Performance financière 40
Performance | 2019 | 2020 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 33.8 M | 34.3 M | 36.3 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 2.3 M | 2.8 M | 3.8 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | -165.1 K | 386.7 K | 841.1 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | -218 K | 267.7 K | 854.9 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -52.9 K | -119 K | 13.9 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | -214.2 K | 52.3 K | 354 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | -249.9 K | 72 K | 182.9 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2019 | 2020 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 6.8 | 8.3 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.645 | 0.781 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | -0.488 | 1.1 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | -5.4 K | -106.9 K | 458.6 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | -1.2 M | -966 K | -1.2 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 1.2 M | 859.1 K | 1.6 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | -0.059 | -1.1 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | -13 | -10.3 | -11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 12.9 | 9.1 | 16.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 17.9 | 21.9 | 17.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.1 | 42.8 | 37.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 3.6 | 3.8 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 671.2 K | 733.9 K | 812.2 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -5.1 M | -5.8 M | -4.6 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2 | 2.1 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | -335.1 K | -456.3 K | 94.1 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 767.8 K | 372.7 K | 1.2 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 1.6 M | 1.6 M | 1.4 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -7.5 | -7.8 | -5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -1.5 K | -1.4 K | -583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 0.219 | 0.257 | 0.546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2019 | 2020 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 4.1 M | 4.4 M | 4.2 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 49.3 | 48.1 | 59.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 49.3 | 48.1 | 59.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | -0.435 | 0.118 | 0.235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | -0.739 | 0.21 | 0.503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | -72 | 17.2 | 23.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | -3.9 | 1.1 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 2 M | 2.7 M | 3.4 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.8 | 7.8 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 2.5 M | 2.6 M | 2.9 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 5.8 | 5.9 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | -33.5 K | -27.8 K | 63.6 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Mandataires légaux & administrateurs 2
Les établissements enregistrés 3
Les annonces légales parues 21
Les accords d'entreprise 1
Les procédures collectives enregistrées 0
Les marques enregistrées 0
Les brevets 0
Comptes annuels 91
Actif | 2019 | 2020 | 2022 |
---|---|---|---|
Fonds commercial |
-
0
%
|
114.2 K €
0
%
|
114.2 K €
0
%
|
Autres immobilisations incorporelles ... |
884 €
0
%
|
508 €
-42.5
%
|
371 €
-27
%
|
Immobilisation incorporelles |
884 €
0
%
|
114.7 K €
12.9 K
%
|
114.5 K €
-0.119
%
|
Terrains |
25 K €
0
%
|
25 K €
0
%
|
25 K €
0
%
|
Constructions |
399.6 K €
0
%
|
340.2 K €
-14.9
%
|
226.1 K €
-33.6
%
|
Installations techniques, ... |
194.6 K €
0
%
|
254.2 K €
30.6
%
|
153.8 K €
-39.5
%
|
Autres immobilisations corporelles |
974.2 K €
0
%
|
911.3 K €
-6.5
%
|
811.1 K €
-11
%
|
Immobilisations en cours |
-
0
%
|
157 K €
0
%
|
24.3 K €
-84.5
%
|
Immobilisation corporelles |
1.6 M €
0
%
|
1.7 M €
5.9
%
|
1.2 M €
-26.5
%
|
Autres participations |
-
0
%
|
2 K €
0
%
|
9.8 K €
390
%
|
Créances rattachées à des ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
7.2 K €
0
%
|
Autres titres immobilisés |
270.9 K €
0
%
|
285.4 K €
5.3
%
|
319.1 K €
11.8
%
|
Autres immobilisations financières |
401.9 K €
0
%
|
417.8 K €
3.9
%
|
431.7 K €
3.3
%
|
Immobilisations financières |
672.9 K €
0
%
|
705.2 K €
4.8
%
|
767.8 K €
8.9
%
|
Actif immobilisé |
2.3 M €
0
%
|
2.5 M €
10.6
%
|
2.1 M €
-15.3
%
|
Matières premières, approvisionnements |
4.8 K €
0
%
|
8.8 K €
81.3
%
|
7.3 K €
-17
%
|
Marchandises |
1.2 M €
0
%
|
1.3 M €
8.4
%
|
1.2 M €
-7.5
%
|
Avances et acomptes versés sur ... |
9.8 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Stocks et en-cours |
1.2 M €
0
%
|
1.3 M €
7.8
%
|
1.2 M €
-7.6
%
|
Créances clients et comptes ratachés |
109.4 K €
0
%
|
68.3 K €
-37.6
%
|
54.2 K €
-20.6
%
|
Autres créances |
1.6 M €
0
%
|
2 M €
28.5
%
|
1.7 M €
-13.6
%
|
Créances |
1.7 M €
0
%
|
2.1 M €
24.2
%
|
1.8 M €
-13.8
%
|
Disponibilités |
767.8 K €
0
%
|
372.7 K €
-51.5
%
|
1.2 M €
217.7
%
|
Charges constatées d'avance |
426.6 K €
0
%
|
486.4 K €
14
%
|
450 K €
-7.5
%
|
Actif circulant |
4.1 M €
0
%
|
4.2 M €
4
%
|
4.6 M €
9.1
%
|
Total actif |
6.3 M €
0
%
|
6.8 M €
6.4
%
|
6.8 M €
0.047
%
|
Passif | 2019 | 2020 | 2022 |
Capital social ou individuel |
50 K €
0
%
|
50 K €
0
%
|
50 K €
0
%
|
Réserve légale |
5 K €
0
%
|
5 K €
0
%
|
5 K €
0
%
|
Autres réserves |
541.7 K €
0
%
|
541.7 K €
0
%
|
545.2 K €
0.653
%
|
Report à nouveau |
-
0
%
|
-249.9 K €
0
%
|
-
0
%
|
Résultat de l'exercice |
-249.9 K €
0
%
|
72 K €
-128.8
%
|
182.9 K €
153.9
%
|
Capitaux propres |
346.8 K €
0
%
|
418.9 K €
20.8
%
|
783.1 K €
87
%
|
Provisions pour risques |
167.7 K €
0
%
|
210.8 K €
25.7
%
|
223.7 K €
6.1
%
|
Provisions |
167.7 K €
0
%
|
210.8 K €
25.7
%
|
223.7 K €
6.1
%
|
Emprunts et dettes auprès des ... |
1.5 M €
0
%
|
1.6 M €
11.2
%
|
1.3 M €
-21.8
%
|
Emprunts et dettes financières divers |
130.2 K €
0
%
|
14.4 K €
-89
%
|
167.8 K €
1.1 K
%
|
Dettes financières |
1.6 M €
0
%
|
1.6 M €
3
%
|
1.4 M €
-12.2
%
|
Dettes fournisseurs et comptes ... |
3.5 M €
0
%
|
3.7 M €
6.5
%
|
3.4 M €
-9.2
%
|
Dettes fiscales et sociales |
574.2 K €
0
%
|
612.7 K €
6.7
%
|
778.6 K €
27.1
%
|
Dettes d'exploitation |
4.1 M €
0
%
|
4.4 M €
6.5
%
|
4.2 M €
-4.1
%
|
Dettes sur immobilisations et ... |
-
0
%
|
1.1 K €
0
%
|
-
0
%
|
Autres dettes |
161.9 K €
0
%
|
137.1 K €
-15.3
%
|
140.7 K €
2.7
%
|
Dettes diverses |
161.9 K €
0
%
|
138.2 K €
-14.7
%
|
140.7 K €
1.9
%
|
Dettes + 1an |
1.6 M €
0
%
|
1.6 M €
3
%
|
1.4 M €
-12.2
%
|
Produits constatés d'avance |
-
0
%
|
360 €
0
%
|
50 €
-86.1
%
|
Dettes |
5.8 M €
0
%
|
6.1 M €
5
%
|
5.7 M €
-6.1
%
|
Total passif |
6.3 M €
0
%
|
6.8 M €
6.4
%
|
6.8 M €
0.047
%
|
Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2022 |
Ventes de marchandises |
33.5 M €
0
%
|
34 M €
1.5
%
|
32.8 M €
-3.5
%
|
Production vendue de biens |
-
0
%
|
-
0
%
|
2.3 M €
0
%
|
Production vendue de services |
298.5 K €
0
%
|
259.7 K €
-13
%
|
1.2 M €
369.8
%
|
Chiffres d'affaires nets |
33.8 M €
0
%
|
34.3 M €
1.4
%
|
36.3 M €
6
%
|
Subventions d'exploitation |
17.1 K €
0
%
|
84.9 K €
397.6
%
|
-
0
%
|
Reprises sur dépréciations, ... |
158.7 K €
0
%
|
123.6 K €
-22.1
%
|
162.1 K €
31.2
%
|
Autres produits |
715.5 K €
0
%
|
210.1 K €
-70.6
%
|
29.9 K €
-85.8
%
|
Produits d'exploitation |
34.7 M €
0
%
|
34.7 M €
0.009
%
|
36.5 M €
5.3
%
|
Achats de marchandises (y compris ... |
25.5 M €
0
%
|
26.6 M €
4.1
%
|
26.1 M €
-1.9
%
|
Variation de stock (marchandises) |
156.3 K €
0
%
|
-104.7 K €
-167
%
|
-105.4 K €
0.677
%
|
Achats de matières premières et ... |
79.3 K €
0
%
|
76.1 K €
-4.1
%
|
1.7 M €
2.2 K
%
|
Variation de stock (matières ... |
-376 €
0
%
|
-3.9 K €
944.4
%
|
4.1 K €
-205.6
%
|
Autres achats et charges externes |
5.9 M €
0
%
|
4.8 M €
-18.9
%
|
4.7 M €
-1.6
%
|
Achats |
31.5 M €
0
%
|
31.4 M €
-0.211
%
|
32.5 M €
3.3
%
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
360.8 K €
0
%
|
337.4 K €
-6.5
%
|
338.7 K €
0.386
%
|
Salaires et traitements |
2 M €
0
%
|
2 M €
2.9
%
|
2.3 M €
13.6
%
|
Charges sociales |
546.7 K €
0
%
|
542.1 K €
-0.835
%
|
650.5 K €
20
%
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
323.2 K €
0
%
|
346.5 K €
7.2
%
|
400.9 K €
15.7
%
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
47.6 K €
0
%
|
6.6 K €
-86.1
%
|
-
0
%
|
Dot. d’exploit. Sur actif ... |
-
0
%
|
52.1 K €
0
%
|
54.5 K €
4.7
%
|
Dotations d'exploitation |
370.8 K €
0
%
|
405.2 K €
9.3
%
|
455.4 K €
12.4
%
|
Autres charges |
2.3 K €
0
%
|
6.3 K €
172.7
%
|
49.7 K €
692.6
%
|
Charges d'exploitation |
34.9 M €
0
%
|
34.6 M €
-0.755
%
|
36.2 M €
4.4
%
|
Résultat d'exploitation |
-214.2 K €
0
%
|
52.3 K €
-124.4
%
|
354 K €
577.2
%
|
Produits financiers de participations |
474 €
0
%
|
898 €
89.5
%
|
21 €
-97.7
%
|
Autres intérêts et produit assimilés |
1.2 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Produit financiers |
1.7 K €
0
%
|
898 €
-46.1
%
|
21 €
-97.7
%
|
Intérêts et charges assimilées |
11.4 K €
0
%
|
15.5 K €
35.7
%
|
14.2 K €
-8.4
%
|
Charges financières |
11.4 K €
0
%
|
15.5 K €
35.7
%
|
14.2 K €
-8.4
%
|
Résultat financier |
-9.8 K €
0
%
|
-14.6 K €
49.6
%
|
-14.2 K €
-2.9
%
|
Résultat courant avant impôts |
-224 K €
0
%
|
37.7 K €
-116.8
%
|
339.8 K €
802.2
%
|
Produits exceptionnels sur ... |
13.1 K €
0
%
|
45 K €
242.7
%
|
12.9 K €
-71.4
%
|
Produits exceptionnels sur ... |
107 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Produits exceptionnels |
120.1 K €
0
%
|
45 K €
-62.6
%
|
12.9 K €
-71.4
%
|
Charges exceptionnelles sur ... |
1.2 K €
0
%
|
1 K €
-11.9
%
|
11.9 K €
1.1 K
%
|
Charges exceptionnelles sur ... |
-
0
%
|
921 €
0
%
|
486 €
-47.2
%
|
Dotations exceptionnelles aux ... |
178.4 K €
0
%
|
36.5 K €
-79.6
%
|
20.6 K €
-43.6
%
|
Charges exceptionnelles |
179.5 K €
0
%
|
38.4 K €
-78.6
%
|
33 K €
-14.1
%
|
Résultat exceptionnel |
-59.4 K €
0
%
|
6.6 K €
-111.1
%
|
-20.1 K €
-406.2
%
|
Participations des salariés aux ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
73.2 K €
0
%
|
Impôts sur les bénéfices |
-33.5 K €
0
%
|
-27.8 K €
-17.1
%
|
63.6 K €
-328.8
%
|
Total des produits |
34.8 M €
0
%
|
34.7 M €
-0.21
%
|
36.6 M €
5.2
%
|
Total des charges |
35.1 M €
0
%
|
34.7 M €
-1.1
%
|
36.4 M €
4.9
%
|
Bénéfice ou perte (Résultat net) |
-249.9 K €
0
%
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72 K €
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