STEDIS à Saint-martin-d’hÈres

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.94 Md	1.86 Md	2.08 Md	1.97 Md
Marge brute (€)	9 M	6.35 M	9.42 M	11.3 M
Excédent brut d'exploitation (€)	6.53 M	4.06 M	3.21 M	5.53 M
EBITDA (€)	5.62 M	3.69 M	3.14 M	5.33 M
EBITDA - EBE (€)	908.78 K	372.33 K	73.93 K	202.98 K
Résultat d'exploitation (€)	5.35 M	3.43 M	1.61 M	3.72 M
Résultat net (€)	3.43 M	2.58 M	1.32 M	2.52 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	0.46	0.34	0.45	0.57
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.29	0.2	0.15	0.27
Taux de marge opérationnelle (%)	0.34	0.22	0.15	0.28
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	52.63 M	3.53 M	1.61 M	2.6 M
BFRE (€)	-67.61 M	-50.07 M	-93.77 M	-65.29 M
BFRHE (€)	120.04 M	53.32 M	67.93 M	58.68 M
BFR en jours de CA (j)	9.91	0.69	0.28	0.48
BFRE en jours de CA (j)	-12.73	-9.84	-16.47	-12.08
BFRHE en jours de CA (j)	637.67 T	271.45 T	386.67 T	317.18 T
Délais de paiement clients (j)	33.17	18.33	24.36	22.11
Délais de paiement fournisseurs (j)	4.55	4.55	9.39	5.91
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0.19	0.14
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	4.7 M	3.38 M	3.16 M	5.35 M
Dette nette (€)	-	-90.01 M	-141.96 M	-120.82 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.24	0.18	0.15	0.27
Font de roulement (€)	50.91 M	1.85 M	-1.6 M	-4.86 K
Couverture du BFR	96.75	52.4	-98.89	-0.19
Trésorerie (€)	-	105.93 K	26.92 M	8.38 M
Dettes financières (€)	48.12 M	693	412.73 K	339.96 K
Capacité de remboursement (€)	-	-26.6	-44.97	-22.6
Ratio d'endettement (%)	-	-1.81 K	-2.45 K	-1.73 K
Autonomie financière (%)	0.12	7.17 K	14.05	20.6
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	123.63 M	89.93 M	167.93 M	128.03 M
Liquidité générale	102.49	103.7	98.09	99
Liquidité réduite	102.49	103.7	98.09	99
Couverture de la dette	0.03	0.04	0.01	0.03
Taux de marge nette (%)	0.18	0.14	0.06	0.13
Rentabilité sur fonds propres (%)	58.9	51.88	22.72	36.02
Rentabilité économique (%)	1.91	2.67	0.74	1.83
Valeur ajoutée (€) *	8.51 M	5.94 M	8.6 M	11.18 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	0.44	0.32	0.41	0.57
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	2.08 M	2.01 M	5.9 M	5.37 M
Salaires / CA (%)	0.08	0.08	0.2	0.19
Impôts sur les bénéfices (€)	1.93 M	1.27 M	529.55 K	1.01 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Stedis

Bénéficiaire

Xavier, Philippe, Marie, Arthur Pinatelle

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Stedis

Président

Vincent Pierre Paul Pubert

Depuis le 18/06/2020

Président

Patrice Henri Claude Donce

Du 31/05/2016 au 18/06/2020

Comptes annuels de STEDIS

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	210 € 0 %	210 € 0 %	1.58 M € 752.74 K %	1.09 M € -30.88 %
Fonds commercial	2.39 M € 0 %	2.39 M € 0 %	4.17 M € 74.14 %	4.17 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	488.1 K € 18.11 %	565.54 K € 15.87 %	708.17 K € 25.22 %	911.54 K € 28.72 %
Immobilisation incorporelles	2.88 M € 2.67 %	2.96 M € 2.69 %	6.46 M € 118.21 %	6.17 M € -4.41 %
Terrains	- 0 %	- 0 %	85.11 K € 0 %	85.11 K € 0 %
Constructions	- 0 %	- 0 %	509.01 K € 0 %	476.03 K € -6.48 %
Installations techniques …	- 0 %	- 0 %	496.81 K € 0 %	367.73 K € -25.98 %
Autres immobilisations corporelles	144.75 K € -7.92 %	152.5 K € 5.35 %	239.2 K € 56.86 %	231.55 K € -3.2 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	5.63 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	144.75 K € -7.92 %	152.5 K € 5.35 %	1.34 M € 775.92 %	1.16 M € -13.13 %
Autres participations	5.06 K € 8.59 %	5.55 K € 9.81 %	12.8 K € 130.48 %	12.4 K € -3.13 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	2.61 K € 0 %	2.61 K € 0 %
Immobilisations financières	5.06 K € 8.59 %	5.55 K € 9.81 %	15.41 K € 177.56 %	15.01 K € -2.6 %
Actif immobilisé	3.03 M € 2.12 %	3.12 M € 2.83 %	7.81 M € 150.5 %	7.35 M € -5.9 %
Marchandises	26.73 K € -17.03 %	21.7 K € -18.81 %	3.89 M € 17.84 K %	2.72 M € -30.03 %
Stocks et en-cours	26.73 K € -17.03 %	21.7 K € -18.81 %	3.89 M € 17.84 K %	2.72 M € -30.03 %
Créances clients et comptes ratachés	55.99 M € -10.03 %	39.84 M € -28.84 %	70.27 M € 76.36 %	60.01 M € -14.6 %
Autres créances	120.2 M € 22.52 %	53.46 M € -55.52 %	68.41 M € 27.96 %	59.48 M € -13.05 %
Créances	176.19 M € 9.89 %	93.3 M € -47.04 %	138.68 M € 48.63 %	119.49 M € -13.83 %
Disponibilités	- 0 %	105.93 K € 0 %	26.92 M € 25.31 K %	8.38 M € -68.86 %
Charges constatées d'avance	40.12 K € -8.08 %	35.82 K € -10.71 %	52.79 K € 47.38 %	32.51 K € -38.41 %
Actif circulant	176.26 M € 9.88 %	93.47 M € -46.97 %	169.54 M € 81.39 %	130.63 M € -22.95 %
Total actif	179.29 M € 9.74 %	96.58 M € -46.13 %	177.35 M € 83.62 %	137.98 M € -22.2 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	145.74 K € 0 %	145.74 K € 0 %	177.41 K € 21.73 %	177.41 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2.12 M € 0 %	2.12 M € 0 %	4.17 M € 96.92 %	4.17 M € 0 %
Réserve légale	14.57 K € 0 %	14.57 K € 0 %	14.57 K € 0 %	17.74 K € 21.73 %
Réserves statutaires ou contractuelles	113.67 K € -0 %	113.67 K € 0 %	113.67 K € 0 %	113.67 K € 0 %
Report à nouveau	4.18 K € -2.47 %	569 € -86.38 %	8.92 K € 1.47 K %	4.06 K € -54.49 %
Résultat de l'exercice	3.43 M € 183.19 %	2.58 M € -24.88 %	1.32 M € -48.87 %	2.52 M € 91.4 %
Capitaux propres	5.82 M € 61.54 %	4.97 M € -14.71 %	5.8 M € 16.74 %	7 M € 20.74 %
Provisions pour risques	300.47 K € -1.56 %	328.96 K € 9.48 %	591.85 K € 79.92 %	664 K € 12.19 %
Provisions pour charges	1.22 M € 28.89 %	1.18 M € -3.37 %	2.09 M € 77.46 %	1.11 M € -46.66 %
Provisions	1.52 M € 21.45 %	1.5 M € -0.83 %	2.68 M € 78 %	1.78 M € -33.65 %
Emprunts et dettes auprès des …	47.32 M € -3.51 %	693 € -100 %	40.37 K € 5.73 K %	18.52 K € -54.13 %
Emprunts et dettes financières divers	803.36 K € 354.1 %	- 0 %	372.36 K € 0 %	321.44 K € -13.67 %
Dettes financières	48.12 M € -2.23 %	693 € -100 %	412.73 K € 59.46 K %	339.96 K € -17.63 %
Dettes fournisseurs et comptes …	24.08 M € 34.72 %	23.06 M € -4.23 %	53.19 M € 130.61 %	31.78 M € -40.26 %
Dettes fiscales et sociales	99.55 M € 9.07 %	66.87 M € -32.83 %	114.74 M € 71.59 %	96.25 M € -16.12 %
Dettes d'exploitation	123.63 M € 13.27 %	89.93 M € -27.26 %	167.93 M € 86.72 %	128.03 M € -23.76 %
Dettes sur immobilisations et …	77.85 K € 168.78 %	161.44 K € 107.37 %	500.91 K € 210.29 %	326.41 K € -34.84 %
Autres dettes	115.95 K € -12.03 %	15.78 K € -86.39 %	29.6 K € 87.59 %	455.56 K € 1.44 K %
Dettes diverses	193.8 K € 20.55 %	177.22 K € -8.56 %	530.52 K € 199.36 %	781.97 K € 47.4 %
Dettes + 1an	48.73 M € -1.15 %	80.33 K € -99.84 %	632.79 K € 687.78 %	412.12 K € -34.87 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	- 0 %	50 K € 0 %
Dettes	171.95 M € 8.47 %	90.11 M € -47.59 %	168.87 M € 87.4 %	129.2 M € -23.49 %
Total passif	179.29 M € 9.74 %	96.58 M € -46.13 %	177.35 M € 83.62 %	137.98 M € -22.2 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	1.94 Md € 24.46 %	1.86 Md € -4.16 %	2.08 Md € 11.78 %	1.97 Md € -5.04 %
Production vendue de services	71.91 K € -32.21 %	73.12 K € 1.68 %	537.88 K € 635.65 %	490.3 K € -8.85 %
Chiffres d'affaires nets	1.94 Md € 24.45 %	1.86 Md € -4.16 %	2.08 Md € 11.81 %	1.97 Md € -5.04 %
Subventions d'exploitation	6.74 K € -45.21 %	500 € -92.58 %	- 0 %	23.33 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	110.51 K € 28.02 %	178.76 K € 61.76 %	720.42 K € 303.02 %	1.07 M € 49 %
Autres produits	13.58 K € -65.44 %	23.08 K € 69.99 %	47.52 K € 105.9 %	25.49 K € -46.37 %
Produits d'exploitation	1.94 Md € 24.45 %	1.86 Md € -4.16 %	2.08 Md € 11.84 %	1.97 Md € -5.02 %
Achats de marchandises (y compris …	1.88 Md € 22.33 %	1.78 Md € -5.34 %	1.98 Md € 11 %	1.89 Md € -4.42 %
Variation de stock (marchandises)	5.49 K € -170.89 %	5.03 K € -8.38 %	-168.48 K € -3.45 K %	-129.63 K € -23.06 %
Achats de matières premières et …	70.57 K € 12.05 %	84.72 K € 20.05 %	140.67 K € 66.04 %	346.09 K € 146.03 %
Autres achats et charges externes	48.36 M € 215.07 %	70.68 M € 46.15 %	91.21 M € 29.04 %	71.65 M € -21.44 %
Achats	1.93 Md € 24.23 %	1.85 Md € -4.04 %	2.07 Md € 11.68 %	1.96 Md € -5.16 %
Impôts, taxes et versements assimilés	407.39 K € 85.08 %	307.86 K € -24.43 %	357.98 K € 16.28 %	447.28 K € 24.95 %
Salaires et traitements	1.48 M € 4.08 %	1.42 M € -4.33 %	4.08 M € 188.14 %	3.81 M € -6.65 %
Charges sociales	602.74 K € -1.27 %	589.83 K € -2.14 %	1.82 M € 208.44 %	1.56 M € -14.39 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	273.5 K € 7.44 %	260.5 K € -4.75 %	1.53 M € 487.46 %	1.61 M € 5.09 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	376.99 K € 144 %	443.49 K € 17.64 %	41.06 K € -90.74 %	1.12 M € 2.62 K %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	606.71 K € 674.38 %	79.63 K € -86.87 %	220.06 K € 176.34 %	72.15 K € -67.21 %
Dotations d'exploitation	1.26 M € 157.94 %	783.62 K € -37.67 %	1.79 M € 128.61 %	2.8 M € 56.22 %
Autres charges	35.59 K € -54.02 %	27.97 K € -21.41 %	533.23 K € 1.81 K %	85.91 K € -83.89 %
Charges d'exploitation	1.93 Md € 24.25 %	1.85 Md € -4.07 %	2.08 Md € 11.95 %	1.97 Md € -5.13 %
Résultat d'exploitation	5.35 M € 201.67 %	3.43 M € -35.95 %	1.61 M € -52.99 %	3.72 M € 131.04 %
Produits financiers de participations	- 0 %	421.29 K € 0 %	454.75 K € 7.94 %	106.97 K € -76.48 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.56 K € 14.95 K %	4 € -99.84 %	30.26 K € 756.3 K %	477 € -98.42 %
Produit financiers	2.56 K € 14.95 K %	421.3 K € 16.37 K %	485.01 K € 15.12 %	107.45 K € -77.85 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	31.37 K € 0 %	73.65 K € 134.74 %
Charges financières	- 0 %	- 0 %	31.37 K € 0 %	73.65 K € 134.74 %
Résultat financier	2.56 K € 14.95 K %	421.3 K € 16.37 K %	453.64 K € 7.68 %	33.8 K € -92.55 %
Résultat courant avant impôts	5.35 M € 201.81 %	3.85 M € -28.11 %	2.06 M € -46.35 %	3.75 M € 81.9 %
Produits exceptionnels sur …	11.06 K € -76.21 %	507 € -95.42 %	25.43 K € 4.92 K %	43.9 K € 72.62 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	908 € 0 %	5.57 K € 513.33 %	4.25 K € -23.68 %
Produits exceptionnels	11.06 K € -87.21 %	1.42 K € -87.21 %	31 K € 2.09 K %	48.15 K € 55.31 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	125 € 0 %	94.16 K € 75.23 K %	39 € -99.96 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	1.04 K € 0 %	134.87 K € 12.86 K %	109.2 K € -19.03 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	18.61 K € 0 %	162.71 K € 774.55 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	1.17 K € 0 %	247.64 K € 21.14 K %	271.95 K € 9.82 %
Résultat exceptionnel	11.06 K € -86.53 %	249 € -97.75 %	-216.64 K € -87.1 K %	-223.81 K € 3.31 %
Impôts sur les bénéfices	1.93 M € 200.07 %	1.27 M € -34.24 %	529.55 K € -58.3 %	1.01 M € 90.41 %
Total des produits	1.94 Md € 24.44 %	1.86 Md € -4.14 %	2.08 Md € 11.84 %	1.97 Md € -5.04 %
Total des charges	1.94 Md € 24.32 %	1.86 Md € -4.1 %	2.08 Md € 11.92 %	1.97 Md € -5.1 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	3.43 M € 183.19 %	2.58 M € -24.88 %	1.32 M € -48.87 %	2.52 M € 91.4 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société STEDIS ?

Le dirigeant de la société STEDIS est : Vincent Pierre Paul Pubert.

Quelles sont les données financières capitales sur la société Stedis ?

En 2021 la société Stedis a réalisé un résultat net de 2.52 M avec une trésorerie de 8.38 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 0.13 %.

Quelle est la forme juridique de la société Stedis ?

La société Stedis a vu le jour le 1990 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Stedis ?

On dénombre 76 employés sous contrat avec la société Stedis.

Quelle est le code APE de l’entreprise Stedis ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4671Z (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes).

Consultez la présentation d'entreprise