INTERMED EXPORTATION à La garde

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	72.01 M	105.28 M	103.67 M	133.52 M
Marge brute (€)	1.91 M	2.92 M	3.67 M	4.79 M
Excédent brut d'exploitation (€)	573.76 K	1.29 M	1.97 M	3.21 M
EBITDA (€)	938.82 K	1.28 M	2.13 M	3.28 M
EBITDA - EBE (€)	-365.06 K	8.39 K	-157.21 K	-72.66 K
Résultat d'exploitation (€)	763.24 K	1.13 M	1.86 M	2.99 M
Résultat net (€)	370.59 K	706.76 K	1.26 M	2.01 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	2.66	2.78	3.54	3.59
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.3	1.22	2.05	2.46
Taux de marge opérationnelle (%)	0.8	1.23	1.9	2.4
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	11.91 M	11.82 M	13.78 M	18.12 M
BFRE (€)	5.53 M	6.85 M	5.96 M	11.5 M
BFRHE (€)	3.95 M	-1.92 M	-975.51 K	-4.07 M
BFR en jours de CA (j)	60.38	41	48.53	49.54
BFRE en jours de CA (j)	28.02	23.76	21	31.43
BFRHE en jours de CA (j)	779.58 Md	-553.58 Md	-277.08 Md	-1.49 T
Délais de paiement clients (j)	68.75	41.89	49.63	49.65
Délais de paiement fournisseurs (j)	31.31	16.53	19.05	16.99
Ratio des stocks / CA (%)	5.91	3.86	4.63	4.71
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	641.35 K	1.1 M	1.62 M	2.35 M
Dette nette (€)	-13.36 M	-11.51 M	-14.93 M	-19.92 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.89	1.04	1.56	1.76
Font de roulement (€)	9.88 M	5.67 M	5.59 M	7.73 M
Couverture du BFR	82.93	47.92	40.55	42.64
Trésorerie (€)	399.27 K	731.56 K	599.78 K	296.57 K
Dettes financières (€)	5.38 M	986.81 K	1.59 M	3.17 M
Capacité de remboursement (€)	-20.83	-10.5	-9.24	-8.49
Ratio d'endettement (%)	-213.52	-165.32	-239.95	-282.96
Autonomie financière (%)	1.16	7.06	3.91	2.22
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	6.34 M	5.1 M	5.74 M	6.66 M
Liquidité générale	101.78	104.99	94.84	91.47
Liquidité réduite	101.78	104.99	94.84	91.47
Couverture de la dette	1.07	1.51	2.56	3.35
Taux de marge nette (%)	0.51	0.67	1.22	1.5
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.92	10.15	20.24	28.5
Rentabilité économique (%)	1.85	3.68	5.79	7.36
Valeur ajoutée (€) *	2.41 M	2.92 M	4 M	4.92 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	3.34	2.77	3.86	3.69
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	1.19 M	1.43 M	1.46 M	1.37 M
Salaires / CA (%)	1.23	0.99	1.01	0.74
Impôts sur les bénéfices (€)	106.87 K	261.88 K	410.15 K	556.76 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Intermed Exportation

Bénéficiaire

Sebastien Lovy

97.15 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Intermed Exportation

Gérant

Sébastien Lovy

Depuis le 27/03/2014

Gérant

Mélanie Gilles

Depuis le 27/03/2014

Gérant

Mélanie Gilles

Depuis le 27/03/2014

Directeur Général Délégué

Claire Andrée Renée Clement

Depuis le 07/01/2020

Comptes annuels d'INTERMED EXPORTATION

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.65 K € 0 %
Fonds commercial	2.29 K € 0 %	2.29 K € -0.04 %	2.29 K € 0 %	2.29 K € 0.04 %
Immobilisation incorporelles	2.29 K € 0 %	2.29 K € -0.04 %	2.29 K € 0 %	4.94 K € 115.97 %
Terrains	4.72 K € -31.86 %	24.22 K € 412.89 %	20.88 K € -13.79 %	24.45 K € 17.1 %
Constructions	1.43 M € -7.43 %	1.32 M € -7.76 %	1.38 M € 4.19 %	1.22 M € -11.07 %
Installations techniques …	24.85 K € -0.62 %	15.65 K € -37.05 %	10.16 K € -35.05 %	28.06 K € 176.13 %
Autres immobilisations corporelles	98.48 K € -20.82 %	548.56 K € 457.01 %	525.31 K € -4.24 %	438.75 K € -16.48 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	- 0 %	174.67 K € 0 %
Immobilisation corporelles	1.56 M € -9.47 %	1.91 M € 22.41 %	1.93 M € 1.22 %	1.89 M € -2.21 %
Autres participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	100.63 K € 0 %
Créances rattachées à des …	5.82 K € 0 %	5.82 K € -0.02 %	5.82 K € 0 %	5.82 K € 0.02 %
Autres immobilisations financières	188.84 K € -9.11 %	367.04 K € 94.36 %	287.71 K € -21.61 %	479.8 K € 66.77 %
Immobilisations financières	194.66 K € -8.86 %	372.86 K € 91.54 %	293.53 K € -21.28 %	586.25 K € 99.72 %
Actif immobilisé	1.76 M € -9.39 %	2.28 M € 30.04 %	2.23 M € -2.46 %	2.48 M € 11.34 %
Marchandises	4.25 M € 136.82 %	4.07 M € -4.38 %	4.8 M € 17.89 %	6.29 M € 31.06 %
Stocks et en-cours	4.25 M € 136.82 %	4.07 M € -4.38 %	4.8 M € 17.89 %	6.29 M € 31.06 %
Créances clients et comptes ratachés	7.62 M € 70.91 %	7.88 M € 3.48 %	6.91 M € -12.33 %	11.87 M € 71.74 %
Autres créances	5.95 M € 80.34 %	4.2 M € -29.4 %	7.18 M € 71.15 %	6.29 M € -12.42 %
Créances	13.56 M € 74.92 %	12.08 M € -10.93 %	14.1 M € 16.67 %	18.16 M € 28.85 %
Disponibilités	399.27 K € 37.41 %	731.56 K € 83.22 %	599.78 K € -18.01 %	296.57 K € -50.55 %
Charges constatées d'avance	39.96 K € -48.67 %	41.16 K € 2.98 %	35.44 K € -13.88 %	35.65 K € 0.58 %
Actif circulant	18.26 M € 84.06 %	16.92 M € -7.31 %	19.53 M € 15.39 %	24.78 M € 26.9 %
Total actif	20.01 M € 68.79 %	19.21 M € -4.04 %	21.76 M € 13.27 %	27.26 M € 25.31 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	1.3 M € 0 %	1.3 M € 0 %	1.3 M € 0 %	1.3 M € 0 %
Réserve légale	130 K € 0 %	130 K € 0 %	130 K € 0 %	130 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	4.19 M € 0 %	4.19 M € -0 %	3.52 M € -16.07 %	3.56 M € 1.14 %
Autres réserves	261.29 K € 366.07 %	631.88 K € 141.83 %	12.51 K € -98.02 %	32.33 K € 158.38 %
Résultat de l'exercice	370.59 K € 86.25 %	706.76 K € 90.71 %	1.26 M € 78.25 %	2.01 M € 59.27 %
Subventions d'investissement	- 0 %	- 0 %	- 0 %	11.45 K € 0 %
Capitaux propres	6.26 M € 6.3 %	6.96 M € 11.3 %	6.22 M € -10.63 %	7.04 M € 13.15 %
Emprunts obligatoires convertibles	- 0 %	- 0 %	3.94 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.94 M € 66.99 %	984.86 K € -49.29 %	1.56 M € 58.64 %	3.14 M € 101.1 %
Emprunts et dettes financières divers	3.44 M € 367.04 %	1.95 K € -99.94 %	26.95 K € 1.28 K %	25 K € -7.25 %
Dettes financières	5.38 M € 183.27 %	986.81 K € -81.66 %	1.59 M € 61.46 %	3.17 M € 98.78 %
Dettes fournisseurs et comptes …	6 M € 45.71 %	4.63 M € -22.82 %	5.25 M € 13.44 %	6.06 M € 15.37 %
Dettes fiscales et sociales	347.34 K € 17.08 %	469.54 K € 35.18 %	492.71 K € 4.94 %	599.54 K € 21.68 %
Dettes d'exploitation	6.34 M € 43.78 %	5.1 M € -19.64 %	5.74 M € 12.66 %	6.66 M € 15.91 %
Autres dettes	2.03 M € -0.57 %	6.16 M € 202.79 %	8.19 M € 33.08 %	10.39 M € 26.85 %
Dettes diverses	2.03 M € -0.57 %	6.16 M € 202.79 %	8.19 M € 33.08 %	10.39 M € 26.85 %
Dettes + 1an	5.38 M € 183.27 %	986.81 K € -81.66 %	1.59 M € 61.46 %	3.17 M € 98.78 %
Dettes	13.76 M € 64.62 %	12.24 M € -11.01 %	15.53 M € 26.86 %	20.22 M € 30.18 %
Total passif	20.01 M € 40.52 %	19.21 M € -4.04 %	21.76 M € 13.27 %	27.26 M € 25.31 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	71.94 M € 13.53 %	105.22 M € 46.26 %	103.51 M € -1.62 %	133.36 M € 28.84 %
Production vendue de services	69.71 K € 27.99 %	54.22 K € -22.22 %	159.02 K € 193.28 %	162.16 K € 1.98 %
Chiffres d'affaires nets	72.01 M € 13.54 %	105.28 M € 46.19 %	103.67 M € -1.52 %	133.52 M € 28.79 %
Production immobilisée	- 0 %	- 0 %	- 0 %	62.05 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	460.26 K € -26.63 %	195.14 K € -57.6 %	358.85 K € 83.9 %	116.76 K € -67.46 %
Autres produits	2 K € 1.25 K %	37.75 K € 1.79 K %	1.48 K € -96.09 %	11.22 K € 660.54 %
Produits d'exploitation	72.47 M € 13.15 %	105.51 M € 45.58 %	104.03 M € -1.4 %	133.71 M € 28.53 %
Achats de marchandises (y compris …	67.87 M € 20.21 %	98.88 M € 45.69 %	97.67 M € -1.22 %	127.02 M € 30.05 %
Variation de stock (marchandises)	170.03 K € -94.55 %	120.29 K € -29.26 %	-635.99 K € -628.72 %	-1.47 M € 130.36 %
Achats de matières premières et …	43.61 K € -11.63 %	68.07 K € 56.07 %	76.74 K € 12.74 %	81.2 K € 5.82 %
Autres achats et charges externes	2.01 M € 12.59 %	3.28 M € 62.91 %	2.89 M € -12 %	3.09 M € 7.11 %
Achats	70.1 M € 14.14 %	102.35 M € 46.01 %	100 M € -2.3 %	128.73 M € 28.73 %
Impôts, taxes et versements assimilés	152.06 K € -1.8 %	237.62 K € 56.27 %	236.41 K € -0.51 %	286.43 K € 21.16 %
Salaires et traitements	885.72 K € -18.7 %	1.04 M € 17.44 %	1.05 M € 0.76 %	984.58 K € -6.07 %
Charges sociales	303.7 K € -24.03 %	391.34 K € 28.86 %	415.53 K € 6.18 %	387.69 K € -6.7 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	175.57 K € -10.82 %	156.6 K € -10.81 %	266.5 K € 70.18 %	285.72 K € 7.21 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	93.2 K € -76.82 %	195.06 K € 109.3 %	88.64 K € -54.56 %	42.35 K € -52.22 %
Dotations d'exploitation	268.77 K € -55.12 %	351.66 K € 30.84 %	355.13 K € 0.99 %	328.07 K € -7.62 %
Autres charges	2 K € -94.93 %	8.48 K € 322.9 %	113 K € 1.23 K %	1.75 K € -98.45 %
Charges d'exploitation	71.71 M € 12.58 %	104.38 M € 45.56 %	102.17 M € -2.12 %	130.72 M € 27.94 %
Résultat d'exploitation	763.24 K € 115.63 %	1.13 M € 47.75 %	1.86 M € 65.09 %	2.99 M € 60.8 %
Autres intérêts et produit assimilés	42.61 K € 991.06 %	22.25 K € -47.77 %	191.13 K € 758.98 %	18.36 K € -90.4 %
Différences positives de change	- 0 %	6.09 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	42.61 K € 742.85 %	28.34 K € -33.48 %	191.13 K € 574.42 %	18.36 K € -90.4 %
Intérêts et charges assimilées	51.16 K € -20.91 %	63.2 K € 23.54 %	61.68 K € -2.41 %	115.97 K € 88.02 %
Différences négatives de change	4.7 K € 234.7 K %	1.74 K € -63.03 %	26 € -98.5 %	26 € 0 %
Charges financières	55.85 K € -13.65 %	64.94 K € 16.26 %	61.71 K € -4.98 %	115.97 K € 87.94 %
Résultat financier	-13.25 K € -77.78 %	-36.6 K € 176.27 %	129.43 K € -453.65 %	-97.61 K € -175.42 %
Résultat courant avant impôts	750 K € 154.81 %	1.09 M € 45.48 %	1.99 M € 82.49 %	2.9 M € 45.44 %
Produits exceptionnels sur …	500 € -96.03 %	4.71 K € 841.6 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	10 K € 0 %	- 0 %	4.8 K € 0 %	12.19 K € 154.04 %
Produits exceptionnels	10.5 K € -16.53 %	4.71 K € -55.15 %	4.8 K € 1.93 %	12.19 K € 154.04 %
Charges exceptionnelles sur …	280.4 K € 687.43 %	125.13 K € -55.37 %	325.97 K € 160.51 %	284.84 K € -12.62 %
Charges exceptionnelles sur …	2.65 K € 0 %	2.04 K € -22.91 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	283.04 K € 694.86 %	127.17 K € -55.07 %	325.97 K € 156.33 %	284.84 K € -12.62 %
Résultat exceptionnel	-272.54 K € 1.08 K %	-122.46 K € -55.07 %	-321.17 K € 162.27 %	-272.65 K € -15.11 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	59.98 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	106.87 K € 47.76 %	261.88 K € 145.04 %	410.15 K € 56.62 %	556.76 K € 35.75 %
Total des produits	72.53 M € 13.2 %	105.54 M € 45.52 %	104.23 M € -1.24 %	133.74 M € 28.32 %
Total des charges	72.16 M € 12.97 %	104.84 M € 45.29 %	102.97 M € -1.78 %	131.74 M € 27.94 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	370.59 K € 86.25 %	706.76 K € 90.71 %	1.26 M € 78.25 %	2.01 M € 59.27 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société INTERMED EXPORTATION ?

Le dirigeant de la société INTERMED EXPORTATION est : Sébastien Lovy.

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Intermed Exportation ?

Durant la période 2021 la compagnie Intermed Exportation a atteint un résultat net de 2.01 M avec une trésorerie de 296.57 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 1.50 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Intermed Exportation ?

L’entreprise Intermed Exportation a été déposée le 1992 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Intermed Exportation ?

On recense 24 employés en activité pour la société Intermed Exportation.

Quelle est le code naf de la société Intermed Exportation ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4646Z (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques).

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