ratio d'endettement (%)	-80	-33.5	-52.8	-32.3
Dettes d'exploitation (€) *	1.9 M	1.6 M	1.7 M	1.6 M
Liquidité générale	132.5	173.2	129.4	164.9
Liquidité réduite	132.5	173.2	129.4	164.9
Couverture de la dette	0.4	0.765	-	-
Taux de marge nette (%)	8	13.7	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	22.8	27.7	-	-
Rentabilité économique (%)	8.7	14.3	-	-
Valeur ajoutée (€) *	3.4 M	3.2 M	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	54	52.9	-	-
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	3 M	2.4 M	-	-
Salaires / CA (%)	40.2	30.8	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	150.2 K	344.7 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 2

Bénéficiaire indirect via personne morale

Pierre Vast

Né en 1997

55 % des parts

Bénéficiaire indirect via personne morale

Anne-Charlotte Vast

Né en 1987

35 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 5

Président

Pierre-Marie Vast

Depuis le 31/08/2020

Directeur Général

Marilyne Paulette Janette Domergue

Depuis le 31/08/2020

Gérant

Pierre-Marie Vast

Depuis le 31/08/2020

Gérant

Marilyne Paulette Janette Domergue

Depuis le 31/08/2020

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Jean-Pierre Dubois

company.officers.end

Comptes annuels 81

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits ...	7.9 K € 0.47 %	4.6 K € -41.9 %	1.7 K € -62.8 %	4.5 K € 162 %
Immobilisation incorporelles	7.9 K € 0.47 %	4.6 K € -41.9 %	1.7 K € -62.8 %	4.5 K € 162 %
Terrains	- 0 %	- 0 %	- 0 %	14.5 K € 0 %
Constructions	- 0 %	5.3 K € 0 %	5 K € -6.7 %	4.6 K € -7.1 %
Installations techniques, ...	53.8 K € -40.1 %	44.9 K € -16.4 %	72.7 K € 61.8 %	65.3 K € -10.1 %
Autres immobilisations corporelles	68.1 K € -18.3 %	46.8 K € -31.2 %	136.8 K € 192 %	141.4 K € 3.4 %
Immobilisation corporelles	121.9 K € -29.6 %	97.1 K € -20.3 %	214.4 K € 120.8 %	225.9 K € 5.3 %
Autres titres immobilisés	1 K € 2.1 %	1 K € 0 %	1 K € 1.8 %	15.3 K € 1.4 K %
Prêts	- 0 %	- 0 %	4.1 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	30.5 K € 0 %	31.5 K € 3.3 %	36 K € 14.4 %	36 K € 0 %
Immobilisations financières	31.5 K € 0.067 %	32.5 K € 3.2 %	41.2 K € 26.7 %	51.3 K € 24.5 %
Actif immobilisé	161.3 K € -24.1 %	134.2 K € -16.8 %	257.3 K € 91.7 %	281.7 K € 9.5 %
Matières premières, approvisionnements	296.4 K € 0.403 %	280.5 K € -5.4 %	272.7 K € -2.8 %	275.6 K € 1.1 %
En-cours de production de biens	590.8 K € 144.1 %	498 K € -15.7 %	962.2 K € 93.2 %	1.3 M € 33.1 %
Avances et acomptes versés sur ...	- 0 %	31.7 K € 0 %	- 0 %	7.6 K € 0 %
Stocks et en-cours	887.2 K € 65.1 %	810.3 K € -8.7 %	1.2 M € 52.4 %	1.6 M € 26.6 %
Créances clients et comptes ratachés	1.5 M € -0.576 %	1.5 M € -3.6 %	1.4 M € -8.4 %	1.7 M € 21.7 %
Autres créances	197.5 K € 66.6 %	112.1 K € -43.2 %	79.3 K € -29.3 %	40.1 K € -49.4 %
Créances	1.7 M € 4.2 %	1.6 M € -8.1 %	1.4 M € -9.8 %	1.7 M € 17.8 %
Valeurs mobilières de placement ...	1 M € -4.4 %	1.3 M € 28.6 %	1.2 M € -11 %	1.1 M € -10.1 %
Disponibilités	1.8 M € 13.2 %	1.8 M € 3.9 %	2.8 M € 51 %	1.4 M € -48.2 %
Charges constatées d'avance	110.1 K € 509.7 %	159.4 K € 44.8 %	19.1 K € -88 %	29.5 K € 54.2 %
Actif circulant	5.5 M € 13.7 %	5.7 M € 3.5 %	6.7 M € 15.9 %	5.8 M € -12.9 %
Total actif	5.7 M € 12.2 %	5.9 M € 3 %	6.9 M € 17.7 %	6.1 M € -12 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	800 K € 0 %	800 K € 0 %	1 M € 25 %	1 M € 0 %
Réserve légale	80 K € 0 %	80 K € 0 %	80 K € 0 %	100 K € 25 %
Autres réserves	810 K € 29.1 %	1.3 M € 61.6 %	646 K € -50.7 %	1.3 M € 100.1 %
Résultat de l'exercice	498.9 K € 15.4 %	837 K € 67.8 %	966.3 K € 15.5 %	1.1 M € 15.9 %
Capitaux propres	2.2 M € 12.8 %	3 M € 38.2 %	2.7 M € -11 %	3.5 M € 30.4 %
Provisions pour risques	- 0 %	- 0 %	30 K € 0 %	- 0 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	30 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des ...	160 K € -34.6 %	100.1 K € -37.4 %	19.6 K € -80.4 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	759.7 K € -31.4 %	630.6 K € -17 %	1.3 M € 113.4 %	155.9 K € -88.4 %
Dettes financières	919.7 K € -31.9 %	730.7 K € -20.6 %	1.4 M € 86.8 %	155.9 K € -88.6 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	646.9 K € 70.6 %	517.7 K € -20 %	699.2 K € 35.1 %	724 K € 3.5 %
Dettes fiscales et sociales	1.2 M € 3.4 %	1.1 M € -12.3 %	985 K € -10 %	835.7 K € -15.2 %
Dettes d'exploitation	1.9 M € 19.4 %	1.6 M € -14.9 %	1.7 M € 4.5 %	1.6 M € -7.4 %
Autres dettes	160 € 0 %	- 0 %	6.5 K € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	160 € 0 %	- 0 %	6.5 K € 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	919.7 K € -31.9 %	730.7 K € -20.6 %	1.4 M € 86.8 %	155.9 K € -88.6 %
Produits constatés d'avance	697.8 K € 239.1 %	502 K € -28.1 %	1.1 M € 125.2 %	850.5 K € -24.8 %
Dettes	3.5 M € 11.7 %	2.8 M € -19 %	4.2 M € 47.2 %	2.6 M € -38.7 %
Total passif	5.7 M € 12.2 %	5.9 M € 3 %	6.9 M € 17.7 %	6.1 M € -12 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	6.2 M € 706.7 K %	6 K € -99.9 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	- 0 %	6.1 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	6.2 M € -3.7 %	6.1 M € -1.7 %	- 0 %	- 0 %
Production stockée	348.7 K € -354.4 %	-92.7 K € -126.6 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	20 € -99.7 %	5.6 K € 28.1 K %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations, ...	16 K € -68.2 %	17.4 K € 8.5 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	6.6 M € 3.2 %	6.1 M € -8.2 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et ...	1.3 M € 11.6 %	823.8 K € -35.1 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières ...	-1.2 K € -101.3 %	15.9 K € -1.4 K %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	1.5 M € 15 %	1.5 M € -1.5 %	- 0 %	- 0 %
Achats	2.7 M € 13.4 %	2.3 M € -17 %	- 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	93.4 K € -17.1 %	97.5 K € 4.3 %	- 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	2.5 M € -0.85 %	1.9 M € -24.6 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	501.8 K € -11.1 %	539.2 K € 7.4 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	93.8 K € 1.7 %	51.5 K € -45.1 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	93.8 K € 1.7 %	51.5 K € -45.1 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	- 0 %	100 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	5.9 M € 2.2 %	4.9 M € -18 %	- 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	657.9 K € 12.7 %	1.2 M € 80.4 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.2 K € 65.6 %	4.1 K € 92.7 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et ...	1.9 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits nets sur cessions de ...	4.3 K € 42.7 %	1.8 K € -58.1 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	8.3 K € 94.5 %	5.9 K € -28.7 %	- 0 %	- 0 %
Dotations financières aux ...	- 0 %	3.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	17 K € 40.5 %	10.3 K € -39.3 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	17 K € 31.2 %	14.1 K € -16.8 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	-8.7 K € -0.035 %	-8.2 K € -5.4 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	649.2 K € 12.9 %	1.2 M € 81.6 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	2.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur ...	- 0 %	83 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	2.9 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur ...	51 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	51 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-51 € -103.6 %	2.9 K € -5.7 K %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	150.2 K € 4.3 %	344.7 K € 129.5 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	6.6 M € 3.2 %	6.1 M € -8.1 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	6.1 M € 2.4 %	5.2 M € -14.3 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	498.9 K € 15.4 %	837 K € 67.8 %	- 0 %	- 0 %

Questions fréquentes 3

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise "etablissement vast" ?

Pour l’année 01/10/2023 la société "etablissement vast" a réalisé un résultat net de 837 K avec une trésorerie de -850.5 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 13.65 %.