SARL S.C.A.P. à Roye | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	28.78 M	27.28 M	22.87 M	28.73 M
Marge brute (€)	9.26 M	9.79 M	6.69 M	7.15 M
Excédent brut d'exploitation (€)	5.2 M	4.03 M	1.72 M	2.9 M
EBITDA (€)	5.21 M	3.89 M	887.79 K	2.54 M
EBITDA - EBE (€)	-7.53 K	143.8 K	831.27 K	364.47 K
Résultat d'exploitation (€)	4.82 M	3.42 M	371.63 K	2.03 M
Résultat net (€)	2.94 M	2.19 M	355.42 K	900.45 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	32.19	35.89	29.24	24.88
Taux de marge d'EBITDA (%)	18.11	14.25	3.88	8.83
Taux de marge opérationnelle (%)	18.08	14.77	7.52	10.1
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	9.79 M	9.72 M	6.66 M	3.69 M
BFRE (€)	6.1 M	5.94 M	2.06 M	1.59 M
BFRHE (€)	183.78 K	-195.87 K	1.33 M	86.7 K
BFR en jours de CA (j)	124.12	130.1	106.33	46.93
BFRE en jours de CA (j)	77.34	79.5	32.83	20.17
BFRHE en jours de CA (j)	14.49 Md	-14.64 Md	83.46 Md	6.82 Md
Délais de paiement clients (j)	74.62	88.29	57.13	1.67
Délais de paiement fournisseurs (j)	43.71	48.79	54.08	14.4
Ratio des stocks / CA (%)	15.22	14.18	13.68	15.31
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	3.34 M	2.8 M	1.85 M	2.7 M
Dette nette (€)	-1.17 M	-2.49 M	-261.5 K	-4.89 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.59	10.27	8.07	9.39
Font de roulement (€)	9.78 M	8.58 M	6 M	3 M
Couverture du BFR	99.98	88.23	90.14	81.13
Trésorerie (€)	3.5 M	2.83 M	3.27 M	2.02 M
Dettes financières (€)	653.85 K	408.44 K	850	4.01 M
Capacité de remboursement (€)	-0.35	-0.89	-0.14	-1.81
Ratio d'endettement (%)	-10.78	-24.74	-3.38	-280.28
Autonomie financière (%)	16.64	24.65	9.1 K	0.44
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	4.02 M	3.77 M	3.53 M	2.9 M
Liquidité générale	201.6	180.8	199.94	31.71
Liquidité réduite	201.6	180.8	199.94	31.71
Couverture de la dette	1.75	1.52	0.31	0.44
Taux de marge nette (%)	10.22	8.01	1.55	3.13
Rentabilité sur fonds propres (%)	27.04	21.72	4.6	51.57
Rentabilité économique (%)	18.91	14.21	2.98	9.63
Valeur ajoutée (€) *	8.14 M	7.59 M	5.46 M	7.15 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	28.3	27.83	23.86	24.88
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	4.46 M	4.99 M	4.72 M	5.36 M
Salaires / CA (%)	10.08	12.65	14.31	12.69
Impôts sur les bénéfices (€)	1.45 M	911.52 K	1.16 K	582.03 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Sarl S.c.a.p.

Bénéficiaire

Guillaume, Roger De Seynes

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— % des votes

Dirigeant(s) de Sarl S.c.a.p.

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de SARL S.C.A.P.

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	13.51 K € 0 %	17.31 K € 28.14 %	18.86 K € 8.94 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	13.51 K € 0 %	17.31 K € 28.14 %	18.86 K € 8.94 %	- 0 %
Terrains	- 0 %	- 0 %	- 0 %	695.94 K € 0 %
Constructions	141.1 K € 0 %	132.66 K € -5.98 %	124.23 K € -6.36 %	755.09 K € 507.82 %
Installations techniques …	509.87 K € 0 %	612.07 K € 20.04 %	583.53 K € -4.66 %	499.35 K € -14.42 %
Autres immobilisations corporelles	1.08 M € 0 %	1.12 M € 3.08 %	1 M € -10.43 %	790.76 K € -21.06 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	- 0 %	632 € 0 %
Avances et acomptes	- 0 %	13.86 K € 0 %	- 0 %	20.24 K € 0 %
Immobilisation corporelles	1.74 M € 0 %	1.88 M € 8.13 %	1.71 M € -8.92 %	2.76 M € 61.58 %
Autres participations	- 0 %	- 0 %	42 € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	702 € 0 %	702 € 0 %	702 € 0 %	702 € 0 %
Immobilisations financières	702 € 0 %	702 € 0 %	744 € 5.98 %	702 € -5.65 %
Actif immobilisé	1.75 M € 0 %	1.89 M € 8.28 %	1.73 M € -8.76 %	2.76 M € 59.79 %
Matières premières, approvisionnements	366.28 K € 0 %	362.5 K € -1.03 %	329.82 K € -9.02 %	410.49 K € 24.46 %
En-cours de production de biens	2.83 M € 0 %	2.96 M € 4.73 %	2.06 M € -30.63 %	3.89 M € 88.94 %
Produits intermédiaires et finis	1.18 M € 0 %	542.1 K € -54.18 %	742.03 K € 36.88 %	100.76 K € -86.42 %
Stocks et en-cours	4.38 M € 0 %	3.87 M € -11.66 %	3.13 M € -19.14 %	4.4 M € 40.55 %
Créances clients et comptes ratachés	5.74 M € 0 %	5.84 M € 1.86 %	2.46 M € -57.88 %	85.93 K € -96.51 %
Autres créances	145.8 K € 0 %	754.55 K € 417.54 %	1.12 M € 48.15 %	45.4 K € -95.94 %
Créances	5.88 M € 0 %	6.6 M € 12.16 %	3.58 M € -45.76 %	131.32 K € -96.33 %
Disponibilités	3.5 M € 0 %	2.83 M € -19.09 %	3.27 M € 15.5 %	2.02 M € -38.37 %
Charges constatées d'avance	39.5 K € 0 %	193.8 K € 390.67 %	214.29 K € 10.57 %	43.31 K € -79.79 %
Actif circulant	13.8 M € 0 %	13.5 M € -2.24 %	10.2 M € -24.46 %	6.59 M € -35.37 %
Total actif	15.55 M € 0 %	15.39 M € -1.06 %	11.92 M € -22.52 %	9.35 M € -21.57 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %
Réserve légale	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %
Réserve réglementées	38 K € 0 %	38 K € 0 %	38 K € 0 %	38 K € 0 %
Autres réserves	3.53 M € 0 %	3.53 M € 0 %	3.53 M € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	4.15 M € 0 %	4.1 M € -1.4 %	3.59 M € -12.27 %	587.62 K € -83.65 %
Résultat de l'exercice	2.94 M € 0 %	2.19 M € -25.68 %	355.42 K € -83.74 %	900.45 K € 153.35 %
Capitaux propres	10.88 M € 0 %	10.07 M € -7.48 %	7.73 M € -23.18 %	1.75 M € -77.42 %
Provisions pour risques	- 0 %	- 0 %	10 K € 0 %	70 K € 600 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	646.89 K € 0 %	624.86 K € -3.41 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	656.89 K € 0 %	694.86 K € 5.78 %
Emprunts et dettes auprès des …	433.76 K € 0 %	406.88 K € -6.2 %	850 € -99.79 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	220.09 K € 0 %	1.56 K € -99.29 %	- 0 %	4.01 M € 0 %
Dettes financières	653.85 K € 0 %	408.44 K € -37.53 %	850 € -99.79 %	4.01 M € 472 K %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.34 M € 0 %	2.34 M € -0.25 %	2.39 M € 2.37 %	857.26 K € -64.18 %
Dettes fiscales et sociales	1.68 M € 0 %	1.43 M € -14.45 %	1.14 M € -20.47 %	2.04 M € 78.75 %
Dettes d'exploitation	4.02 M € 0 %	3.77 M € -6.17 %	3.53 M € -6.32 %	2.9 M € -18.04 %
Autres dettes	1.52 K € 0 %	1.14 M € 75.38 K %	42 € -100 %	2 K € 4.67 K %
Dettes diverses	1.52 K € 0 %	1.14 M € 75.38 K %	42 € -100 %	2 K € 4.67 K %
Dettes + 1an	653.85 K € 0 %	408.44 K € -37.53 %	69.01 K € -83.11 %	4.17 M € 5.95 K %
Dettes	4.68 M € 0 %	5.32 M € 13.89 %	3.53 M € -33.62 %	6.91 M € 95.53 %
Total passif	15.55 M € 0 %	15.39 M € -1.06 %	11.92 M € -22.52 %	9.35 M € -21.57 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	1.78 M € 0 %	618.16 K € -65.18 %	2.29 K € -99.63 %	4.25 K € 85.22 %
Production vendue de biens	26.87 M € 0 %	26.59 M € -1.05 %	22.76 M € -14.39 %	28.46 M € 25.02 %
Production vendue de services	128.39 K € 0 %	71.87 K € -44.02 %	102.94 K € 43.22 %	262.7 K € 155.2 %
Chiffres d'affaires nets	28.78 M € 0 %	27.28 M € -5.2 %	22.87 M € -16.17 %	28.73 M € 25.62 %
Production stockée	730.22 K € 0 %	-363.12 K € -149.73 %	53.6 K € -114.76 %	1.34 M € 2.39 K %
Subventions d'exploitation	- 0 %	3 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	7.73 K € 0 %	970 € -87.45 %	145.28 K € 14.88 K %	924.13 K € 536.09 %
Autres produits	799 € 0 %	4.21 K € 426.41 %	560 € -86.69 %	1.38 K € 146.61 %
Produits d'exploitation	29.51 M € 0 %	26.93 M € -8.77 %	23.07 M € -14.33 %	30.99 M € 34.33 %
Achats de marchandises (y compris …	430 € 0 %	303 € -29.53 %	5.62 K € 1.75 K %	24.42 K € 334.81 %
Achats de matières premières et …	3.51 M € 0 %	2.95 M € -15.89 %	2.35 M € -20.58 %	3.73 M € 59.08 %
Variation de stock (matières …	-55.69 K € 0 %	3.78 K € -106.78 %	32.68 K € 765.06 %	-154.54 K € -572.86 %
Autres achats et charges externes	16.06 M € 0 %	14.53 M € -9.5 %	13.8 M € -5.05 %	17.98 M € 30.3 %
Achats	19.51 M € 0 %	17.49 M € -10.37 %	16.18 M € -7.48 %	21.58 M € 33.36 %
Impôts, taxes et versements assimilés	333.96 K € 0 %	413.51 K € 23.82 %	297.29 K € -28.11 %	220.59 K € -25.8 %
Salaires et traitements	2.9 M € 0 %	3.45 M € 19.01 %	3.27 M € -5.17 %	3.65 M € 11.37 %
Charges sociales	1.56 M € 0 %	1.54 M € -1.04 %	1.45 M € -5.77 %	1.72 M € 18.36 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	393.93 K € 0 %	468.01 K € 18.81 %	516.16 K € 10.29 %	508.41 K € -1.5 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	143.83 K € 0 %	905.45 K € 529.54 %	1.13 M € 24.5 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	68.16 K € 0 %	160.75 K € 135.86 %
Dotations d'exploitation	393.93 K € 0 %	611.84 K € 55.32 %	1.49 M € 143.49 %	1.8 M € 20.58 %
Autres charges	206 € 0 %	940 € 356.31 %	2.95 K € 213.51 %	581 € -80.29 %
Charges d'exploitation	24.7 M € 0 %	23.51 M € -4.82 %	22.7 M € -3.45 %	28.96 M € 27.6 %
Résultat d'exploitation	4.82 M € 0 %	3.42 M € -29.02 %	371.63 K € -89.13 %	2.03 M € 445.64 %
Produits des autres valeurs …	16.6 K € 0 %	1.02 K € -93.87 %	2.77 K € 172.57 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	7.48 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences positives de change	1.94 K € 0 %	92 € -95.25 %	198 € 115.22 %	- 0 %
Produit financiers	26.02 K € 0 %	1.11 K € -95.73 %	2.97 K € 167.57 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	772 € 0 %	3.65 K € 373.32 %	530 € -85.5 %	21.4 K € 3.94 K %
Différences négatives de change	9.42 K € 0 %	7.75 K € -17.7 %	6.92 K € -10.7 %	587 € -91.52 %
Charges financières	10.19 K € 0 %	11.4 K € 11.94 %	7.45 K € -34.66 %	21.98 K € 195.05 %
Résultat financier	15.83 K € 0 %	-10.29 K € -165.04 %	-4.48 K € -56.47 %	-21.98 K € 390.6 %
Résultat courant avant impôts	4.83 M € 0 %	3.41 M € -29.47 %	367.15 K € -89.23 %	2.01 M € 446.31 %
Produits exceptionnels sur …	4.59 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	4.86 K € 0 %	42.96 K € 784.31 %
Produits exceptionnels	4.59 K € 0 %	- 0 %	4.86 K € 0 %	42.96 K € 784.31 %
Charges exceptionnelles sur …	42.65 K € 0 %	35 € -99.92 %	685 € 1.86 K %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	14.73 K € 0 %	575 € -96.1 %
Dotations exceptionnelles aux …	25.87 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	68.53 K € 0 %	35 € -99.95 %	15.42 K € 43.95 K %	575 € -96.27 %
Résultat exceptionnel	-63.94 K € 0 %	-35 € -99.95 %	-10.56 K € 30.07 K %	42.38 K € -501.4 %
Participations des salariés aux …	379.75 K € 0 %	310.31 K € -18.29 %	- 0 %	565.68 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	1.45 M € 0 %	911.52 K € -36.98 %	1.16 K € -99.87 %	582.03 K € 49.9 K %
Total des produits	29.54 M € 0 %	26.93 M € -8.86 %	23.08 M € -14.3 %	31.03 M € 34.47 %
Total des charges	26.6 M € 0 %	24.74 M € -7 %	22.72 M € -8.17 %	30.13 M € 32.61 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.94 M € 0 %	2.19 M € -25.68 %	355.42 K € -83.74 %	900.45 K € 153.35 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société SARL S.C.A.P. ?

Le dirigeant de la société SARL S.C.A.P. est : Bernard Labouesse.

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Sarl S.c.a.p. ?

Pour l’année 2021 la compagnie Sarl S.c.a.p. a atteint un résultat net de 900.45 K avec une trésorerie de 2.02 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 3.13 %.