DERICHEBOURG à Paris | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	3.24 M	3.24 M	2.32 M	2.29 M
Marge brute (€)	-975 K	-722 K	-1.14 M	-2.62 M
Excédent brut d'exploitation (€)	705 K	787 K	5 K	-986 K
EBITDA (€)	-1.93 M	-1.75 M	-2.28 M	-4.08 M
EBITDA - EBE (€)	2.63 M	2.54 M	2.29 M	3.1 M
Résultat d'exploitation (€)	-2.03 M	-1.85 M	-2.38 M	-4.18 M
Résultat net (€)	68.49 M	28.57 M	41.46 M	-146 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	-30.06	-22.26	-48.95	-114.42
Taux de marge d'EBITDA (%)	-59.37	-54.01	-98.24	-178.41
Taux de marge opérationnelle (%)	21.73	24.26	0.22	-43.09
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	370.11 M	462.85 M	684.82 M	951.1 M
BFRE (€)	-	-8.44 M	-10.4 M	-8.02 M
BFRHE (€)	75.7 M	148.99 M	336.8 M	222.78 M
BFR en jours de CA (j)	41.64 K	52.08 K	107.6 K	151.73 K
BFRE en jours de CA (j)	-	-949.07	-1.63 K	-1.28 K
BFRHE en jours de CA (j)	672.79 Md	1.32 T	2.14 T	1.4 T
Délais de paiement clients (j)	37.02 K	39.02 K	81.46 K	67.85 K
Délais de paiement fournisseurs (j)	225.45	263.03	181.13	392.53
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.03	0.04	0.22
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	71 M	30.86 M	45.49 M	2.49 M
Dette nette (€)	-290.64 M	-301.91 M	-446.79 M	-382.17 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.19 K	951.33	1.96 K	108.78
Font de roulement (€)	117.05 M	267.33 M	501.7 M	739.58 M
Couverture du BFR	31.63	57.76	73.26	77.76
Trésorerie (€)	51.33 M	130.77 M	178.16 M	529.08 M
Dettes financières (€)	81.28 M	226.38 M	429.89 M	691.67 M
Capacité de remboursement (€)	-4.09	-9.78	-9.82	-153.55
Ratio d'endettement (%)	-78.92	-84.45	-117.14	-100.23
Autonomie financière (%)	4.53	1.58	0.89	0.55
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	10.28 M	14.78 M	14.82 M	12.33 M
Liquidité générale	-	110.39	111.95	105.72
Liquidité réduite	-	110.39	111.95	105.72
Couverture de la dette	8.92	2.4	3.16	-0.02
Taux de marge nette (%)	2.11 K	880.61	1.78 K	-6.38
Rentabilité sur fonds propres (%)	18.6	7.99	10.87	-0.04
Rentabilité économique (%)	9.61	3.6	4.11	-0.01
Valeur ajoutée (€) *	14.08 M	32.86 M	24.12 M	28.95 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	434	1.01 K	1.04 K	1.27 K
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	635 K	606 K	623 K	678 K
Salaires / CA (%)	12.92	12.27	18.25	20.06
Impôts sur les bénéfices (€)	-17.35 M	523 K	87 K	2.83 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Derichebourg

Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) de Derichebourg

Président Du Conseil D'administration

Daniel Derichebourg

Depuis le 28/03/2017

Directeur Général

Daniel Derichebourg

Depuis le 28/03/2017

Administrateur

Catherine Claverie

Depuis le 28/03/2017

Administrateur

Mathieu Pigasse

Depuis le 28/03/2017

Administrateur

Boris Derichebourg

Depuis le 28/03/2017

Administrateur

Thomas Derichebourg

Depuis le 28/03/2017

Administrateur

Françoise Mahiou

Depuis le 28/03/2017

Administrateur

Bernard Val

Depuis le 28/03/2017

Directeur Général Délégué

Abderrahmane El Aoufir

Depuis le 28/03/2017

Comptes annuels de DERICHEBOURG

Actif	2018	2019	2020	2021
Fonds commercial	46 K € 0 %	46 K € 0 %	46 K € 0 %	46 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	46 K € 0 %	46 K € 0 %	46 K € 0 %	46 K € 0 %
Terrains	1.29 M € -9.1 %	1.29 M € 0 %	1.33 M € 3.1 %	1.28 M € -3.39 %
Constructions	755 K € -14.88 %	653 K € -13.51 %	999 K € 52.99 %	912 K € -8.71 %
Immobilisations en cours	488 K € 0 %	488 K € 0 %	- 0 %	350 K € 0 %
Immobilisation corporelles	2.53 M € 9.85 %	2.43 M € -4.03 %	2.33 M € -4.2 %	2.55 M € 9.36 %
Participations par mise en équivalence	- 0 %	312.93 M € 0 %	306.2 M € -2.15 %	329.74 M € 7.69 %
Autres participations	329.03 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	911 K € 38.03 %	1.16 M € 27.33 %	1.05 M € -9.31 %	1.05 M € 0 %
Immobilisations financières	1.24 M € -99.62 %	314.09 M € 25.23 K %	307.25 M € -2.18 %	330.79 M € 7.66 %
Actif immobilisé	332.52 M € 0.12 %	316.57 M € -4.8 %	309.62 M € -2.19 %	333.38 M € 7.67 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %	5 K € 400 %
Stocks et en-cours	- 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %	5 K € 400 %
Créances clients et comptes ratachés	2.91 M € -18.88 %	6.34 M € 118.21 %	4.42 M € -30.23 %	4.3 M € -2.74 %
Autres créances	326.11 M € 8.8 %	340.43 M € 4.39 %	514.03 M € 50.99 %	420.99 M € -18.1 %
Créances	329.01 M € 8.47 %	346.77 M € 5.4 %	518.45 M € 49.51 %	425.29 M € -17.97 %
Disponibilités	51.33 M € -4.61 %	130.77 M € 154.77 %	178.16 M € 36.24 %	529.08 M € 196.97 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	81 K € 0 %	3.02 M € 3.63 K %	9.05 M € 199.37 %
Actif circulant	380.39 M € 6.49 %	477.62 M € 25.56 %	699.64 M € 46.48 %	963.43 M € 37.7 %
Ecarts de conversion actif	10 K € -78.26 %	38 K € 280 %	7 K € -81.58 %	12 K € 71.43 %
Total actif	712.92 M € 3.42 %	794.23 M € 11.4 %	1.01 Md € 27.08 %	1.3 Md € 28.49 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	40.97 M € 0 %	39.85 M € -2.74 %	39.85 M € 0 %	39.85 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	16.55 M € 0 %	764 K € -95.38 %	764 K € 0 %	764 K € 0 %
Réserve légale	4.26 M € 0 %	4.26 M € 0 %	4.26 M € 0 %	4.26 M € 0 %
Report à nouveau	238.01 M € 26.95 %	284.06 M € 19.35 %	295.1 M € 3.88 %	336.55 M € 14.05 %
Résultat de l'exercice	68.49 M € -6.79 %	28.57 M € -58.29 %	41.46 M € 45.11 %	-146 K € -100.35 %
Provisions réglementées	8 K € 0 %	8 K € 0 %	8 K € 0 %	8 K € 0 %
Capitaux propres	368.28 M € 14.11 %	357.51 M € -2.92 %	381.43 M € 6.69 %	381.29 M € -0.04 %
Provisions pour risques	9 K € -99.85 %	11 K € 22.22 %	- 0 %	1.4 M € 0 %
Provisions pour charges	2 K € 0 %	1 K € -50 %	2 K € 100 %	2 K € 0 %
Provisions	11 K € -99.82 %	12 K € 9.09 %	2 K € -83.33 %	1.4 M € 70.1 K %
Autres emprunts obligatoires	- 0 %	- 0 %	- 0 %	301.97 M € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	81.19 M € -29.44 %	226.27 M € 178.7 %	429.88 M € 89.99 %	389.69 M € -9.35 %
Emprunts et dettes financières divers	94 K € 0 %	113 K € 20.21 %	5 K € -95.58 %	6 K € 20 %
Dettes financières	81.28 M € -29.42 %	226.38 M € 178.52 %	429.89 M € 89.9 %	691.67 M € 60.9 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.61 M € 148.43 %	2.86 M € 9.67 %	1.72 M € -39.92 %	5.28 M € 207.28 %
Dettes fiscales et sociales	7.67 M € -2.91 %	11.92 M € 55.3 %	13.1 M € 9.94 %	7.05 M € -46.19 %
Dettes d'exploitation	10.28 M € 14.82 %	14.78 M € 43.74 %	14.82 M € 0.3 %	12.33 M € -16.82 %
Dettes sur immobilisations et …	585 K € 0 %	585 K € 0 %	- 0 %	420 K € 0 %
Autres dettes	249.82 M € 6.7 %	190.94 M € -23.57 %	180.25 M € -5.6 %	206.84 M € 14.75 %
Dettes diverses	250.41 M € 6.95 %	191.52 M € -23.52 %	180.25 M € -5.88 %	207.26 M € 14.98 %
Dettes + 1an	81.28 M € -29.53 %	226.38 M € 178.52 %	429.89 M € 89.9 %	691.67 M € 60.9 %
Dettes	341.97 M € -4.57 %	432.68 M € 26.53 %	624.96 M € 44.44 %	911.26 M € 45.81 %
Total passif	712.92 M € 3.42 %	794.23 M € 11.4 %	1.01 Md € 27.08 %	1.3 Md € 28.49 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	3.24 M € 0.09 %	3.24 M € 0 %	2.32 M € -28.39 %	2.29 M € -1.51 %
Chiffres d'affaires nets	3.24 M € 0.09 %	3.24 M € 0 %	2.32 M € -28.39 %	2.29 M € -1.51 %
Reprises sur dépréciations …	37 K € 3.6 K %	4.74 M € 12.71 K %	17 K € -99.64 %	3 K € -82.35 %
Autres produits	2.38 M € 3.21 %	2.18 M € -8.56 %	1.83 M € -16.02 %	2.5 M € 36.8 %
Produits d'exploitation	5.66 M € 2.04 %	10.16 M € 79.43 %	4.17 M € -58.97 %	4.79 M € 14.97 %
Autres achats et charges externes	4.22 M € -27.77 %	3.97 M € -6 %	3.46 M € -12.76 %	4.91 M € 41.79 %
Achats	4.22 M € -27.77 %	3.97 M € -6 %	3.46 M € -12.76 %	4.91 M € 41.79 %
Impôts, taxes et versements assimilés	67 K € -65.99 %	63 K € -5.97 %	64 K € 1.59 %	192 K € 200 %
Salaires et traitements	419 K € 6.89 %	398 K € -5.01 %	424 K € 6.53 %	459 K € 8.25 %
Charges sociales	216 K € 9.09 %	208 K € -3.7 %	199 K € -4.33 %	219 K € 10.05 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	107 K € -3.6 %	101 K € -5.61 %	102 K € 0.99 %	96 K € -5.88 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	22 K € 0 %	15 K € -31.82 %	- 0 %	37 K € 0 %
Dotations d'exploitation	129 K € -55.67 %	116 K € -10.08 %	102 K € -12.07 %	133 K € 30.39 %
Autres charges	2.65 M € 16.62 %	7.26 M € 174.49 %	2.3 M € -68.28 %	3.06 M € 32.9 %
Charges d'exploitation	7.7 M € -16.24 %	12.01 M € 56.11 %	6.55 M € -45.46 %	8.97 M € 36.9 %
Résultat d'exploitation	-2.03 M € -44.12 %	-1.85 M € -8.85 %	-2.38 M € 28.66 %	-4.18 M € 75.25 %
Produits financiers de participations	47.3 M € 259.09 %	42.71 M € -9.72 %	51.47 M € 20.53 %	468 K € -99.09 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	4.68 M € -27.13 %	4.92 M € 5.24 %	7.06 M € 43.28 %	7.73 M € 9.55 %
Reprises sur dépréciations et …	8.61 M € -78.16 %	8.35 M € -2.93 %	11.4 M € 36.51 %	27.36 M € 139.95 %
Différences positives de change	290 K € -35.56 %	9 K € -96.9 %	36 K € 300 %	82 K € 127.78 %
Produit financiers	60.88 M € 20.53 %	55.99 M € -8.02 %	69.97 M € 24.96 %	35.64 M € -49.06 %
Dotations financières aux …	- 0 %	23.41 M € 0 %	8.7 M € -62.82 %	15.68 M € 80.18 %
Intérêts et charges assimilées	4.4 M € -65.54 %	5.49 M € 24.61 %	15.16 M € 176.26 %	12.83 M € -15.4 %
Différences négatives de change	187 K € -33.45 %	4 K € -97.86 %	164 K € 4 K %	80 K € -51.22 %
Charges financières	10.41 M € -50.22 %	28.91 M € 177.77 %	24.03 M € -16.87 %	28.59 M € 18.98 %
Résultat financier	50.47 M € 70.49 %	27.09 M € -46.33 %	45.94 M € 69.59 %	7.05 M € -84.65 %
Résultat courant avant impôts	48.44 M € 86.55 %	25.24 M € -47.9 %	43.56 M € 72.6 %	2.87 M € -93.4 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	3.5 M € 0 %	3.6 M € 2.86 %	3 M € -16.67 %
Produits exceptionnels sur …	1.35 M € -96.21 %	500 K € -63.05 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	6.18 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	7.53 M € -78.92 %	4 M € -46.87 %	3.6 M € -10 %	3 M € -16.67 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	2 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	4.83 M € 7.95 K %	145 K € -97 %	3.51 M € 2.32 K %	2.59 M € -26.27 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	600 K € 0 %
Charges exceptionnelles	4.83 M € 7.95 K %	145 K € -97 %	3.51 M € 2.32 K %	3.19 M € -9.19 %
Résultat exceptionnel	2.7 M € -92.42 %	3.86 M € 42.72 %	87 K € -97.74 %	-190 K € -318.39 %
Impôts sur les bénéfices	-17.35 M € 46.3 %	523 K € -103.01 %	87 K € -83.37 %	2.83 M € 3.15 K %
Total des produits	74.07 M € -19.29 %	70.15 M € -5.28 %	77.74 M € 10.81 %	43.43 M € -44.13 %
Total des charges	5.58 M € -69.49 %	41.59 M € 645.02 %	36.28 M € -12.76 %	43.58 M € 20.11 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	68.49 M € -6.79 %	28.57 M € -58.29 %	41.46 M € 45.11 %	-146 K € -100.35 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société DERICHEBOURG ?

Le dirigeant de la société DERICHEBOURG est : Daniel Derichebourg.

Quelles sont les données financières clés sur la société Derichebourg ?

Pour l’année 2021 l’entreprise Derichebourg a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -146 K avec une trésorerie de 529.08 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de -6.38 %.