TOTALENERGIES EP THAILAND

2 Place Jean Millier - 92400 Courbevoie

RCS
Nanterre 351569421
Code APE
0610Z
SIREN
351569421
SIRET
35156942100032
N° TVA
FR18351569421
Création
25/07/1989
Activité
Extraction de pétrole brut
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
2.4 M €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

TOTALENERGIES EP THAILAND, Société par actions simplifiée est active depuis 25/07/1989.

Établie à COURBEVOIE (92400), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Extraction de pétrole brut.

Francisco Javier Rielo Ameijide est Président de la société TOTALENERGIES EP THAILAND.


Chiffre d'affaires 738.79 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 688.15 M€ 2021
Profitabilité 35,3 % 2021
Ebitda 648.62 M€ 2021
Résultat net 260.6 M€ 2021
Trésorerie 574.66 M€ 2021
Bfr ≈ 417.28 M€ 2021
Dettes + 1an 20.71 K€ 2021
Endettement 264.9 M€ 2021
Effectif 1.73 K 2015
Salaire brut/mois NC -
Délai paiement 3.51 (fournisseur)
Délai paiement 41.03 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 723.34 M - 644.43 M 738.79 M
Marge brute (€) 673.77 M - 591.96 M 688.15 M
Excédent brut d'exploitation (€) - - 555.5 M 647.18 M
EBITDA (€) 502.84 M - - 648.62 M
EBITDA - EBE (€) - - - -1.44 M
Résultat d'exploitation (€) 3.47 M - 470.85 M 548.14 M
Résultat net (€) 248.01 M 291.83 M 236.48 M 260.6 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 93.15 - 91.86 93.15
Taux de marge d'EBITDA (%) 69.52 - - 87.8
Taux de marge opérationnelle (%) - - 86.2 87.6
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 92.98 M 403.96 M 225.06 M 417.28 M
BFRE (€) - - -181.33 M -157.42 M
BFRHE (€) -20.33 M -282.27 M 57.83 M -11.54 M
BFR en jours de CA (j) 46.92 - 127.47 206.16
BFRE en jours de CA (j) - - -102.7 -77.78
BFRHE en jours de CA (j) -40.29 T - 102.1 T -23.36 T
Délais de paiement clients (j) 40.88 - 39.29 41.03
Délais de paiement fournisseurs (j) 0.8 6.61 6.12 3.51
Ratio des stocks / CA (%) - - 2.02 1.74
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) - - 325.18 M 365.36 M
Dette nette (€) -26.74 M 26.79 M 131.13 M 309.75 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - 50.46 49.45
Font de roulement (€) -178.54 M - - 357.7 M
Couverture du BFR -192.02 - - 85.72
Trésorerie (€) 226.1 M 290.23 M 337.03 M 574.66 M
Dettes financières (€) 602.41 K - - 20.71 K
Capacité de remboursement (€) - - 0.4 0.85
Ratio d'endettement (%) -9.34 10.09 43.36 68.9
Autonomie financière (%) 475.11 - - 21.71 K
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 231.43 M 1.03 M 194.36 M 253.29 M
Liquidité générale - - 197.38 248.28
Liquidité réduite - - 197.38 248.28
Couverture de la dette 1.07 1.73 K 1.22 1.03
Taux de marge nette (%) 34.29 - 36.7 35.27
Rentabilité sur fonds propres (%) 86.65 109.89 78.19 57.97
Rentabilité économique (%) 31.29 36.91 42.1 34.12
Valeur ajoutée (€) * 317.25 M 794.04 M 612.18 M 709.81 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 43.86 - 95 96.08
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 132.58 M - - -
Salaires / CA (%) 0.4 - - 0.23
Impôts sur les bénéfices (€) - 275.15 M 234.76 M 283.93 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Totalenergies Ep Thailand

3
Bénéficiaire
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Arnaud Berthet
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Totalenergies Ep Thailand

3
Président
Francisco Javier Rielo Ameijide
Depuis le 13/01/2017
Directeur Général
Pascal Laroche
Depuis le 10/04/2018
Directeur Général
Emmanuelle Weiss
Du 13/01/2017 au 10/04/2018

Comptes annuels de TOTALENERGIES EP THAILAND

83
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …853.41 K € -23.96 % 592.29 K € -30.6 % 8.67 M € 1.36 K % 150.32 K € -98.27 %
Autres immobilisations incorporelles …- 0 % 127 € 0 % 57 € -55.12 % 3.49 M € 6.12 M %
Immobilisation incorporelles853.41 K € -23.99 % 592.42 K € -30.58 % 8.67 M € 1.36 K % 3.64 M € -58.05 %
Autres immobilisations corporelles1.57 M € -14.56 % 592.29 K € -62.27 % 130.59 M € 21.95 K % 83.11 M € -36.36 %
Immobilisations en cours- 0 % 33.06 M € 0 % - 0 % 5.03 M € 0 %
Immobilisation corporelles1.57 M € -97.03 % 33.65 M € 2.04 K % 130.59 M € 288.09 % 88.14 M € -32.51 %
Autres immobilisations financières- 0 % 45.26 K € 0 % 41.62 K € -8.04 % 125.57 K € 201.71 %
Immobilisations financières- 0 % 45.26 K € 0 % 41.62 K € -8.04 % 125.57 K € 201.71 %
Actif immobilisé465.36 M € -6.65 % 381.81 M € -17.95 % 139.3 M € -63.52 % 91.9 M € -34.03 %
Matières premières, approvisionnements- 0 % - 0 % - 0 % 12.87 M € 0 %
Marchandises- 0 % - 0 % 13.03 M € 0 % - 0 %
Stocks et en-cours- 0 % - 0 % 13.03 M € 0 % 12.87 M € -1.25 %
Créances clients et comptes ratachés80.53 M € 17.47 % 99.02 M € 22.96 % - 0 % 83 M € 0 %
Autres créances482.11 K € 1.2 K % 145.94 K € -69.73 % 69.36 M € 47.43 K % 46.52 K € -99.93 %
Créances81.01 M € 18.11 % 99.17 M € 22.41 % 69.36 M € -30.06 % 83.05 M € 19.73 %
Disponibilités226.1 M € 154.17 % 290.23 M € 28.36 % 337.03 M € 16.12 % 574.66 M € 70.51 %
Actif circulant324.41 M € 85.27 % 404.98 M € 24.84 % 419.42 M € 3.57 % 670.57 M € 59.88 %
Ecarts de conversion actif- 0 % 3.86 M € 0 % 2.99 M € -22.65 % 1.37 M € -54.1 %
Total actif792.49 M € 17.65 % 790.66 M € -0.23 % 561.71 M € -28.96 % 763.85 M € 35.99 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel2.4 M € 0 % 2.4 M € 0 % 2.4 M € 0 % 2.4 M € 0 %
Réserve légale240 K € 0 % 240 K € 0 % 240 K € 0 % - 0 %
Autres réserves- 0 % - 0 % - 0 % 240 K € 0 %
Report à nouveau80.25 K € 83.52 % 886.2 K € 1 K % 714 K € -19.43 % 23.19 M € 3.15 K %
Résultat de l'exercice248.01 M € 11.43 % 291.83 M € 17.67 % 236.48 M € -18.97 % 260.6 M € 10.2 %
Subventions d'investissement- 0 % - 0 % 62.59 M € 0 % - 0 %
Provisions réglementées- 0 % - 0 % - 0 % 163.15 M € 0 %
Capitaux propres286.21 M € 27.18 % 265.58 M € -7.21 % 302.42 M € 13.87 % 449.58 M € 48.66 %
Provisions pour risques251.85 M € 0 % - 0 % 53.36 M € 0 % 46.84 M € -12.22 %
Provisions pour charges- 0 % 241.59 M € 0 % - 0 % - 0 %
Provisions251.85 M € 3.82 % 241.59 M € -4.08 % 53.36 M € -77.91 % 46.84 M € -12.22 %
Emprunts et dettes financières divers602.41 K € 186.77 % - 0 % - 0 % 20.71 K € 0 %
Dettes financières602.41 K € 186.77 % - 0 % - 0 % 20.71 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …108.02 K € 2.48 % 857.03 K € 693.38 % 879.89 K € 2.67 % 487.85 K € -44.56 %
Dettes fiscales et sociales231.32 M € 28.64 % 168.38 K € -99.93 % 193.48 M € 114.81 K % 252.8 M € 30.66 %
Dettes d'exploitation231.43 M € 28.63 % 1.03 M € -99.56 % 194.36 M € 18.85 K % 253.29 M € 30.32 %
Dettes sur immobilisations et …- 0 % 270 M € 0 % - 0 % - 0 %
Autres dettes20.81 M € -19.39 % 12.42 M € -40.33 % 11.54 M € -7.1 % 11.59 M € 0.46 %
Dettes diverses20.81 M € -19.39 % 282.42 M € 1.26 K % 11.54 M € -95.92 % 11.59 M € 0.46 %
Dettes + 1an602.41 K € 186.77 % - 0 % - 0 % 20.71 K € 0 %
Dettes252.85 M € 22.77 % 263.44 M € 4.19 % 205.9 M € -21.84 % 264.9 M € 28.66 %
Total passif792.49 M € 17.65 % 790.66 M € -0.23 % 561.71 M € -28.96 % 763.85 M € 35.99 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises- 0 % - 0 % - 0 % 738.79 M € 0 %
Production vendue de biens- 0 % - 0 % 644.43 M € 0 % - 0 %
Chiffres d'affaires nets723.34 M € 5.58 % - 0 % 644.43 M € 0 % 738.79 M € 14.64 %
Production stockée- 0 % - 0 % 486.85 K € 0 % - 0 %
Production immobilisée730.44 K € 2.81 % - 0 % - 0 % 558.36 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …- 0 % - 0 % 588.98 K € 0 % 1.79 M € 203.12 %
Autres produits4.3 M € 0.9 % - 0 % 3.69 M € 0 % 4.28 M € 16.01 %
Produits d'exploitation728.37 M € 5.55 % - 0 % 649.19 M € 0 % 745.41 M € 14.82 %
Achats de marchandises (y compris …- 0 % 45.21 M € 0 % 50.76 M € 12.28 % 48.91 M € -3.63 %
Variation de stock (marchandises)- 0 % -190.72 K € 0 % -1.56 K € -99.18 % -42.55 K € 2.63 K %
Achats de matières premières et …47.41 M € 17.49 K % - 0 % - 0 % - 0 %
Variation de stock (matières …89.35 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres achats et charges externes2.07 M € 22.26 % 2.12 M € 2.08 % 1.71 M € -19.3 % 1.76 M € 3.03 %
Achats49.57 M € 2.42 K % 47.13 M € -4.92 % 52.47 M € 11.32 % 50.63 M € -3.49 %
Impôts, taxes et versements assimilés43.4 M € 5.63 % 48.57 M € 11.91 % 38.64 M € -20.45 % 44.14 M € 14.25 %
Salaires et traitements2.86 M € 0 % 2.37 M € -17 % - 0 % 1.67 M € 0 %
Charges sociales129.72 M € 0 % - 0 % 2 M € 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …2.64 M € -98.49 % 153.69 M € 5.72 K % - 0 % 100.48 M € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % 1.09 M € 0 % 85.01 M € 7.72 K % - 0 %
Dotations d'exploitation2.64 M € -98.49 % 154.78 M € 5.76 K % 85.01 M € -45.08 % 100.48 M € 18.19 %
Autres charges-20.04 K € -108.76 % 277.14 K € -1.48 K % 224.55 K € -18.98 % 343.46 K € 52.96 %
Charges d'exploitation228.17 M € -13.2 % 563.53 M € 146.98 % 178.34 M € -68.35 % 197.27 M € 10.61 %
Résultat d'exploitation3.47 M € -99.19 % - 0 % 470.85 M € 0 % 548.14 M € 16.42 %
Autres intérêts et produit assimilés3.27 M € 25.8 % 4.74 M € 45.25 % 889.6 K € -81.25 % 9.05 M € 917.77 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % 23.2 M € 0 % - 0 % - 0 %
Différences positives de change16.96 M € 64.81 % - 0 % 17.7 M € 0 % - 0 %
Produit financiers20.22 M € 56.95 % 27.95 M € 38.21 % 18.59 M € -33.49 % 9.05 M € -51.29 %
Intérêts et charges assimilées- 0 % - 0 % - 0 % 19.28 M € 0 %
Différences négatives de change16.75 M € 169.19 % - 0 % 20.22 M € 0 % - 0 %
Charges financières16.75 M € 169.18 % 12.99 M € -22.43 % 20.22 M € 55.63 % 19.28 M € -4.64 %
Résultat financier3.47 M € -47.88 % 14.96 M € 330.68 % -1.63 M € -110.92 % -10.23 M € 526.62 %
Résultat courant avant impôts503.67 M € 16.09 % 578.49 M € 14.85 % 469.22 M € -18.89 % 537.91 M € 14.64 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % 2.95 M € 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …856.35 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels856.35 K € 81.07 K % 6.89 K € -99.2 % 2.95 M € 42.65 K % 6.65 M € 125.83 %
Dotations exceptionnelles aux …6.12 M € 18.41 % 8.16 M € 33.46 % 925.99 K € -88.66 % - 0 %
Charges exceptionnelles6.12 M € 18.43 % 11.52 M € 88.2 % 925.99 K € -91.96 % 33.72 K € -96.36 %
Résultat exceptionnel-5.26 M € 1.88 % -11.51 M € 118.7 % 2.02 M € -117.56 % 6.62 M € 227.65 %
Impôts sur les bénéfices- 0 % 275.15 M € 0 % 234.76 M € -14.68 % 283.93 M € 20.95 %
Total des produits749.44 M € 6.61 % 844.62 M € 12.7 % 670.73 M € -20.59 % 761.12 M € 13.48 %
Total des charges501.44 M € 4.38 % 552.79 M € 10.24 % 434.25 M € -21.44 % 500.52 M € 15.26 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)248.01 M € 11.43 % 291.83 M € 17.67 % 236.48 M € -18.97 % 260.6 M € 10.2 %

Les questions fréquemment posées

5

Le dirigeant de la société TOTALENERGIES EP THAILAND est : Francisco Javier Rielo Ameijide.

Durant la période 2021 l’entreprise Totalenergies Ep Thailand a réalisé un résultat net de 260.6 M avec une trésorerie de 574.66 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 35.27 %.

La société Totalenergies Ep Thailand a été inscrite le 1989 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

On recense 1728 employés travaillant chez l’entreprise Totalenergies Ep Thailand.

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 0610Z (soit : Extraction de pétrole brut).
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