AIRPORC à Annecy | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	14.35 M	14.65 M	17.19 M	17.31 M
Marge brute (€)	402.42 K	2.22 M	2.42 M	1.24 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-428.04 K	1.29 M	1.1 M	-320.68 K
EBITDA (€)	50.82 K	1.73 M	1.86 M	166.34 K
EBITDA - EBE (€)	-478.86 K	-449.15 K	-760.66 K	-487.02 K
Résultat d'exploitation (€)	-775.27 K	792.48 K	691.24 K	-1.05 M
Résultat net (€)	63.49 K	144.82 K	-18.91 K	-907.76 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	2.8	15.18	14.08	7.19
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.35	11.83	10.81	0.96
Taux de marge opérationnelle (%)	-2.98	8.77	6.38	-1.85
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	4.08 M	4.93 M	5.62 M	6.83 M
BFRE (€)	2.96 M	3.56 M	4.76 M	5.43 M
BFRHE (€)	633.27 K	1.36 M	-1.17 M	1.28 M
BFR en jours de CA (j)	103.79	122.84	119.25	144.05
BFRE en jours de CA (j)	75.36	88.72	101.11	114.42
BFRHE en jours de CA (j)	24.9 Md	54.59 Md	-54.88 Md	60.8 Md
Délais de paiement clients (j)	43.32	61.65	36.8	47.55
Délais de paiement fournisseurs (j)	44.17	70.47	58.19	58.79
Ratio des stocks / CA (%)	25.54	35.6	39.21	43.33
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.1 M	1.12 M	1.25 M	395.3 K
Dette nette (€)	-8.26 M	-14.1 M	-19.33 M	-25.75 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.69	7.66	7.29	2.28
Font de roulement (€)	4.08 M	4.93 M	3.63 M	6.82 M
Couverture du BFR	99.92	99.96	64.67	99.9
Trésorerie (€)	481.32 K	8.1 K	34.64 K	116.07 K
Dettes financières (€)	6.91 M	11.28 M	14.43 M	22.77 M
Capacité de remboursement (€)	-7.49	-12.57	-15.41	-65.13
Ratio d'endettement (%)	-186.94	-306.65	-422.04	-700.82
Autonomie financière (%)	0.64	0.41	0.32	0.16
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.83 M	2.82 M	2.94 M	3.08 M
Liquidité générale	25.67	17.98	9.4	9.33
Liquidité réduite	25.67	17.98	9.4	9.33
Couverture de la dette	0.29	0.7	-0.05	-2.36
Taux de marge nette (%)	0.44	0.99	-0.11	-5.24
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.44	3.15	-0.41	-24.71
Rentabilité économique (%)	0.48	0.77	-0.08	-3.07
Valeur ajoutée (€) *	1.24 M	3.19 M	3.92 M	1.67 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	8.64	21.8	22.82	9.65
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	881.23 K	865.79 K	1.44 M	1.51 M
Salaires / CA (%)	4.69	4.59	6.39	6.73
Impôts sur les bénéfices (€)	-87.75 K	1.83 K	20.53 K	-312.84 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Bénéficiaire

Roland, Andre Verdannet

49.98 % des parts

49.98 % des votes

Bénéficiaire

Gilles, Claude, Andre Verdannet

49.98 % des parts

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Dirigeant(s) d'Airporc

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels d'AIRPORC

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	648 € 0 %	648 € 0 %	6.88 K € 961.11 %	4.18 K € -39.22 %
Fonds commercial	1.19 M € 0 %	1.19 M € 0 %	1.19 M € 0 %	1.19 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	229 € 0 %	229 € 0 %	229 € 0 %	229 € 0 %
Immobilisation incorporelles	1.19 M € 0 %	1.19 M € 0 %	1.19 M € 0.53 %	1.19 M € -0.23 %
Terrains	506 K € 23.94 %	993.9 K € 96.42 %	1.09 M € 9.5 %	1.08 M € -0.59 %
Constructions	2.76 M € 94.32 %	5.21 M € 88.83 %	5.29 M € 1.68 %	8.67 M € 63.85 %
Installations techniques …	1.04 M € 36.65 %	870.64 K € -16.56 %	727.87 K € -16.4 %	657.99 K € -9.6 %
Autres immobilisations corporelles	1.38 M € 1.96 %	2.16 M € 56.97 %	2.16 M € -0.26 %	2.08 M € -3.46 %
Immobilisations en cours	61.17 K € 289.54 %	195.34 K € 219.36 %	2.14 M € 998.04 %	2.64 M € 23.04 %
Immobilisation corporelles	5.75 M € 45.17 %	9.43 M € 64.11 %	11.41 M € 21.03 %	15.13 M € 32.63 %
Autres participations	294.65 K € 0.04 %	312.49 K € 6.06 %	2.74 M € 778.16 %	3.27 M € 19.19 %
Prêts	- 0 %	1.13 K € 0 %	7.33 K € 551.47 %	2.71 K € -62.97 %
Autres immobilisations financières	24.25 K € -0.55 %	24.27 K € 0.06 %	24.27 K € 0 %	24.27 K € 0 %
Immobilisations financières	318.9 K € -0.01 %	337.88 K € 5.95 %	2.78 M € 721.52 %	3.3 M € 18.81 %
Actif immobilisé	7.25 M € 32.73 %	10.95 M € 51.06 %	15.38 M € 40.42 %	19.62 M € 27.58 %
Matières premières, approvisionnements	3.56 M € -11.57 %	5.13 M € 44.34 %	6.41 M € 24.93 %	7.13 M € 11.12 %
En-cours de production de biens	110.05 K € 0 %	83.5 K € -24.13 %	328.92 K € 293.94 %	376.13 K € 14.35 %
Stocks et en-cours	3.67 M € -8.84 %	5.22 M € 42.29 %	6.74 M € 29.24 %	7.5 M € 11.28 %
Créances clients et comptes ratachés	1.13 M € -5.77 %	1.17 M € 3.7 %	965.08 K € -17.33 %	1.01 M € 4.57 %
Autres créances	578.04 K € -28.35 %	1.31 M € 126.22 %	768.35 K € -41.24 %	1.25 M € 62.16 %
Créances	1.7 M € -14.87 %	2.47 M € 45.27 %	1.73 M € -29.96 %	2.26 M € 30.1 %
Disponibilités	481.32 K € -78.94 %	8.1 K € -98.32 %	34.64 K € 327.61 %	116.07 K € 235.07 %
Charges constatées d'avance	58.5 K € 17.4 %	53.99 K € -7.71 %	51.26 K € -5.07 %	43.03 K € -16.06 %
Actif circulant	5.91 M € -29.3 %	7.75 M € 31.2 %	8.56 M € 10.41 %	9.92 M € 15.83 %
Total actif	13.16 M € -4.78 %	18.71 M € 42.14 %	23.94 M € 27.98 %	29.54 M € 23.38 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	240.94 K € 0 %	240.94 K € 0 %	240.94 K € 0 %	240.94 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	4.36 M € 0 %	4.36 M € 0 %	4.36 M € 0 %	4.36 M € 0 %
Réserve légale	24.85 K € 0 %	24.85 K € 0 %	24.85 K € 0 %	24.85 K € 0 %
Autres réserves	2.04 M € 0 %	2.04 M € 0 %	2.04 M € 0 %	2.04 M € 0 %
Report à nouveau	-2.31 M € -5.35 %	-2.21 M € -4.25 %	-2.07 M € -6.55 %	-2.09 M € 0.91 %
Résultat de l'exercice	63.49 K € -51.41 %	144.82 K € 128.1 %	-18.91 K € -113.06 %	-907.76 K € 4.7 K %
Provisions réglementées	- 0 %	9 € 0 %	227 € 2.42 K %	2.7 K € 1.09 K %
Capitaux propres	4.42 M € 1.46 %	4.6 M € 4.06 %	4.58 M € -0.41 %	3.67 M € -19.77 %
Emprunts et dettes auprès des …	3.56 M € 195.48 %	5.49 M € 54.19 %	8.58 M € 56.2 %	11.35 M € 32.34 %
Emprunts et dettes financières divers	3.35 M € -43.34 %	5.79 M € 72.98 %	5.85 M € 1.08 %	11.42 M € 95.07 %
Dettes financières	6.91 M € -2.88 %	11.28 M € 63.29 %	14.43 M € 27.91 %	22.77 M € 57.78 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.61 M € -16.81 %	2.62 M € 62.46 %	2.57 M € -1.69 %	2.7 M € 5.01 %
Dettes fiscales et sociales	217.66 K € -32.32 %	205.9 K € -5.4 %	371.7 K € 80.53 %	383.97 K € 3.3 %
Dettes d'exploitation	1.83 M € -19.02 %	2.82 M € 54.38 %	2.94 M € 4.31 %	3.08 M € 4.79 %
Dettes sur immobilisations et …	732 € -99.18 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	858 € -68.62 %	688 € -19.81 %	1.98 M € 287.86 K %	3.61 K € -99.82 %
Dettes diverses	1.59 K € -98.26 %	688 € -56.73 %	1.98 M € 287.86 K %	3.61 K € -99.82 %
Dettes + 1an	6.91 M € -2.88 %	11.28 M € 63.29 %	14.43 M € 27.91 %	22.77 M € 57.78 %
Produits constatés d'avance	1.69 K € 1.38 %	1.28 K € -24.14 %	3.44 K € 168.49 %	3.5 K € 1.8 %
Dettes	8.74 M € -7.65 %	14.11 M € 61.39 %	19.36 M € 37.24 %	25.86 M € 33.59 %
Total passif	13.16 M € -4.78 %	18.71 M € 42.14 %	23.94 M € 27.98 %	29.54 M € 23.38 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	15.37 K € -1.34 %	17.31 K € 12.6 %	22.66 K € 30.96 %	21.48 K € -5.21 %
Production vendue de biens	13.97 M € -5.67 %	14.17 M € 1.41 %	16.65 M € 17.53 %	16.79 M € 0.86 %
Production vendue de services	371.51 K € 2.65 %	471.61 K € 26.95 %	523.8 K € 11.07 %	498.82 K € -4.77 %
Chiffres d'affaires nets	14.35 M € -5.47 %	14.65 M € 2.09 %	17.19 M € 17.34 %	17.31 M € 0.68 %
Production stockée	110.05 K € 0 %	-710 € -100.65 %	245.43 K € -34.67 K %	47.21 K € -80.76 %
Subventions d'exploitation	3.08 K € -69.61 %	1.91 K € -37.76 %	1.69 K € -11.65 %	1.5 K € -11.3 %
Reprises sur dépréciations …	683.97 K € 46.28 %	482.05 K € -29.52 %	860.81 K € 78.57 %	571.25 K € -33.64 %
Autres produits	11.5 K € 2.92 %	6.66 K € -42.03 %	12.15 K € 82.25 %	9.84 K € -18.98 %
Produits d'exploitation	15.16 M € -3.26 %	15.14 M € -0.13 %	18.31 M € 20.94 %	17.94 M € -2.04 %
Achats de marchandises (y compris …	14.57 K € -1.17 %	16.5 K € 13.25 %	21.75 K € 31.78 %	20.55 K € -5.49 %
Achats de matières premières et …	9.51 M € -5.1 %	9.54 M € 0.33 %	11.84 M € 24.03 %	12.43 M € 5.02 %
Variation de stock (matières …	646.8 K € -280.17 %	-1.12 M € -272.95 %	-1.36 M € 21.26 %	-696.21 K € -48.67 %
Autres achats et charges externes	3.78 M € 7.25 %	3.99 M € 5.53 %	4.27 M € 7.13 %	4.31 M € 0.94 %
Achats	13.95 M € 5.68 %	12.43 M € -10.92 %	14.77 M € 18.86 %	16.07 M € 8.76 %
Impôts, taxes et versements assimilés	73.85 K € 3.65 %	82.03 K € 11.08 %	142.29 K € 73.47 %	114.71 K € -19.38 %
Salaires et traitements	673.59 K € 3.8 %	672.49 K € -0.16 %	1.1 M € 63.45 %	1.17 M € 5.99 %
Charges sociales	207.64 K € 2.16 %	193.3 K € -6.91 %	341.35 K € 76.6 %	343.8 K € 0.72 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	826.09 K € 29.85 %	941.68 K € 13.99 %	1.17 M € 23.9 %	1.22 M € 4.23 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	202.24 K € -47.29 %	28.67 K € -85.82 %	94.13 K € 228.28 %	77.04 K € -18.15 %
Dotations d'exploitation	1.03 M € 0.83 %	970.35 K € -5.64 %	1.26 M € 29.94 %	1.29 M € 2.56 %
Autres charges	2.88 K € -96.63 %	4.23 K € 46.7 %	6.03 K € 42.62 %	7.19 K € 19.15 %
Charges d'exploitation	15.94 M € 4.65 %	14.35 M € -9.96 %	17.62 M € 22.8 %	18.99 M € 7.76 %
Résultat d'exploitation	-775.27 K € -274.83 %	792.48 K € -202.22 %	691.24 K € -12.78 %	-1.05 M € -251.88 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	12 € 0 %	35 € 191.67 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.11 K € -56.55 %	2.21 K € 4.45 %	2.92 K € 32.17 %	3.04 K € 4.22 %
Différences positives de change	1.09 K € 636.49 %	708 € -35.05 %	- 0 %	147 € 0 %
Produit financiers	3.2 K € -36.08 %	2.92 K € -8.99 %	2.93 K € 0.45 %	3.22 K € 10.04 %
Intérêts et charges assimilées	43.58 K € 22.85 %	56.17 K € 28.89 %	86.06 K € 53.21 %	132.25 K € 53.68 %
Différences négatives de change	5.04 K € -0.94 %	3.27 K € -35.17 %	5.6 K € 71.43 %	3.19 K € -43.11 %
Charges financières	48.62 K € 19.87 %	59.43 K € 22.25 %	91.66 K € 54.21 %	135.43 K € 47.76 %
Résultat financier	-45.42 K € 27.76 %	-56.52 K € 24.45 %	-88.73 K € 56.98 %	-132.21 K € 49.01 %
Résultat courant avant impôts	-820.69 K € -301.21 %	735.96 K € -189.68 %	602.51 K € -18.13 %	-1.18 M € -296.19 %
Produits exceptionnels sur …	817.58 K € 0 %	600 € -99.93 %	650 € 8.33 %	-38.63 K € -6.04 K %
Produits exceptionnels sur …	178.71 K € 865.99 %	30.5 K € -82.93 %	42.87 K € 40.55 %	14.25 K € -66.76 %
Produits exceptionnels	996.29 K € 5.29 K %	31.1 K € -96.88 %	43.52 K € 39.93 %	-24.38 K € -156.02 %
Charges exceptionnelles sur …	3.93 K € -81.09 %	980 € -75.08 %	5.09 K € 419.39 %	3.99 K € -21.53 %
Charges exceptionnelles sur …	195.93 K € 1.7 K %	619.42 K € 216.15 %	639.11 K € 3.18 %	7.71 K € -98.79 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	9 € 0 %	218 € 2.32 K %	2.47 K € 1.03 K %
Charges exceptionnelles	199.86 K € 530.93 %	620.41 K € 210.42 %	644.42 K € 3.87 %	14.17 K € -97.8 %
Résultat exceptionnel	796.43 K € -6.14 K %	-589.31 K € -173.99 %	-600.9 K € 1.97 %	-38.55 K € -93.58 %
Impôts sur les bénéfices	-87.75 K € -133.23 %	1.83 K € -102.09 %	20.53 K € 1.02 K %	-312.84 K € -1.62 K %
Total des produits	16.16 M € 2.96 %	15.18 M € -6.09 %	18.36 M € 20.97 %	17.92 M € -2.4 %
Total des charges	16.1 M € 3.42 %	15.03 M € -6.62 %	18.38 M € 22.26 %	18.83 M € 2.44 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	63.49 K € -51.41 %	144.82 K € 128.1 %	-18.91 K € -113.06 %	-907.76 K € 4.7 K %

Les questions fréquentes

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Airporc ?

Durant la période 2021 la compagnie Airporc a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -907.76 K avec une trésorerie de 116.07 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -5.24 %.