Performance financière 38
Chiffre d'affaire (€)
| Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.6 M | 45 M | 53.3 M | 65.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute (€) | -614.1 K | 159.8 K | 1.5 M | 3.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.6 M | -2.2 M | -926.2 K | 1.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA (€) | -1.6 M | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA - EBE (€) | -25 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d'exploitation (€) | -5.3 M | -790.7 K | -126 K | 601.8 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat net (€) | -4.9 M | -625.1 K | 113.1 K | 210.9 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge brute (%) | -5.8 | 0.355 | 2.9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -15.5 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15.5 | -4.9 | -1.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR (€) | 1.6 M | 6.3 M | 9.4 M | 9.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE (€) | 1.5 M | 6.2 M | 9.3 M | 9.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE (€) | 71.1 K | 80.4 K | 56 K | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR en jours de CA (j) | 53.6 | 50.8 | 64.1 | 51.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE en jours de CA (j) | 51.2 | 50.2 | 63.7 | 51.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.5 | 0.653 | 0.384 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement clients (j) | 19.6 | 51.5 | 39.8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.6 | 48 | 33 | 33.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio des stocks / CA (%) | 32.7 | 14.7 | 16.8 | 14.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.3 M | -1.9 M | -583.3 K | 1.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette nette (€) | - | -19.5 M | -20.5 M | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -11.9 | -4.1 | -1.1 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Font de roulement (€) | -6.8 M | 4.8 M | 7.8 M | 7.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie (€) | -8.3 M | -1.4 M | -1.5 M | -1.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes financières (€) | 152.9 K | 11.7 M | 13.9 M | 12.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de remboursement (€) | - | 10.5 | 35.2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d'endettement (%) | - | -233.3 | -231.9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.5 M | 6.9 M | 5.5 M | 6.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité générale | 6.5 | 33.4 | 29 | 30.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité réduite | 6.5 | 33.4 | 29 | 30.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture de la dette | -7.1 | -0.699 | 0.143 | 0.224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge nette (%) | -46.5 | -1.4 | 0.212 | 0.321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -54.2 | -7.5 | 1.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité économique (%) | -24.5 | -2.2 | 0.38 | 0.711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée (€) * | -3.4 M | 3.3 M | 3.8 M | 4.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -32.3 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires et charges sociales (€) | 1 M | 2.4 M | 2.4 M | 2.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires / CA (%) | 1.4 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandataires légaux & administrateurs 4
Comptes annuels 91
| Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits ... |
3.4 K €
43.5
%
|
2 K €
-40.5
%
|
3.5 K €
72.2
%
|
1.8 K €
-49.3
%
|
| Fonds commercial |
1.5 K €
0
%
|
1.5 K €
0
%
|
1.5 K €
0
%
|
1.5 K €
0
%
|
| Autres immobilisations incorporelles ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
2 K €
0
%
|
| Immobilisation incorporelles |
4.9 K €
26.4
%
|
3.5 K €
-27.9
%
|
5 K €
41.1
%
|
5.3 K €
6
%
|
| Terrains |
13.7 K €
0
%
|
13.7 K €
0
%
|
405.2 K €
2.9 K
%
|
425.7 K €
5.1
%
|
| Constructions |
9.2 M €
1.3 K
%
|
8.9 M €
-3.4
%
|
8.5 M €
-4.6
%
|
8 M €
-5.7
%
|
| Installations techniques, ... |
6.7 M €
2.1 K
%
|
6.3 M €
-6.8
%
|
6 M €
-5.1
%
|
5.2 M €
-12.5
%
|
| Autres immobilisations corporelles |
29.5 K €
-23.3
%
|
13.5 K €
-54.1
%
|
4.8 K €
-64.2
%
|
13.9 K €
187.1
%
|
| Immobilisations en cours |
1 €
-100
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
54.2 K €
0
%
|
| Immobilisation corporelles |
16 M €
182.8
%
|
15.2 M €
-4.9
%
|
14.9 M €
-2.2
%
|
13.7 M €
-7.7
%
|
| Actif immobilisé |
16 M €
182.7
%
|
15.2 M €
-4.9
%
|
14.9 M €
-2.2
%
|
13.7 M €
-7.7
%
|
| Matières premières, approvisionnements |
1.5 M €
-36.5
%
|
2.3 M €
50.1
%
|
2.8 M €
20
%
|
3.4 M €
22.8
%
|
| En-cours de production de biens |
745 K €
1.3 K
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Produits intermédiaires et finis |
1.2 M €
-35
%
|
4.2 M €
261.9
%
|
6.1 M €
45.9
%
|
6.2 M €
2.3
%
|
| Marchandises |
6.8 K €
-57.3
%
|
143 K €
2 K
%
|
112 K €
-21.6
%
|
111.3 K €
-0.655
%
|
| Avances et acomptes versés sur ... |
17.1 K €
328.2
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Stocks et en-cours |
3.5 M €
-18.9
%
|
6.6 M €
91.7
%
|
9 M €
35.5
%
|
9.7 M €
8.6
%
|
| Créances clients et comptes ratachés |
2.1 K €
-38.6
%
|
5.4 M €
256 K
%
|
5 M €
-7.1
%
|
5.8 M €
15.3
%
|
| Autres créances |
571.8 K €
-31.3
%
|
1.1 M €
85.3
%
|
894.9 K €
-15.6
%
|
462.9 K €
-48.3
%
|
| Créances |
573.9 K €
-31.3
%
|
6.4 M €
1 K
%
|
5.9 M €
-8.5
%
|
6.2 M €
5.6
%
|
| Disponibilités |
-
0
%
|
419 €
0
%
|
-291 €
-169.5
%
|
-
0
%
|
| Charges constatées d'avance |
71.1 K €
160.3
%
|
80 K €
12.4
%
|
56.3 K €
-29.6
%
|
-
0
%
|
| Actif circulant |
4.1 M €
-22.9
%
|
13.1 M €
220.5
%
|
14.9 M €
13.5
%
|
15.9 M €
7
%
|
| Total actif |
20.1 M €
83.1
%
|
28.3 M €
41.1
%
|
29.8 M €
5.1
%
|
29.7 M €
-0.354
%
|
| Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Capital social ou individuel |
16.7 M €
191.8
%
|
9 M €
-46.2
%
|
9 M €
0
%
|
9 M €
0
%
|
| Réserve légale |
162.5 K €
0
%
|
162.5 K €
0
%
|
162.5 K €
0
%
|
162.5 K €
0
%
|
| Report à nouveau |
-3 M €
0
%
|
-172.8 K €
-94.2
%
|
-797.9 K €
361.7
%
|
-684.8 K €
-14.2
%
|
| Résultat de l'exercice |
-4.9 M €
64.1
%
|
-625.1 K €
-87.3
%
|
113.1 K €
-118.1
%
|
210.9 K €
86.6
%
|
| Subventions d'investissement |
-
0
%
|
-
0
%
|
371.9 K €
0
%
|
332.7 K €
-10.5
%
|
| Provisions réglementées |
67.6 K €
-68.5
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Capitaux propres |
9.1 M €
190.6
%
|
8.4 M €
-7.6
%
|
8.8 M €
5.8
%
|
9 M €
1.9
%
|
| Provisions pour risques |
770.9 K €
-38.9
%
|
55.2 K €
-92.8
%
|
44.2 K €
-20
%
|
44.2 K €
0
%
|
| Provisions pour charges |
291.2 K €
0.284
%
|
408.5 K €
40.3
%
|
361.9 K €
-11.4
%
|
258.4 K €
-28.6
%
|
| Provisions |
1.1 M €
-31.5
%
|
463.7 K €
-56.3
%
|
406.1 K €
-12.4
%
|
302.6 K €
-25.5
%
|
| Emprunts et dettes auprès des ... |
122.2 K €
5.4 K
%
|
75.5 K €
-38.2
%
|
252.9 K €
234.8
%
|
253.4 K €
0.198
%
|
| Emprunts et dettes financières divers |
-
0
%
|
11.6 M €
0
%
|
13.6 M €
17.4
%
|
12.2 M €
-10.2
%
|
| Avances et acomptes reçus sur ... |
30.7 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Dettes financières |
152.9 K €
6.8 K
%
|
11.7 M €
7.5 K
%
|
13.9 M €
18.8
%
|
12.5 M €
-10
%
|
| Dettes fournisseurs et comptes ... |
1.9 M €
30.7
%
|
6 M €
222.7
%
|
4.7 M €
-20.5
%
|
5.7 M €
21.1
%
|
| Dettes fiscales et sociales |
694.1 K €
-19.6
%
|
894.7 K €
28.9
%
|
791.7 K €
-11.5
%
|
942.5 K €
19
%
|
| Dettes d'exploitation |
2.5 M €
11.6
%
|
6.9 M €
169.9
%
|
5.5 M €
-19.3
%
|
6.7 M €
20.8
%
|
| Autres dettes |
7.3 M €
80.9
%
|
982 K €
-86.5
%
|
1.1 M €
14.2
%
|
1.2 M €
5
%
|
| Dettes diverses |
7.3 M €
80.9
%
|
982 K €
-86.5
%
|
1.1 M €
14.2
%
|
1.2 M €
5
%
|
| Dettes + 1an |
153.7 K €
6.8 K
%
|
11.8 M €
7.6 K
%
|
13.9 M €
17.6
%
|
12.5 M €
-10
%
|
| Dettes |
10 M €
58.2
%
|
19.5 M €
95.7
%
|
20.5 M €
5.2
%
|
20.3 M €
-0.846
%
|
| Total passif |
20.1 M €
83.1
%
|
28.3 M €
41.1
%
|
29.8 M €
5.1
%
|
29.7 M €
-0.354
%
|
| Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Ventes de marchandises |
48.9 K €
-19
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
84.9 K €
0
%
|
| Production vendue de biens |
10.5 M €
-26
%
|
44.9 M €
326.5
%
|
53.2 M €
18.6
%
|
65.6 M €
23.2
%
|
| Production vendue de services |
-
0
%
|
102.3 K €
0
%
|
92.9 K €
-9.2
%
|
98.7 K €
6.2
%
|
| Chiffres d'affaires nets |
10.6 M €
-26
%
|
45 M €
325.5
%
|
53.3 M €
18.6
%
|
65.7 M €
23.3
%
|
| Production stockée |
138.2 K €
-33.7
%
|
2.7 M €
1.9 K
%
|
1.9 M €
-29.1
%
|
365.4 K €
-80.9
%
|
| Subventions d'exploitation |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
2 K €
0
%
|
| Reprises sur dépréciations, ... |
45.3 K €
-84.3
%
|
163.4 K €
260.4
%
|
103.8 K €
-36.5
%
|
426.5 K €
310.8
%
|
| Autres produits |
6 €
-33.3
%
|
2 €
-66.7
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Produits d'exploitation |
10.7 M €
-27.2
%
|
47.8 M €
344.9
%
|
55.3 M €
15.7
%
|
66.5 M €
20.3
%
|
| Achats de marchandises (y compris ... |
13.2 K €
-24.1
%
|
9.7 M €
73 K
%
|
10.8 M €
12.3
%
|
10.7 M €
-1.5
%
|
| Variation de stock (marchandises) |
6 K €
-48.1
%
|
-130.5 K €
-2.3 K
%
|
30.9 K €
-123.7
%
|
734 €
-97.6
%
|
| Achats de matières premières et ... |
7.1 M €
-17.5
%
|
21 M €
194.9
%
|
26.7 M €
27.2
%
|
35.4 M €
32.6
%
|
| Variation de stock (matières ... |
579.6 K €
-16.6
%
|
-199.4 K €
-134.4
%
|
-446.1 K €
123.7
%
|
-424.1 K €
-4.9
%
|
| Autres achats et charges externes |
4.1 M €
0.944
%
|
14.2 M €
249.4
%
|
14.2 M €
0.587
%
|
15.8 M €
10.7
%
|
| Achats |
11.2 M €
-11.7
%
|
44.8 M €
300.7
%
|
51.8 M €
15.6
%
|
61.8 M €
19.4
%
|
| Impôts, taxes et versements assimilés |
-
0
%
|
219.1 K €
0
%
|
219.7 K €
0.28
%
|
304.4 K €
38.5
%
|
| Salaires et traitements |
148.5 K €
-93.4
%
|
1.6 M €
1 K
%
|
1.7 M €
4.3
%
|
1.8 M €
5.3
%
|
| Charges sociales |
874.7 K €
-12.1
%
|
716.9 K €
-18
%
|
744 K €
3.8
%
|
781.9 K €
5.1
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
771.2 K €
66.9
%
|
1.4 M €
85.9
%
|
1.4 M €
-2.6
%
|
1.4 M €
2.4
%
|
| Dot. d’exploit. Sur actif ... |
371.1 K €
61
%
|
18.3 K €
-95.1
%
|
14 K €
-23.4
%
|
224.7 K €
1.5 K
%
|
| Dot. d’exploit. Pour risques et ... |
826 €
0
%
|
117.4 K €
14.1 K
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Dotations d'exploitation |
1.1 M €
53.2
%
|
1.6 M €
37.3
%
|
1.4 M €
-10.1
%
|
1.7 M €
17.4
%
|
| Autres charges |
25 €
257.1
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Charges d'exploitation |
16 M €
-8.3
%
|
48.6 M €
203.7
%
|
55.4 M €
14.1
%
|
65.9 M €
18.9
%
|
| Résultat d'exploitation |
-5.3 M €
95.6
%
|
-790.7 K €
-85
%
|
-126 K €
-84.1
%
|
601.8 K €
-577.6
%
|
| Autres intérêts et produit assimilés |
6.6 K €
-33.2
%
|
14.3 K €
116.1
%
|
2.5 K €
-82.2
%
|
54 €
-97.9
%
|
| Différences positives de change |
9 €
0
%
|
122 €
1.3 K
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Produit financiers |
-
0
%
|
14.4 K €
0
%
|
2.5 K €
-82.3
%
|
54 €
-97.9
%
|
| Intérêts et charges assimilées |
296.2 K €
158.6
%
|
437.4 K €
47.7
%
|
504 K €
15.2
%
|
498.8 K €
-1
%
|
| Différences négatives de change |
146 €
0
%
|
11.4 K €
7.7 K
%
|
1.5 K €
-87.2
%
|
-
0
%
|
| Charges financières |
296.4 K €
158.7
%
|
448.8 K €
51.5
%
|
505.5 K €
12.6
%
|
498.8 K €
-1.3
%
|
| Résultat financier |
-290.7 K €
177.8
%
|
-434.4 K €
49.4
%
|
-502.9 K €
15.8
%
|
-498.7 K €
-0.84
%
|
| Résultat courant avant impôts |
-5.5 M €
98.7
%
|
-1.2 M €
-77.9
%
|
-629 K €
-48.7
%
|
103.1 K €
-116.4
%
|
| Produits exceptionnels sur ... |
-
0
%
|
45 €
0
%
|
756.8 K €
1.7 M
%
|
-
0
%
|
| Produits exceptionnels sur ... |
227.6 K €
0
%
|
-
0
%
|
19.6 K €
0
%
|
197 K €
906.7
%
|
| Reprises sur dépréciations et ... |
665.6 K €
451.2
%
|
783.4 K €
17.7
%
|
11 K €
-98.6
%
|
-
0
%
|
| Produits exceptionnels |
893.1 K €
639.7
%
|
783.4 K €
|