STREEM FERROVIAIRE à Levallois-perret

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	-	-	184.77 M	-
Marge brute (€)	-	-	79.84 M	-
Excédent brut d'exploitation (€)	82.65 M	84.99 M	79.23 M	-
EBITDA (€)	95.03 M	91.58 M	79.94 M	-
EBITDA - EBE (€)	-12.38 M	-6.6 M	-708.83 K	-
Résultat d'exploitation (€)	40.01 M	44.57 M	41.29 M	-
Résultat net (€)	31.15 M	16.7 M	24.24 M	-
Croissance	2018	2019	2021	2022
Taux de marge brute (%)	-	-	43.21	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	43.26	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	42.88	-
Gestion BFR	2018	2019	2021	2022
BFR (€)	80.92 M	63.06 M	59.42 M	-
BFRE (€)	23.05 M	19.75 M	34.97 M	-
BFRHE (€)	12.04 M	8.77 M	-6.89 M	-
BFR en jours de CA (j)	-	-	117.38	-
BFRE en jours de CA (j)	-	-	69.07	-
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	-3.49 T	-
Délais de paiement clients (j)	-	-	114.8	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	9.36	13.25	16.05	-
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	4.33	-
Autonomie financière	2018	2019	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	87.27 M	75.39 M	72.66 M	-
Dette nette (€)	-248.36 M	-309.16 M	-263.7 M	-
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	39.32	-
Font de roulement (€)	-25.26 M	-23.94 M	-23.13 M	-
Couverture du BFR	-31.22	-37.97	-38.93	-
Trésorerie (€)	57.18 K	50.28 K	45.2 K	-
Dettes financières (€)	189.69 M	266.4 M	217.73 M	-
Capacité de remboursement (€)	-2.85	-4.1	-3.63	-
Ratio d'endettement (%)	-63.68	-99.97	-80.46	-
Autonomie financière (%)	2.06	1.16	1.51	-
Solvabilité	2018	2019	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	8.68 M	5.16 M	6.73 M	-
Liquidité générale	34.14	21.04	22.05	-
Liquidité réduite	34.14	21.04	22.05	-
Couverture de la dette	5.52	17.91	11.46	-
Taux de marge nette (%)	-	-	13.12	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.99	5.4	7.4	-
Rentabilité économique (%)	4.48	2.5	3.82	-
Valeur ajoutée (€) *	136.77 M	136.67 M	110.24 M	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	59.66	-
Structure de l'activité	2018	2019	2021	2022
Impôts sur les bénéfices (€)	18.7 M	11.32 M	10.91 M	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Streem Ferroviaire

Bénéficiaire

David Zindo-Imbault

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Etienne Fallou

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Streem Ferroviaire

Président

David Zindo-Imbault

Depuis le 20/09/2016

Directeur Général

Etienne Fallou

Depuis le 20/09/2016

Comptes annuels de STREEM FERROVIAIRE

Actif	2018	2019	2021	2022
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	12.9 M € 0 %	6.21 M € -51.86 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	17.46 M € 0 %	12.9 M € -26.14 %	6.21 M € -51.86 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	451.22 M € 0 %	450.53 M € -0.15 %	426.23 M € -5.39 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	451.22 M € 0 %	450.53 M € -0.15 %	426.23 M € -5.39 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	136.28 M € 0 %	136.17 M € -0.08 %	136.17 M € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	136.28 M € 0 %	136.17 M € -0.08 %	136.17 M € 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	604.96 M € -3.71 %	599.6 M € -0.89 %	568.61 M € -5.17 %	- 0 %
En-cours de production de biens	515.55 K € 0 %	3 K € -99.42 %	- 0 %	- 0 %
En-cours de production de services	- 0 %	- 0 %	3 K € 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	4.27 M € 362.17 %	3.16 M € -25.9 %	7.99 M € 152.48 %	- 0 %
Stocks et en-cours	4.79 M € 417.96 %	3.17 M € -33.82 %	7.99 M € 152.34 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	22.68 M € -3.92 %	18.58 M € -18.08 %	25.71 M € 38.4 %	- 0 %
Autres créances	62.08 M € 23.72 %	46.42 M € -25.22 %	32.4 M € -30.21 %	- 0 %
Créances	84.76 M € 14.88 %	65 M € -23.31 %	58.11 M € -10.6 %	- 0 %
Disponibilités	57.18 K € -85.1 %	50.28 K € -12.07 %	45.2 K € -10.09 %	- 0 %
Actif circulant	89.61 M € 14.07 %	68.22 M € -23.86 %	66.15 M € -3.03 %	- 0 %
Ecarts de conversion actif	248 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total actif	694.57 M € -1.74 %	667.82 M € -3.85 %	634.76 M € -4.95 %	- 0 %
Passif	2018	2019	2021	2022
Capital social ou individuel	102.9 M € 3.45 %	26.89 M € -73.87 %	26.89 M € 0 %	- 0 %
Réserve légale	9.95 M € 0 %	10.29 M € 3.45 %	2.69 M € -73.87 %	- 0 %
Report à nouveau	11 € -100 %	- 0 %	6.42 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	31.15 M € 71.63 %	16.7 M € -46.37 %	24.24 M € 45.13 %	- 0 %
Provisions réglementées	246.01 M € 1.93 %	255.38 M € 3.81 %	273.92 M € 7.26 %	- 0 %
Capitaux propres	390.01 M € 6.9 %	309.26 M € -20.7 %	327.75 M € 5.98 %	- 0 %
Provisions pour charges	- 0 %	49.35 M € 0 %	43.26 M € -12.33 %	- 0 %
Provisions	56.14 M € -1.74 %	49.35 M € -12.1 %	43.26 M € -12.33 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	7.38 K € 5.35 %	2.42 K € -67.19 %	4.88 K € 101.57 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	189.68 M € -20.39 %	266.4 M € 40.44 %	217.72 M € -18.27 %	- 0 %
Dettes financières	189.69 M € -20.39 %	266.4 M € 40.44 %	217.73 M € -18.27 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	3.04 M € -12.32 %	4.23 M € 39.04 %	4.61 M € 9.02 %	- 0 %
Dettes fiscales et sociales	5.64 M € 375.2 %	932.64 K € -83.46 %	2.12 M € 126.83 %	- 0 %
Dettes d'exploitation	8.68 M € 86.41 %	5.16 M € -40.52 %	6.73 M € 30.3 %	- 0 %
Dettes sur immobilisations et …	445.64 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	49.6 M € 18.26 %	37.65 M € -24.09 %	39.29 M € 4.36 %	- 0 %
Dettes diverses	50.04 M € 19.32 %	37.65 M € -24.76 %	39.29 M € 4.36 %	- 0 %
Dettes + 1an	189.79 M € -20.35 %	266.4 M € 40.37 %	226.03 M € -15.15 %	- 0 %
Dettes	248.42 M € -12.79 %	309.21 M € 24.47 %	263.75 M € -14.7 %	- 0 %
Total passif	694.57 M € -1.74 %	667.82 M € -3.85 %	634.76 M € -4.95 %	- 0 %
Compte de résultat	2018	2019	2021	2022
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	184.77 M € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	- 0 %	184.77 M € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	13.4 M € -23.23 %	18.5 M € 38.02 %	10.49 M € -43.32 %	- 0 %
Autres produits	94.65 K € -69.7 %	424.05 K € 348.03 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	215.92 M € 0.74 %	221.15 M € 2.42 %	195.26 M € -11.71 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	2.62 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	111.54 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	116.07 M € 4.73 %	116.59 M € 0.45 %	104.93 M € -10 %	- 0 %
Achats	118.8 M € 7.19 %	116.59 M € -1.86 %	104.93 M € -10 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.06 M € -9.69 %	1.07 M € 0.56 %	609.8 K € -43.06 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	45.04 M € 2.01 %	45.84 M € 1.79 %	38.65 M € -15.69 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	903.61 K € -41.09 %	2.01 M € 122.01 %	1.46 M € -26.98 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	9.25 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	96.92 K € 0 %	- 0 %	8.31 M € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	46.04 M € 0.77 %	57.1 M € 24.02 %	48.42 M € -15.19 %	- 0 %
Autres charges	22.19 K € -93.56 %	653.94 K € 2.85 K %	5.22 K € -99.2 %	- 0 %
Charges d'exploitation	175.91 M € 1.83 %	176.58 M € 0.38 %	153.97 M € -12.8 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	40.01 M € -3.81 %	44.57 M € 11.41 %	41.29 M € -7.36 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	964 € -99.44 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	538.7 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences positives de change	13.57 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	14.53 K € -99.78 %	540.16 K € 3.62 K %	2.52 K € -99.53 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	7.67 M € 54.09 %	8.83 M € 15.11 %	- 0 %	- 0 %
Différences négatives de change	22.73 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	7.7 M € 54.55 %	8.84 M € 14.79 %	3.43 M € -61.24 %	- 0 %
Résultat financier	-7.68 M € -560.5 %	-8.3 M € 7.98 %	-3.42 M € -58.74 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	32.33 M € -26.21 %	36.28 M € 12.22 %	37.87 M € 4.39 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	17.41 M € 182.49 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	59.55 M € -17.58 %	16.6 M € -72.12 %	13.76 M € -17.1 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	22.08 M € -22.43 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	42.03 M € -51.59 %	24.86 M € -40.85 %	16.49 M € -33.69 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	17.52 M € -220.25 %	-8.26 M € -147.14 %	-2.72 M € -67.05 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	18.7 M € 68.52 %	11.32 M € -39.48 %	10.91 M € -3.61 %	- 0 %
Total des produits	- 0 %	238.29 M € 0 %	209.03 M € -12.28 %	- 0 %
Total des charges	- 0 %	221.59 M € 0 %	184.79 M € -16.61 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	31.15 M € 71.63 %	16.7 M € -46.37 %	24.24 M € 45.13 %	- 0 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société STREEM FERROVIAIRE ?

Le dirigeant de la société STREEM FERROVIAIRE est : David Zindo-imbault.

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Streem Ferroviaire ?

Durant la période 2021 la société Streem Ferroviaire a atteint un résultat net de 24.24 M avec une trésorerie de 45.2 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 13.12 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Streem Ferroviaire ?

L’entreprise Streem Ferroviaire a été déposée le 1990 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Streem Ferroviaire ?

On dénombre 581 employés en activité pour l’entreprise Streem Ferroviaire.

Quelle est le code APE de la société Streem Ferroviaire ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7739Z (soit : Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.).

Consultez la présentation d'entreprise