TOTALENERGIES EP RUSSIE à Courbevoie

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	126.96 M	120.48 M	76.52 M	127.63 M
Marge brute (€)	43.45 M	44.46 M	11.45 M	67.89 M
Excédent brut d'exploitation (€)	860.88 K	16.45 M	8.14 M	-
EBITDA (€)	17.99 M	-	6.47 M	22.73 M
EBITDA - EBE (€)	-17.13 M	-	1.67 M	-
Résultat d'exploitation (€)	17.52 M	15.91 M	2.16 M	22.26 M
Résultat net (€)	10.16 M	8.88 M	-2.59 M	10.99 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	34.22	36.9	14.96	53.19
Taux de marge d'EBITDA (%)	14.17	-	8.46	17.81
Taux de marge opérationnelle (%)	0.68	13.65	10.64	-
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	42.72 M	44.43 M	35.73 M	44.73 M
BFRE (€)	-4.14 M	3.29 M	267.54 K	-11.03 M
BFRHE (€)	3.15 M	3.43 M	2.32 M	1.34 M
BFR en jours de CA (j)	122.81	134.59	170.44	127.93
BFRE en jours de CA (j)	-11.89	9.96	1.28	-31.56
BFRHE en jours de CA (j)	1.1 T	1.13 T	486.74 Md	467.6 Md
Délais de paiement clients (j)	52.09	73.69	70.54	46.81
Délais de paiement fournisseurs (j)	10.72	14.08	12.25	15.56
Ratio des stocks / CA (%)	0.9	1.5	2.22	1.39
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	29.42 M	35.15 M	24.9 M	-
Dette nette (€)	23.38 M	18.23 M	19.18 M	26.54 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	23.17	29.17	32.54	-
Font de roulement (€)	-	23.48 M	15.05 M	-
Couverture du BFR	-	52.85	42.13	-
Trésorerie (€)	44.78 M	39.47 M	34.8 M	56.17 M
Dettes financières (€)	-	26.7 K	24.45 K	-
Capacité de remboursement (€)	0.79	0.52	0.77	-
Ratio d'endettement (%)	75.6	57.42	98.61	110.64
Autonomie financière (%)	-	1.19 K	795.44	-
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	21.32 M	21.17 M	15.56 M	29.58 M
Liquidité générale	293.99	300.34	317.35	244.86
Liquidité réduite	293.99	300.34	317.35	244.86
Couverture de la dette	0.54	0.49	-0.19	0.41
Taux de marge nette (%)	8	7.37	-3.38	8.61
Rentabilité sur fonds propres (%)	32.85	27.97	-13.31	45.82
Rentabilité économique (%)	14.26	12.02	-4.65	14.16
Valeur ajoutée (€) *	63.72 M	47.25 M	16.68 M	71.38 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	50.19	39.22	21.79	55.93
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	-	6.17 M	-	-
Salaires / CA (%)	2.99	4.53	6.4	4.17
Impôts sur les bénéfices (€)	6.25 M	7.31 M	3.3 M	9.08 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Totalenergies Ep Russie

Bénéficiaire

Dominique, Gilbert Janodet

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Totalenergies Ep Russie

Président Du Conseil D'administration

Michael Borrell

Depuis le 19/10/2016

Président Du Conseil D'administration

Arnaud Le Foll

Depuis le 30/07/2020

Directeur Général

Michael Borrell

Depuis le 19/10/2016

Directeur Général

Arnaud Le Foll

Depuis le 30/07/2020

Administrateur

Michael Borrell

Depuis le 19/10/2016

Administrateur

Francois Borgida

Depuis le 01/10/2018

Administrateur

Dimitri Lobadowsky

Depuis le 19/07/2019

Administrateur

David Mendelson

Depuis le 17/10/2019

Administrateur

Arnaud Le Foll

Depuis le 30/07/2020

Administrateur

Frédéric Agnes

Du 19/10/2016 au 19/07/2019

Administrateur

Jean-Michel Lavergne

Du 19/10/2016 au 17/10/2019

Administrateur

Olivier Vaquie

Du 19/10/2016 au 01/10/2018

Directeur Général Délégué

Arnaud Le Foll

Depuis le 30/07/2020

Directeur Général Délégué

Jacques Barbara De Labelotterie De Boisseson

Du 19/10/2016 au 22/12/2017

Sans Correspondance / Non Repris

David Mendelson

Depuis le 17/10/2019

Comptes annuels de TOTALENERGIES EP RUSSIE

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	71.35 K € 0 %	60.2 K € -15.64 %	44.11 K € -26.72 %	39.6 K € -10.24 %
Autres immobilisations incorporelles …	3.78 M € 4.74 %	4.34 M € 14.99 %	432.46 K € -90.04 %	379.79 K € -12.18 %
Immobilisation incorporelles	3.85 M € 6.72 %	4.4 M € 14.42 %	476.57 K € -89.17 %	419.39 K € -12 %
Autres immobilisations corporelles	1.54 M € 3.79 %	561.69 K € -63.43 %	1 M € 78.32 %	865.55 K € -13.58 %
Immobilisation corporelles	1.54 M € 3.79 %	561.69 K € -63.43 %	1 M € 78.32 %	865.55 K € -13.58 %
Participations par mise en équivalence	- 0 %	116.46 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres participations	95.02 K € 158.62 %	- 0 %	69.26 K € 0 %	44.15 K € -36.26 %
Prêts	1.99 K € -99.38 %	3.31 K € 66.77 %	13.03 K € 293.39 %	7.48 K € -42.62 %
Autres immobilisations financières	1.71 M € 0 %	3.21 M € 87.46 %	2.86 M € -11.09 %	1.99 M € -30.42 %
Immobilisations financières	1.81 M € 408.65 %	3.33 M € 84.03 %	2.94 M € -11.81 %	2.04 M € -30.61 %
Actif immobilisé	7.19 M € -30.08 %	8.3 M € 15.33 %	4.42 M € -46.75 %	3.33 M € -24.74 %
Avances et acomptes versés sur …	1.15 M € 0 %	1.8 M € 57.44 %	1.7 M € -5.69 %	1.78 M € 4.54 %
Stocks et en-cours	1.15 M € 0 %	1.8 M € 57.44 %	1.7 M € -5.69 %	1.78 M € 4.54 %
Créances clients et comptes ratachés	14.89 M € -4.61 %	20.85 M € 39.96 %	12.43 M € -40.39 %	14.99 M € 20.6 %
Autres créances	3.22 M € -20.97 %	3.48 M € 7.8 %	2.36 M € -32.03 %	1.38 M € -41.53 %
Créances	18.12 M € -8 %	24.32 M € 34.24 %	14.79 M € -39.2 %	16.37 M € 10.68 %
Disponibilités	44.78 M € 126.99 %	39.47 M € -11.85 %	34.8 M € -11.82 %	56.17 M € 61.38 %
Actif circulant	64.04 M € 61.49 %	65.6 M € 2.43 %	51.29 M € -21.8 %	74.31 M € 44.88 %
Total actif	71.24 M € 42.63 %	73.89 M € 3.73 %	55.71 M € -24.6 %	77.64 M € 39.35 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	40 K € 0 %	40 K € 0 %	40 K € 0 %	40 K € 0 %
Réserve légale	4 K € 0 %	4 K € 0 %	4 K € 0 %	4 K € 0 %
Report à nouveau	8.84 M € -6.18 %	10.2 M € 15.4 %	11.08 M € 8.62 %	491.57 K € -95.56 %
Résultat de l'exercice	10.16 M € -1.85 K %	8.88 M € -12.62 %	-2.59 M € -129.15 %	10.99 M € -524.7 %
Subventions d'investissement	11.89 M € 0 %	12.63 M € 6.22 %	10.91 M € -13.58 %	12.46 M € 14.22 %
Capitaux propres	30.93 M € 248.17 %	31.75 M € 2.65 %	19.45 M € -38.75 %	23.99 M € 23.37 %
Provisions pour risques	- 0 %	- 0 %	20.64 M € 0 %	24.02 M € 16.4 %
Provisions pour charges	18.91 M € 0 %	20.9 M € 10.54 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	18.91 M € 13.92 %	20.9 M € 10.54 %	20.64 M € -1.27 %	24.02 M € 16.4 %
Autres emprunts obligatoires	- 0 %	26.7 K € 0 %	24.45 K € -8.45 %	- 0 %
Dettes financières	- 0 %	26.7 K € 0 %	24.45 K € -8.45 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.45 M € -36.09 %	2.93 M € 19.57 %	2.18 M € -25.52 %	2.55 M € 16.57 %
Dettes fiscales et sociales	18.87 M € 0 %	18.24 M € -3.36 %	13.38 M € -26.64 %	27.03 M € 102.07 %
Dettes d'exploitation	21.32 M € 455.73 %	21.17 M € -0.73 %	15.56 M € -26.49 %	29.58 M € 90.07 %
Autres dettes	69.87 K € 179.32 %	44.51 K € -36.3 %	40.75 K € -8.45 %	44.15 K € 8.34 %
Dettes diverses	69.87 K € 179.32 %	44.51 K € -36.3 %	40.75 K € -8.45 %	44.15 K € 8.34 %
Dettes + 1an	- 0 %	26.7 K € 0 %	24.45 K € -8.45 %	- 0 %
Dettes	21.39 M € 54.97 %	21.24 M € -0.72 %	15.63 M € -26.43 %	29.62 M € 89.56 %
Total passif	71.24 M € 42.63 %	73.89 M € 3.73 %	55.71 M € -24.6 %	77.64 M € 39.35 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	126.96 M € 0 %	120.48 M € -5.1 %	- 0 %	127.63 M € 0 %
Production vendue de biens	- 0 %	- 0 %	76.52 M € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	126.96 M € 29.77 %	120.48 M € -5.1 %	76.52 M € -36.49 %	127.63 M € 66.79 %
Production immobilisée	- 0 %	184.21 K € 0 %	1.02 M € 455.04 %	175.65 K € -82.82 %
Reprises sur dépréciations …	18.48 M € -20.21 %	1.1 M € -94.04 %	4.15 K € -99.62 %	- 0 %
Autres produits	16.3 M € -14.57 %	24.63 M € 51.09 %	21.54 M € -12.56 %	18.01 M € -16.39 %
Produits d'exploitation	161.74 M € 15.46 %	146.4 M € -9.49 %	99.09 M € -32.32 %	145.81 M € 47.16 %
Autres achats et charges externes	83.52 M € -2.73 %	76.02 M € -8.97 %	65.07 M € -14.41 %	59.74 M € -8.19 %
Achats	83.52 M € -2.73 %	76.02 M € -8.97 %	65.07 M € -14.41 %	59.74 M € -8.19 %
Impôts, taxes et versements assimilés	55.09 M € 41.78 %	46.66 M € -15.31 %	20.97 M € -55.06 %	55.68 M € 165.51 %
Salaires et traitements	3.79 M € 0 %	5.46 M € 43.96 %	4.9 M € -10.33 %	5.32 M € 8.61 %
Charges sociales	- 0 %	704.08 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	474.47 K € 59.94 %	1.63 M € 244.49 %	4.32 M € 164.04 %	476.99 K € -88.95 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.35 M € -7.2 %	- 0 %	1.63 M € 0 %	1.59 M € -2.38 %
Dotations d'exploitation	1.82 M € 4.19 %	1.63 M € -10.25 %	5.95 M € 263.79 %	2.07 M € -65.21 %
Autres charges	970 € 0 %	- 0 %	42.99 K € 0 %	746.94 K € 1.64 K %
Charges d'exploitation	- 0 %	130.49 M € 0 %	96.93 M € -25.72 %	123.56 M € 27.47 %
Résultat d'exploitation	17.52 M € 76.89 %	15.91 M € -9.14 %	2.16 M € -86.46 %	22.26 M € 932.8 %
Autres intérêts et produit assimilés	410.93 K € -42.73 %	- 0 %	106.17 K € 0 %	612 € -99.42 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	8.23 K € 0 %
Différences positives de change	475.79 K € -61.15 %	- 0 %	2.65 M € 0 %	1.12 M € -57.56 %
Produit financiers	886.72 K € -54.35 %	2.49 M € 180.93 %	2.75 M € 10.54 %	1.13 M € -58.88 %
Dotations financières aux …	8.23 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences négatives de change	1.13 M € 11.17 %	- 0 %	3.07 M € 0 %	1.76 M € -42.84 %
Charges financières	- 0 %	2.2 M € 0 %	3.07 M € 39.28 %	1.76 M € -42.84 %
Résultat financier	-247.72 K € -126.66 %	286.71 K € -215.74 %	-316.46 K € -210.38 %	-622.59 K € 96.73 %
Résultat courant avant impôts	17.27 M € 59.42 %	16.2 M € -6.18 %	1.84 M € -88.65 %	21.63 M € 1.08 K %
Produits exceptionnels sur …	940.46 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	940.46 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	1.8 M € -63.12 %	7.76 K € -99.57 %	2.56 K € -67.03 %	3.97 K € 55.42 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	1.13 M € 0 %	1.56 M € 38.01 %
Charges exceptionnelles	1.8 M € -63.12 %	7.76 K € -99.57 %	1.13 M € 14.48 K %	1.56 M € 38.05 %
Résultat exceptionnel	-860.94 K € -82.37 %	-7.76 K € -99.1 %	-1.13 M € 14.48 K %	-1.56 M € 38.05 %
Impôts sur les bénéfices	6.25 M € -4.34 %	7.31 M € 17.11 %	3.3 M € -54.93 %	9.08 M € 175.43 %
Total des produits	163.57 M € 15.17 %	148.89 M € -8.97 %	101.84 M € -31.6 %	146.95 M € 44.29 %
Total des charges	153.41 M € 7.58 %	140.01 M € -8.73 %	104.43 M € -25.42 %	135.95 M € 30.19 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	10.16 M € -1.85 K %	8.88 M € -12.62 %	-2.59 M € -129.15 %	10.99 M € -524.7 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société TOTALENERGIES EP RUSSIE ?

Le dirigeant de la société TOTALENERGIES EP RUSSIE est : Arnaud Le Foll.

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Totalenergies Ep Russie ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie Totalenergies Ep Russie a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 10.99 M avec une trésorerie de 56.17 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 8.61 %.