LE CELLIER DU PIC

285 Avenue De Sainte Croix - 34820 Assas
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RCS
Montpellier 352900864
Code APE
4634Z
SIREN
352900864
SIRET
35290086400013
N° TVA
FR81352900864
Dirigeant
Rose-Marie Montel
Téléphone
04 67 59 61 81
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
cellierdupic.fr
Création
19/12/1989
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
70 K €
Extrait Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

LE CELLIER DU PIC, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 19/12/1989.

Établie à ASSAS (34820), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.

Rose-Marie Montel est Commissaire aux comptes titulaire de la société LE CELLIER DU PIC.

Chiffre d'affaires 8.25 M€ 2022
Valorisation 3.46 M€ 2018
Marge brute 1.29 M€ 2022
Profitabilité 0,1 % 2022
Ebitda 396.54 K€ 2022
Résultat net 10.37 K€ 2022
Trésorerie 654.92 K€ 2022
Bfr ≈ 1.08 M€ 2022
Dettes + 1an 4.52 M€ 2022
Endettement 8.86 M€ 2022
Effectif 14 2020
Salaire brut/mois ≈ 3.27 K€ 2020
Délai paiement 205.28 (fournisseur)
Délai paiement 103.03 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2022
Chiffre d'affaires (€) 8.11 M 8.79 M 7.86 M 8.25 M
Marge brute (€) 1.13 M 896.13 K 809.31 K 1.29 M
Excédent brut d'exploitation (€) 287.41 K -84.48 K -198.16 K 351.99 K
EBITDA (€) 273.94 K 71.83 K -192.3 K 396.54 K
EBITDA - EBE (€) 13.47 K -156.31 K -5.86 K -44.55 K
Résultat d'exploitation (€) 228.62 K 29.5 K -228.27 K -12.3 K
Résultat net (€) 198.87 K 27.87 K -218.03 K 10.37 K
Croissance 2018 2019 2020 2022
Taux de marge brute (%) 13.89 10.19 10.29 15.6
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.38 0.82 -2.45 4.81
Taux de marge opérationnelle (%) 3.54 -0.96 -2.52 4.27
Gestion BFR 2018 2019 2020 2022
BFR (€) 1.46 M 1.34 M -125.91 K 1.08 M
BFRE (€) 437.83 K 314.35 K -1.97 M 6.56 K
BFRHE (€) 214.04 K 299.71 K 455.01 K 421.86 K
BFR en jours de CA (j) 65.83 55.78 -5.84 47.92
BFRE en jours de CA (j) 19.7 13.05 -91.55 0.29
BFRHE en jours de CA (j) 4.76 Md 7.22 Md 9.8 Md 9.54 Md
Délais de paiement clients (j) 95.21 90.97 97.36 103.03
Délais de paiement fournisseurs (j) 148.94 152.92 272.73 205.28
Ratio des stocks / CA (%) 20.77 23.3 19.34 29.4
Autonomie financière 2018 2019 2020 2022
Capacité d'autofinancement (€) 284.55 K 87.91 K -177.24 K 419.29 K
Dette nette (€) -2.91 M -3.48 M -5.58 M -8.21 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.51 1 -2.25 5.08
Font de roulement (€) 1.29 M 1.31 M -161.25 K 1.07 M
Couverture du BFR 88.33 97.39 128.07 99.2
Trésorerie (€) 798.96 K 718.55 K 1.38 M 654.92 K
Dettes financières (€) 531.49 K 528.85 K 1.78 M 4.51 M
Capacité de remboursement (€) -10.22 -39.54 31.5 -19.58
Ratio d'endettement (%) -267.43 -313.65 -630.47 -787.82
Autonomie financière (%) 2.05 2.1 0.5 0.23
Solvabilité 2018 2019 2020 2022
Dettes d'exploitation (€) * 3.16 M 3.65 M 5.17 M 4.35 M
Liquidité générale 79.34 70.32 50.66 33.87
Liquidité réduite 79.34 70.32 50.66 33.87
Couverture de la dette 0.9 0.14 -0.73 0.05
Taux de marge nette (%) 2.45 0.32 -2.77 0.13
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.29 2.51 -24.62 1
Rentabilité économique (%) 4.02 0.52 -2.77 0.1
Valeur ajoutée (€) * 1.01 M 864.76 K 645.13 K 1.23 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 12.48 9.83 8.2 14.92
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2022
Salaires et charges sociales (€) 650.69 K 781.53 K 748.26 K 840.59 K
Salaires / CA (%) 5.96 6.4 6.99 7.61
Impôts sur les bénéfices (€) 30.09 K 620 - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Le Cellier Du Pic

1
Bénéficiaire
Yves, Marie, -, Joseph Euzet
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Le Cellier Du Pic

0
Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de LE CELLIER DU PIC

81
Actif2018201920202022
Concessions, brevets et droits …3.32 K € 0 % 1.83 K € -44.89 % 3.47 K € 89.77 % 2.79 K € -19.6 %
Immobilisation incorporelles3.32 K € 0 % 1.83 K € -44.89 % 3.47 K € 89.77 % 2.79 K € -19.6 %
Terrains- 0 % - 0 % - 0 % -230.45 K € 0 %
Constructions20.51 K € -47.7 % 21.43 K € 4.51 % 299.1 K € 1.3 K % 4.35 M € 1.36 K %
Installations techniques …105.5 K € -8.92 % 99.91 K € -5.3 % 95.7 K € -4.21 % 313.81 K € 227.9 %
Autres immobilisations corporelles45 K € 206.54 % 40.8 K € -9.35 % 35.13 K € -13.89 % 34.76 K € -1.06 %
Immobilisations en cours135.28 K € 11.59 % 147.52 K € 9.04 % 2.37 M € 1.51 K % - 0 %
Immobilisation corporelles306.3 K € 5.27 % 309.65 K € 1.1 % 2.8 M € 804.62 % 4.47 M € 59.61 %
Autres participations50 € 0 % 50 € 0 % 50 € 0 % 50 € 0 %
Autres immobilisations financières16.86 K € 0 % 16.86 K € 0 % 19.86 K € 17.8 % 3.1 K € -84.39 %
Immobilisations financières16.91 K € 0 % 16.91 K € 0 % 20.02 K € 18.41 % 11.86 K € -40.78 %
Actif immobilisé326.52 K € 6.06 % 328.39 K € 0.57 % 2.82 M € 760.13 % 4.48 M € 58.5 %
Matières premières, approvisionnements166.24 K € 11.87 % 244.07 K € 46.82 % 185.93 K € -23.82 % 411.15 K € 121.13 %
Marchandises1.52 M € 16.82 % 1.8 M € 18.81 % 1.33 M € -26.03 % 2.01 M € 50.93 %
Stocks et en-cours1.69 M € 16.31 % 2.05 M € 21.57 % 1.52 M € -25.77 % 2.43 M € 59.52 %
Créances clients et comptes ratachés1.92 M € 11.59 % 1.92 M € 0.26 % 1.68 M € -12.44 % 1.93 M € 14.52 %
Autres créances200.42 K € -9.66 % 271.23 K € 35.33 % 416.12 K € 53.42 % 403.48 K € -3.04 %
Créances2.12 M € 9.16 % 2.19 M € 3.58 % 2.1 M € -4.29 % 2.33 M € 11.04 %
Disponibilités798.96 K € 121.58 % 718.55 K € -10.07 % 1.38 M € 92.1 % 654.92 K € -52.55 %
Charges constatées d'avance25.71 K € -0.39 % 39.62 K € 54.1 % 50.04 K € 26.29 % 18.38 K € -63.28 %
Actif circulant4.63 M € 22.58 % 5 M € 8.06 % 5.05 M € 1.01 % 5.43 M € 7.52 %
Total actif4.95 M € 21.33 % 5.33 M € 7.56 % 7.87 M € 47.8 % 9.91 M € 25.81 %
Passif2018201920202022
Capital social ou individuel70 K € 0 % 70 K € 0 % 70 K € 0 % 70 K € 0 %
Réserve légale7 K € 0 % 7 K € 0 % 7 K € 0 % 7 K € 0 %
Autres réserves264.66 K € 0 % 264.66 K € 0 % 264.66 K € 0 % 264.66 K € 0 %
Report à nouveau504.2 K € 45.68 % 703.07 K € 39.44 % 730.94 K € 3.96 % 158.13 K € -78.37 %
Résultat de l'exercice198.87 K € 25.8 % 27.87 K € -85.99 % -218.03 K € -882.44 % 10.37 K € -104.76 %
Subventions d'investissement42.44 K € -14.66 % 35.69 K € -15.92 % 31.01 K € -13.1 % 531.76 K € 1.61 K %
Capitaux propres1.09 M € 21.39 % 1.11 M € 1.94 % 885.58 K € -20.09 % 1.04 M € 17.65 %
Provisions pour risques155.16 K € 9.96 % 19.88 K € -87.19 % 19.88 K € 0 % - 0 %
Provisions pour charges3.54 K € 14.31 % 3.98 K € 12.49 % 4.2 K € 5.55 % - 0 %
Provisions158.7 K € 10.05 % 23.86 K € -84.97 % 24.08 K € 0.93 % - 0 %
Emprunts et dettes auprès des …181.47 K € -35.65 % 278.85 K € 53.66 % 1.78 M € 537.49 % 4.01 M € 125.63 %
Emprunts et dettes financières divers350.02 K € -12.5 % 250 K € -28.58 % 85 € -99.97 % 498.76 K € 586.68 K %
Dettes financières531.49 K € -22.07 % 528.85 K € -0.5 % 1.78 M € 236.15 % 4.51 M € 153.67 %
Avances et acomptes reçus sur …- 0 % - 0 % 112 € 0 % 8.71 K € 7.67 K %
Dettes fournisseurs et comptes …2.94 M € 36.63 % 3.46 M € 17.63 % 4.88 M € 40.94 % 4.12 M € -15.62 %
Dettes fiscales et sociales221.17 K € 14.84 % 194.53 K € -12.05 % 297.95 K € 53.17 % 229.94 K € -22.83 %
Dettes d'exploitation3.16 M € 34.84 % 3.65 M € 15.55 % 5.17 M € 41.59 % 4.35 M € -16.03 %
Autres dettes12.09 K € -14.29 % 11.15 K € -7.78 % 11.15 K € 0 % - 0 %
Dettes diverses12.09 K € -14.29 % 11.15 K € -7.78 % 11.15 K € 0 % - 0 %
Dettes + 1an545.98 K € -33.7 % 529.29 K € -3.06 % 1.78 M € 235.93 % 4.52 M € 154.12 %
Dettes3.71 M € 21.85 % 4.19 M € 13.18 % 6.96 M € 66.01 % 8.86 M € 27.28 %
Total passif4.95 M € 21.33 % 5.33 M € 7.56 % 7.87 M € 47.8 % 9.91 M € 25.81 %
Compte de résultat2018201920202022
Ventes de marchandises7.87 M € -7.39 % 8.55 M € 8.52 % 7.63 M € -10.76 % 7.86 M € 3.05 %
Production vendue de services236.86 K € -8.42 % 246.86 K € 4.22 % 237.08 K € -3.96 % 391.56 K € 65.16 %
Chiffres d'affaires nets8.11 M € -7.42 % 8.79 M € 8.4 % 7.86 M € -10.57 % 8.25 M € 4.93 %
Subventions d'exploitation- 0 % 4.08 K € 0 % - 0 % 19.68 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …42.83 K € -73.97 % 174.25 K € 306.83 % 27.96 K € -83.95 % 62.8 K € 124.6 %
Autres produits94 € 44.62 % 108 € 14.89 % 50 € -53.7 % 74 € 48 %
Produits d'exploitation8.15 M € -8.65 % 8.97 M € 10.02 % 7.89 M € -12.04 % 8.33 M € 5.6 %
Achats de marchandises (y compris …5.23 M € -8.62 % 5.85 M € 11.87 % 4.61 M € -21.32 % 5.04 M € 9.32 %
Variation de stock (marchandises)-218.24 K € -21.01 % -285.68 K € 30.9 % 469.71 K € -264.42 % -237.97 K € -150.66 %
Achats de matières premières et …694.87 K € -10.16 % 897.75 K € 29.2 % 617.66 K € -31.2 % 954.85 K € 54.59 %
Variation de stock (matières …-5.59 K € -83.85 % -76.28 K € 1.26 K % 58.14 K € -176.21 % -114.63 K € -297.18 %
Autres achats et charges externes1.28 M € -9.34 % 1.51 M € 17.66 % 1.3 M € -13.55 % 1.33 M € 1.8 %
Achats6.98 M € -8.12 % 7.9 M € 13.06 % 7.05 M € -10.67 % 6.96 M € -1.28 %
Impôts, taxes et versements assimilés188.96 K € -1.22 % 203.26 K € 7.57 % 259.26 K € 27.55 % 114.23 K € -55.94 %
Salaires et traitements483.38 K € -14.59 % 563.03 K € 16.48 % 549.57 K € -2.39 % 628.32 K € 14.33 %
Charges sociales167.31 K € -14.08 % 218.5 K € 30.6 % 198.69 K € -9.07 % 212.27 K € 6.84 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …45.33 K € -33.07 % 42.33 K € -6.61 % 35.98 K € -15.01 % 408.84 K € 1.04 K %
Dot. d’exploit. Sur actif …25.76 K € -20.72 % 17.16 K € -33.39 % 4.55 K € -73.51 % - 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …14.5 K € -89.76 % 442 € -96.95 % 221 € -50 % - 0 %
Dotations d'exploitation85.58 K € -64.6 % 59.94 K € -29.97 % 40.74 K € -32.02 % 408.84 K € 903.47 %
Autres charges16.04 K € 261.54 % 334 € -97.92 % 17.34 K € 5.09 K % 18.25 K € 5.26 %
Charges d'exploitation7.93 M € -9.93 % 8.94 M € 12.82 % 8.12 M € -9.19 % 8.35 M € 2.78 %
Résultat d'exploitation228.62 K € 80.18 % 29.5 K € -87.1 % -228.27 K € -873.94 % -12.3 K € -94.61 %
Intérêts et charges assimilées6.62 K € -25.16 % 5.43 K € -18.02 % 6.46 K € 18.99 % 53.67 K € 730.98 %
Charges financières6.62 K € -25.16 % 5.43 K € -18.02 % 6.46 K € 18.99 % 53.67 K € 730.98 %
Résultat financier-6.62 K € -25.16 % -5.43 K € -18.02 % -6.46 K € 18.99 % -53.67 K € 730.98 %
Résultat courant avant impôts222 K € 88.07 % 24.07 K € -89.16 % -234.73 K € -1.08 K % -65.97 K € -71.89 %
Produits exceptionnels sur …1.53 K € -92.31 % 1.04 K € -31.79 % 12.12 K € 1.06 K % 16.05 K € 32.39 %
Produits exceptionnels sur …8.29 K € -59.23 % 6.76 K € -18.52 % 4.67 K € -30.81 % 80.61 K € 1.62 K %
Produits exceptionnels9.82 K € -75.58 % 7.8 K € -20.57 % 16.79 K € 115.35 % 96.66 K € 475.57 %
Charges exceptionnelles sur …2.86 K € 1.71 K % 3.38 K € 18.3 % 89 € -97.37 % 20.31 K € 22.72 K %
Charges exceptionnelles2.86 K € 1.71 K % 3.38 K € 18.3 % 89 € -97.37 % 20.31 K € 22.72 K %
Résultat exceptionnel6.96 K € -82.62 % 4.42 K € -36.52 % 16.7 K € 278.09 % 76.34 K € 357.03 %
Impôts sur les bénéfices30.09 K € 0 % 620 € -97.94 % - 0 % - 0 %
Total des produits8.16 M € -8.95 % 8.98 M € 9.98 % 7.91 M € -11.92 % 8.43 M € 6.6 %
Total des charges7.97 M € -9.57 % 8.95 M € 12.37 % 8.13 M € -9.22 % 8.42 M € 3.61 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)198.87 K € 25.8 % 27.87 K € -85.99 % -218.03 K € -882.44 % 10.37 K € -104.76 %

FAQ

5

Qui est le dirigeant de la société LE CELLIER DU PIC ?

Le dirigeant de la société LE CELLIER DU PIC est : Rose-marie Montel.

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Le Cellier Du Pic ?

Pour l’année 2022 la compagnie Le Cellier Du Pic a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 10.37 K avec une trésorerie de 654.92 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 0.13 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Le Cellier Du Pic ?

L’entreprise Le Cellier Du Pic a été déposée le 1989 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Le Cellier Du Pic ?

On recense 14 salariés sous contrat avec la société Le Cellier Du Pic.

Quelle est le code NAF de la société Le Cellier Du Pic ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4634Z (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons).
Consultez la présentation d'entreprise