TEMSYS

3 Impasse De La Croix Rouge - 35520 La Chapelle-Des-Fougeretz
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RCS
NC
Code APE
7711B
SIREN
351867692
SIRET
35186769201126
N° TVA
FR06351867692
Dirigeant
Michaël Masterson
Téléphone
NC
Email
contact@aldautomotive.com
LinkedIn
linkedin/temsys
Site web
aldautomotive.com
Création
01/04/2021
Activité
Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Forme juridique
SA à conseil d'administration
Capital social
66 M €
Demande Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Non
Risque défaillance
Très élevé
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Mauvaise
Solvabilité
Bonne

TEMSYS, SA à conseil d'administration est active depuis 01/04/2021.

Établie à La Chapelle-des-Fougeretz (35520), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers.

Michaël Masterson est Président du conseil d'administration de la société TEMSYS.

Chiffre d'affaires 1.65 Md€ 2021
Valorisation 1.2 Md€ 2018
Marge brute 1.2 Md€ 2021
Profitabilité 2,7 % 2021
Ebitda 833.76 M€ 2021
Résultat net 44.6 M€ 2021
Trésorerie 97.92 K€ 2021
Bfr ≈ 352.78 M€ 2021
Dettes + 1an 4.28 Md€ 2021
Endettement 4.58 Md€ 2021
Effectif 1.26 K 2023
Salaire brut/mois ≈ 3.27 K€ 2021
Délai paiement 161.83 (fournisseur)
Délai paiement 94.5 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 1.34 Md 1.42 Md 1.44 Md 1.65 Md
Marge brute (€) 911.1 M 973.43 M 1.03 Md 1.2 Md
Excédent brut d'exploitation (€) 1.18 Md 1.28 Md 1.27 Md 1.45 Md
EBITDA (€) 756.41 M 798.95 M 757.38 M 833.76 M
EBITDA - EBE (€) 428.45 M 477.15 M 510.13 M 612.01 M
Résultat d'exploitation (€) 117.89 M 137.59 M 105.88 M 175.46 M
Résultat net (€) 24.49 M 19.05 M -34.08 M 44.6 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 68.04 68.32 71.26 72.88
Taux de marge d'EBITDA (%) 56.49 56.08 52.53 50.65
Taux de marge opérationnelle (%) 88.49 89.57 87.91 87.83
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 111.04 M 161.11 M 110.1 M 352.78 M
BFRE (€) 16.05 M 51.33 M -40.52 M -73.51 M
BFRHE (€) 27.17 M 8.54 M 86.32 M 323.88 M
BFR en jours de CA (j) 30.27 41.27 27.87 78.23
BFRE en jours de CA (j) 4.38 13.15 -10.26 -16.3
BFRHE en jours de CA (j) 99.68 T 33.34 T 341.01 T 1.46 Qa
Délais de paiement clients (j) 62.62 61 74.29 94.5
Délais de paiement fournisseurs (j) 121.29 97.22 162.41 161.83
Ratio des stocks / CA (%) 2.73 3.28 0 0
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 1.03 Md 1.08 Md 973.55 M 1.11 Md
Dette nette (€) -3.24 Md -3.41 Md -3.53 Md -4.58 Md
Capacité d'autofinancement / CA (%) 76.93 75.95 67.52 67.66
Font de roulement (€) -26.79 M 4.29 M -14.83 M 189.82 M
Couverture du BFR -24.13 2.66 -13.47 53.81
Trésorerie (€) 12 217.12 K 12.14 K 97.92 K
Dettes financières (€) 3 Md 3.15 Md 3.25 Md 4.23 Md
Capacité de remboursement (€) -3.14 -3.15 -3.62 -4.11
Ratio d'endettement (%) -561.19 -496.51 -458.01 -501.79
Autonomie financière (%) 0.19 0.22 0.24 0.22
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 173.25 M 153.44 M 216.11 M 250.66 M
Liquidité générale 7.65 7.86 9.25 13.18
Liquidité réduite 7.65 7.86 9.25 13.18
Couverture de la dette 0.8 0.62 -1.08 0.85
Taux de marge nette (%) 1.83 1.34 -2.36 2.71
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.25 2.78 -4.42 4.89
Rentabilité économique (%) 0.63 0.46 -0.78 0.8
Valeur ajoutée (€) * 1.14 Md 1.26 Md 1.38 Md 1.66 Md
Valeur ajoutée / CA (%) * 85.18 88.57 95.62 100.81
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 71.31 M 77.13 M 75.76 M 83.57 M
Salaires / CA (%) 3.19 3.3 3.23 3.01
Impôts sur les bénéfices (€) 11.99 M -4.44 M -9.22 M 18.89 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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15

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Actionnaire(s) de Temsys

2
Bénéficiaire
Jerome Conrad
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Gilles Bellemere
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Temsys

13
Président Du Conseil D'administration
Michaël Masterson
Depuis le 26/04/2017
Directeur Général
Gilles Bellemere
Depuis le 19/08/2019
Directeur Général
Jean Francois Chanal
Du 26/04/2017 au 19/08/2019
Administrateur
Michaël Masterson
Depuis le 26/04/2017
Administrateur
Marie-Laure Coste
Depuis le 26/04/2017
Administrateur
Laurence Codina
Depuis le 26/04/2017
Administrateur
Gilles Bellemere
Depuis le 19/08/2019
Administrateur
Isabelle Martinon
Depuis le 25/07/2023
Administrateur
Serge Foulatier
Du 26/04/2017 au 26/07/2018
Administrateur
Ingrid Farhi
Du 26/04/2017 au 26/07/2018
Administrateur
Pascal Serres
Du 26/04/2017 au 10/05/2017
Directeur Général Délégué
Fabrice Denoual
Depuis le 26/04/2017
Directeur Général Délégué
Jérôme Conrad
Depuis le 25/07/2023

Comptes annuels de TEMSYS

95
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …3.29 M € 74.35 % 3.46 M € 5.16 % 3.25 M € -6.04 % 5.37 M € 65.37 %
Fonds commercial5.18 M € -4.91 % 5.12 M € -1.26 % 5.12 M € 0 % 4.97 M € -2.8 %
Autres immobilisations incorporelles …1.29 M € 0 % 3.05 M € 136.07 % 4.33 M € 42.16 % 2.69 M € -37.83 %
Immobilisation incorporelles9.76 M € 33.06 % 11.62 M € 19.06 % 12.69 M € 9.26 % 13.03 M € 2.69 %
Installations techniques …- 0 % - 0 % - 0 % 13.65 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles3.14 Md € 11.42 % 3.39 Md € 8.01 % 3.6 Md € 6.26 % 4.07 Md € 12.99 %
Immobilisations en cours832.12 K € 0 % 777.12 K € -6.61 % 632.84 K € -18.57 % 238.91 K € -62.25 %
Immobilisation corporelles3.14 Md € 11.45 % 3.39 Md € 8 % 3.6 Md € 6.25 % 4.07 Md € 12.98 %
Autres participations304.58 M € -0.45 % 304.41 M € -0.05 % 308 M € 1.18 % 307.32 M € -0.22 %
Autres titres immobilisés- 0 % - 0 % - 0 % 67.92 M € 0 %
Prêts145.85 M € -35.97 % 127.38 M € -12.66 % 108.89 M € -14.51 % 490.44 M € 350.38 %
Autres immobilisations financières1.93 M € -43.41 % 1.85 M € -4.39 % 1.59 M € -14.16 % 1.29 M € -18.87 %
Immobilisations financières452.36 M € -15.79 % 433.64 M € -4.14 % 418.48 M € -3.5 % 866.96 M € 107.17 %
Actif immobilisé3.6 Md € 7.14 % 3.83 Md € 6.51 % 4.03 Md € 5.16 % 4.95 Md € 22.72 %
Marchandises36.54 M € 3.83 % 46.7 M € 27.82 % 9.25 K € -99.98 % 3.4 K € -63.24 %
Stocks et en-cours36.54 M € 3.83 % 46.7 M € 27.82 % 9.25 K € -99.98 % 3.4 K € -63.24 %
Créances clients et comptes ratachés152.77 M € -0.76 % 158.06 M € 3.46 % 175.58 M € 11.08 % 177.15 M € 0.9 %
Autres créances76.95 M € 23.04 % 80.04 M € 4.01 % 117.91 M € 47.32 % 249.04 M € 111.21 %
Créances229.72 M € 6.12 % 238.1 M € 3.65 % 293.49 M € 23.26 % 426.19 M € 45.22 %
Valeurs mobilières de placement …- 0 % - 0 % - 0 % 135 M € 0 %
Disponibilités12 € -99.46 % 217.12 K € 1.81 M % 12.14 K € -94.41 % 97.92 K € 706.49 %
Charges constatées d'avance18.04 M € 9.49 % 29.53 M € 63.75 % 32.7 M € 10.73 % 42.16 M € 28.92 %
Actif circulant284.29 M € 6.02 % 314.55 M € 10.64 % 326.21 M € 3.71 % 603.45 M € 84.99 %
Total actif3.88 Md € 7.06 % 4.15 Md € 6.81 % 4.36 Md € 5.05 % 5.55 Md € 27.38 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel66 M € 0 % 66 M € 0 % 66 M € 0 % 66 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport56.94 K € 0 % 56.94 K € 0 % 56.94 K € 0 % - 0 %
Réserve légale5.51 M € 56.93 % 6.6 M € 19.85 % 6.6 M € 0 % 6.6 M € 0 %
Report à nouveau41.93 K € 266.42 % 28.86 K € -31.17 % 28.29 K € -1.99 % -33.99 M € -120.26 K %
Résultat de l'exercice24.49 M € -38.71 % 19.05 M € -22.2 % -34.08 M € -278.86 % 44.6 M € -230.87 %
Provisions réglementées480.75 M € 18.51 % 594.36 M € 23.63 % 731.54 M € 23.08 % 829.21 M € 13.35 %
Capitaux propres576.85 M € 11.97 % 686.1 M € 18.94 % 770.15 M € 12.25 % 912.42 M € 18.47 %
Provisions pour risques70.01 M € -5.9 % 55.19 M € -21.17 % 60.14 M € 8.97 % 60.16 M € 0.03 %
Provisions pour charges- 0 % 609 K € 0 % 504.76 K € -17.12 % 491.69 K € -2.59 %
Provisions70.01 M € -5.9 % 55.8 M € -20.3 % 60.64 M € 8.68 % 60.65 M € 0.01 %
Emprunts et dettes auprès des …2.97 Md € 5.43 % 3.12 Md € 5.02 % 3.23 Md € 3.39 % 3.73 Md € 15.42 %
Emprunts et dettes financières divers22.04 M € 25.36 % 28.98 M € 31.52 % 17.73 M € -38.84 % 498.34 M € 2.71 K %
Dettes financières3 Md € 5.56 % 3.15 Md € 5.21 % 3.25 Md € 3 % 4.23 Md € 30.14 %
Dettes fournisseurs et comptes …142.78 M € 11.22 % 122.93 M € -13.9 % 184.6 M € 50.17 % 197.93 M € 7.22 %
Dettes fiscales et sociales30.48 M € 26.11 % 30.51 M € 0.11 % 31.51 M € 3.28 % 52.73 M € 67.35 %
Dettes d'exploitation173.25 M € 13.58 % 153.44 M € -11.44 % 216.11 M € 40.84 % 250.66 M € 15.99 %
Dettes sur immobilisations et …21.18 M € -28.23 % 45.89 M € 116.68 % 4.85 M € -89.42 % 3.26 M € -32.85 %
Autres dettes25.64 M € 88.29 % 32.16 M € 25.45 % 32.55 M € 1.2 % 39.61 M € 21.69 %
Dettes diverses46.82 M € 8.56 % 78.05 M € 66.72 % 37.4 M € -52.08 % 42.87 M € 14.61 %
Dettes + 1an3 Md € 5.52 % 3.15 Md € 5.23 % 3.25 Md € 3.15 % 4.28 Md € 31.71 %
Produits constatés d'avance21 M € 383.76 % 22.98 M € 9.42 % 26.89 M € 17.02 % 59.45 M € 121.12 %
Dettes3.24 Md € 6.54 % 3.41 Md € 5.24 % 3.53 Md € 3.54 % 4.58 Md € 29.8 %
Total passif3.88 Md € 7.06 % 4.15 Md € 6.81 % 4.36 Md € 5.05 % 5.55 Md € 27.38 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises408.5 M € 9.18 % 443.51 M € 8.57 % 455.82 M € 2.77 % 626.97 M € 37.55 %
Production vendue de services930.56 M € 4.72 % 981.23 M € 5.45 % 986.08 M € 0.5 % 1.02 Md € 3.35 %
Chiffres d'affaires nets1.34 Md € 6.04 % 1.42 Md € 6.4 % 1.44 Md € 1.2 % 1.65 Md € 14.16 %
Production immobilisée- 0 % 2.5 M € 0 % 3.54 M € 41.6 % 895.16 K € -74.74 %
Subventions d'exploitation- 0 % - 0 % 172 K € 0 % 570.4 K € 231.63 %
Reprises sur dépréciations …24.01 M € 27.39 % 29.7 M € 23.71 % 6.13 M € -79.36 % 72.1 M € 1.08 K %
Autres produits360.3 M € 9.52 % 391.75 M € 8.73 % 329.64 M € -15.85 % 343.81 M € 4.3 %
Produits d'exploitation1.72 Md € 7 % 1.85 Md € 7.27 % 1.78 Md € -3.64 % 2.06 Md € 15.83 %
Achats de marchandises (y compris …2.77 M € -38.72 % 2.03 M € -26.82 % 2.97 M € 46.28 % 2.94 M € -1.08 %
Variation de stock (marchandises)-1.7 M € -78.01 % -10.19 M € 499.83 % -435.01 K € -95.73 % -44.11 K € -89.86 %
Autres achats et charges externes426.89 M € 5.28 % 459.47 M € 7.63 % 411.9 M € -10.35 % 443.49 M € 7.67 %
Achats427.96 M € 6.38 % 451.31 M € 5.45 % 414.43 M € -8.17 % 446.38 M € 7.71 %
Impôts, taxes et versements assimilés15.22 M € 21.02 % 14.44 M € -5.11 % 17.55 M € 21.49 % 15.6 M € -11.08 %
Salaires et traitements42.65 M € 17 % 47.05 M € 10.31 % 46.55 M € -1.06 % 49.6 M € 6.54 %
Charges sociales28.66 M € 27.15 % 30.08 M € 4.97 % 29.21 M € -2.91 % 33.97 M € 16.3 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …638.53 M € 5.95 % 661.36 M € 3.58 % 651.5 M € -1.49 % 658.3 M € 1.04 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …1.87 M € -74.12 % 2.92 M € 55.87 % 14.94 M € 412.02 % -1.46 M € -109.76 %
Dot. d’exploit. Sur actif …4.85 M € -23.64 % 6.15 M € 26.92 % 6.2 M € 0.79 % 10.42 M € 68.05 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …159.43 K € -86.01 % 855.38 K € 436.51 % 5.34 M € 523.94 % 58.09 M € 988.35 %
Dotations d'exploitation645.41 M € 4.54 % 671.29 M € 4.01 % 677.98 M € 1 % 725.35 M € 6.99 %
Autres charges445.58 M € 10.76 % 496.93 M € 11.52 % 489.78 M € -1.44 % 617.07 M € 25.99 %
Charges d'exploitation1.61 Md € 7.5 % 1.71 Md € 6.58 % 1.68 Md € -2.08 % 1.89 Md € 12.68 %
Résultat d'exploitation117.89 M € 0.72 % 137.59 M € 16.71 % 105.88 M € -23.05 % 175.46 M € 65.71 %
Produits financiers de participations5.29 M € -27.01 % 4.67 M € -11.83 % 4.27 M € -8.61 % 2.17 M € -49.07 %
Produits des autres valeurs …4.41 M € -18.41 % 3.17 M € -27.99 % 2.45 M € -22.89 % 3.88 M € 58.68 %
Autres intérêts et produit assimilés2.32 M € 720.32 % 121.24 K € -94.77 % 163.26 K € 34.66 % 545.52 K € 234.14 %
Différences positives de change- 0 % 73 € 0 % 7 € -90.41 % 90 € 1.19 K %
Produit financiers12.02 M € -8.25 % 7.96 M € -33.75 % 6.88 M € -13.64 % 6.6 M € -3.98 %
Dotations financières aux …- 0 % - 0 % - 0 % 303.98 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées18.45 M € -24.64 % 17.46 M € -5.33 % 16.83 M € -3.66 % 19.95 M € 18.59 %
Différences négatives de change28 € 86.67 % 79 € 182.14 % 203 € 156.96 % 556 € 173.89 %
Charges financières18.45 M € -24.64 % 17.46 M € -5.33 % 16.83 M € -3.66 % 20.26 M € 20.4 %
Résultat financier-6.43 M € -43.51 % -9.5 M € 47.81 % -9.95 M € 4.71 % -13.65 M € 37.25 %
Résultat courant avant impôts111.46 M € 5.48 % 128.09 M € 14.92 % 95.93 M € -25.1 % 161.81 M € 68.66 %
Produits exceptionnels sur …134 K € 170.25 % 91.76 K € -31.52 % 31 K € -66.22 % 335 K € 980.65 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 122.21 K € 0 % 42.23 K € -65.45 % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …141.19 M € 15.85 % 155.29 M € 9.99 % 214.53 M € 38.14 % 303.08 M € 41.28 %
Produits exceptionnels141.33 M € 15.91 % 155.51 M € 10.04 % 214.6 M € 38 % 303.41 M € 41.38 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 340 € 0 % 27.98 K € 8.13 K % 5.72 K € -79.55 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 164.64 K € 0 % 42.3 K € -74.31 % - 0 %
Dotations exceptionnelles aux …216.03 M € 28.38 % 268.78 M € 24.42 % 353.76 M € 31.62 % 400.75 M € 13.28 %
Charges exceptionnelles216.03 M € 28.37 % 268.94 M € 24.5 % 353.83 M € 31.56 % 400.76 M € 13.26 %
Résultat exceptionnel-74.7 M € 61.15 % -113.44 M € 51.85 % -139.23 M € 22.74 % -97.35 M € -30.08 %
Participations des salariés aux …284.46 K € -49.37 % 40.67 K € -85.7 % - 0 % 970.74 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices11.99 M € -36.23 % -4.44 M € -137.02 % -9.22 M € 107.78 % 18.89 M € -304.89 %
Total des produits1.88 Md € 7.51 % 2.01 Md € 7.22 % 2 Md € -0.46 % 2.37 Md € 18.5 %
Total des charges1.85 Md € 8.59 % 1.99 Md € 7.61 % 2.04 Md € 2.2 % 2.33 Md € 14.33 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)24.49 M € -38.71 % 19.05 M € -22.2 % -34.08 M € -278.86 % 44.6 M € -230.87 %

FAQ

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Qui est le dirigeant de la société TEMSYS ?

Le dirigeant de la société TEMSYS est : Michaël Masterson.

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Temsys ?

Pour l’année 2021 la société Temsys a atteint un résultat net de 44.6 M avec une trésorerie de 97.92 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 2.71 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Temsys ?

L’entreprise Temsys a été créé le 2021 et sa forme juridique est : SA à conseil d'administration.

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Temsys ?

On recense 1264 salariés travaillant chez l’entreprise Temsys.

Quelle est le code naf de l’entreprise Temsys ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7711B (plus précisément : Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers).
Consultez la présentation d'entreprise