ESSO RAFFINAGE à Nanterre | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	722.93 M	720.17 M	781.48 M	1.02 Md
Marge brute (€)	280.58 M	321.8 M	266.21 M	386.35 M
Excédent brut d'exploitation (€)	100.41 M	140.62 M	101.31 M	213 M
EBITDA (€)	103.75 M	121.46 M	83.48 M	201.91 M
EBITDA - EBE (€)	-3.35 M	19.15 M	17.84 M	11.08 M
Résultat d'exploitation (€)	56.7 M	73.83 M	47.46 M	166.08 M
Résultat net (€)	24.91 M	-160.12 M	45.57 M	41.75 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	38.81	44.68	34.07	37.96
Taux de marge d'EBITDA (%)	14.35	16.87	10.68	19.84
Taux de marge opérationnelle (%)	13.89	19.53	12.96	20.93
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	107.94 M	61.57 M	128.85 M	188.45 M
BFRE (€)	76.11 M	-23.04 M	-12.61 M	94.05 M
BFRHE (€)	31.84 M	84.62 M	141.46 M	94.4 M
BFR en jours de CA (j)	54.5	31.21	60.18	67.57
BFRE en jours de CA (j)	38.42	-11.68	-5.89	33.72
BFRHE en jours de CA (j)	63.06 T	166.95 T	302.88 T	263.26 T
Délais de paiement clients (j)	75.52	69.05	119.91	105.92
Délais de paiement fournisseurs (j)	53.23	73.25	92.97	50.37
Ratio des stocks / CA (%)	6.96	4.12	3.01	2.42
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	113.25 M	-82.67 M	114.04 M	116.78 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	15.67	-11.48	14.59	11.47
Font de roulement (€)	1.01 M	-67.97 M	-6.28 M	51.07 M
Couverture du BFR	0.94	-110.39	-4.87	27.1
Dettes financières (€)	53.21 M	13.36 M	15.15 M	15.37 M
Autonomie financière (%)	11.65	28.85	28.03	29.68
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	108.59 M	117.32 M	168.38 M	147.37 M
Liquidité générale	102.75	114.18	149.13	191.24
Liquidité réduite	102.75	114.18	149.13	191.24
Couverture de la dette	0.6	-3.85	1.18	0.7
Taux de marge nette (%)	3.45	-22.23	5.83	4.1
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.02	-41.53	10.73	9.15
Rentabilité économique (%)	2.8	-24.79	6.13	5.52
Valeur ajoutée (€) *	324.32 M	582.13 M	254.85 M	484.35 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	44.86	80.83	32.61	47.58
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	154.59 M	163.65 M	151.35 M	159.2 M
Salaires / CA (%)	12.75	12.83	11.23	9.16
Impôts sur les bénéfices (€)	4.08 M	11.12 M	9.7 M	21.84 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Esso Raffinage

Bénéficiaire

Charles, Jules, Marcel Amyot

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Esso Raffinage

Président

Antoine Chassin Du Guerny

Depuis le 03/05/2017

Directeur Général

Peter Vandenborne

Depuis le 03/05/2017

Directeur Général

Stefaan Van Severen

Depuis le 10/01/2018

Directeur Général

Stefanie Daehne

Du 03/05/2017 au 10/01/2018

Comptes annuels d'ESSO RAFFINAGE

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	1.72 M € -43.7 %	799.59 K € -53.54 %	325.17 K € -59.33 %	174.79 K € -46.25 %
Autres immobilisations incorporelles …	75.29 K € 0 %	8.04 K € -89.33 %	46.78 K € 482.22 %	87.32 K € 86.66 %
Immobilisation incorporelles	1.8 M € -41.24 %	807.62 K € -55.04 %	371.95 K € -53.94 %	262.11 K € -29.53 %
Terrains	11.28 M € 0 %	11.28 M € 0 %	11.27 M € -0.08 %	11.27 M € 0 %
Constructions	62.53 M € -4.31 %	58.56 M € -6.34 %	54.46 M € -7 %	50.57 M € -7.15 %
Installations techniques …	557.15 M € 3.74 %	345.54 M € -37.98 %	332.12 M € -3.88 %	301.75 M € -9.15 %
Autres immobilisations corporelles	1.12 M € -1.98 %	1.15 M € 3.16 %	1.04 M € -9.93 %	1.29 M € 23.66 %
Immobilisations en cours	37.89 M € -19.36 %	49.5 M € 30.64 %	46.75 M € -5.56 %	55.32 M € 18.33 %
Immobilisation corporelles	669.97 M € 1.23 %	466.04 M € -30.44 %	445.64 M € -4.38 %	420.19 M € -5.71 %
Autres participations	16.75 K € 0 %	16.75 K € 0 %	16.75 K € 0 %	9.12 K € -45.52 %
Prêts	16 K € 0 %	16.18 K € 1.12 %	16.99 K € 5.02 %	17.58 K € 3.5 %
Autres immobilisations financières	914 € 0 %	914 € 0 %	914 € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	33.66 K € 0 %	33.84 K € 0.53 %	34.65 K € 2.4 %	26.71 K € -22.92 %
Actif immobilisé	671.8 M € 1.03 %	466.88 M € -30.5 %	446.05 M € -4.46 %	420.48 M € -5.73 %
Matières premières, approvisionnements	50.28 M € 41.47 %	29.68 M € -40.96 %	23.53 M € -20.74 %	24.6 M € 4.58 %
Stocks et en-cours	50.28 M € 41.47 %	29.68 M € -40.96 %	23.53 M € -20.74 %	24.6 M € 4.58 %
Créances clients et comptes ratachés	134.41 M € 14.98 %	64.6 M € -51.94 %	132.25 M € 104.73 %	216.81 M € 63.94 %
Autres créances	15.16 M € -38.39 %	71.65 M € 372.54 %	124.48 M € 73.73 %	78.56 M € -36.89 %
Créances	149.57 M € 5.7 %	136.25 M € -8.91 %	256.73 M € 88.43 %	295.37 M € 15.05 %
Charges constatées d'avance	16.68 M € -6.98 %	12.96 M € -22.26 %	16.98 M € 31 %	15.84 M € -6.74 %
Actif circulant	216.53 M € 11.05 %	178.9 M € -17.38 %	297.24 M € 66.15 %	335.81 M € 12.98 %
Ecarts de conversion actif	168.34 K € 138.2 %	162.17 K € -3.67 %	121.12 K € -25.31 %	217.14 K € 79.28 %
Total actif	888.5 M € 3.32 %	645.94 M € -27.3 %	743.41 M € 15.09 %	756.51 M € 1.76 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	34.47 M € 0 %	34.47 M € 0 %	34.47 M € 0 %	34.47 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	98.09 M € 0 %	98.09 M € 0 %	98.09 M € 0 %	98.09 M € 0 %
Ecarts de réévaluation	1.13 M € 0 %	1.13 M € 0 %	1.13 M € 0 %	1.13 M € 0 %
Réserve légale	3.45 M € 0 %	3.45 M € 0 %	3.45 M € 0 %	3.45 M € 0 %
Autres réserves	949.95 K € 0 %	949.95 K € 0 %	949.95 K € 0 %	949.95 K € 0 %
Report à nouveau	34.53 M € 371.83 %	59.44 M € 72.14 %	-100.68 M € -269.39 %	-55.11 M € -45.26 %
Résultat de l'exercice	24.91 M € -8.46 %	-160.12 M € -742.8 %	45.57 M € -128.46 %	41.75 M € -8.38 %
Subventions d'investissement	302.7 K € -17.95 %	236.77 K € -21.78 %	170.85 K € -27.84 %	285.1 K € 66.87 %
Provisions réglementées	421.78 M € 1.3 %	347.91 M € -17.51 %	341.49 M € -1.85 %	331.18 M € -3.02 %
Capitaux propres	619.6 M € 5.14 %	385.55 M € -37.78 %	424.62 M € 10.14 %	456.18 M € 7.43 %
Provisions pour risques	2.7 M € 79.02 %	1.96 M € -27.45 %	5.12 M € 161.36 %	3.97 M € -22.56 %
Provisions pour charges	104.4 M € -8.73 %	127.75 M € 22.37 %	130.13 M € 1.86 %	133.63 M € 2.69 %
Provisions	107.1 M € -7.58 %	129.71 M € 21.11 %	135.25 M € 4.27 %	137.59 M € 1.73 %
Emprunts et dettes auprès des …	400.22 K € -41.96 %	452.91 K € 13.16 %	410.73 K € -9.31 %	969.14 K € 135.96 %
Emprunts et dettes financières divers	52.81 M € 253.82 %	12.91 M € -75.55 %	14.74 M € 14.16 %	14.4 M € -2.3 %
Dettes financières	53.21 M € 240.76 %	13.36 M € -74.88 %	15.15 M € 13.36 %	15.37 M € 1.45 %
Dettes fournisseurs et comptes …	66.84 M € -33.2 %	75.68 M € 13.24 %	129.75 M € 71.44 %	87.37 M € -32.66 %
Dettes fiscales et sociales	41.75 M € 6.8 %	41.64 M € -0.27 %	38.63 M € -7.21 %	59.99 M € 55.28 %
Dettes d'exploitation	108.59 M € -21.96 %	117.32 M € 8.04 %	168.38 M € 43.52 %	147.37 M € -12.48 %
Dettes + 1an	92.82 M € 42.14 %	33.74 M € -63.65 %	45.8 M € 35.73 %	49.26 M € 7.56 %
Dettes	161.79 M € 4.55 %	130.69 M € -19.23 %	183.53 M € 40.44 %	162.74 M € -11.33 %
Total passif	888.5 M € 3.32 %	645.94 M € -27.3 %	743.41 M € 15.09 %	756.51 M € 1.76 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de services	722.93 M € 2.49 %	720.17 M € -0.38 %	781.48 M € 8.51 %	1.02 Md € 30.25 %
Chiffres d'affaires nets	722.93 M € 2.49 %	720.17 M € -0.38 %	781.48 M € 8.51 %	1.02 Md € 30.25 %
Subventions d'exploitation	410.76 K € 11.12 %	612.02 K € 48.99 %	715.5 K € 16.91 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	53.09 M € -26.43 %	9.65 M € -81.83 %	19.57 M € 102.85 %	31.46 M € 60.8 %
Autres produits	458.3 K € -48.21 %	9.45 M € 1.96 K %	1.52 M € -83.9 %	4.75 M € 212.17 %
Produits d'exploitation	776.89 M € -0.24 %	739.88 M € -4.76 %	803.28 M € 8.57 %	1.05 Md € 31.22 %
Achats de matières premières et …	57.28 M € 16.42 %	47.88 M € -16.41 %	68.88 M € 43.84 %	110.9 M € 61 %
Variation de stock (matières …	-15.96 M € -1.19 K %	21.27 M € -233.21 %	5.87 M € -72.4 %	-1.64 M € -127.93 %
Autres achats et charges externes	401.03 M € -5.22 %	329.23 M € -17.91 %	440.51 M € 33.8 %	522.29 M € 18.56 %
Achats	442.35 M € -5.6 %	398.38 M € -9.94 %	515.26 M € 29.34 %	631.54 M € 22.57 %
Impôts, taxes et versements assimilés	26.45 M € 10.98 %	27.59 M € 4.31 %	15.79 M € -42.79 %	18.9 M € 19.73 %
Salaires et traitements	92.18 M € -1.67 %	92.36 M € 0.2 %	87.78 M € -4.96 %	93.2 M € 6.17 %
Charges sociales	62.41 M € 0.38 %	71.28 M € 14.22 %	63.57 M € -10.82 %	66.01 M € 3.83 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	47.05 M € 5 %	47.63 M € 1.23 %	36.01 M € -24.39 %	35.83 M € -0.51 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.22 M € 818.48 %	- 0 %	288.1 K € 0 %	562.85 K € 95.37 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	39.61 M € -20.28 %	20.38 M € -48.56 %	30.64 M € 50.4 %	33.89 M € 10.59 %
Dotations d'exploitation	87.89 M € -7.13 %	68.01 M € -22.62 %	66.95 M € -1.56 %	70.28 M € 4.98 %
Autres charges	8.91 M € 310.87 %	8.42 M € -5.5 %	6.47 M € -23.16 %	8.09 M € 25.05 %
Charges d'exploitation	720.19 M € -3.35 %	666.04 M € -7.52 %	755.82 M € 13.48 %	888.02 M € 17.49 %
Résultat d'exploitation	56.7 M € 68.57 %	73.83 M € 30.21 %	47.46 M € -35.72 %	166.08 M € 249.93 %
Autres intérêts et produit assimilés	98 € -98.13 %	- 0 %	148 € 0 %	231.55 K € 156.35 K %
Produit financiers	98 € -98.13 %	- 0 %	148 € 0 %	231.55 K € 156.35 K %
Intérêts et charges assimilées	91.08 K € -41.71 %	305.86 K € 235.81 %	109.8 K € -64.1 %	44.98 K € -59.03 %
Charges financières	91.08 K € -41.71 %	305.86 K € 235.81 %	109.8 K € -64.1 %	44.98 K € -59.03 %
Résultat financier	-90.98 K € -39.75 %	-305.86 K € 236.17 %	-109.65 K € -64.15 %	186.56 K € -270.14 %
Résultat courant avant impôts	56.61 M € 69.06 %	73.53 M € 29.88 %	47.35 M € -35.6 %	166.27 M € 251.13 %
Produits exceptionnels sur …	403.74 K € -80.17 %	81.16 K € -79.9 %	1.31 M € 1.52 K %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	246.06 K € -17 %	124.53 K € -49.39 %	256.45 K € 105.94 %	459.36 K € 79.13 %
Reprises sur dépréciations et …	24.47 M € 7.16 %	102.82 M € 320.21 %	46.24 M € -55.03 %	39.89 M € -13.72 %
Produits exceptionnels	25.12 M € -0.19 %	103.03 M € 310.16 %	47.81 M € -53.6 %	40.35 M € -15.59 %
Charges exceptionnelles sur …	17.68 M € 30.53 K %	96.56 M € 446.31 %	1.5 M € -98.45 %	104.24 M € 6.86 K %
Charges exceptionnelles sur …	374.26 K € 15.3 %	3.21 M € 758.95 %	1.7 M € -47.05 %	501.24 K € -70.55 %
Dotations exceptionnelles aux …	34.6 M € 31.45 %	223.53 M € 546.08 %	32.65 M € -85.39 %	33.02 M € 1.13 %
Charges exceptionnelles	52.65 M € 97.16 %	323.31 M € 514.1 %	35.85 M € -88.91 %	137.77 M € 284.24 %
Résultat exceptionnel	-27.53 M € 1.69 K %	-220.28 M € 700.2 %	11.95 M € -105.43 %	-97.41 M € -915.04 %
Participations des salariés aux …	91.78 K € -90.42 %	2.25 M € 2.35 K %	4.04 M € 79.19 %	5.26 M € 30.39 %
Impôts sur les bénéfices	4.08 M € 7.98 %	11.12 M € 172.49 %	9.7 M € -12.81 %	21.84 M € 125.24 %
Total des produits	802.01 M € -0.24 %	842.91 M € 5.1 %	851.08 M € 0.97 %	1.09 Md € 28.62 %
Total des charges	777.1 M € 0.05 %	1 Md € 29.07 %	805.51 M € -19.69 %	1.05 Md € 30.72 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	24.91 M € -8.46 %	-160.12 M € -742.8 %	45.57 M € -128.46 %	41.75 M € -8.38 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société ESSO RAFFINAGE ?

Le dirigeant de la société ESSO RAFFINAGE est : Antoine Chassin Du Guerny.

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Esso Raffinage ?

Durant la période 2022 la compagnie Esso Raffinage a atteint un résultat net de 41.75 M avec une trésorerie de Non communiqué (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 4.10 %.