SAS DEMOSPEC

1140 Rue Du Marechal Juin - 45200 Amilly
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RCS
Orléans 351718010
Code APE
2670Z
SIREN
351718010
SIRET
35171801000025
N° TVA
FR70351718010
Dirigeant
Mark Ashcroft
Téléphone
02 38 97 97 76
Email
NC
LinkedIn
linkedin/sas-demospec
Site web
demospec.com
Création
01/07/1989
Activité
Fabrication de matériels optique et photographique
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
296 K €
Extrait Kbis en ligne
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

SAS DEMOSPEC, Société par actions simplifiée est active depuis 01/07/1989.

Établie à AMILLY (45200), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication de matériels optique et photographique.

Mark Ashcroft est Président de la société SAS DEMOSPEC.

Chiffre d'affaires 4.58 M€ 2022
Valorisation 5.08 M€ 2019
Marge brute 2.39 M€ 2022
Profitabilité 8,5 % 2022
Ebitda 614.8 K€ 2022
Résultat net 390.91 K€ 2022
Trésorerie 413.02 K€ 2022
Bfr ≈ 4.47 M€ 2022
Dettes + 1an 194.79 K€ 2022
Endettement 1.95 M€ 2022
Effectif 20 2020
Salaire brut/mois ≈ 3.83 K€ 2020
Délai paiement 160.66 (fournisseur)
Délai paiement 394.59 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 6.42 M 4.25 M 2.91 M 4.58 M
Marge brute (€) 3.45 M 2.47 M 1.57 M 2.39 M
Excédent brut d'exploitation (€) 1.87 M 935.09 K 1.38 M 988.34 K
EBITDA (€) 810.92 K 524.47 K 1.24 M 614.8 K
EBITDA - EBE (€) 1.06 M 410.62 K 145.25 K 373.54 K
Résultat d'exploitation (€) 549.58 K 278.01 K 1.04 M 498.02 K
Résultat net (€) 385.07 K 187.22 K 897.54 K 390.91 K
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 53.76 58.03 53.92 52.14
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.64 12.33 42.57 13.43
Taux de marge opérationnelle (%) 29.15 21.98 47.56 21.59
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 3.04 M 3.46 M 3.98 M 4.47 M
BFRE (€) 2.04 M 2.36 M 334.57 K 330.05 K
BFRHE (€) 321.19 K 124.57 K 2.73 M 3.73 M
BFR en jours de CA (j) 173.12 297.12 499.57 356.55
BFRE en jours de CA (j) 115.96 202.67 42.01 26.31
BFRHE en jours de CA (j) 5.65 Md 1.45 Md 21.71 Md 46.78 Md
Délais de paiement clients (j) 141.7 221.75 447.38 394.59
Délais de paiement fournisseurs (j) 62.41 40.77 139.51 160.66
Ratio des stocks / CA (%) 11.15 10.53 11.46 17.89
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 656.66 K 435.22 K 1.11 M 531.42 K
Dette nette (€) -983.67 K -429.84 K -151.4 K -1.53 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.23 10.23 38.12 11.61
Font de roulement (€) 3.04 M 3.46 M 3.98 M 4.47 M
Couverture du BFR 100 99.96 99.97 99.93
Trésorerie (€) 683.54 K 976.28 K 918.52 K 413.02 K
Dettes financières (€) 778.23 K 811.46 K 189.41 K 191.73 K
Capacité de remboursement (€) -1.5 -0.99 -0.14 -2.88
Ratio d'endettement (%) -26.04 -10.87 -3.12 -29.26
Autonomie financière (%) 4.85 4.87 25.6 27.32
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 888.98 K 593.38 K 879.23 K 1.75 M
Liquidité générale 192.93 256.61 422.93 277.79
Liquidité réduite 192.93 256.61 422.93 277.79
Couverture de la dette 1 0.46 2.13 0.65
Taux de marge nette (%) 6 4.4 30.87 8.54
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.19 4.74 18.51 7.46
Rentabilité économique (%) 7.07 3.49 15.16 5.44
Valeur ajoutée (€) * 3.33 M 2.14 M 2.64 M 2.23 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 51.9 50.24 90.65 48.81
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 1.56 M 1.32 M 817.34 K 1.44 M
Salaires / CA (%) 17.5 21.59 26.97 22.07
Impôts sur les bénéfices (€) 143.85 K 72.01 K 88.76 K 135.65 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

15

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6
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Actionnaire(s) de Sas Demospec

2
Bénéficiaire
David, Patrick Sharpe
26.51 % des parts
26.51 % des votes
Bénéficiaire
Vivian, Francis Mcguire
26.51 % des parts
26.51 % des votes

Dirigeant(s) de Sas Demospec

1
Président
Mark Ashcroft
Depuis le 30/03/2017

Comptes annuels de SAS DEMOSPEC

83
Actif2019202020212022
Fonds commercial103.67 K € 0 % 103.67 K € 0 % 103.67 K € 0 % 103.67 K € 0 %
Immobilisation incorporelles103.67 K € 0 % 103.67 K € 0 % 103.67 K € 0 % 103.67 K € 0 %
Terrains70 K € 0 % 70 K € 0 % 70 K € 0 % 70 K € 0 %
Constructions987.97 K € -11.49 % 861.14 K € -12.84 % 712.21 K € -17.29 % 644.15 K € -9.56 %
Installations techniques …350.2 K € -23.36 % 261.68 K € -25.28 % 166.66 K € -36.31 % 138.59 K € -16.84 %
Autres immobilisations corporelles1.28 K € -52.92 % 6.76 K € 428.05 % 5.18 K € -23.33 % 3.38 K € -34.79 %
Avances et acomptes- 0 % - 0 % 3.17 K € 0 % - 0 %
Immobilisation corporelles1.41 M € -14.37 % 1.2 M € -14.89 % 957.23 K € -20.2 % 856.12 K € -10.56 %
Autres immobilisations financières171 € 0 % 171 € 0 % 172 € 0.58 % 172 € 0 %
Immobilisations financières171 € 0 % 1.45 K € 748.54 % 1.45 K € 0.07 % 3.24 K € 122.8 %
Actif immobilisé1.51 M € -13.51 % 1.3 M € -13.87 % 1.06 M € -18.59 % 959.96 K € -9.53 %
Matières premières, approvisionnements534.43 K € -0.79 % 395.38 K € -26.02 % 241.12 K € -39.02 % 646.22 K € 168.01 %
En-cours de production de biens177.9 K € 87.04 % 46.21 K € -74.02 % 85.81 K € 85.68 % 167.12 K € 94.75 %
Marchandises3.18 K € -60 % 6.49 K € 103.74 % 6.18 K € -4.76 % 5.56 K € -9.99 %
Stocks et en-cours715.52 K € 11.5 % 448.08 K € -37.38 % 333.11 K € -25.66 % 818.89 K € 145.84 %
Créances clients et comptes ratachés2.21 M € 7.32 % 2.51 M € 13.36 % 880.69 K € -64.88 % 1.26 M € 43.27 %
Autres créances278.95 K € 114.09 % 77.12 K € -72.35 % 2.68 M € 3.38 K % 3.69 M € 37.47 %
Créances2.49 M € 13.67 % 2.58 M € 3.76 % 3.56 M € 37.87 % 4.95 M € 38.9 %
Valeurs mobilières de placement …36.8 K € 0 % 36.8 K € 0 % 36.8 K € 0 % 36.8 K € 0 %
Disponibilités683.54 K € -4.82 % 976.28 K € 42.83 % 918.52 K € -5.92 % 413.02 K € -55.03 %
Charges constatées d'avance5.45 K € -18.77 % 10.65 K € 95.43 % 6.47 K € -39.21 % 4.76 K € -26.46 %
Actif circulant3.93 M € 9.39 % 4.06 M € 3.16 % 4.86 M € 19.77 % 6.22 M € 28.09 %
Total actif5.45 M € 1.89 % 5.36 M € -1.57 % 5.92 M € 10.44 % 7.18 M € 21.35 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel296 K € 0 % 296 K € 0 % 296 K € 0 % 296 K € 0 %
Réserve légale29.6 K € 0 % 29.6 K € 0 % 29.6 K € 0 % 29.6 K € 0 %
Autres réserves3 M € 12.71 % 3.39 M € 12.83 % 3.57 M € 5.53 % 4.47 M € 25.11 %
Résultat de l'exercice385.07 K € 13.71 % 187.22 K € -51.38 % 897.54 K € 379.4 % 390.91 K € -56.45 %
Subventions d'investissement65.17 K € -15.27 % 53.42 K € -18.02 % 51.5 K € -3.59 % 48.84 K € -5.18 %
Capitaux propres3.78 M € 10.96 % 3.95 M € 4.64 % 4.85 M € 22.65 % 5.24 M € 8.01 %
Emprunts et dettes auprès des …1 K € -98.34 % 393 € -60.86 % 682 € 73.54 % 618 € -9.38 %
Emprunts et dettes financières divers777.23 K € 10.54 % 811.06 K € 4.35 % 188.72 K € -76.73 % 191.11 K € 1.27 %
Dettes financières778.23 K € 1.93 % 811.46 K € 4.27 % 189.41 K € -76.66 % 191.73 K € 1.23 %
Avances et acomptes reçus sur …- 0 % 1.28 K € 0 % 1.28 K € 0 % 3.06 K € 139.3 %
Dettes fournisseurs et comptes …505.8 K € -36.84 % 184.29 K € -63.56 % 458.67 K € 148.89 % 1.15 M € 150.84 %
Dettes fiscales et sociales383.19 K € 13.11 % 409.09 K € 6.76 % 420.55 K € 2.8 % 600.03 K € 42.68 %
Dettes d'exploitation888.98 K € -21.99 % 593.38 K € -33.25 % 879.23 K € 48.17 % 1.75 M € 99.1 %
Dettes + 1an778.23 K € 1.93 % 812.74 K € 4.43 % 190.69 K € -76.54 % 194.79 K € 2.15 %
Dettes1.67 M € -14.04 % 1.41 M € -15.66 % 1.07 M € -23.91 % 1.95 M € 81.82 %
Total passif5.45 M € 1.89 % 5.36 M € -1.57 % 5.92 M € 10.44 % 7.18 M € 21.35 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises5.5 K € 61 % 2.89 K € -47.46 % 334 € -88.43 % 39.98 K € 11.87 K %
Production vendue de biens5.9 M € -7.2 % 3.92 M € -33.56 % 2.88 M € -26.43 % 4.51 M € 56.55 %
Production vendue de services513.99 K € 8.22 % 333.26 K € -35.16 % 24.31 K € -92.7 % 25.83 K € 6.26 %
Chiffres d'affaires nets6.42 M € -6.1 % 4.25 M € -33.7 % 2.91 M € -31.66 % 4.58 M € 57.49 %
Production stockée82.79 K € -530.06 % -131.69 K € -259.07 % 39.6 K € -130.07 % 81.31 K € 105.34 %
Subventions d'exploitation- 0 % - 0 % 651.51 K € 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …204.38 K € 6.8 % 168.99 K € -17.32 % 202.44 K € 19.8 % 190.95 K € -5.68 %
Autres produits502 € -66.31 % 1.54 K € 206.77 % 130 € -91.56 % 123 € -5.38 %
Produits d'exploitation6.7 M € -4.34 % 4.29 M € -35.96 % 3.8 M € -11.47 % 4.85 M € 27.62 %
Achats de marchandises (y compris …7 K € 0 % 6.23 K € -10.91 % - 0 % 15.55 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)4.78 K € 50.63 % -3.3 K € -169.13 % 309 € -109.36 % 618 € 100 %
Achats de matières premières et …2 M € -12.01 % 997.54 K € -50.18 % 729.8 K € -26.84 % 1.93 M € 163.8 %
Variation de stock (matières …4.24 K € -102.99 % 139.06 K € 3.18 K % 139.21 K € 0.11 % -423.32 K € -404.09 %
Autres achats et charges externes948.54 K € 18.83 % 645.94 K € -31.9 % 470.2 K € -27.21 % 673.05 K € 43.14 %
Achats2.97 M € 1.07 % 1.79 M € -39.82 % 1.34 M € -24.98 % 2.19 M € 63.57 %
Impôts, taxes et versements assimilés100.84 K € -4.63 % 85.66 K € -15.05 % 58.77 K € -31.39 % 38.44 K € -34.6 %
Salaires et traitements1.12 M € -3.75 % 918.51 K € -18.18 % 784.09 K € -14.63 % 1.01 M € 28.87 %
Charges sociales438.95 K € -6.48 % 399.24 K € -9.05 % 33.25 K € -91.67 % 431.38 K € 1.2 K %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …261.33 K € -2.34 % 246.45 K € -5.69 % 195.55 K € -20.66 % 116.78 K € -40.28 %
Dot. d’exploit. Sur actif …9.76 K € 199.42 % - 0 % 15.05 K € 0 % 23.61 K € 56.83 %
Dotations d'exploitation271.09 K € 0.09 % 246.45 K € -9.09 % 210.6 K € -14.55 % 140.38 K € -33.34 %
Autres charges1.25 M € -19.43 % 579.61 K € -53.77 % 332.63 K € -42.61 % 540.88 K € 62.61 %
Charges d'exploitation6.15 M € -5.38 % 4.01 M € -34.76 % 2.76 M € -31.29 % 4.35 M € 57.77 %
Résultat d'exploitation549.58 K € 9.1 % 278.01 K € -49.41 % 1.04 M € 274.77 % 498.02 K € -52.2 %
Perte supportée ou bénéfice …- 0 % 1 € 0 % - 0 % - 0 %
Opérations en commun- 0 % 1 € 0 % - 0 % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés- 0 % - 0 % 1 € 0 % 30.5 K € 3.05 M %
Produit financiers- 0 % - 0 % 1 € 0 % 30.5 K € 3.05 M %
Intérêts et charges assimilées32.63 K € -3.5 % 30.53 K € -6.46 % 22.19 K € -27.3 % 6.51 K € -70.65 %
Charges financières32.63 K € -3.5 % 30.53 K € -6.46 % 22.19 K € -27.3 % 6.51 K € -70.65 %
Résultat financier-32.63 K € -3.5 % -30.53 K € -6.46 % -22.19 K € -27.3 % 23.99 K € -208.09 %
Résultat courant avant impôts516.95 K € 10 % 247.48 K € -52.13 % 1.02 M € 312.03 % 522.01 K € -48.81 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % - 0 % 1.93 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …11.99 K € 2.13 % 11.74 K € -2.08 % 151.92 K € 1.19 K % 2.67 K € -98.24 %
Produits exceptionnels11.99 K € 2.13 % 11.74 K € -2.08 % 151.92 K € 1.19 K % 4.6 K € -96.97 %
Charges exceptionnelles sur …24 € -88 % - 0 % 90 € 0 % 45 € -50 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % 135 K € 0 % - 0 %
Dotations exceptionnelles aux …- 0 % - 0 % 50.24 K € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles24 € -88 % - 0 % 185.33 K € 0 % 45 € -99.98 %
Résultat exceptionnel11.97 K € 3.69 % 11.74 K € -1.88 % -33.42 K € -384.53 % 4.56 K € -113.63 %
Impôts sur les bénéfices143.85 K € 0.72 % 72.01 K € -49.94 % 88.76 K € 23.26 % 135.65 K € 52.83 %
Total des produits6.72 M € -4.33 % 4.3 M € -35.9 % 3.95 M € -8.18 % 4.89 M € 23.61 %
Total des charges6.33 M € -5.24 % 4.12 M € -34.96 % 3.06 M € -25.8 % 4.49 M € 47.12 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)385.07 K € 13.71 % 187.22 K € -51.38 % 897.54 K € 379.4 % 390.91 K € -56.45 %

Les questions fréquemment posées

5

Qui est le dirigeant de la société SAS DEMOSPEC ?

Le dirigeant de la société SAS DEMOSPEC est : Mark Ashcroft.

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Sas Demospec ?

Au cours de l’année 2022 la compagnie Sas Demospec a atteint un résultat net de 390.91 K avec une trésorerie de 413.02 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 8.54 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Sas Demospec ?

La société Sas Demospec a été créé le 1989 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés en activité pour Sas Demospec ?

On recense 20 employés travaillant chez l’entreprise Sas Demospec.

Quelle est le code NAF de l’entreprise Sas Demospec ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 2670Z (c'est à dire : Fabrication de matériels optique et photographique).
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