PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE SARL à Chelles

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	193.29 M	182.57 M	144.94 M	159.21 M
Marge brute (€)	32.86 M	32.79 M	26.07 M	37.51 M
Excédent brut d'exploitation (€)	5.93 M	7.35 M	4.95 M	12.98 M
EBITDA (€)	8.83 M	10.03 M	4.56 M	13.54 M
EBITDA - EBE (€)	-2.9 M	-2.68 M	385.83 K	-561.62 K
Résultat d'exploitation (€)	3.33 M	4.39 M	-848.97 K	8.33 M
Résultat net (€)	4.3 M	3.89 M	981.07 K	9.12 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	17	17.96	17.99	23.56
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.57	5.49	3.15	8.5
Taux de marge opérationnelle (%)	3.07	4.03	3.41	8.15
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	25.95 M	27.08 M	31.63 M	42.87 M
BFRE (€)	-272.11 K	843.28 K	5.59 M	8.33 M
BFRHE (€)	20.99 M	19.97 M	20.43 M	27.94 M
BFR en jours de CA (j)	49.01	54.13	79.65	98.27
BFRE en jours de CA (j)	-0.51	1.69	14.08	19.09
BFRHE en jours de CA (j)	11.11 T	9.99 T	8.11 T	12.19 T
Délais de paiement clients (j)	99.64	107.39	146.23	138.28
Délais de paiement fournisseurs (j)	62.21	66.76	91.41	60.15
Ratio des stocks / CA (%)	3.39	3.66	5.79	4.87
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	11.34 M	10.5 M	8.15 M	15.12 M
Dette nette (€)	-38.7 M	-39.73 M	-40.63 M	-31.84 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.86	5.75	5.62	9.5
Font de roulement (€)	12.98 M	13.9 M	18.69 M	29.56 M
Couverture du BFR	50	51.35	59.09	68.97
Trésorerie (€)	2 K	389	2.36 K	2.04 K
Dettes financières (€)	12.42 K	115.78 K	10.55 K	5.77 K
Capacité de remboursement (€)	-3.41	-3.78	-4.99	-2.11
Ratio d'endettement (%)	-82.11	-83.42	-82.85	-55.17
Autonomie financière (%)	3.79 K	411.38	4.65 K	10 K
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	33.45 M	33.35 M	35.02 M	25.24 M
Liquidité générale	136.56	135.27	143.38	189.54
Liquidité réduite	136.56	135.27	143.38	189.54
Couverture de la dette	0.69	0.66	0.19	1.8
Taux de marge nette (%)	2.23	2.13	0.68	5.73
Rentabilité sur fonds propres (%)	9.13	8.17	2	15.8
Rentabilité économique (%)	4.6	4.13	1.01	9.47
Valeur ajoutée (€) *	30.39 M	31.42 M	23.43 M	32.25 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	15.72	17.21	16.16	20.25
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	23.87 M	23.41 M	21.21 M	22.06 M
Salaires / CA (%)	8.73	8.97	10.2	9.69
Impôts sur les bénéfices (€)	-949.62 K	-855.04 K	-1.31 M	-9.46 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Comptes annuels de PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE SARL

Actif	2018	2019	2020	2021
Autres immobilisations incorporelles …	183.24 K € 26.7 %	157.89 K € -13.83 %	130.48 K € -17.36 %	79.42 K € -39.13 %
Immobilisation incorporelles	183.24 K € 26.7 %	157.89 K € -13.83 %	130.48 K € -17.36 %	79.42 K € -39.13 %
Constructions	1.14 M € 4.29 %	1.08 M € -5.09 %	1.03 M € -4.75 %	881.45 K € -14.45 %
Installations techniques …	19.63 M € 6.95 %	19.1 M € -2.71 %	17.76 M € -6.98 %	14.05 M € -20.89 %
Autres immobilisations corporelles	577.25 K € 27.14 %	519 K € -10.09 %	398.73 K € -23.17 %	350.47 K € -12.1 %
Immobilisations en cours	2.28 M € 0.23 %	2.79 M € 22.38 %	1.12 M € -59.89 %	3.12 M € 178.63 %
Avances et acomptes	1.09 M € -55.94 %	929.58 K € -14.95 %	642.81 K € -30.85 %	395.82 K € -38.42 %
Immobilisation corporelles	24.72 M € 0.26 %	24.42 M € -1.22 %	20.95 M € -14.18 %	18.8 M € -10.29 %
Autres participations	9.26 M € 0 %	9.26 M € 0 %	9.26 M € 0 %	9.26 M € -0 %
Autres immobilisations financières	1.22 K € 21.9 %	1.53 K € 25.68 %	12.61 K € 723.17 %	12.61 K € -0.01 %
Immobilisations financières	9.26 M € 0 %	9.27 M € 0 %	9.28 M € 0.12 %	9.28 M € -0 %
Actif immobilisé	34.17 M € 0.3 %	33.84 M € -0.95 %	30.36 M € -10.28 %	28.15 M € -7.27 %
Matières premières, approvisionnements	2.87 M € -14.72 %	3.49 M € 21.7 %	3.69 M € 5.71 %	4.6 M € 24.63 %
En-cours de production de biens	1.61 M € -0.83 %	1.36 M € -15.3 %	1.91 M € 39.93 %	1.3 M € -31.59 %
Produits intermédiaires et finis	2.08 M € -39.32 %	1.83 M € -12.04 %	2.79 M € 52.82 %	1.85 M € -33.9 %
Marchandises	338 € 1.81 %	36 € -89.35 %	84 € 133.33 %	84 € 0 %
Stocks et en-cours	6.56 M € -22.06 %	6.68 M € 1.91 %	8.39 M € 25.58 %	7.75 M € -7.64 %
Créances clients et comptes ratachés	26.62 M € -1.88 %	27.51 M € 3.33 %	32.22 M € 17.11 %	25.81 M € -19.88 %
Autres créances	26.14 M € -16.61 %	26.21 M € 0.25 %	25.85 M € -1.36 %	34.51 M € 33.49 %
Créances	52.76 M € -9.78 %	53.72 M € 1.8 %	58.07 M € 8.1 %	60.32 M € 3.88 %
Disponibilités	2 K € -96.03 %	389 € -80.57 %	2.36 K € 506.17 %	2.04 K € -13.44 %
Charges constatées d'avance	81.33 K € -63.31 %	26.01 K € -68.02 %	187.45 K € 620.7 %	32.34 K € -82.75 %
Actif circulant	59.4 M € -11.56 %	60.42 M € 1.72 %	66.65 M € 10.3 %	68.1 M € 2.19 %
Ecarts de conversion actif	187 € 49.6 %	142 € -24.06 %	69 € -51.41 %	278 € 302.9 %
Total actif	93.57 M € -7.57 %	94.26 M € 0.74 %	97.01 M € 2.91 %	96.26 M € -0.77 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	17.15 M € 0 %	17.15 M € 0 %	17.15 M € 0 %	17.15 M € 0 %
Réserve légale	1.72 M € 0 %	1.72 M € 0 %	1.72 M € 0 %	1.72 M € 0 %
Autres réserves	8.35 M € 1.38 %	8.35 M € 0.02 %	12.24 M € 46.58 %	13.23 M € 8.01 %
Résultat de l'exercice	4.3 M € 1.38 %	3.89 M € -9.55 %	981.07 K € -74.78 %	9.12 M € 829.34 %
Subventions d'investissement	172.68 K € -50.29 %	21.84 K € -87.36 %	- 0 %	- 0 %
Provisions réglementées	15.44 M € 6.86 %	16.5 M € 6.84 %	16.95 M € 2.75 %	16.5 M € -2.63 %
Capitaux propres	47.13 M € 2.14 %	47.63 M € 1.05 %	49.04 M € 2.97 %	57.71 M € 17.68 %
Provisions pour risques	3.19 M € -40.05 %	2.08 M € -34.56 %	2.48 M € 19.19 %	2.23 M € -10.21 %
Provisions pour charges	4.55 M € 5.85 %	4.82 M € 5.92 %	4.85 M € 0.51 %	4.47 M € -7.77 %
Provisions	7.74 M € -19.52 %	6.91 M € -10.74 %	7.33 M € 6.15 %	6.7 M € -8.6 %
Emprunts et dettes auprès des …	12.42 K € 855.69 %	115.78 K € 831.88 %	10.55 K € -90.89 %	5.77 K € -45.3 %
Dettes financières	12.42 K € 855.69 %	115.78 K € 831.88 %	10.55 K € -90.89 %	5.77 K € -45.3 %
Dettes fournisseurs et comptes …	27.25 M € -12.57 %	27.49 M € 0.89 %	29.84 M € 8.54 %	20.16 M € -32.45 %
Dettes fiscales et sociales	6.2 M € 0.17 %	5.85 M € -5.59 %	5.18 M € -11.6 %	5.08 M € -1.88 %
Dettes d'exploitation	33.45 M € -10.46 %	33.35 M € -0.31 %	35.02 M € 5.01 %	25.24 M € -27.93 %
Dettes sur immobilisations et …	2.72 M € -28.91 %	2.51 M € -7.89 %	1.04 M € -58.57 %	1.92 M € 85.03 %
Autres dettes	2.51 M € -41.31 %	3.76 M € 49.49 %	4.56 M € 21.47 %	4.68 M € 2.47 %
Dettes diverses	5.24 M € -35.46 %	6.27 M € 19.65 %	5.6 M € -10.58 %	6.6 M € 17.79 %
Dettes + 1an	1.06 M € -38.97 %	656.23 K € -37.87 %	1.15 M € 75.92 %	424.5 K € -63.23 %
Dettes	38.7 M € -14.9 %	39.73 M € 2.66 %	40.63 M € 2.27 %	31.84 M € -21.63 %
Total passif	93.57 M € -7.57 %	94.26 M € 0.74 %	97.01 M € 2.91 %	96.26 M € -0.77 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	191.82 M € -0.31 %	180.82 M € -5.74 %	143.34 M € -20.73 %	157.28 M € 9.73 %
Production vendue de services	1.47 M € 112.37 %	1.75 M € 19.03 %	1.6 M € -8.67 %	1.94 M € 21.16 %
Chiffres d'affaires nets	193.29 M € 0.1 %	182.57 M € -5.55 %	144.94 M € -20.61 %	159.21 M € 9.85 %
Production stockée	-1.33 M € -364.13 %	-416.28 K € -68.65 %	1.55 M € -473.38 %	-1.74 M € -211.98 %
Subventions d'exploitation	4.67 K € 0 %	74.77 K € 1.5 K %	35 K € -53.19 %	402.33 K € 1.05 K %
Reprises sur dépréciations …	4.5 M € -19.09 %	3.8 M € -15.61 %	1.53 M € -59.66 %	2.38 M € 55.32 %
Autres produits	1.16 K € 0 %	-1.73 K € -248.84 %	29.72 K € -1.82 K %	48.79 K € 64.18 %
Produits d'exploitation	196.46 M € -1.35 %	186.02 M € -5.32 %	148.09 M € -20.39 %	160.3 M € 8.25 %
Achats de marchandises (y compris …	5.13 K € -10.09 %	5.44 K € 6.1 %	4.57 K € -16 %	3.89 K € -15.02 %
Variation de stock (marchandises)	-6 € -102.44 %	302 € -5.13 K %	-47 € -115.56 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	129.25 M € -3.08 %	120.83 M € -6.51 %	96.95 M € -19.76 %	102.75 M € 5.98 %
Variation de stock (matières …	546.58 K € -180.34 %	-533.98 K € -197.7 %	-290.57 K € -45.58 %	-624.63 K € 114.96 %
Autres achats et charges externes	30.62 M € -4.8 %	29.47 M € -3.75 %	22.2 M € -24.68 %	19.57 M € -11.85 %
Achats	160.42 M € -2.69 %	149.78 M € -6.64 %	118.87 M € -20.64 %	121.7 M € 2.38 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.74 M € 5.28 %	1.69 M € -3.14 %	1.53 M € -9.6 %	1.18 M € -22.63 %
Salaires et traitements	16.87 M € 6.11 %	16.38 M € -2.94 %	14.79 M € -9.69 %	15.43 M € 4.36 %
Charges sociales	7 M € 8.52 %	7.03 M € 0.43 %	6.43 M € -8.6 %	6.63 M € 3.21 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	5.51 M € 18.89 %	5.64 M € 2.48 %	5.41 M € -4.08 %	5.21 M € -3.69 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	483.78 K € -1.52 %	428.57 K € -11.41 %	580.77 K € 35.51 %	324.5 K € -44.13 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	1.04 M € -39.64 %	540.45 K € -48.22 %	1.14 M € 111.66 %	418.73 K € -63.39 %
Dotations d'exploitation	7.03 M € 2.66 %	6.61 M € -6 %	7.14 M € 7.95 %	5.96 M € -16.55 %
Autres charges	66.22 K € 0.16 %	147.8 K € 123.2 %	192.28 K € 30.09 %	1.07 M € 458.2 %
Charges d'exploitation	193.14 M € -1.35 %	181.63 M € -5.96 %	148.94 M € -18 %	151.98 M € 2.04 %
Résultat d'exploitation	3.33 M € -1.73 %	4.39 M € 31.92 %	-848.97 K € -119.34 %	8.33 M € -1.08 K %
Autres intérêts et produit assimilés	136.43 K € 26.3 %	70.65 K € -48.21 %	117.54 K € 66.36 %	331.06 K € 181.67 %
Reprises sur dépréciations et …	125 € -81.12 %	187 € 49.6 %	142 € -24.06 %	68 € -52.11 %
Différences positives de change	3.03 K € -43.88 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	139.59 K € 22.36 %	70.84 K € -49.25 %	117.68 K € 66.12 %	331.13 K € 181.38 %
Dotations financières aux …	187 € 49.6 %	142 € -24.06 %	69 € -51.41 %	278 € 302.9 %
Intérêts et charges assimilées	151.54 K € 24.55 %	79.61 K € -47.47 %	119.99 K € 50.73 %	346.01 K € 188.36 %
Différences négatives de change	1.29 K € -81.83 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	153.02 K € 18.7 %	79.75 K € -47.89 %	120.06 K € 50.55 %	346.28 K € 188.42 %
Résultat financier	-13.44 K € -9.42 %	-8.91 K € -33.69 %	-2.38 K € -73.26 %	-15.16 K € 536.36 %
Résultat courant avant impôts	3.31 M € -1.7 %	4.38 M € 32.19 %	-851.35 K € -119.44 %	8.31 M € -1.08 K %
Produits exceptionnels sur …	1.05 M € 46.92 %	629.8 K € -40.23 %	972.39 K € 54.4 %	576.07 K € -40.76 %
Produits exceptionnels sur …	180.55 K € -11.23 %	150.85 K € -16.45 %	95.88 K € -36.44 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	444.95 K € 0 %
Produits exceptionnels	1.23 M € 34.07 %	780.64 K € -36.75 %	1.07 M € 36.84 %	1.02 M € -4.42 %
Charges exceptionnelles sur …	204.55 K € -62.08 %	325.75 K € 59.26 %	40.72 K € -87.5 %	101.51 K € 149.28 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	604.13 K € 0 %	47.02 K € -92.22 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	991.1 K € 38.86 %	1.19 M € 20.55 %	453.38 K € -62.05 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	1.2 M € -4.74 %	2.12 M € 77.7 %	541.12 K € -74.53 %	101.51 K € -81.24 %
Résultat exceptionnel	38.62 K € -111.54 %	-1.34 M € -3.58 K %	527.14 K € -139.22 %	919.5 K € 74.43 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	124.46 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	-949.62 K € -21.32 %	-855.04 K € -9.96 %	-1.31 M € 52.66 %	-9.46 K € -99.28 %
Total des produits	197.84 M € -1.18 %	186.87 M € -5.54 %	149.27 M € -20.12 %	161.66 M € 8.3 %
Total des charges	193.54 M € -1.23 %	182.98 M € -5.45 %	148.29 M € -18.96 %	152.54 M € 2.86 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	4.3 M € 1.38 %	3.89 M € -9.55 %	981.07 K € -74.78 %	9.12 M € 829.34 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Pierburg Pump Technology France Sarl ?

Au cours de l’année 2021 la société Pierburg Pump Technology France Sarl a atteint un résultat net de 9.12 M avec une trésorerie de 2.04 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 5.73 %.