DENTAURUM CERAMICS à Le plessis-grammoire

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	1.54 M	1.66 M	-	-
Marge brute (€)	1.03 M	1.28 M	-	-
Excédent brut d'exploitation (€)	7.6 K	237.7 K	-	-
EBITDA (€)	266.29 K	360.74 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	-258.69 K	-123.03 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	183.55 K	277.98 K	-	-
Résultat net (€)	142.94 K	179.73 K	-	-
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	66.96	76.9	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	17.34	21.7	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	0.5	14.3	-	-
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	1.63 M	2.04 M	1.63 M	1.63 M
BFRE (€)	1.41 M	1.24 M	1.43 M	1.25 M
BFRHE (€)	25.29 K	318.91 K	94.97 K	67.83 K
BFR en jours de CA (j)	387.95	447.09	-	-
BFRE en jours de CA (j)	335	272.69	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	106.38 M	1.45 Md	-	-
Délais de paiement clients (j)	32.14	16.87	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	48.71	54.83	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	100.28	93.61	-	-
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	241.85 K	277.21 K	-	-
Dette nette (€)	-186.94 K	-325.48 K	-123.1 K	17.42 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	15.75	16.67	-	-
Font de roulement (€)	1.51 M	1.87 M	-	-
Couverture du BFR	92.74	91.9	-	-
Trésorerie (€)	209.8 K	444.58 K	101.61 K	303.98 K
Dettes financières (€)	138.51 K	380 K	-	-
Capacité de remboursement (€)	-0.77	-1.17	-	-
Ratio d'endettement (%)	-11.15	-17.47	-6.47	0.89
Autonomie financière (%)	12.1	4.9	-	-
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	257.06 K	357.06 K	223.62 K	284.73 K
Liquidité générale	88.03	108.72	123.62	157.58
Liquidité réduite	88.03	108.72	123.62	157.58
Couverture de la dette	0.77	0.63	-	-
Taux de marge nette (%)	9.31	10.81	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.53	9.65	-	-
Rentabilité économique (%)	6.53	6.5	-	-
Valeur ajoutée (€) *	977.17 K	1.01 M	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	63.63	60.47	-	-
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	905.36 K	825.21 K	-	-
Salaires / CA (%)	41.43	34.68	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	89.87 K	90.37 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Dentaurum Ceramics

Bénéficiaire

Axel, Peter, Walter Winkelstroeter

50.00 % des parts

50.00 % des votes

Bénéficiaire

Petra, Yvonne Winkelstroeter

47.64 % des parts

47.64 % des votes

Dirigeant(s) de Dentaurum Ceramics

Président

François Maurice Lelievre

Depuis le 28/03/2017

Comptes annuels de DENTAURUM CERAMICS

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	17.59 K € -25.11 %	23.13 K € 31.49 %	16.51 K € -28.62 %	20.26 K € 22.73 %
Fonds commercial	30 K € -14.29 %	25 K € -16.67 %	20 K € -20 %	15 K € -25 %
Immobilisation incorporelles	47.59 K € -18.63 %	48.13 K € 1.13 %	36.51 K € -24.14 %	35.26 K € -3.42 %
Terrains	1.29 K € 0 %	1.29 K € 0 %	1.29 K € 0 %	1.29 K € 0 %
Installations techniques …	246.92 K € 14.15 %	284.82 K € 15.35 %	271.21 K € -4.78 %	338.95 K € 24.98 %
Autres immobilisations corporelles	5.36 K € -55.59 %	29.59 K € 452.3 %	61.86 K € 109.05 %	78.09 K € 26.23 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.53 K € 0 %
Avances et acomptes	- 0 %	7.77 K € 0 %	52.31 K € 573.26 %	20.16 K € -61.46 %
Immobilisation corporelles	253.57 K € 10.41 %	323.48 K € 27.57 %	386.67 K € 19.54 %	440.02 K € 13.8 %
Actif immobilisé	301.17 K € 4.52 %	371.61 K € 23.39 %	423.18 K € 13.88 %	475.28 K € 12.31 %
Matières premières, approvisionnements	198.55 K € 26.95 %	275.92 K € 38.97 %	286.41 K € 3.8 %	213.68 K € -25.39 %
En-cours de production de biens	363.08 K € 2.7 %	391.8 K € 7.91 %	392.1 K € 0.08 %	372.03 K € -5.12 %
Produits intermédiaires et finis	957.71 K € 13.93 %	872.93 K € -8.85 %	881.45 K € 0.98 %	861.75 K € -2.24 %
Marchandises	7.16 K € 13.82 %	13.35 K € 86.36 %	13.81 K € 3.47 %	13.35 K € -3.33 %
Avances et acomptes versés sur …	13.48 K € 925.25 %	2.18 K € -83.85 %	543 € -75.06 %	- 0 %
Stocks et en-cours	1.54 M € 13.39 %	1.56 M € 1.05 %	1.57 M € 1.17 %	1.46 M € -7.21 %
Créances clients et comptes ratachés	112.99 K € 0 %	40.73 K € -63.96 %	80.1 K € 96.69 %	77.91 K € -2.74 %
Autres créances	22.22 K € -71.87 %	36.12 K € 62.57 %	87.81 K € 143.12 %	54.48 K € -37.96 %
Créances	135.21 K € 71.21 %	76.84 K € -43.17 %	167.91 K € 118.51 %	132.38 K € -21.16 %
Valeurs mobilières de placement …	- 0 %	310.13 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	209.8 K € -24.46 %	444.58 K € 111.9 %	101.61 K € -77.14 %	303.98 K € 199.15 %
Charges constatées d'avance	4.25 K € -23.84 %	5.66 K € 33.22 %	8.26 K € 45.9 %	15.18 K € 83.74 %
Actif circulant	1.89 M € 9.81 %	2.39 M € 26.68 %	1.85 M € -22.62 %	1.91 M € 3.25 %
Total actif	2.19 M € 9.05 %	2.77 M € 26.23 %	2.28 M € -17.71 %	2.39 M € 4.94 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	- 0 %	50 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Réserve légale	50 K € 0 %	- 0 %	50 K € 0 %	50 K € 0 %
Autres réserves	927.15 K € 3.65 %	1.07 M € 15.42 %	1.25 M € 16.8 %	1.29 M € 2.88 %
Résultat de l'exercice	142.94 K € 337.48 %	179.73 K € 25.74 %	35.93 K € -80.01 %	48.63 K € 35.32 %
Provisions réglementées	56.3 K € 25.82 %	63.19 K € 12.23 %	65.87 K € 4.25 %	66.87 K € 1.52 %
Capitaux propres	1.68 M € 10.15 %	1.86 M € 11.13 %	1.9 M € 2.07 %	1.95 M € 2.61 %
Provisions pour charges	117.28 K € 12.35 %	131.94 K € 12.5 %	148.95 K € 12.89 %	149.83 K € 0.59 %
Provisions	117.28 K € 12.35 %	131.94 K € 12.5 %	148.95 K € 12.89 %	149.83 K € 0.59 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	380 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	138.51 K € -0.15 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	138.51 K € -0.15 %	380 K € 174.36 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	71.7 K € 32.84 %	69.84 K € -2.6 %	48.81 K € -30.11 %	96.32 K € 97.33 %
Dettes fiscales et sociales	185.36 K € 16.24 %	287.22 K € 54.95 %	174.81 K € -39.14 %	188.41 K € 7.78 %
Dettes d'exploitation	257.06 K € 20.44 %	357.06 K € 38.9 %	223.62 K € -37.37 %	284.73 K € 27.33 %
Dettes sur immobilisations et …	1.18 K € -96.09 %	33 K € 2.7 K %	1.1 K € -96.68 %	1.83 K € 67.06 %
Dettes diverses	1.18 K € -96.09 %	33 K € 2.7 K %	1.1 K € -96.68 %	1.83 K € 67.06 %
Dettes + 1an	154.54 K € 1.21 %	394.66 K € 155.37 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	396.75 K € 3.77 %	770.06 K € 94.09 %	224.72 K € -70.82 %	286.56 K € 27.52 %
Total passif	2.19 M € 9.05 %	2.77 M € 26.23 %	2.28 M € -17.71 %	2.39 M € 4.94 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	273 € 0 %	354 € 29.67 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	1.18 M € 35 %	1.29 M € 9.25 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	352.78 K € -34.36 %	370.16 K € 4.92 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.54 M € 8.62 %	1.66 M € 8.26 %	- 0 %	- 0 %
Production stockée	-126.22 K € -522.38 %	-175.65 K € 39.16 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	46.83 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	274.75 K € 2.33 K %	137.75 K € -49.86 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	137 € 315.15 %	62 € -54.74 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	1.73 M € 18.98 %	1.62 M € -6.15 %	- 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	2.36 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	-235 € -163.69 %	-6.11 K € 2.5 K %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	194.69 K € 113.04 %	142.97 K € -26.57 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	-29.73 K € 106.95 %	-74.8 K € 151.61 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	342.64 K € 10.63 %	319.64 K € -6.71 %	- 0 %	- 0 %
Achats	507.36 K € 31.07 %	384.05 K € -24.3 %	- 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	36.04 K € -9.58 %	39.9 K € 10.73 %	- 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	636.27 K € 2.52 %	576.49 K € -9.39 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	269.09 K € 2.63 %	248.72 K € -7.57 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	82.74 K € 12.98 %	82.75 K € 0.01 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	10 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	16.04 K € 14.62 %	14.66 K € -8.6 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	98.78 K € -6.59 %	97.42 K € -1.37 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	31 € -94.76 %	49 € 58.06 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	1.55 M € 9.28 %	1.35 M € -12.98 %	- 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	183.55 K € 372.85 %	277.98 K € 51.45 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	208 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	- 0 %	208 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	2.29 K € -6.38 %	1.21 K € -47.14 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	2.29 K € -6.38 %	1.21 K € -47.14 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	-2.29 K € -5.92 %	-1 K € -56.27 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	181.26 K € 398.19 %	276.98 K € 52.81 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	66 € -96.25 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	5.73 K € -19.13 %	5.48 K € -4.28 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	71.9 K € 712.85 %	5.48 K € -92.37 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	3.07 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	17.28 K € 37.63 %	12.37 K € -28.42 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	20.35 K € 62.09 %	12.37 K € -39.22 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	51.54 K € -1.49 K %	-6.89 K € -113.36 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	89.87 K € 0 %	90.37 K € 0.55 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	1.8 M € 23.18 %	1.63 M € -9.58 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	1.66 M € 16 %	1.45 M € -12.62 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	142.94 K € 337.48 %	179.73 K € 25.74 %	- 0 %	- 0 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société DENTAURUM CERAMICS ?

Le dirigeant de la société DENTAURUM CERAMICS est : François Maurice Lelievre.

Quelles sont les informations financières principales sur la société Dentaurum Ceramics ?

Au cours de l’année 2020 l’entreprise Dentaurum Ceramics a atteint un résultat net de 179.73 K avec une trésorerie de 303.98 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 10.81 %.