MDM à Lyon | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.29 M	2.41 M	3.56 M	1.68 M
Marge brute (€)	298.36 K	856.47 K	936.7 K	710.54 K
Résultat d'exploitation (€)	369.85 K	725.08 K	921.39 K	718.25 K
Résultat net (€)	313.84 K	517.94 K	688.78 K	549 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	23.09	35.53	26.34	42.28
BFR (€)	7.44 M	6.06 M	3.19 M	2.12 M
BFRE (€)	4.63 M	3.28 M	64.38 K	-202.02 K
BFRHE (€)	-3.57 M	-2.4 M	1.51 M	2.32 M
BFR en jours de CA (j)	2.1 K	917.67	327.71	460.38
BFRE en jours de CA (j)	1.31 K	495.91	6.61	-43.88
BFRHE en jours de CA (j)	-12.64 Md	-15.82 Md	14.68 Md	10.66 Md
Délais de paiement clients (j)	2.59 K	1.09 K	428.71	502.9
Délais de paiement fournisseurs (j)	133.9	85.92	109.41	63.97
Ratio des stocks / CA (%)	10.22	0.75	0.32	0.29
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Dette nette (€)	-8.92 M	-6.31 M	-2.62 M	-200.55 K
Trésorerie (€)	57.39 K	21.71 K	10.14 K	11.07 K
Dettes financières (€)	723.33 K	1.07 K	-	-
Ratio d'endettement (%)	-2.34 K	-715.78	-166.64	-9.46
Autonomie financière (%)	0.53	825.68	-	-
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.92 M	1.15 M	1.01 M	211.62 K
Liquidité générale	102.78	113.64	159.35	1.1 K
Liquidité réduite	102.78	113.64	159.35	1.1 K
Couverture de la dette	0.2	0.66	3.13	13.18
Taux de marge nette (%)	24.29	21.49	19.37	32.67
Rentabilité sur fonds propres (%)	82.25	58.74	43.85	25.9
Rentabilité économique (%)	3.35	7.18	16.41	23.55
Valeur ajoutée (€) *	395.86 K	736.62 K	936.7 K	710.74 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	30.64	30.56	26.34	42.29
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Impôts sur les bénéfices (€)	38.89 K	210.96 K	267.86 K	199.46 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Mdm

Bénéficiaire

Moise, Charles Mitterrand

38.33 % des parts

40.32 % des votes

Dirigeant(s) de Mdm

Président

Bpd Marignan

Depuis le 26/06/2018

Président

Mario Del Maffeo

Du 22/07/2016 au 26/06/2018

Comptes annuels de MDM

Actif	2018	2019	2020	2021
Matières premières, approvisionnements	53.36 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
En-cours de production de biens	-53.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
En-cours de production de services	124.13 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	8.06 K € 0 %	18.09 K € 124.34 %	11.29 K € -37.6 %	4.8 K € -57.48 %
Stocks et en-cours	132.05 K € -22.62 %	18.09 K € -86.3 %	11.29 K € -37.6 %	4.8 K € -57.48 %
Créances clients et comptes ratachés	6.41 M € 0 %	4.39 M € -31.4 %	1.05 M € -76.17 %	- 0 %
Autres créances	2.76 M € 10.8 K %	2.78 M € 0.74 %	3.13 M € 12.49 %	2.32 M € -26.01 %
Créances	9.17 M € 36.08 K %	7.18 M € -21.72 %	4.18 M € -41.8 %	2.32 M € -44.56 %
Disponibilités	57.39 K € 69.89 K %	21.71 K € -62.17 %	10.14 K € -53.3 %	11.07 K € 9.19 %
Actif circulant	9.36 M € 4.67 K %	7.22 M € -22.88 %	4.2 M € -41.82 %	2.33 M € -44.47 %
Total actif	9.36 M € 3.29 K %	7.22 M € -22.88 %	4.2 M € -41.82 %	2.33 M € -44.47 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	39 K € 0 %	39 K € 0 %	39 K € 0 %	39 K € 0 %
Réserve légale	3.9 K € 0 %	3.9 K € 0 %	3.9 K € 0 %	3.9 K € 0 %
Autres réserves	24.84 K € -0 %	24.84 K € 0 %	24.84 K € 0 %	24.84 K € 0 %
Report à nouveau	- 0 %	296.15 K € 0 %	814.09 K € 174.89 %	1.5 M € 84.61 %
Résultat de l'exercice	313.84 K € -1.87 K %	517.94 K € 65.03 %	688.78 K € 32.99 %	549 K € -20.29 %
Capitaux propres	381.58 K € 662.45 %	881.83 K € 131.1 %	1.57 M € 78.11 %	2.12 M € 34.95 %
Emprunts et dettes financières divers	723.33 K € 2.19 K %	1.07 K € -99.85 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	723.33 K € 2.19 K %	1.07 K € -99.85 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	364.58 K € 87.23 %	365.85 K € 0.35 %	785.09 K € 114.59 %	169.98 K € -78.35 %
Dettes fiscales et sociales	1.55 M € 0 %	788.91 K € -49.22 %	220.29 K € -72.08 %	41.64 K € -81.1 %
Dettes d'exploitation	1.92 M € 885.02 %	1.15 M € -39.8 %	1.01 M € -12.94 %	211.62 K € -78.95 %
Dettes + 1an	723.33 K € 2.19 K %	1.07 K € -99.85 %	- 0 %	- 0 %
Produits constatés d'avance	6.33 M € 0 %	5.18 M € -18.24 %	1.62 M € -68.67 %	- 0 %
Dettes	8.97 M € 3.87 K %	6.33 M € -29.43 %	2.63 M € -58.52 %	211.62 K € -91.95 %
Total passif	9.36 M € 3.29 K %	7.22 M € -22.88 %	4.2 M € -41.82 %	2.33 M € -44.47 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	1.29 M € 0 %	2.41 M € 86.56 %	3.56 M € 47.51 %	1.68 M € -52.74 %
Chiffres d'affaires nets	1.29 M € 0 %	2.41 M € 86.56 %	3.56 M € 47.51 %	1.68 M € -52.74 %
Production stockée	70.63 K € 0 %	-123.99 K € -275.54 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	1.87 K € 0 %	- 0 %	1 € 0 %	18.09 K € 1.81 M %
Produits d'exploitation	1.36 M € 0 %	2.29 M € 67.56 %	3.56 M € 55.51 %	1.7 M € -52.23 %
Achats de matières premières et …	495.18 K € 0 %	178.04 K € -64.05 %	19.05 K € -89.3 %	36.36 K € 90.89 %
Autres achats et charges externes	498.63 K € -39.12 K %	1.38 M € 175.98 %	2.6 M € 88.94 %	933.58 K € -64.09 %
Achats	993.81 K € -77.86 K %	1.55 M € 56.38 %	2.62 M € 68.53 %	969.94 K € -62.97 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.01 K € -80.85 %	6.79 K € 575.42 %	15.31 K € 125.59 %	10.38 K € -32.25 %
Autres charges	- 0 %	614 € 0 %	1 € -99.84 %	1 € 0 %
Charges d'exploitation	994.82 K € 5.52 K %	1.56 M € 56.97 %	2.63 M € 68.71 %	980.31 K € -62.79 %
Résultat d'exploitation	369.85 K € -2.19 K %	725.08 K € 96.05 %	921.39 K € 27.07 %	718.25 K € -22.05 %
Produits financiers de participations	4.01 K € 0 %	7.99 K € 99.1 %	35.26 K € 341.47 %	30.41 K € -13.75 %
Reprises sur dépréciations et …	5.74 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	9.75 K € 0 %	7.97 K € -18.32 %	35.26 K € 342.58 %	30.41 K € -13.75 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	4.14 K € 0 %	- 0 %	205 € 0 %
Charges financières	- 0 %	4.14 K € 0 %	- 0 %	205 € 0 %
Résultat financier	9.75 K € 0 %	3.82 K € -60.81 %	35.26 K € 822.45 %	30.2 K € -14.34 %
Résultat courant avant impôts	379.6 K € -2.25 K %	728.9 K € 92.02 %	956.65 K € 31.25 %	748.46 K € -21.76 %
Charges exceptionnelles sur …	26.87 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	26.87 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-26.87 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	38.89 K € 0 %	210.96 K € 442.46 %	267.86 K € 26.97 %	199.46 K € -25.54 %
Total des produits	1.37 M € 0 %	2.29 M € 66.95 %	3.59 M € 56.5 %	1.73 M € -51.85 %
Total des charges	1.06 M € 5.9 K %	1.78 M € 67.52 %	2.9 M € 63.36 %	1.18 M € -59.34 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	313.84 K € -1.87 K %	517.94 K € 65.03 %	688.78 K € 32.99 %	549 K € -20.29 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Mdm ?

Au cours de l’année 2021 la société Mdm a atteint un résultat net de 549 K avec une trésorerie de 11.07 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 32.67 %.