CANAL PLUS REUNION à Saint-denis

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	127.9 M	121.9 M	102.9 M	105.1 M
Marge brute (€)	107.5 M	102.6 M	72.9 M	102 M
EBITDA (€)	30.5 M	28.1 M	27 M	57.2 M
Résultat d'exploitation (€)	24.4 M	22.9 M	20.7 M	23.4 M
Résultat net (€)	16.5 M	16.2 M	14.3 M	16.6 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	84.05	84.17	70.85	97.05
Taux de marge d'EBITDA (%)	23.85	23.05	26.24	54.42
BFR (€)	-	25.4 M	17.4 M	10.8 M
BFRE (€)	-17.2 M	-12.6 M	-16.4 M	-13.3 M
BFRHE (€)	3.4 M	3.5 M	27.4 M	21.9 M
BFR en jours de CA (j)	-	76.05	61.72	37.51
BFRE en jours de CA (j)	-49.09	-37.73	-58.17	-46.19
BFRHE en jours de CA (j)	1.19 T	1.17 T	7.72 T	6.31 T
Délais de paiement clients (j)	28.25	36.83	42.57	99.32
Délais de paiement fournisseurs (j)	350.69	327.18	238.84	1.85 K
Ratio des stocks / CA (%)	0.31	0.33	0.19	0.48
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Dette nette (€)	360.4 M	4.3 M	2.2 M	-21.5 M
Font de roulement (€)	23.6 M	-	13.2 M	6.7 M
Couverture du BFR	-	-	75.86	62.04
Trésorerie (€)	388 M	32.8 M	5.2 M	600 K
Dettes financières (€)	3.1 M	-	6 M	1.6 M
Ratio d'endettement (%)	921.74	11.38	6.36	-63.8
Autonomie financière (%)	12.61	-	5.77	21.06
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	23.1 M	20.1 M	22.5 M	19 M
Liquidité générale	-	158.25	1.32 K	132.58
Liquidité réduite	-	158.25	1.32 K	132.58
Couverture de la dette	4.71	5.79	4.77	5.03
Taux de marge nette (%)	12.9	13.29	13.9	15.79
Rentabilité sur fonds propres (%)	42.2	42.86	41.33	49.26
Rentabilité économique (%)	24.26	23.93	21.22	28.33
Valeur ajoutée (€) *	100 M	95.6 M	65.8 M	64.5 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	78.19	78.42	63.95	61.37
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Impôts sur les bénéfices (€)	8.4 M	7.2 M	6.2 M	6.2 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Canal Plus Reunion

Bénéficiaire

Aline, Marie, Daniele Donat

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Canal Plus Reunion

Membre Du Comité De Direction

Aline Marie Danièle Donat

Depuis le 12/10/2020

Membre Du Comité De Direction

Samantha Laure Nahama

Depuis le 28/12/2020

Président Du Conseil De Direction

Aline Marie Danièle Donat

Depuis le 12/10/2020

Comptes annuels de CANAL PLUS REUNION

Actif	2018	2019	2020	2021
Fonds commercial	9.3 M € 0 %	7.8 M € -16.13 %	9.7 M € 24.36 %	9.7 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	200 K € -97.89 %	2 M € 900 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	9.5 M € 0 %	9.8 M € 3.16 %	9.7 M € -1.02 %	9.7 M € 0 %
Installations techniques …	7.1 M € 0 %	8 M € 12.68 %	- 0 %	1.7 M € 0 %
Autres immobilisations corporelles	300 K € -96.74 %	2.3 M € 666.67 %	16.6 M € 621.74 %	100 K € -99.4 %
Immobilisation corporelles	7.4 M € -19.57 %	10.3 M € 39.19 %	16.6 M € 61.17 %	1.8 M € -89.16 %
Autres immobilisations financières	1.7 M € 142.86 %	1.6 M € -5.88 %	1.1 M € -31.25 %	100 K € -90.91 %
Immobilisations financières	1.7 M € 142.86 %	1.6 M € -5.88 %	1.1 M € -31.25 %	100 K € -90.91 %
Actif immobilisé	18.6 M € -4.12 %	21.7 M € 16.67 %	27.4 M € 26.27 %	28.6 M € 4.38 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	400 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
En-cours de production de biens	400 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	500 K € 0 %
Marchandises	- 0 %	- 0 %	200 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	400 K € -20 %	400 K € 0 %	200 K € -50 %	500 K € 150 %
Créances clients et comptes ratachés	5.5 M € -48.11 %	7.1 M € 29.09 %	5.9 M € -16.9 %	5.2 M € -11.86 %
Autres créances	4.4 M € -87.64 %	5.2 M € 18.18 %	6.1 M € 17.31 %	23.4 M € 283.61 %
Créances	9.9 M € -78.57 %	12.3 M € 24.24 %	12 M € -2.44 %	28.6 M € 138.33 %
Valeurs mobilières de placement …	- 0 %	- 0 %	22.2 M € 0 %	- 0 %
Disponibilités	388 M € 55.33 K %	32.8 M € -91.55 %	5.2 M € -84.15 %	600 K € -88.46 %
Charges constatées d'avance	400 K € 0 %	400 K € 0 %	400 K € 0 %	- 0 %
Actif circulant	- 0 %	45.5 M € 0 %	39.9 M € -12.31 %	29.8 M € -25.31 %
Total actif	68 M € -4.36 %	67.7 M € -0.44 %	67.4 M € -0.44 %	58.6 M € -13.06 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	1.5 M € 0 %	15 M € 900 %	1.5 M € -90 %	1.5 M € 0 %
Réserve légale	200 K € 0 %	200 K € 0 %	- 0 %	200 K € 0 %
Report à nouveau	20.9 M € 10 %	19.9 M € -4.78 %	18.6 M € -6.53 %	15.4 M € -17.2 %
Résultat de l'exercice	16.5 M € -15.38 %	16.2 M € -1.82 %	14.3 M € -11.73 %	16.6 M € 16.08 %
Capitaux propres	39.1 M € -2.49 %	37.8 M € -3.32 %	34.6 M € -8.47 %	33.7 M € -2.6 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	2.7 M € 0 %	2.8 M € 3.7 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	2.7 M € 0 %	2.8 M € 3.7 %
Emprunts et dettes auprès des …	3.1 M € 0 %	- 0 %	1.1 M € 0 %	900 K € -18.18 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	4.9 M € 0 %	700 K € -85.71 %
Dettes financières	3.1 M € 40.91 %	- 0 %	6 M € 0 %	1.6 M € -73.33 %
Dettes fournisseurs et comptes …	19.6 M € -9.68 %	17.3 M € -11.73 %	19.5 M € 12.72 %	15.7 M € -19.49 %
Dettes fiscales et sociales	3.5 M € -10.26 %	2.8 M € -20 %	3 M € 7.14 %	3.3 M € 10 %
Dettes d'exploitation	23.1 M € -9.77 %	20.1 M € -12.99 %	22.5 M € 11.94 %	19 M € -15.56 %
Autres dettes	1.4 M € -26.32 %	2.1 M € 50 %	1.3 M € -38.1 %	1.5 M € 15.38 %
Dettes diverses	1.4 M € -26.32 %	2.1 M € 50 %	1.3 M € -38.1 %	1.5 M € 15.38 %
Dettes + 1an	3.1 M € 40.91 %	- 0 %	6 M € 0 %	1.6 M € -73.33 %
Dettes	27.6 M € -7.07 %	28.5 M € 3.26 %	3 M € -89.47 %	22.1 M € 636.67 %
Total passif	68 M € -4.36 %	67.7 M € -0.44 %	67.4 M € -0.44 %	58.6 M € -13.06 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	- 0 %	121.9 M € 0 %	102.9 M € -15.59 %	105.1 M € 2.14 %
Chiffres d'affaires nets	127.9 M € 0 %	121.9 M € -4.69 %	102.9 M € -15.59 %	105.1 M € 2.14 %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	16.6 M € 0 %	17.8 M € 7.23 %
Produits d'exploitation	127.9 M € 0 %	121.9 M € -4.69 %	119.5 M € -1.97 %	123 M € 2.93 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-300 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	- 0 %	200 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	20.4 M € 2.51 %	19.3 M € -5.39 %	29.8 M € 54.4 %	3.4 M € -88.59 %
Achats	20.4 M € 2.51 %	19.3 M € -5.39 %	30 M € 55.44 %	3.1 M € -89.67 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.1 M € -15.38 %	1 M € -9.09 %	1 M € 0 %	800 K € -20 %
Charges sociales	6.7 M € 0 %	6.1 M € -8.96 %	6.2 M € 1.64 %	6.4 M € 3.23 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	6.2 M € 0 %	5.1 M € -17.74 %	6.3 M € 23.53 %	3.3 M € -47.62 %
Dotations d'exploitation	6.2 M € 5.08 %	5.1 M € -17.74 %	6.3 M € 23.53 %	3.3 M € -47.62 %
Autres charges	69.2 M € 6.46 %	67.4 M € -2.6 %	55.3 M € -17.95 %	55.5 M € 0.36 %
Charges d'exploitation	103.6 M € 4.86 %	99 M € -4.44 %	98.9 M € -0.1 %	99.6 M € 0.71 %
Résultat d'exploitation	24.4 M € -16.15 %	22.9 M € -6.15 %	20.7 M € -9.61 %	23.4 M € 13.04 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	700 K € 0 %	500 K € -28.57 %
Résultat financier	1.1 M € 22.22 %	1.1 M € 0 %	700 K € -36.36 %	500 K € -28.57 %
Résultat courant avant impôts	25.5 M € -15 %	24 M € -5.88 %	21.3 M € -11.25 %	23.9 M € 12.21 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	200 K € 0 %
Résultat exceptionnel	300 K € 50 %	200 K € -33.33 %	- 0 %	-200 K € 0 %
Participations des salariés aux …	800 K € 0 %	- 0 %	800 K € 0 %	900 K € 12.5 %
Impôts sur les bénéfices	8.4 M € -14.29 %	7.2 M € -14.29 %	6.2 M € -13.89 %	6.2 M € 0 %
Total des produits	- 0 %	- 0 %	120.2 M € 0 %	123.5 M € 2.75 %
Total des charges	- 0 %	- 0 %	105.9 M € 0 %	106.9 M € 0.94 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	16.5 M € -15.38 %	16.2 M € -1.82 %	14.3 M € -11.73 %	16.6 M € 16.08 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société CANAL PLUS REUNION ?

Le dirigeant de la société CANAL PLUS REUNION est : Samantha Laure Nahama.

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Canal Plus Reunion ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Canal Plus Reunion a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 16.6 M avec une trésorerie de 600 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 15.79 %.