PERO S

173 Avenue Charlie Chaplin - 69800 Saint-Priest

RCS
Lyon 353558844
Code APE
4646Z
SIREN
353558844
SIRET
35355884400034
N° TVA
FR71353558844
Dirigeant
Téléphone
LinkedIn
NC
Site web
Création
02/02/1990
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
8 K €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

PERO S, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 02/02/1990.

Établie à SAINT-PRIEST (69800), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.

Marc Perillat est président de la société PERO S.


Chiffre d'affaires 1.89 M€ 2022
Valorisation 2.35 M€ 2019
Marge brute 979.73 K€ 2022
Profitabilité 11,3 % 2022
Ebitda 354.34 K€ 2021
Résultat net 214.34 K€ 2022
Trésorerie 642.71 K€ 2022
Bfr ≈ 1 M€ 2022
Dettes + 1an 641.96 K€ 2022
Endettement 1.14 M€ 2022
Effectif 5 2021
Salaire brut/mois ≈ 6.38 K€ 2021
Délai paiement 102.33 (fournisseur)
Délai paiement 101.19 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 1.5 M 1.63 M 1.64 M 1.89 M
Marge brute (€) 824.67 K 868.26 K 950.63 K 979.73 K
Excédent brut d'exploitation (€) 325.46 K 335.81 K 345.51 K 304.64 K
EBITDA (€) 347.13 K 339.65 K 354.34 K -
EBITDA - EBE (€) -21.68 K -3.83 K -8.83 K -
Résultat d'exploitation (€) 341.03 K 327.19 K 342.63 K 297.99 K
Résultat net (€) 232.62 K 216.62 K 253.44 K 214.34 K
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 54.98 53.29 58.05 51.74
Taux de marge d'EBITDA (%) 23.14 20.84 21.64 -
Taux de marge opérationnelle (%) 21.7 20.61 21.1 16.09
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 534.32 K 657.74 K 1.01 M 1 M
BFRE (€) 247.51 K 251.46 K 265.23 K 261.23 K
BFRHE (€) -114.23 K -138.79 K -100.39 K 97.62 K
BFR en jours de CA (j) 130.01 147.34 224.13 193.34
BFRE en jours de CA (j) 60.22 56.33 59.11 50.35
BFRHE en jours de CA (j) -469.44 M -619.6 M -450.4 M 506.47 M
Délais de paiement clients (j) 81.44 93.52 79.97 101.19
Délais de paiement fournisseurs (j) 55.01 71.74 89.42 102.33
Ratio des stocks / CA (%) 14 13.85 18.57 16.84
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 238.75 K 229.08 K 265.89 K 230.31 K
Dette nette (€) -196.06 K -335.05 K -293.44 K -495.15 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.92 14.06 16.24 12.16
Font de roulement (€) 387.57 K 447.8 K 862.62 K 1 M
Couverture du BFR 72.54 68.08 85.78 99.85
Trésorerie (€) 254.29 K 335.14 K 697.78 K 642.71 K
Dettes financières (€) 22.74 K 127.17 K 478.76 K 641.96 K
Capacité de remboursement (€) -0.82 -1.46 -1.1 -2.15
Ratio d'endettement (%) -48.92 -86.48 -69.07 -127.22
Autonomie financière (%) 17.63 3.05 0.89 0.61
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 280.88 K 333.07 K 369.48 K 494.42 K
Liquidité générale 134.36 114.18 108.05 103.58
Liquidité réduite 134.36 114.18 108.05 103.58
Couverture de la dette 1.31 1.2 1.39 0.92
Taux de marge nette (%) 15.51 13.29 15.48 11.32
Rentabilité sur fonds propres (%) 58.04 55.92 59.65 55.07
Rentabilité économique (%) 27.33 20.48 17.9 14.04
Valeur ajoutée (€) * 694.06 K 709.36 K 753.53 K 755.57 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 46.27 43.53 46.01 39.9
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 490.16 K 524.55 K 591 K 660.1 K
Salaires / CA (%) 20.4 19.68 23.37 21.97
Impôts sur les bénéfices (€) 81.23 K 77.76 K 94.47 K 73.63 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

15

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6
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Actionnaire(s) de Pero S

1
Bénéficiaire
100.00 % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Pero S

2
Président
Marc Perillat
Depuis le 01/08/2002
Directeur Général
Perrine Marie Andrée Nicol
Depuis le 17/10/2019

Comptes annuels de PERO S

71
Actif2019202020212022
Installations techniques …476 € 0 % 247 € -48.11 % 12.73 K € 5.06 K % 7.75 K € -39.13 %
Autres immobilisations corporelles16.58 K € -1.75 % 17.64 K € 6.4 % 9.35 K € -46.97 % 3.44 K € -63.23 %
Immobilisation corporelles17.05 K € 1.07 % 17.88 K € 4.88 % 22.09 K € 23.5 % 11.19 K € -49.33 %
Autres titres immobilisés212 € 0 % 212 € 0 % 212 € 0 % 212 € 0 %
Prêts500 € 0 % 500 € 0 % 500 € 0 % - 0 %
Autres immobilisations financières18.19 K € 0.13 % 48.19 K € 164.91 % 18.19 K € -62.25 % 18.19 K € 0 %
Immobilisations financières18.9 K € 0.13 % 48.9 K € 158.7 % 18.9 K € -61.34 % 18.4 K € -2.64 %
Actif immobilisé35.96 K € 0.57 % 66.79 K € 85.75 % 40.99 K € -38.63 % 29.6 K € -27.8 %
Marchandises210.08 K € 4.65 % 225.6 K € 7.39 % 304.06 K € 34.78 % 318.82 K € 4.85 %
Stocks et en-cours210.08 K € 4.65 % 225.6 K € 7.39 % 304.06 K € 34.78 % 318.82 K € 4.85 %
Créances clients et comptes ratachés318.31 K € -13.51 % 358.94 K € 12.76 % 330.65 K € -7.88 % 436.82 K € 32.11 %
Autres créances16.37 K € 22.31 % 58.55 K € 257.61 % 28.14 K € -51.94 % 88.18 K € 213.39 %
Créances334.68 K € -12.25 % 417.49 K € 24.74 % 358.79 K € -14.06 % 525.01 K € 46.33 %
Disponibilités254.29 K € -7.78 % 335.14 K € 31.79 % 697.78 K € 108.21 % 642.71 K € -7.89 %
Charges constatées d'avance16.15 K € 9.96 % 12.59 K € -22.03 % 14.46 K € 14.86 % 10.92 K € -24.46 %
Actif circulant815.19 K € -11.64 % 990.81 K € 21.54 % 1.38 M € 38.78 % 1.5 M € 8.9 %
Total actif851.15 K € -11.19 % 1.06 M € 24.26 % 1.42 M € 33.9 % 1.53 M € 7.84 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel8 K € 0 % 8 K € 0 % 8 K € 0 % 8 K € 0 %
Réserve légale800 € 0 % 800 € 0 % 800 € 0 % 800 € 0 %
Autres réserves159.38 K € 5.21 % 161.99 K € 1.64 % 162.62 K € 0.39 % 166.06 K € 2.12 %
Résultat de l'exercice232.62 K € 11.89 % 216.62 K € -6.87 % 253.44 K € 17 % 214.34 K € -15.43 %
Capitaux propres400.79 K € 8.86 % 387.42 K € -3.34 % 424.86 K € 9.66 % 389.2 K € -8.39 %
Emprunts et dettes auprès des …21.26 K € -51.7 % 104.7 K € 392.57 % 478.28 K € 356.83 % 590.6 K € 23.48 %
Emprunts et dettes financières divers1.48 K € -15.04 % 22.48 K € 1.42 K % 479 € -97.87 % 51.37 K € 10.62 K %
Dettes financières22.74 K € -50.31 % 127.17 K € 459.38 % 478.76 K € 276.46 % 641.96 K € 34.09 %
Dettes fournisseurs et comptes …103.2 K € -31.83 % 152.65 K € 47.92 % 187.54 K € 22.86 % 260.35 K € 38.83 %
Dettes fiscales et sociales177.68 K € -15.61 % 180.43 K € 1.54 % 181.94 K € 0.84 % 234.06 K € 28.65 %
Dettes d'exploitation280.88 K € -22.4 % 333.07 K € 18.58 % 369.48 K € 10.93 % 494.42 K € 33.81 %
Autres dettes146.74 K € -19.58 % 209.93 K € 43.06 % 142.98 K € -31.89 % 1.48 K € -98.96 %
Dettes diverses146.74 K € -19.58 % 209.93 K € 43.06 % 142.98 K € -31.89 % 1.48 K € -98.96 %
Dettes + 1an22.74 K € -50.31 % 127.17 K € 459.38 % 478.76 K € 276.46 % 641.96 K € 34.09 %
Dettes450.36 K € -23.69 % 670.18 K € 48.81 % 991.22 K € 47.9 % 1.14 M € 14.79 %
Total passif851.15 K € -11.19 % 1.06 M € 24.26 % 1.42 M € 33.9 % 1.53 M € 7.84 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises1.5 M € -4.77 % 1.63 M € 8.62 % 1.64 M € 0.51 % 1.89 M € 15.63 %
Chiffres d'affaires nets1.5 M € -4.77 % 1.63 M € 8.62 % 1.64 M € 0.51 % 1.89 M € 15.63 %
Reprises sur dépréciations …21.79 K € 57.39 % 7.3 K € -66.5 % 9.09 K € 24.54 % 9.29 K € 2.2 %
Autres produits27 € -80.43 % 3 € -88.89 % 729 € 24.2 K % 32 € -95.61 %
Produits d'exploitation1.52 M € -4.23 % 1.64 M € 7.55 % 1.65 M € 0.66 % 1.9 M € 15.51 %
Achats de marchandises (y compris …408.98 K € -14.48 % 499.43 K € 22.12 % 538.64 K € 7.85 % 637.75 K € 18.4 %
Variation de stock (marchandises)-9.33 K € -86.08 % -15.52 K € 66.33 % -78.46 K € 405.55 % -14.76 K € -81.19 %
Achats de matières premières et …2.04 K € -15.61 % 844 € -58.59 % 2.78 K € 229.62 % 3.07 K € 10.5 %
Autres achats et charges externes273.7 K € -9.04 % 276.41 K € 0.99 % 224.08 K € -18.93 % 287.86 K € 28.47 %
Achats675.39 K € -5.48 % 761.17 K € 12.7 % 687.04 K € -9.74 % 913.93 K € 33.02 %
Impôts, taxes et versements assimilés9.08 K € -1.26 % 7.9 K € -13.03 % 14.84 K € 87.9 % 15.02 K € 1.21 %
Salaires et traitements305.97 K € -15.68 % 320.68 K € 4.81 % 382.72 K € 19.35 % 416.01 K € 8.7 %
Charges sociales184.19 K € -10.52 % 203.88 K € 10.69 % 208.29 K € 2.16 % 244.09 K € 17.19 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …6.1 K € 19.67 % 12.45 K € 104 % 11.71 K € -5.93 % 13.65 K € 16.51 %
Dot. d’exploit. Sur actif …- 0 % - 0 % - 0 % 2.29 K € 0 %
Dotations d'exploitation6.1 K € 19.67 % 12.45 K € 104 % 11.71 K € -5.93 % 15.94 K € 36.08 %
Autres charges108 € 350 % 3.47 K € 3.11 K % 256 € -92.62 % - 0 %
Charges d'exploitation1.18 M € -8.99 % 1.31 M € 10.9 % 1.3 M € -0.36 % 1.6 M € 23 %
Résultat d'exploitation341.03 K € 16.94 % 327.19 K € -4.06 % 342.63 K € 4.72 % 297.99 K € -13.03 %
Autres intérêts et produit assimilés918 € -28.45 % - 0 % 90 € 0 % 67 € -25.56 %
Différences positives de change3.68 K € -56.99 % 292 € -92.07 % 7.29 K € 2.4 K % 550 € -92.46 %
Produit financiers4.6 K € -53.28 % 292 € -93.65 % 7.38 K € 2.43 K % 618 € -91.63 %
Dotations financières aux …840 € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées840 € -35.98 % 664 € -20.95 % 2.01 K € 202.11 % 3 K € 49.45 %
Différences négatives de change8.32 K € 6.16 K % 3.84 K € -53.9 % 27 € -99.3 % 7.56 K € 27.91 K %
Charges financières9.16 K € 533.68 % 4.5 K € -50.88 % 2.03 K € -54.83 % 10.56 K € 419.53 %
Résultat financier-4.56 K € -154.3 % -4.21 K € -7.74 % 5.35 K € -227.11 % -9.94 K € -285.87 %
Résultat courant avant impôts336.47 K € 12.15 % 322.98 K € -4.01 % 347.98 K € 7.74 % 288.04 K € -17.22 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 4.58 K € 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels- 0 % 4.58 K € 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …22.63 K € 531.36 % 25.04 K € 10.64 % 70 € -99.72 % 80 € 14.29 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 8.15 K € 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles22.63 K € 531.36 % 33.18 K € 46.64 % 70 € -99.79 % 80 € 14.29 %
Résultat exceptionnel-22.63 K € 531.36 % -28.6 K € 26.38 % -70 € -99.76 % -80 € 14.29 %
Impôts sur les bénéfices81.23 K € -8.28 % 77.76 K € -4.26 % 94.47 K € 21.48 % 73.63 K € -22.06 %
Total des produits1.53 M € -4.54 % 1.64 M € 7.54 % 1.65 M € 0.81 % 1.9 M € 15.03 %
Total des charges1.29 M € -6.99 % 1.42 M € 10.13 % 1.4 M € -1.65 % 1.69 M € 20.54 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)232.62 K € 11.89 % 216.62 K € -6.87 % 253.44 K € 17 % 214.34 K € -15.43 %

FAQ

5

Le dirigeant de la société PERO S est : Marc Perillat.

Au cours de l’année 2022 l’entreprise Pero S a réalisé un résultat net de 214.34 K avec une trésorerie de 642.71 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 11.32 %.

L’entreprise Pero S a été déposée le 1990 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

On recense 5 salariés en activité pour l’entreprise Pero S.

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4646Z (plus précisément : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques).
Consultez la présentation d'entreprise