ACCESSOIRES TOUTES ORIGINES MENAGERS à Denain

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	3.52 M	3.38 M	3.21 M	3.16 M
Marge brute (€)	1.11 M	1.05 M	957.21 K	938.89 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-19.24 K	-75.02 K	-68.93 K	-226.54 K
EBITDA (€)	24.43 K	-44.8 K	-58.4 K	-244.24 K
EBITDA - EBE (€)	-43.67 K	-30.21 K	-10.53 K	17.7 K
Résultat d'exploitation (€)	3.87 K	-67.92 K	-78.66 K	-264.71 K
Résultat net (€)	10.85 K	-200.3 K	259.05 K	-249.38 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	31.45	31.24	29.83	29.74
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.69	-1.33	-1.82	-7.74
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.55	-2.22	-2.15	-7.18
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	1.07 M	1.03 M	1.64 M	1.36 M
BFRE (€)	191.66 K	241.88 K	139.96 K	250 K
BFRHE (€)	490.35 K	494.18 K	512.11 K	519.36 K
BFR en jours de CA (j)	110.93	111.06	186.63	157.23
BFRE en jours de CA (j)	19.89	26.15	15.92	28.9
BFRHE en jours de CA (j)	4.72 Md	4.57 Md	4.5 Md	4.49 Md
Délais de paiement clients (j)	44.97	37.1	36.29	41.25
Délais de paiement fournisseurs (j)	68.05	70.33	69.68	59.78
Ratio des stocks / CA (%)	16.82	19	18.43	19.45
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	35.93 K	-138.97 K	289.87 K	-214.41 K
Dette nette (€)	-470.18 K	-579.32 K	-362.07 K	-678.14 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.02	-4.12	9.03	-6.79
Font de roulement (€)	1.06 M	899.36 K	1.64 M	1.34 M
Couverture du BFR	99.63	87.55	99.92	98.88
Trésorerie (€)	385.97 K	290.34 K	987.4 K	589.54 K
Dettes financières (€)	125.71 K	185.38 K	655.49 K	603.72 K
Capacité de remboursement (€)	-13.09	4.17	-1.25	3.16
Ratio d'endettement (%)	-41.68	-62.51	-30.56	-72.5
Autonomie financière (%)	8.97	5	1.81	1.55
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	726.44 K	683.41 K	692.7 K	648.79 K
Liquidité générale	140.61	122.96	129.1	110.02
Liquidité réduite	140.61	122.96	129.1	110.02
Couverture de la dette	0.04	-0.87	0.95	-0.88
Taux de marge nette (%)	0.31	-5.93	8.07	-7.9
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.96	-21.61	21.86	-26.66
Rentabilité économique (%)	0.55	-10.41	10.22	-11.32
Valeur ajoutée (€) *	924.47 K	970.84 K	888.01 K	692.91 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	26.29	28.76	27.67	21.95
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	1.11 M	1.14 M	1.04 M	1.14 M
Salaires / CA (%)	24.16	25.81	24.98	27.72
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Accessoires Toutes Origines Menagers

Bénéficiaire

Gerald Thuru

63.67 % des parts

63.67 % des votes

Dirigeant(s) d'Accessoires Toutes Origines Menagers

Président

Gérald Thuru

Depuis le 27/01/2016

Comptes annuels d'ACCESSOIRES TOUTES ORIGINES MENAGERS

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	7.2 K € 158.12 %	9.58 K € 33 %	20.25 K € 111.3 %	14.22 K € -29.76 %
Fonds commercial	25.81 K € 0 %	25.81 K € 0 %	25.81 K € 0 %	25.81 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	33.02 K € 15.43 %	35.39 K € 7.2 %	46.06 K € 30.13 %	40.03 K € -13.08 %
Constructions	261 € -53.81 %	19 € -92.72 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	577 € 0 %
Autres immobilisations corporelles	70.59 K € 10.03 %	58.55 K € -17.05 %	44.88 K € -23.36 %	97.29 K € 116.79 %
Immobilisations en cours	2.95 K € 0 %	34.58 K € 1.07 K %	73.24 K € 111.78 %	19.78 K € -72.99 %
Immobilisation corporelles	73.8 K € 13.89 %	93.16 K € 26.23 %	118.12 K € 26.8 %	117.65 K € -0.4 %
Autres participations	76.88 K € 0 %	76.88 K € 0 %	31.26 K € -59.34 %	31.26 K € 0 %
Autres immobilisations financières	5.3 K € 1.45 %	7.3 K € 37.7 %	5.39 K € -26.17 %	5.44 K € 0.95 %
Immobilisations financières	85.3 K € -7.78 %	84.18 K € -1.32 %	36.64 K € -56.47 %	50.83 K € 38.72 %
Actif immobilisé	188.99 K € 7.69 %	212.73 K € 12.56 %	200.82 K € -5.6 %	194.38 K € -3.21 %
Marchandises	591.5 K € 12.33 %	641.38 K € 8.43 %	591.3 K € -7.81 %	614.05 K € 3.85 %
Stocks et en-cours	591.5 K € 12.33 %	641.38 K € 8.43 %	591.3 K € -7.81 %	614.05 K € 3.85 %
Créances clients et comptes ratachés	326.61 K € -0.55 %	283.91 K € -13.07 %	241.36 K € -14.99 %	284.74 K € 17.98 %
Autres créances	106.71 K € -3.73 %	59.2 K € -44.52 %	77.68 K € 31.21 %	72.03 K € -7.27 %
Créances	433.32 K € -1.36 %	343.11 K € -20.82 %	319.03 K € -7.02 %	356.77 K € 11.83 %
Valeurs mobilières de placement …	359.6 K € 16.15 %	409.6 K € 13.9 %	408.54 K € -0.26 %	408.1 K € -0.11 %
Disponibilités	385.97 K € -8.8 %	290.34 K € -24.78 %	987.4 K € 240.08 %	589.54 K € -40.29 %
Charges constatées d'avance	24.91 K € 13.9 %	26.25 K € 5.35 %	27.17 K € 3.51 %	40.25 K € 48.18 %
Actif circulant	1.8 M € 4.35 %	1.71 M € -4.71 %	2.33 M € 36.4 %	2.01 M € -13.92 %
Total actif	1.98 M € 4.65 %	1.92 M € -3.07 %	2.53 M € 31.76 %	2.2 M € -13.07 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	150 K € 0 %	150 K € 0 %	150 K € 0 %	150 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	96.62 K € 0 %	96.62 K € 0 %	96.62 K € 0 %	96.62 K € 0 %
Réserve légale	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %
Autres réserves	853.59 K € 10.19 %	864.44 K € 1.27 %	664.14 K € -23.17 %	923.19 K € 39.01 %
Résultat de l'exercice	10.85 K € -86.26 %	-200.3 K € -1.95 K %	259.05 K € -229.33 %	-249.38 K € -196.27 %
Subventions d'investissement	2.1 K € -36.8 %	951 € -54.69 %	- 0 %	- 0 %
Capitaux propres	1.13 M € 0.86 %	926.71 K € -17.86 %	1.18 M € 27.85 %	935.42 K € -21.05 %
Provisions pour risques	- 0 %	127.04 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	- 0 %	127.04 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	111.88 K € 1.31 K %	175.63 K € 56.99 %	649.03 K € 269.54 %	597.88 K € -7.88 %
Emprunts et dettes financières divers	13.83 K € -29.97 %	9.75 K € -29.55 %	6.46 K € -33.71 %	5.84 K € -9.66 %
Dettes financières	125.71 K € 353.83 %	185.38 K € 47.47 %	655.49 K € 253.59 %	603.72 K € -7.9 %
Avances et acomptes reçus sur …	3.12 K € -69.97 %	- 0 %	- 0 %	14.14 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	457.33 K € -2.62 %	452.17 K € -1.13 %	419.72 K € -7.18 %	366.99 K € -12.56 %
Dettes fiscales et sociales	269.11 K € 0.07 %	231.24 K € -14.07 %	272.98 K € 18.05 %	281.8 K € 3.23 %
Dettes d'exploitation	726.44 K € -1.64 %	683.41 K € -5.92 %	692.7 K € 1.36 %	648.79 K € -6.34 %
Autres dettes	876 € 0 %	876 € 0 %	1.28 K € 45.66 %	1.03 K € -19.59 %
Dettes diverses	876 € 0 %	876 € 0 %	1.28 K € 45.66 %	1.03 K € -19.59 %
Dettes + 1an	128.83 K € 238.23 %	185.38 K € 43.89 %	655.49 K € 253.59 %	617.86 K € -5.74 %
Dettes	856.15 K € 10.11 %	869.67 K € 1.58 %	1.35 M € 55.17 %	1.27 M € -6.06 %
Total passif	1.98 M € 4.65 %	1.92 M € -3.07 %	2.53 M € 31.76 %	2.2 M € -13.07 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	2.93 M € -1.49 %	2.77 M € -5.5 %	2.62 M € -5.17 %	2.57 M € -2.06 %
Production vendue de biens	8.52 K € -28.73 %	10.53 K € 23.6 %	11.59 K € 10.06 %	18.08 K € 55.95 %
Production vendue de services	580.8 K € 8.91 %	598.81 K € 3.1 %	573.76 K € -4.18 %	569.35 K € -0.77 %
Chiffres d'affaires nets	3.52 M € -0.01 %	3.38 M € -4.01 %	3.21 M € -4.95 %	3.16 M € -1.62 %
Production immobilisée	21.25 K € 0 %	14.8 K € -30.34 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	34.88 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	48.38 K € 25.04 %	33.39 K € -31 %	44.7 K € 33.88 %	12.1 K € -72.92 %
Autres produits	328 € -80.22 %	38.16 K € 11.54 K %	10.15 K € -73.4 %	8.57 K € -15.61 %
Produits d'exploitation	3.59 M € 0.82 %	3.46 M € -3.47 %	3.3 M € -4.73 %	3.18 M € -3.67 %
Achats de marchandises (y compris …	1.73 M € -0.34 %	1.66 M € -4.47 %	1.53 M € -7.53 %	1.6 M € 4.49 %
Variation de stock (marchandises)	-42.34 K € 295.43 %	-25.09 K € -40.73 %	53.27 K € -312.29 %	-22.61 K € -142.44 %
Achats de matières premières et …	-100 € -187.72 %	-43 € -57 %	2.61 K € -6.17 K %	4.14 K € 58.7 %
Autres achats et charges externes	719.28 K € 6.87 %	690.24 K € -4.04 %	664.16 K € -3.78 %	636.14 K € -4.22 %
Achats	2.41 M € 0.36 %	2.32 M € -3.7 %	2.25 M € -3.01 %	2.22 M € -1.49 %
Impôts, taxes et versements assimilés	41.54 K € -2.5 %	45.43 K € 9.36 %	30.27 K € -33.37 %	33.97 K € 12.22 %
Salaires et traitements	849.69 K € 0.26 %	871.2 K € 2.53 %	801.46 K € -8.01 %	875.2 K € 9.2 %
Charges sociales	255.84 K € 42.33 %	265.9 K € 3.93 %	239.44 K € -9.95 %	264.83 K € 10.6 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	20.56 K € 10.82 %	23.11 K € 12.41 %	20.25 K € -12.36 %	20.47 K € 1.04 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	4.19 K € -45.3 %	53 € -98.74 %	416 € 684.91 %	5.94 K € 1.33 K %
Dotations d'exploitation	24.75 K € -5.58 %	23.16 K € -6.4 %	20.67 K € -10.77 %	26.41 K € 27.75 %
Autres charges	520 € 117.57 %	3.12 K € 499.62 %	33.75 K € 982.49 %	23.86 K € -29.3 %
Charges d'exploitation	3.58 M € 2.42 %	3.53 M € -1.47 %	3.38 M € -4.33 %	3.44 M € 1.93 %
Résultat d'exploitation	3.87 K € -93.45 %	-67.92 K € -1.85 K %	-78.66 K € 15.81 %	-264.71 K € 236.54 %
Produits financiers de participations	479 € 13.51 %	479 € 0 %	383 € -20.04 %	384 € 0.26 %
Autres intérêts et produit assimilés	956 € 0 %	- 0 %	- 0 %	681 € 0 %
Produit financiers	1.44 K € 240.05 %	479 € -66.62 %	383 € -20.04 %	1.07 K € 178.33 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	1.06 K € 0 %	439 € -58.58 %
Intérêts et charges assimilées	4.43 K € -0.2 %	5.76 K € 29.89 %	5.11 K € -11.34 %	5.77 K € 13.1 %
Charges financières	4.43 K € -0.2 %	5.76 K € 29.89 %	6.17 K € 7.07 %	6.21 K € 0.78 %
Résultat financier	-3 K € -25.43 %	-5.28 K € 76.11 %	-5.78 K € 9.53 %	-5.15 K € -10.97 %
Résultat courant avant impôts	873 € -98.42 %	-73.2 K € -8.48 K %	-84.44 K € 15.36 %	-269.85 K € 219.59 %
Produits exceptionnels sur …	8.75 K € -65.54 %	- 0 %	- 0 %	21 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	1.22 K € -31.6 %	1.15 K € -5.98 %	300.94 K € 26.11 K %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	127.04 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	9.97 K € -63.3 %	1.15 K € -88.49 %	427.98 K € 37.18 K %	21 K € -95.09 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	1.21 K € 0 %	38.5 K € 3.08 K %	500 € -98.7 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	46 K € 0 %	28 € -99.94 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	127.04 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	128.25 K € 0 %	84.5 K € -34.11 %	528 € -99.38 %
Résultat exceptionnel	9.97 K € -63.3 %	-127.1 K € -1.37 K %	343.48 K € -370.25 %	20.47 K € -94.04 %
Total des produits	3.6 M € 0.37 %	3.46 M € -3.73 %	3.73 M € 7.59 %	3.2 M € -14.15 %
Total des charges	3.59 M € 2.32 %	3.66 M € 2.14 %	3.47 M € -5.36 %	3.45 M € -0.54 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	10.85 K € -86.26 %	-200.3 K € -1.95 K %	259.05 K € -229.33 %	-249.38 K € -196.27 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société ACCESSOIRES TOUTES ORIGINES MENAGERS ?

Le dirigeant de la société ACCESSOIRES TOUTES ORIGINES MENAGERS est : Gérald Thuru.

Quelles sont les informations financières clés sur la société Accessoires Toutes Origines Menagers ?

Au cours de l’année 2021 la société Accessoires Toutes Origines Menagers a réalisé un résultat net de -249.38 K avec une trésorerie de 589.54 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de -7.90 %.

Quelle est la forme juridique de la société Accessoires Toutes Origines Menagers ?

La société Accessoires Toutes Origines Menagers a été inscrite le 1989 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés en activité pour Accessoires Toutes Origines Menagers ?

On recense 29 salariés travaillant chez la société Accessoires Toutes Origines Menagers.

Quelle est le code naf de l’entreprise Accessoires Toutes Origines Menagers ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4643Z (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers).

Consultez la présentation d'entreprise