SOCIETE GENERALE DES TECHNIQUES à RezÉ

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	161.63 M	128.27 M	152.73 M	221.58 M
Marge brute (€)	14.74 M	19.87 M	20.04 M	16.73 M
Excédent brut d'exploitation (€)	7.44 M	10.26 M	13.28 M	14.03 M
EBITDA (€)	7.29 M	8.94 M	12.55 M	10.31 M
EBITDA - EBE (€)	148.35 K	1.32 M	730.23 K	3.72 M
Résultat d'exploitation (€)	665.46 K	997.88 K	5.86 M	4.56 M
Résultat net (€)	659.22 K	1.77 M	2.29 M	89.89 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	9.12	15.49	13.12	7.55
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.51	6.97	8.21	4.65
Taux de marge opérationnelle (%)	4.6	8	8.69	6.33
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	28.91 M	29.76 M	34.09 M	39.24 M
BFRE (€)	24.51 M	21.7 M	29.77 M	31.51 M
BFRHE (€)	-1.01 M	-2.18 M	96.33 K	-1.84 M
BFR en jours de CA (j)	65.29	84.68	81.47	64.63
BFRE en jours de CA (j)	55.34	61.76	71.15	51.9
BFRHE en jours de CA (j)	-447.53 Md	-766.64 Md	40.31 Md	-1.12 T
Délais de paiement clients (j)	72.72	75.47	93.86	65.6
Délais de paiement fournisseurs (j)	58.78	60.66	87.12	62.91
Ratio des stocks / CA (%)	9.86	12.6	15.72	14.87
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	8.19 M	11.41 M	10.23 M	10.21 M
Dette nette (€)	-49.89 M	-41.16 M	-56.06 M	-61.52 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.07	8.89	6.7	4.61
Font de roulement (€)	25.91 M	26.55 M	30.33 M	33.92 M
Couverture du BFR	89.63	89.22	88.99	86.44
Trésorerie (€)	6.41 M	8.26 M	4.03 M	4.57 M
Dettes financières (€)	27.81 M	25 M	20.85 M	21.14 M
Capacité de remboursement (€)	-6.09	-3.61	-5.48	-6.03
Ratio d'endettement (%)	-169.58	-139.35	-168.06	-165.97
Autonomie financière (%)	1.06	1.18	1.6	1.75
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	25.74 M	21.41 M	35.82 M	39.73 M
Liquidité générale	68.77	70.84	76.38	69.61
Liquidité réduite	68.77	70.84	76.38	69.61
Couverture de la dette	0.29	0.66	0.72	0.03
Taux de marge nette (%)	0.41	1.38	1.5	0.04
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.24	5.99	6.88	0.24
Rentabilité économique (%)	0.76	2.23	2.44	0.09
Valeur ajoutée (€) *	15.1 M	16.95 M	22.39 M	23.15 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	9.34	13.21	14.66	10.45
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	7.95 M	8.57 M	8.5 M	9.11 M
Salaires / CA (%)	3.43	4.61	3.8	2.8
Impôts sur les bénéfices (€)	-169.91 K	407.14 K	905.59 K	143.48 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Societe Generale Des Techniques

Bénéficiaire

Frederic, Jacques, Philippe Mignot

79.09 % des parts

79.09 % des votes

Dirigeant(s) de Societe Generale Des Techniques

Président

Frédéric Jacques Philippe Mignot

Depuis le 10/07/2014

Directeur Général

Pierre Marie Mignot

Depuis le 10/07/2014

Comptes annuels de SOCIETE GENERALE DES TECHNIQUES

102

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	216.04 K € 3.77 K %	183.76 K € -14.94 %	79.08 K € -56.97 %	28.36 K € -64.14 %
Autres immobilisations incorporelles …	6.75 K € -35.16 %	3.09 K € -54.22 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	222.79 K € 1.29 K %	186.85 K € -16.13 %	79.08 K € -57.68 %	28.36 K € -64.14 %
Terrains	566.34 K € 0 %	566.34 K € 0 %	566.34 K € 0 %	566.34 K € 0 %
Constructions	11.74 M € 519.3 %	11.13 M € -5.19 %	10.41 M € -6.48 %	14.59 M € 40.16 %
Installations techniques …	16.82 M € 124.61 %	14.66 M € -12.84 %	9.69 M € -33.92 %	6.59 M € -31.97 %
Autres immobilisations corporelles	1.04 M € 59.8 %	846.75 K € -18.76 %	671.61 K € -20.68 %	532.93 K € -20.65 %
Immobilisations en cours	211.65 K € -95.37 %	159.4 K € -24.69 %	1.99 M € 1.15 K %	144.2 K € -92.74 %
Avances et acomptes	452.14 K € -80.4 %	46.09 K € -89.81 %	84.56 K € 83.46 %	1.45 M € 1.62 K %
Immobilisation corporelles	30.83 M € 76.38 %	27.41 M € -11.1 %	23.4 M € -14.61 %	23.87 M € 2 %
Autres participations	4.56 K € 0 %	4.56 K € 0 %	4.56 K € 0 %	4.56 K € 0 %
Autres immobilisations financières	259.47 K € -18.2 %	390.81 K € 50.61 %	389.49 K € -0.34 %	389.49 K € 0 %
Immobilisations financières	390.74 K € -21.39 %	607.71 K € 55.53 %	651.02 K € 7.13 %	596.28 K € -8.41 %
Actif immobilisé	31.32 M € 75.77 %	27.99 M € -10.62 %	23.88 M € -14.7 %	24.29 M € 1.75 %
Matières premières, approvisionnements	6.11 M € -15.59 %	9.79 M € 60.33 %	14.52 M € 48.29 %	22.62 M € 55.86 %
Produits intermédiaires et finis	6.19 M € 19.33 %	4.88 M € -21.09 %	6.47 M € 32.46 %	9.76 M € 50.79 %
Marchandises	27.58 K € -88.88 %	682 K € 2.37 K %	50.27 K € -92.63 %	550.82 K € 995.64 %
Avances et acomptes versés sur …	3.61 M € -2.35 %	807.96 K € -77.63 %	2.97 M € 268.04 %	25.13 K € -99.15 %
Stocks et en-cours	15.94 M € -2.64 %	16.16 M € 1.43 %	24.01 M € 48.54 %	32.96 M € 37.26 %
Créances clients et comptes ratachés	30.7 M € -28.69 %	26.15 M € -14.83 %	38.6 M € 47.65 %	38.26 M € -0.89 %
Autres créances	1.51 M € -3.38 %	375.95 K € -75.02 %	667.52 K € 77.56 %	1.57 M € 134.52 %
Créances	32.2 M € -27.81 %	26.52 M € -17.64 %	39.27 M € 48.07 %	39.83 M € 1.41 %
Disponibilités	6.41 M € -29.69 %	8.26 M € 28.87 %	4.03 M € -51.16 %	4.57 M € 13.4 %
Charges constatées d'avance	106.4 K € -52.05 %	227.64 K € 113.94 %	2.59 M € 1.04 K %	1.61 M € -37.7 %
Actif circulant	54.65 M € -22.27 %	51.17 M € -6.37 %	69.91 M € 36.61 %	78.97 M € 12.97 %
Ecarts de conversion actif	211.34 K € -16.55 %	257.16 K € 21.68 %	195.06 K € -24.15 %	442.8 K € 127.01 %
Total actif	86.18 M € -2.49 %	79.42 M € -7.85 %	93.98 M € 18.33 %	103.71 M € 10.35 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	1.6 M € 0 %	1.6 M € 0 %	1.6 M € 0 %	1.6 M € 0 %
Réserve légale	160 K € 0 %	160 K € 0 %	160 K € 0 %	160 K € 0 %
Réserve réglementées	4.87 K € 50 %	6.5 K € 33.33 %	8.12 K € 24.97 %	8.12 K € 0 %
Autres réserves	23.25 M € 10.14 %	23.61 M € 1.54 %	24.68 M € 4.53 %	26.27 M € 6.46 %
Résultat de l'exercice	659.22 K € -76.81 %	1.77 M € 168.52 %	2.29 M € 29.62 %	89.89 K € -96.08 %
Subventions d'investissement	304.25 K € 0 %	291.75 K € -4.11 %	279.24 K € -4.29 %	266.74 K € -4.48 %
Provisions réglementées	3.44 M € -1.85 %	2.1 M € -39.02 %	4.34 M € 106.66 %	8.67 M € 99.95 %
Capitaux propres	29.42 M € 0.68 %	29.54 M € 0.39 %	33.36 M € 12.94 %	37.07 M € 11.13 %
Produits des émissions de titres …	250 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances conditionnées	- 0 %	208.33 K € 0 %	152.78 K € -26.67 %	97.22 K € -36.36 %
Autres fonds propres	250 K € 0 %	208.33 K € -16.67 %	152.78 K € -26.67 %	97.22 K € -36.36 %
Provisions pour risques	- 0 %	1 K € 0 %	3.17 K € 216.9 %	- 0 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	144.94 K € 0 %	- 0 %
Provisions	- 0 %	1 K € 0 %	148.11 K € 14.71 K %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	27.81 M € 149.28 %	25 M € -10.08 %	20.85 M € -16.6 %	21.14 M € 1.37 %
Dettes financières	27.81 M € 149.28 %	25 M € -10.08 %	20.85 M € -16.6 %	21.14 M € 1.37 %
Avances et acomptes reçus sur …	126.71 K € -27.73 %	212.35 K € 67.59 %	256.97 K € 21.02 %	202.24 K € -21.3 %
Dettes fournisseurs et comptes …	23.44 M € -42.96 %	18.74 M € -20.04 %	32.64 M € 74.19 %	36.8 M € 12.74 %
Dettes fiscales et sociales	2.31 M € 20.68 %	2.67 M € 15.97 %	3.18 M € 18.77 %	2.93 M € -7.66 %
Dettes d'exploitation	25.74 M € -40.13 %	21.41 M € -16.82 %	35.82 M € 67.27 %	39.73 M € 10.93 %
Dettes sur immobilisations et …	976.51 K € -55.57 %	377.99 K € -61.29 %	730.62 K € 93.29 %	1.55 M € 112.27 %
Autres dettes	1.23 M € -12.57 %	1.29 M € 4.37 %	1.49 M € 15.39 %	2.02 M € 35.83 %
Dettes diverses	2.21 M € -38.75 %	1.67 M € -24.64 %	2.22 M € 33.06 %	3.57 M € 61.03 %
Dettes + 1an	27.94 M € 146.54 %	25.22 M € -9.73 %	21.11 M € -16.27 %	21.34 M € 1.08 %
Produits constatés d'avance	411.49 K € -40.49 %	1.12 M € 171.95 %	944.2 K € -15.63 %	1.45 M € 53.62 %
Dettes	56.3 M € -3.97 %	49.42 M € -12.23 %	60.09 M € 21.6 %	66.1 M € 10 %
Total passif	86.18 M € -2.49 %	79.42 M € -7.85 %	93.98 M € 18.33 %	103.71 M € 10.35 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	50.82 M € -18.17 %	37.02 M € -27.16 %	45.4 M € 22.63 %	64.16 M € 41.33 %
Production vendue de biens	108.87 M € 1.16 %	88.52 M € -18.69 %	104.93 M € 18.53 %	153.97 M € 46.73 %
Production vendue de services	1.94 M € 22.28 %	2.73 M € 40.8 %	2.4 M € -12.01 %	3.45 M € 43.77 %
Chiffres d'affaires nets	161.63 M € -5.65 %	128.27 M € -20.64 %	152.73 M € 19.06 %	221.58 M € 45.08 %
Production stockée	1.01 M € -32.52 %	-1.25 M € -224 %	1.56 M € -224.14 %	3.49 M € 124.39 %
Subventions d'exploitation	34.2 K € 16.45 %	21.75 K € -36.41 %	23.7 K € 8.99 %	50.87 K € 114.63 %
Reprises sur dépréciations …	757.43 K € 10.74 %	391.45 K € -48.32 %	430.52 K € 9.98 %	357.52 K € -16.96 %
Autres produits	643.97 K € 39.48 K %	1.37 M € 112.08 %	975.29 K € -28.59 %	3.85 M € 294.39 %
Produits d'exploitation	164.08 M € -5.45 %	128.8 M € -21.5 %	155.71 M € 20.89 %	229.33 M € 47.28 %
Achats de marchandises (y compris …	50.24 M € -18.69 %	37.32 M € -25.72 %	44.2 M € 18.44 %	64.13 M € 45.08 %
Variation de stock (marchandises)	220.59 K € -197.53 %	-654.41 K € -396.67 %	631.72 K € -196.53 %	-500.55 K € -179.24 %
Achats de matières premières et …	77.79 M € -0.8 %	59.08 M € -24.05 %	73.58 M € 24.54 %	124.14 M € 68.72 %
Variation de stock (matières …	1.13 M € -9.86 K %	-3.7 M € -426.29 %	-4.69 M € 26.76 %	-8.16 M € 73.84 %
Autres achats et charges externes	17.51 M € 8.49 %	16.36 M € -6.57 %	18.97 M € 15.97 %	25.24 M € 33.05 %
Achats	146.89 M € -5.9 %	108.4 M € -26.2 %	132.69 M € 22.41 %	204.85 M € 54.38 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.04 M € -6.28 %	1.18 M € 12.85 %	813.61 K € -30.93 %	980.22 K € 20.48 %
Salaires et traitements	5.54 M € 16.4 %	5.92 M € 6.85 %	5.8 M € -2.06 %	6.2 M € 6.94 %
Charges sociales	2.41 M € 15.77 %	2.65 M € 10.36 %	2.7 M € 1.81 %	2.91 M € 7.6 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	6.62 M € 50.75 %	7.94 M € 19.86 %	6.68 M € -15.83 %	5.75 M € -14 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	262 K € -63.96 %	333.36 K € 27.24 %	277.4 K € -16.79 %	523.69 K € 88.79 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	1 K € 0 %	3.17 K € 216.9 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	6.89 M € 34.47 %	8.27 M € 20.15 %	6.96 M € -15.84 %	6.27 M € -9.95 %
Autres charges	643.78 K € 21.46 M %	1.38 M € 113.73 %	880.19 K € -36.03 %	3.55 M € 303.77 %
Charges d'exploitation	163.41 M € -3.4 %	127.8 M € -21.79 %	149.85 M € 17.25 %	224.77 M € 49.99 %
Résultat d'exploitation	665.46 K € -84.72 %	997.88 K € 49.95 %	5.86 M € 487.62 %	4.56 M € -22.22 %
Produits financiers de participations	7.22 K € 22.04 %	6.68 K € -7.44 %	12.03 K € 80.02 %	12.52 K € 4.1 %
Autres intérêts et produit assimilés	3.44 K € -81.1 %	402 € -88.32 %	- 0 %	2.31 K € 0 %
Différences positives de change	1.45 K € -88.86 %	66.29 K € 4.47 K %	5.63 K € -91.51 %	603.92 K € 10.63 K %
Produit financiers	12.11 K € -67.39 %	73.38 K € 505.82 %	17.66 K € -75.94 %	618.75 K € 3.4 K %
Intérêts et charges assimilées	192.85 K € 157.77 %	207.72 K € 7.71 %	175.26 K € -15.63 %	183.27 K € 4.57 %
Différences négatives de change	10.83 K € -86.97 %	27.01 K € 149.47 %	15.95 K € -40.95 %	591.02 K € 3.6 K %
Charges financières	203.68 K € 28.97 %	234.74 K € 15.25 %	191.21 K € -18.54 %	774.29 K € 304.95 %
Résultat financier	-191.56 K € 58.61 %	-161.36 K € -15.77 %	-173.55 K € 7.56 %	-155.54 K € -10.38 %
Résultat courant avant impôts	473.9 K € -88.81 %	836.53 K € 76.52 %	5.69 M € 580.22 %	4.41 M € -22.58 %
Produits exceptionnels sur …	1.32 K € -99.06 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	117.24 K € 1.79 %	26.47 K € -77.42 %	38.56 K € 45.66 %	32.83 K € -14.86 %
Reprises sur dépréciations et …	662.04 K € 39.23 %	1.65 M € 149.42 %	582 K € -64.75 %	449.83 K € -22.71 %
Produits exceptionnels	780.6 K € 6.76 %	1.68 M € 114.92 %	620.56 K € -63.01 %	482.66 K € -22.22 %
Charges exceptionnelles sur …	95.38 K € 29.15 %	14.26 K € -85.04 %	- 0 %	13.89 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	102.71 K € -46.7 %	14.34 K € -86.04 %	16.87 K € 17.65 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	567 K € -45.46 %	308.33 K € -45.62 %	2.97 M € 861.85 %	4.64 M € 56.48 %
Charges exceptionnelles	765.08 K € -41.43 %	336.93 K € -55.96 %	2.98 M € 785.21 %	4.65 M € 56.06 %
Résultat exceptionnel	15.52 K € -102.7 %	1.34 M € 8.54 K %	-2.36 M € -276.17 %	-4.17 M € 76.63 %
Participations des salariés aux …	108 € -99.81 %	- 0 %	128.2 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	-169.91 K € -122.37 %	407.14 K € -339.62 %	905.59 K € 122.43 %	143.48 K € -84.16 %
Total des produits	164.87 M € -5.41 %	130.55 M € -20.81 %	156.35 M € 19.76 %	230.43 M € 47.38 %
Total des charges	164.21 M € -4.22 %	128.78 M € -21.57 %	154.06 M € 19.63 %	230.34 M € 49.52 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	659.22 K € -76.81 %	1.77 M € 168.52 %	2.29 M € 29.62 %	89.89 K € -96.08 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE GENERALE DES TECHNIQUES ?

Le dirigeant de la société SOCIETE GENERALE DES TECHNIQUES est : Frédéric Jacques Philippe Mignot.

Quelles sont les données financières capitales sur la société Societe Generale Des Techniques ?

Durant la période 2022 la compagnie Societe Generale Des Techniques a réalisé un résultat net de 89.89 K avec une trésorerie de 4.57 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 0.04 %.