IMERYS FILTRATION FRANCE

43 Quai De Grenelle - 75015 Paris
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RCS
Paris 378019335
Code APE
0899Z
SIREN
378019335
SIRET
37801933500066
N° TVA
FR74378019335
Dirigeant
Rafael Navazo
Téléphone
01 49 55 63 00
Email
contact@imerys.com
LinkedIn
linkedin/imerys-filtration-france
Site web
imerys.com
Création
16/05/1990
Activité
Autres activités extractives n.c.a.
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
1.99 M €
K-bis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

IMERYS FILTRATION FRANCE, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 16/05/1990.

Établie à PARIS (75015), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Autres activités extractives n.c.a..

Rafael Navazo est Président de la société IMERYS FILTRATION FRANCE.

Chiffre d'affaires 19.77 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 7.54 M€ 2021
Profitabilité 11,1 % 2021
Ebitda 3.94 M€ 2021
Résultat net 2.2 M€ 2021
Trésorerie 306.62 K€ 2021
Bfr ≈ 4.76 M€ 2021
Dettes + 1an 406.48 K€ 2021
Endettement 4.51 M€ 2021
Effectif 53 2022
Salaire brut/mois ≈ 3.92 K€ 2021
Délai paiement 77.28 (fournisseur)
Délai paiement 83.13 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 21.25 M 21.56 M 18.34 M 19.77 M
Marge brute (€) 6.37 M 7.12 M 6.5 M 7.54 M
Excédent brut d'exploitation (€) 2.47 M 2.78 M 2.96 M 4.07 M
EBITDA (€) 2.05 M 2.78 M 3.33 M 3.94 M
EBITDA - EBE (€) 417.68 K 5.35 K -373.71 K 122.32 K
Résultat d'exploitation (€) 1.52 M 2.24 M 2.86 M 3.32 M
Résultat net (€) 1.04 M 1.18 M 1.62 M 2.2 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 30 33.03 35.44 38.15
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.67 12.87 18.15 19.95
Taux de marge opérationnelle (%) 11.63 12.9 16.11 20.57
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 4.45 M 3.72 M 4.9 M 4.76 M
BFRE (€) 1.67 M 2.91 M 3.92 M 3.22 M
BFRHE (€) 2.25 M -1.73 M -1.29 M 1.01 M
BFR en jours de CA (j) 76.42 63 97.57 87.86
BFRE en jours de CA (j) 28.67 49.28 78.01 59.51
BFRHE en jours de CA (j) 131.04 Md -102.4 Md -64.8 Md 54.49 Md
Délais de paiement clients (j) 91.7 55.52 70.11 83.13
Délais de paiement fournisseurs (j) 89.95 61.7 51.15 77.28
Ratio des stocks / CA (%) 15.88 19.36 20.36 19.79
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 2.24 M 2.02 M 2.12 M 2.97 M
Dette nette (€) -4.38 M -6.17 M -4.57 M -4.2 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.54 9.39 11.53 15
Font de roulement (€) - - 569.75 K -
Couverture du BFR - - 11.62 -
Trésorerie (€) 519.57 K 167.48 K 423.09 K 306.62 K
Dettes financières (€) - - 5 -
Capacité de remboursement (€) -1.96 -3.05 -2.16 -1.42
Ratio d'endettement (%) -83.35 -182.18 -91.2 -58.29
Autonomie financière (%) - - 1 M -
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 4.79 M 3.92 M 2.79 M 3.98 M
Liquidité générale 119.71 54.77 79.4 107.09
Liquidité réduite 119.71 54.77 79.4 107.09
Couverture de la dette 0.88 0.85 1.33 1.62
Taux de marge nette (%) 4.91 5.49 8.85 11.1
Rentabilité sur fonds propres (%) 19.83 34.97 32.4 30.48
Rentabilité économique (%) 8.33 9.61 13.37 15.86
Valeur ajoutée (€) * 5.38 M 6.26 M 6.16 M 6.55 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 25.3 29.04 33.57 33.14
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 3.67 M 4.15 M 3.3 M 3.27 M
Salaires / CA (%) 11.87 13.43 12.08 11.65
Impôts sur les bénéfices (€) 361 K 536.88 K 652.69 K 828.23 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Imerys Filtration France

1
Bénéficiaire
Sandrine, Mauricette, Georgette Peraud
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) d'Imerys Filtration France

1
Président
Rafael Navazo
Depuis le 11/08/2016

Comptes annuels d'IMERYS FILTRATION FRANCE

93
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …16.15 K € -39.19 % 8.08 K € -50 % - 0 % - 0 %
Fonds commercial113.22 K € 0 % 100.64 K € -11.11 % - 0 % - 0 %
Immobilisation incorporelles129.37 K € 387.01 % 108.72 K € -15.97 % - 0 % - 0 %
Terrains868.38 K € -14.85 % 716.94 K € -17.44 % 704.18 K € -1.78 % 766.65 K € 8.87 %
Constructions90.2 K € -0.63 % 80.54 K € -10.71 % 163.58 K € 103.1 % 238.15 K € 45.58 %
Installations techniques …1.88 M € 41.19 % 1.61 M € -14.25 % 3 M € 86.56 % 2.88 M € -4.03 %
Autres immobilisations corporelles16.12 K € -47.06 % 8.77 K € -45.59 % 26.13 K € 197.92 % 57.58 K € 120.41 %
Immobilisations en cours253.53 K € -54.18 % 2.1 M € 730.01 % 501.99 K € -76.14 % 1.15 M € 129.55 %
Avances et acomptes3.66 K € 0 % 3.66 K € 0 % 3.66 K € 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles3.11 M € 2.71 % 4.52 M € 45.48 % 4.4 M € -2.66 % 5.1 M € 15.76 %
Prêts15.25 K € -99.95 % 15.25 K € 0 % 15.25 K € 0 % - 0 %
Autres immobilisations financières22.39 K € 13.18 % 22.39 K € 0 % 18.49 K € -17.42 % 9.49 K € -48.65 %
Immobilisations financières107.05 K € -99.62 % 64.53 K € -39.72 % 369.99 K € 473.41 % 301.97 K € -18.38 %
Actif immobilisé3.28 M € -89.49 % 4.67 M € 42.54 % 4.44 M € -4.99 % 5.11 M € 15.09 %
Matières premières, approvisionnements2.97 M € 12.88 % 3.49 M € 17.62 % 3.36 M € -3.79 % 3.5 M € 4.29 %
Produits intermédiaires et finis356.85 K € -5.76 % 362.01 K € 1.45 % 341.95 K € -5.54 % 244.31 K € -28.56 %
Marchandises21.93 K € -93.53 % 316.68 K € 1.34 K % 25.3 K € -92.01 % 158 K € 524.47 %
Avances et acomptes versés sur …30 K € 7.23 % 8.2 K € -72.65 % 11.37 K € 38.57 % 11.27 K € -0.86 %
Stocks et en-cours3.37 M € 0.04 % 4.17 M € 23.72 % 3.73 M € -10.55 % 3.91 M € 4.79 %
Créances clients et comptes ratachés3.06 M € -71.31 % 2.65 M € -13.3 % 2.97 M € 11.93 % 3.28 M € 10.43 %
Autres créances2.28 M € 681.84 % 627.54 K € -72.49 % 555.32 K € -11.51 % 1.23 M € 120.72 %
Créances5.34 M € -51.24 % 3.28 M € -38.59 % 3.52 M € 7.45 % 4.5 M € 27.81 %
Disponibilités519.57 K € -34.99 % 167.48 K € -67.77 % 423.09 K € 152.63 % 306.62 K € -27.53 %
Charges constatées d'avance9.61 K € -51.59 % 23.31 K € 142.46 % 16.23 K € -30.38 % 15.08 K € -7.1 %
Actif circulant9.24 M € -38.96 % 7.64 M € -17.29 % 7.7 M € 0.69 % 8.74 M € 13.52 %
Total actif12.52 M € -72.97 % 12.32 M € -1.63 % 12.13 M € -1.47 % 13.85 M € 14.1 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel1.99 M € -0 % 1.99 M € 0 % 1.99 M € 0 % 1.99 M € 0 %
Réserve légale199.19 K € 0 % 199.19 K € 0 % 199.19 K € 0 % 199.19 K € 0 %
Report à nouveau2.02 M € -11.51 % 10.42 K € -99.49 % 1.19 M € 11.36 K % 2.82 M € 135.85 %
Résultat de l'exercice1.04 M € -40.8 % 1.18 M € 13.55 % 1.62 M € 37.05 % 2.2 M € 35.31 %
Capitaux propres5.26 M € -15.74 % 3.39 M € -35.62 % 5.01 M € 47.93 % 7.2 M € 43.84 %
Provisions pour risques174.53 K € 0 % 174.53 K € 0 % 174.53 K € 0 % 210.53 K € 20.63 %
Provisions pour charges2.18 M € 32.13 % 2.42 M € 10.8 % 1.96 M € -18.94 % 1.93 M € -1.81 %
Provisions2.36 M € 29.06 % 2.59 M € 10 % 2.14 M € -17.67 % 2.14 M € 0.03 %
Emprunts et dettes financières divers- 0 % - 0 % 5 € 0 % - 0 %
Dettes financières- 0 % - 0 % 5 € 0 % - 0 %
Avances et acomptes reçus sur …69.41 K € 139.38 % 26.89 K € -61.26 % 336.26 K € 1.15 K % 292.48 K € -13.02 %
Dettes fournisseurs et comptes …3.61 M € 73.43 % 2.54 M € -29.74 % 1.58 M € -37.93 % 2.62 M € 66.51 %
Dettes fiscales et sociales1.18 M € -44.16 % 1.39 M € 17.33 % 1.22 M € -12.1 % 1.36 M € 11.26 %
Dettes d'exploitation4.79 M € 14.19 % 3.92 M € -18.14 % 2.79 M € -28.81 % 3.98 M € 42.42 %
Dettes sur immobilisations et …36.97 K € -89.4 % 404.11 K € 993.17 % 139.06 K € -65.59 % 234.45 K € 68.6 %
Autres dettes3 K € 91.69 % 1.98 M € 65.97 K % 1.72 M € -13.06 % 372 € -99.98 %
Dettes diverses39.97 K € -88.59 % 2.38 M € 5.87 K % 1.86 M € -21.96 % 234.83 K € -87.38 %
Dettes + 1an680.98 K € -98 % 200.58 K € -70.55 % 348.67 K € 73.83 % 406.48 K € 16.58 %
Dettes4.9 M € -87.18 % 6.34 M € 29.23 % 4.99 M € -21.22 % 4.51 M € -9.72 %
Total passif12.52 M € -72.97 % 12.32 M € -1.63 % 12.13 M € -1.47 % 13.85 M € 14.1 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises14.45 K € -27.41 % 28.19 K € 95.11 % 42.18 K € 49.66 % 65.46 K € 55.19 %
Production vendue de biens13.76 M € 3.98 % 13.91 M € 1.04 % 14.94 M € 7.42 % 15.72 M € 5.21 %
Production vendue de services7.47 M € -29.95 % 7.62 M € 1.98 % 3.36 M € -55.9 % 3.99 M € 18.67 %
Chiffres d'affaires nets21.25 M € -11.18 % 21.56 M € 1.43 % 18.34 M € -14.91 % 19.77 M € 7.79 %
Production stockée-21.82 K € -191.8 % 5.17 K € -123.67 % -20.06 K € -488.42 % -97.65 K € 386.73 %
Subventions d'exploitation5.36 K € -41.47 % 939 € -82.47 % - 0 % 1.68 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …232.35 K € -59.92 % 313.43 K € 34.9 % 404.19 K € 28.96 % 11.98 K € -97.04 %
Autres produits55.62 K € 0 % 24.45 K € -56.05 % 15.41 K € -36.96 % 14.64 K € -4.99 %
Produits d'exploitation21.52 M € -12.29 % 21.9 M € 1.75 % 18.74 M € -14.42 % 19.7 M € 5.12 %
Achats de marchandises (y compris …12.34 K € -90.52 % 67.55 K € 447.61 % 88.67 K € 31.26 % 274.57 K € 209.66 %
Variation de stock (marchandises)20.63 K € -332.45 % -1.15 K € -105.58 % -2.22 K € 92.62 % -132.7 K € 5.88 K %
Achats de matières premières et …1.99 M € 2.81 % 2.84 M € 42.8 % 2.24 M € -21.4 % 3.14 M € 40.54 %
Variation de stock (matières …199.17 K € -260.59 % -578.68 K € -390.55 % 601.61 K € -203.96 % -26.5 K € -104.4 %
Autres achats et charges externes12.65 M € 3.54 % 12.1 M € -4.35 % 8.92 M € -26.32 % 8.97 M € 0.61 %
Achats14.88 M € 5.1 % 14.44 M € -2.97 % 11.84 M € -17.97 % 12.23 M € 3.28 %
Impôts, taxes et versements assimilés274.25 K € -14.87 % 219.78 K € -19.86 % 242.05 K € 10.14 % 123.52 K € -48.97 %
Salaires et traitements2.52 M € -33.58 % 2.89 M € 14.7 % 2.22 M € -23.47 % 2.3 M € 3.99 %
Charges sociales1.14 M € -39.53 % 1.26 M € 9.9 % 1.08 M € -13.75 % 967.39 K € -10.75 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …530.97 K € 8.96 % 535.65 K € 0.88 % 464.93 K € -13.2 % 623.77 K € 34.16 %
Dot. d’exploit. Sur actif …- 0 % 106 K € 0 % - 0 % 17.53 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …611.57 K € 122.76 % 173.69 K € -71.6 % 12.4 K € -92.86 % 114 K € 819.06 %
Dotations d'exploitation1.14 M € 29.8 % 815.34 K € -28.64 % 477.34 K € -41.46 % 755.3 K € 58.23 %
Autres charges38.46 K € -76.56 % 39.09 K € 1.64 % 18.08 K € -53.75 % 2.77 K € -84.66 %
Charges d'exploitation20 M € -5.72 % 19.66 M € -1.69 % 15.88 M € -19.24 % 16.38 M € 3.18 %
Résultat d'exploitation1.52 M € -54.2 % 2.24 M € 46.98 % 2.86 M € 27.88 % 3.32 M € 15.93 %
Produits des autres valeurs …108 € -99.45 % 2.97 K € 2.65 K % 2.97 K € 0 % 9 € -99.7 %
Autres intérêts et produit assimilés217 € 0 % 590 € 171.89 % 50 € -91.53 % - 0 %
Différences positives de change27.4 K € 53.81 % 17.27 K € -36.99 % 10.15 K € -41.25 % 44.32 K € 336.88 %
Produit financiers27.73 K € -95.67 % 20.83 K € -24.9 % 10.19 K € -51.05 % 44.33 K € 334.86 %
Intérêts et charges assimilées5.29 K € 160.13 % 5.29 K € 0 % 3.28 K € -37.99 % - 0 %
Différences négatives de change28.3 K € 0 % 12.13 K € -57.12 % 29 K € 139.01 % 23.44 K € -19.17 %
Charges financières33.59 K € 1.55 K % 12.13 K € -63.88 % 32.28 K € 166.05 % 23.44 K € -27.39 %
Résultat financier-5.86 K € -100.92 % 8.69 K € -248.27 % -22.09 K € -354.19 % 20.89 K € -194.57 %
Résultat courant avant impôts1.52 M € -61.72 % 2.25 M € 48.12 % 2.84 M € 26.41 % 3.34 M € 17.57 %
Produits exceptionnels sur …5 K € 0 % - 0 % 285.02 K € 0 % 1 € -100 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % - 0 % - 0 % 370.59 K € 0 %
Produits exceptionnels5 K € -96.47 % - 0 % 285.02 K € 0 % 370.59 K € 30.02 %
Charges exceptionnelles sur …8.15 K € -96.77 % - 0 % 207.23 K € 0 % 172.8 K € -16.61 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % - 0 % 190.57 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …- 0 % 296 K € 0 % 380.31 K € 28.48 % - 0 %
Charges exceptionnelles8.15 K € -99.05 % 296 K € 3.53 K % 587.54 K € 98.49 % 363.37 K € -38.15 %
Résultat exceptionnel-3.15 K € -99.56 % -296 K € 9.31 K % -302.52 K € 2.2 % 7.22 K € -102.39 %
Participations des salariés aux …111 K € -75.19 % 231.38 K € 108.45 % 264.08 K € 14.13 % 324.63 K € 22.93 %
Impôts sur les bénéfices361 K € -65.38 % 536.88 K € 48.72 % 652.69 K € 21.57 % 828.23 K € 26.9 %
Total des produits21.56 M € -14.87 % 21.92 M € 1.69 % 19.04 M € -13.16 % 20.12 M € 5.67 %
Total des charges20.51 M € -12.93 % 20.74 M € 1.09 % 17.41 M € -16.02 % 17.92 M € 2.91 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)1.04 M € -40.8 % 1.18 M € 13.55 % 1.62 M € 37.05 % 2.2 M € 35.31 %

FAQ

5

Qui est le dirigeant de la société IMERYS FILTRATION FRANCE ?

Le dirigeant de la société IMERYS FILTRATION FRANCE est : Rafael Navazo.

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Imerys Filtration France ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie Imerys Filtration France a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 2.2 M avec une trésorerie de 306.62 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 11.10 %.

Quelle est la forme juridique de la société Imerys Filtration France ?

L’entreprise Imerys Filtration France a été déposée le 1990 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Imerys Filtration France ?

On compte 53 salariés sous contrat avec la société Imerys Filtration France.

Quelle est le code ape de la société Imerys Filtration France ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 0899Z (c'est à dire : Autres activités extractives n.c.a.).
Consultez la présentation d'entreprise