Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Arlex ?

Au cours de l’année 05/10/2023 la société Arlex a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 130 K avec une trésorerie de 920.8 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 3.35 %.

Quelle est la forme juridique de la société Arlex ?

La société Arlex a vu le jour le 12/12/1986 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés en activité pour Arlex ?

On recense 20 employés sous contrat avec la société Arlex.

ARLEX | Chiffre d'Affaires et Statuts

Performance financière 40

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	3 M	3.3 M	3.2 M	3.9 M
Marge brute (€)	635.6 K	556.4 K	390.9 K	-34.2 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-141.9 K	-186.2 K	-375.4 K	-924.9 K
EBITDA (€)	-114.1 K	-186.7 K	-377 K	-898.2 K
EBITDA - EBE (€)	27.8 K	-497	-1.6 K	26.7 K
Résultat d'exploitation (€)	52.3 K	-216.5 K	-93.6 K	25 K
Résultat net (€)	158.8 K	23.9 K	-12.1 K	130 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	21.3	17.1	12	-0.881
Taux de marge d'EBITDA (%)	-3.8	-5.7	-11.6	-23.2
Taux de marge opérationnelle (%)	-4.8	-5.7	-11.6	-23.9
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	8.4 M	8.3 M	8.5 M	8.6 M
BFRE (€)	4.1 M	4.4 M	4.6 M	5.2 M
BFRHE (€)	4.4 M	3.9 M	3.9 M	3.4 M
BFR en jours de CA (j)	1 K	933.2	956.4	806.7
BFRE en jours de CA (j)	497.1	496.7	516.2	490.6
BFRHE en jours de CA (j)	532.9	436.5	440.2	316.1
Délais de paiement clients (j)	95.7	126.2	93.3	59.1
Délais de paiement fournisseurs (j)	23.3	40.4	34.4	35.4
Ratio des stocks / CA (%)	120.5	114.8	128.9	132.8
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	43.3 K	133.9 K	-199.6 K	-725.1 K
Dette nette (€)	633 K	444.2 K	651.7 K	347.2 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.5	4.1	-6.1	-18.7
Font de roulement (€)	8.3 M	8.3 M	-	-
Trésorerie (€)	1.1 M	936.9 K	1.1 M	920.8 K
Dettes financières (€)	23	285	-	-
Capacité de remboursement (€)	14.6	3.3	-3.3	-0.479
Ratio d'endettement (%)	6.6	4.6	6.8	3.6
Autonomie financière (%)	419.9 K	33.8 K	-	-
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	325 K	449.1 K	434.2 K	573.1 K
Liquidité générale	1.2 K	1 K	1.1 K	696.5
Liquidité réduite	1.2 K	1 K	1.1 K	696.5
Couverture de la dette	0.917	0.163	-0.075	0.691
Taux de marge nette (%)	5.3	0.734	-0.371	3.4
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.6	0.248	-0.125	1.3
Rentabilité économique (%)	1.6	0.236	-0.12	1.3
Valeur ajoutée (€) *	923.8 K	640.2 K	775.6 K	967.6 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	31	19.7	23.9	25
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	748.7 K	742.5 K	766.3 K	863.7 K
Salaires / CA (%)	18.3	16.7	17.2	16.3
Impôts sur les bénéfices (€)	28.7 K	-	-	27 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 2

Bénéficiaire

Herve Thion

Né en 1970

62 % des parts

Bénéficiaire

Elisabeth Thion

Né en 1971

38 % des parts

Mandataires légaux & administrateurs 6

Président

Hervé Thion

Depuis le 03/08/2016

Directeur Général

Elisabeth Catherine Marie Thion

Depuis le 03/08/2016

Membre Du Comité De Direction

Hervé Thion

Depuis le 03/08/2016

Membre Du Comité De Direction

Elisabeth Catherine Marie Thion

Depuis le 03/08/2016

Membre Du Comité De Direction

Thion

Depuis le 23/04/2018

Commissaire Aux Comptes Titulaire

Jean-Michel Lannes

Du 03/08/2016 au 11/07/2019

Les établissements enregistrés 2

ARLEX Actif 37 622 012 500 037 ZI NORD RUE AIME ET EUGENIE COTTON - Arles 13200 1393Z - Fabrication de tapis et moquettes

ARLEX Actif 37 622 012 500 045 ZI NORD 670 RUE DE CHARLIEU - COURS 69470 1393Z - Fabrication de tapis et moquettes