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LA SOURCE (FORSTYLE HOTELS COLLECTION)

Rue De La Source - 44210 Pornic
Statuts
Bilans
QR Code
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Cotation bancaire :
B
Limite conseillée :
31.2 K €
Délai de paiement :
74 jours
Risque d’impayé :
B
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 20/07/1989)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 04/02/1991)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 04/02/1991)
Dirigeant
FOR-BZH
Téléphone
02 40 82 21 21
Email
info.resa@thalassopornic.com
Site web
thalassopornic.com
LinkedIn
linkedin/la-source-forstyle-hotels-collection
X
NC
Greffe
SAINT-NAZAIRE
RCS
SAINT-NAZAIRE 351541966
SIREN
351541966
SIRET
35154196600021
N° TVA
FR6351541966
Conv. collectives
1979 - Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR)
Diffusion
Oui
Taille entreprise
GE
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
5510Z
Type activité
Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique
SAS
Capital social
5.27 M€
Date de création
20/07/1989
Fiche mise à jour
13/02/2025
Clôture exercice
31/12/2023
Obtenir un Kbis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Faible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

LA SOURCE (FORSTYLE HOTELS COLLECTION), SAS, société par actions simplifiée est active depuis 20/07/1989.

Établie à PORNIC (44210), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

hôtel restaurant thalassotherapie

FOR-BZH est Président de SAS de la société LA SOURCE (FORSTYLE HOTELS COLLECTION).

Chiffre d'affaires 17.11 M € 2023
Effectif 100 - 199 -
Marge brute 12.64 M € 2023
Profitabilité 16.67 % 2023
EBITDA 4.71 M € 2023
Résultat net 2.85 M € 2023
Trésorerie 695.45 K € 2023
BFR -743.41 K € 2023
Dettes + 1an 2.31 M € 2023
Endettement 5.48 M € 2023
Délai paiement 74 (fournisseur)
Délai paiement 17 (client)
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LA SOURCE (FORSTYLE HOTELS COLLECTION)
Rue De La Source - 44210 Pornic
02 40 82 21 21
Limite conseillée :
31.2 K €
Cotation bancaire :
B
Délai de paiement :
74 jours
Risque d’impayé :
B
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Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 17.11 M 17.07 M 10.07 M 9.17 M
Marge brute (€) 12.64 M 11.97 M 6.92 M 6.47 M
Excédent brut d'exploitation (€) 5.96 M 5.21 M 3.9 M 2.99 M
EBITDA (€) 4.71 M 5.11 M 3.88 M 2.79 M
EBITDA - EBE (€) 1.24 M 100.86 K 26.19 K 207.36 K
Résultat d'exploitation (€) 4.01 M 4.37 M 3.01 M 1.88 M
Résultat net (€) 2.85 M 2.78 M 2.22 M 1.37 M
Taux de marge nette (%) 16.67 16.28 22.02 14.93
Rentabilité sur fonds propres (%) 23.49 29.91 24.6 20.15
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) 15.97 17.7 14.29 10.65
Valeur ajoutée (€) * 11.87 M 10.13 M 7.1 M 6.13 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 69.36 59.37 70.56 66.91
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 73.88 70.13 68.75 70.54
Taux de marge d'EBITDA (%) 27.54 29.95 38.52 30.41
Taux de marge opérationnelle (%) 34.81 30.54 38.78 32.67
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) -743.41 K -443.6 K 3.94 M 860.61 K
BFRE (€) -1.94 M -1.88 M -1.84 M -1.99 M
BFRHE (€) -357.64 K -585.19 K 17.76 K 991.37 K
BFR en jours de CA (j) -15.86 -9.49 142.88 34.27
BFRE en jours de CA (j) -41.44 -40.29 -66.71 -79.36
BFRHE en jours de CA (j) -16.76 Md -27.36 Md 489.77 M 24.9 Md
Délais de paiement clients (j) 17.01 9.14 18.26 40.12
Délais de paiement fournisseurs (j) 74.4 53.54 108.25 75.54
Ratio des stocks / CA (%) 0.01 0.02 0.02 0.03
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 3.93 M 3.8 M 3.17 M 2.36 M
Dette nette (€) -4.78 M -4.3 M -371.16 K -3.58 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 22.99 22.24 31.45 25.71
Font de roulement (€) -3.02 M -2.97 M 1.4 M -1.55 M
Couverture du BFR 405.57 669.87 35.64 -179.92
Trésorerie (€) 695.45 K 1.32 M 5.49 M 1.88 M
Dettes financières (€) 935.1 K 1.35 M 1.65 M 1.36 M
Capacité de remboursement (€) -1.22 -1.13 -0.12 -1.52
Ratio d'endettement (%) -39.42 -46.26 -4.12 -52.65
Autonomie financière (%) 12.98 6.86 5.46 4.98
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 2.51 M 2.52 M 2.31 M 2.28 M
Liquidité générale 28.01 31.86 103.19 53.24
Liquidité réduite 28.01 31.86 103.19 53.24
Couverture de la dette 1.79 1.58 1.62 0.8
Salaires et charges sociales (€) 6.88 M 6.54 M 3.96 M 3.46 M
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 31.64 30.34 31.01 32.7
Impôts sur les bénéfices (€) 927.85 K 1.08 M 552.05 K 386.46 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus
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Dirigeant(s) de La Source (FORSTYLE HOTELS COLLECTION)

3
Président de SAS
FOR-BZH
Directeur Général
Cecile Roulleau
Commissaire aux comptes titulaire
KPMG

Observations

3
02/06/2016
Aucune activité n'est conservée à l'ancien siège.
01/01/2009
Cette entreprise inscrite précédemment auprès du g reffe du tribunal de commerce de nantes a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au greffe du tribu nal de commerce de saint-nazaire par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
04/02/1991
Historique : constitution : - publicite : jugement s de valeurs du 31/7/1989 - depot au greffe du tri bunal de commerce de paris le 31/7/1989 transfert : - publicite : informateur judiciaire

Statuts de la société LA SOURCE (FORSTYLE HOTELS COLLECTION)

3
09/06/2020
- Changement de forme juridique - transformation de snc en sas - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de président Statuts mis à jour
02/12/2019
- Changement(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
02/06/2016
- Transfert du siège social d'un greffe extérieur Statuts mis à jour

Bilans financiers

8
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

32
17/07/2024
Décision(s) de l'associé unique - Démission(s) de commissaire(s) aux comptes Non renouvellement du mandat du commissaire aux compt...
27/05/2021
Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes
17/02/2021
Décision(s) de l'associé unique - Démission de directeur général
20/08/2020
Décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Nomination de directeur général
10/03/2020
Rapport du commissaire à la transformation
31/07/2018
Procès-verbal d'assemblée générale - Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes
24/08/2015
Acte(s) Divers
22/08/2014
Acte(s) Divers
04/04/2014
Acte(s) Divers
18/02/2014
Acte(s) Divers
06/01/2014
Acte(s) Divers
12/06/2013
Acte(s) Divers
17/08/2011
Acte(s) Divers
06/07/2011
Acte(s) Divers
04/02/2011
Acte(s) Divers
03/11/2010
Acte(s) Divers
12/03/2009
Acte(s) Divers
05/05/2008
Acte(s) Divers
05/05/2008
Acte(s) Divers
12/11/2007
Acte(s) Divers
12/11/2007
Acte(s) Divers
12/11/2007
Acte(s) Divers
12/11/2007
Acte(s) Divers
19/04/2004
Acte(s) Divers
06/02/2002
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

36
06/08/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/07/2024
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
17/08/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/08/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/08/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/06/2021
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
26/02/2021
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
10/02/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/08/2020
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
18/06/2020
Modifications et mutations diverses modification survenue sur la forme juridique et l'administration
26/07/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/10/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/08/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/09/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/06/2016
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'origine du fonds d'un établissement principal, le sigle, le capital (augmentation), l'adr...
09/09/2015
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
27/06/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/09/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/09/2014
Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
20/04/2014
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
14/03/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/03/2014
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
21/01/2014
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
05/03/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/02/2011
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

Accord(s) d’entreprise (La Source (FORSTYLE HOTELS COLLECTION))

4
16/12/2024
Accords relatif aux astreintes Indemnités (dont kilométrique), Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail, Autre, précisez
09/01/2023
Accord relatif a l'amenagement du temps de travail Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
18/07/2022
Accord d'adaptation et de substitution relatif aménagement du temps de travail Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail, Heures supplémentaires (contingent, majoration)
11/04/2022
Accord d'entreprise a l'amenagement du temps de travail sur un semestre Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles), Heures supplémentaires (contingent, majoration),...

Marque(s) répertoriée(s)

15
Jadocea
Marque enregistrée
Numéro : FR4784668
Enregistrée le 12/07/2021
Expire le 12/07/2031
Classes : 43, 44
Jadocea Hotel
Marque enregistrée
Numéro : FR4784670
Enregistrée le 12/07/2021
Expire le 12/07/2031
Classes : 43, 44
La Source Hotel est une marque déposée par LA SOURCE (Forstyle Hotels Collection)
La Source Hotel
Marque enregistrée
Numéro : FR4784654
Enregistrée le 12/07/2021
Expire le 12/07/2031
Classes : 43, 44
Alliance Pornic Resort Hotel Thalasso & Spa est une marque déposée par LA SOURCE (Forstyle Hotels Collection)
Alliance Pornic Resort Hotel Thalasso & Spa
Marque enregistrée
Numéro : FR4407059
Enregistrée le 23/11/2017
Expire le 23/11/2027
Classes : 3, 41, 43, 44
Alliance Pornic est une marque déposée par LA SOURCE (Forstyle Hotels Collection)
Alliance Pornic
Marque renouvelée
Numéro : FR4075389
Enregistrée le 12/03/2014
Expire le 12/03/2034
Classes : 3, 41, 43, 44
Thalasso Pornic est une marque déposée par LA SOURCE (Forstyle Hotels Collection)
Thalasso Pornic
Marque revoquée
Numéro : FR3936740
Enregistrée le 25/07/2012
Expire le 25/07/2022
Classes : 3, 41, 43, 44
Ah Alliance Hotel est une marque déposée par LA SOURCE (Forstyle Hotels Collection)
Ah Alliance Hotel
Marque revoquée
Numéro : FR3821674
Enregistrée le 07/04/2011
Expire le 07/04/2021
Classes : 35, 41, 43, 44
Sea Water Golf
Marque revoquée
Numéro : FR3773798
Enregistrée le 13/10/2010
Expire le 13/10/2020
Classes : 41, 43, 44
est une marque déposée par LA SOURCE (Forstyle Hotels Collection)
Marque revoquée
Numéro : FR3279535
Enregistrée le 12/03/2004
Expire le 12/03/2014
Classes : 0, 3, 5, 16, 25, 35, 38, 39, 41, 43, 44
est une marque déposée par LA SOURCE (Forstyle Hotels Collection)
Marque revoquée
Numéro : FR3279532
Enregistrée le 12/03/2004
Expire le 12/03/2014
Classes : 0, 3, 5, 16, 25, 35, 38, 39, 41, 43, 44
Alliance Pornic Resort Hotel & Thalasso est une marque déposée par LA SOURCE (Forstyle Hotels Collection)
Alliance Pornic Resort Hotel & Thalasso
Marque revoquée
Numéro : FR3279534
Enregistrée le 12/03/2004
Expire le 12/03/2014
Classes : 0, 3, 5, 16, 25, 35, 38, 39, 41, 43, 44
Alliance Pornic Resort Hotel & Thalasso est une marque déposée par LA SOURCE (Forstyle Hotels Collection)
Alliance Pornic Resort Hotel & Thalasso
Marque renouvelée
Numéro : FR3279538
Enregistrée le 12/03/2004
Expire le 12/03/2034
Classes : 0, 3, 5, 16, 25, 35, 38, 39, 41, 43, 44
Alliance Pornic Thalassotherapie est une marque déposée par LA SOURCE (Forstyle Hotels Collection)
Alliance Pornic Thalassotherapie
Marque revoquée
Numéro : FR3241396
Enregistrée le 12/08/2003
Expire le 12/08/2013
Classes : 0, 16, 35, 38
Alliance Pornic Thalassotherapie est une marque déposée par LA SOURCE (Forstyle Hotels Collection)
Alliance Pornic Thalassotherapie
Marque revoquée
Numéro : FR3192887
Enregistrée le 07/11/2002
Expire le 07/11/2012
Classes : 0, 3, 5, 41, 43, 44
Alliance Pornic Thalassotherapie Alliance est une marque déposée par LA SOURCE (Forstyle Hotels Collection)
Alliance Pornic Thalassotherapie Alliance
Marque revoquée
Numéro : FR3135409
Enregistrée le 06/12/2001
Expire le 06/12/2011
Classes : 0, 3, 25

Comptes annuels de LA SOURCE (FORSTYLE HOTELS COLLECTION)

314
Compte de résultat 2023 2022 2021 2020
Ventes de marchandises
62.06 K € 27.68 %
48.61 K € 40.01 %
34.72 K € 11.83 %
31.05 K € -36.54 %
Production vendue de services
17.05 M € 0.18 %
17.02 M € 69.6 %
10.03 M € 9.82 %
9.14 M € -44.35 %
Chiffres d'affaires nets
17.11 M € 0.25 %
17.07 M € 69.5 %
10.07 M € 9.83 %
9.17 M € -44.32 %
Subventions d'exploitation
311.88 K € 1.4 K %
-20.74 K € -98.22 %
1.17 M € 473.83 %
203.44 K € 2.28 K %
Reprises sur dépréciations …
113.34 K € 68.46 %
67.28 K € 72.22 %
39.07 K € 13.71 %
34.36 K € -42.71 %
Autres produits
178.61 K € 48.71 %
120.1 K € 175.93 %
43.53 K € -39.69 %
72.18 K € -19.71 %
Produits d'exploitation
17.71 M € 2.79 %
17.23 M € 52.25 %
11.32 M € 19.43 %
9.48 M € -42.99 %
Achats de marchandises (y compris …
544.36 K € -8.79 %
596.84 K € 74.99 %
341.08 K € 13.04 %
301.72 K € -43.38 %
Variation de stock (marchandises)
-7.85 K € 48.28 %
-15.18 K € -5.81 %
16.12 K € 723.61 %
1.96 K € -90.28 %
Achats de matières premières et …
1.21 M € 4.16 %
1.16 M € 84.05 %
632.84 K € 11.11 %
569.56 K € -50.4 %
Variation de stock (matières …
33.2 K € 35.23 %
-24.55 K € -33.34 %
-18.41 K € -13.64 %
16.2 K € 67.19 %
Autres achats et charges externes
2.69 M € -20.44 %
3.37 M € 55.22 %
2.17 M € 20.04 %
1.81 M € -37.05 %
Achats
4.47 M € -12.33 %
5.1 M € 62.01 %
3.15 M € 16.48 %
2.7 M € -40.37 %
Impôts, taxes et versements assimilés
296.27 K € -5.97 %
315.09 K € 18.34 %
266.27 K € -6.02 %
283.33 K € -36.55 %
Salaires et traitements
5.41 M € 4.55 %
5.18 M € 65.79 %
3.12 M € 4.17 %
3 M € -39.68 %
Charges sociales
1.47 M € 7.58 %
1.36 M € 62.42 %
839.64 K € 80.09 %
466.23 K € -67.27 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
702.71 K € -5.81 %
746.08 K € -14.32 %
870.79 K € -4.43 %
911.11 K € -22.59 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
- 0 %
- 0 %
1.57 K € -71.12 %
5.44 K € 631.18 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …
200 K € 31.84 %
151.7 K € 356.35 %
33.24 K € 0 %
- 0 %
Dotations d'exploitation
902.71 K € 0.55 %
897.78 K € -0.86 %
905.61 K € -1.19 %
916.55 K € -22.18 %
Autres charges
1.16 M € 6.94 K %
16.45 K € -45.99 %
30.45 K € -87.11 %
236.28 K € -39.14 %
Charges d'exploitation
13.7 M € 6.51 %
12.87 M € 54.83 %
8.31 M € 9.34 %
7.6 M € -41.24 %
Résultat d'exploitation
4.01 M € -8.18 %
4.37 M € 45.14 %
3.01 M € 60.31 %
1.88 M € -49.12 %
Produits financiers de participations
260.74 K € 570.02 %
38.92 K € 0 %
- 0 %
86.05 K € -77.18 %
Autres intérêts et produit assimilés
- 0 %
- 0 %
- 0 %
191 € -83.99 %
Produit financiers
260.74 K € 570.02 %
38.92 K € 0 %
- 0 %
86.24 K € -77.21 %
Intérêts et charges assimilées
- 0 %
5.01 K € -63.15 %
13.59 K € 130.45 %
5.9 K € -98.56 %
Charges financières
- 0 %
5.01 K € -63.15 %
13.59 K € 130.45 %
5.9 K € -98.56 %
Résultat financier
260.74 K € 668.94 %
33.91 K € 149.61 %
-13.59 K € -83.09 %
80.35 K € 156.04 %
Résultat courant avant impôts
4.27 M € -2.96 %
4.4 M € 46.93 %
2.99 M € 53.04 %
1.96 M € -46.49 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
74.47 K € 173.72 %
27.21 K € 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations et …
751.7 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
751.7 K € 909.36 %
74.47 K € 173.72 %
27.21 K € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
754.4 K € 1.49 K %
47.37 K € 76.85 %
26.79 K € -40.23 %
44.82 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
840 € 1.4 K %
Charges exceptionnelles
754.4 K € 1.49 K %
47.37 K € 76.85 %
26.79 K € -41.33 %
45.66 K € -87.62 %
Résultat exceptionnel
-2.7 K € -90.03 %
27.1 K € 6.35 K %
420 € 99.08 %
-45.66 K € 74.32 %
Participations des salariés aux …
487.23 K € -14.77 %
571.7 K € 153.37 %
225.63 K € 44.83 %
155.79 K € -50.08 %
Impôts sur les bénéfices
927.85 K € -13.85 %
1.08 M € 95.1 %
552.05 K € 42.85 %
386.46 K € 0 %
Total des produits
18.72 M € 7.95 %
17.35 M € 52.89 %
11.35 M € 18.63 %
9.56 M € -44.38 %
Total des charges
15.87 M € 8.96 %
14.57 M € 59.59 %
9.13 M € 11.4 %
8.19 M € -41.58 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
2.85 M € 2.66 %
2.78 M € 25.3 %
2.22 M € 61.98 %
1.37 M € -56.78 %
Actif 2023 2022 2021 2020
Concessions, brevets et droits …
52.43 K € 100 %
26.22 K € -39.93 %
43.64 K € 29.67 %
33.66 K € 120.77 %
Immobilisation incorporelles
52.43 K € 100 %
26.22 K € -39.93 %
43.64 K € 29.67 %
33.66 K € 120.77 %
Terrains
1.05 M € 0 %
1.05 M € 0 %
1.05 M € 0 %
1.05 M € 0 %
Constructions
6.71 M € -2.91 %
6.92 M € -5.93 %
7.35 M € -4.56 %
7.7 M € -4.41 %
Installations techniques …
458.59 K € -8.15 %
499.3 K € 11.54 %
447.66 K € -24.56 %
593.44 K € -30.7 %
Autres immobilisations corporelles
104.06 K € -1.8 %
105.96 K € 275.32 %
28.23 K € 65.03 %
17.11 K € -27.13 %
Immobilisations en cours
24.64 K € 0 %
- 0 %
45.52 K € 401.21 %
9.08 K € 222.06 %
Immobilisation corporelles
8.35 M € -2.56 %
8.57 M € -3.95 %
8.92 M € -4.79 %
9.37 M € -6.19 %
Prêts
312.64 K € 4.91 %
298 K € 10.49 %
269.7 K € -4.27 %
281.74 K € 7.42 %
Autres immobilisations financières
7.38 M € 56.19 %
4.72 M € 20.97 K %
22.42 K € 0 %
22.42 K € 0 %
Immobilisations financières
8.86 M € 47.2 %
6.02 M € 212.8 %
1.92 M € -8.44 %
2.1 M € 30.52 %
Actif immobilisé
16.09 M € 18.18 %
13.61 M € 47.1 %
9.25 M € -4.65 %
9.71 M € -5.64 %
Matières premières, approvisionnements
40.94 K € -24.15 %
53.98 K € 11.84 %
48.26 K € 7.77 %
44.79 K € -39.13 %
Marchandises
180.23 K € -6.09 %
191.91 K € 25.83 %
152.52 K € -7.38 %
164.68 K € -0.78 %
Avances et acomptes versés sur …
7 K € -82.77 %
40.63 K € 5.19 K %
768 € -97.39 %
29.47 K € 44.76 %
Stocks et en-cours
228.17 K € -20.36 %
286.52 K € 42.15 %
201.56 K € -15.65 %
238.94 K € -8.07 %
Créances clients et comptes ratachés
329.01 K € 6.65 %
308.5 K € 14.72 %
268.91 K € 1.13 K %
21.88 K € -91.41 %
Autres créances
479.42 K € 284.46 %
124.7 K € -48.42 %
241.76 K € -75.82 %
999.83 K € -92.07 %
Créances
808.43 K € 86.62 %
433.2 K € -15.17 %
510.67 K € -50.02 %
1.02 M € -92.06 %
Disponibilités
695.45 K € -47.34 %
1.32 M € -75.96 %
5.49 M € 192.2 %
1.88 M € 132.27 %
Charges constatées d'avance
31.34 K € -11.9 %
35.58 K € -24.86 %
47.35 K € 1.23 K %
3.56 K € -94.05 %
Actif circulant
1.76 M € -15.05 %
2.08 M € -66.8 %
6.25 M € 98.87 %
3.14 M € -77.53 %
Total actif
17.85 M € 13.79 %
15.69 M € 1.18 %
15.51 M € 20.68 %
12.85 M € -47.07 %
Passif 2023 2022 2021 2020
Capital social ou individuel
5.27 M € 0 %
5.27 M € 0 %
5.27 M € 0 %
5.27 M € 0 %
Réserve légale
476.46 K € 41.14 %
337.58 K € 48.88 %
226.74 K € 43.22 %
158.31 K € 0 %
Autres réserves
3.54 M € 291.24 %
906.03 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Report à nouveau
- 0 %
- 0 %
1.3 M € 0 %
- 0 %
Résultat de l'exercice
2.85 M € 2.66 %
2.78 M € 25.3 %
2.22 M € 61.98 %
1.37 M € -56.78 %
Capitaux propres
12.14 M € 30.7 %
9.29 M € 3.08 %
9.01 M € 32.63 %
6.79 M € -66.64 %
Provisions pour risques
233.24 K € -70.29 %
784.94 K € 23.96 %
633.24 K € 5.54 %
600 K € 0 %
Provisions
233.24 K € -70.29 %
784.94 K € 23.96 %
633.24 K € 5.54 %
600 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
935.1 K € -30.97 %
1.35 M € -17.88 %
1.65 M € 20.9 %
1.36 M € 0 %
Dettes financières
935.1 K € -30.97 %
1.35 M € -17.88 %
1.65 M € 20.9 %
1.36 M € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …
1.17 M € 17.29 %
997.52 K € -38.87 %
1.63 M € -9.19 %
1.8 M € 35.61 %
Dettes fournisseurs et comptes …
918.1 K € 20.18 %
763.93 K € -19.3 %
946.63 K € 68.18 %
562.87 K € -9.72 %
Dettes fiscales et sociales
1.59 M € -9.51 %
1.76 M € 28.65 %
1.36 M € -20.69 %
1.72 M € 26.08 %
Dettes d'exploitation
2.51 M € -0.5 %
2.52 M € 9.01 %
2.31 M € 1.22 %
2.28 M € 14.85 %
Autres dettes
1.37 K € -44.29 %
2.46 K € -16.45 %
2.94 K € -75.52 %
12.02 K € 526.52 %
Dettes diverses
1.37 K € -44.29 %
2.46 K € -16.45 %
2.94 K € -75.52 %
12.02 K € 526.52 %
Dettes + 1an
2.31 M € -7.94 %
2.5 M € -24.46 %
3.31 M € 4.85 %
3.16 M € 138.57 %
Produits constatés d'avance
867.03 K € 16.69 %
743 K € 176.82 %
268.41 K € 0 %
- 0 %
Dettes
5.48 M € -2.44 %
5.62 M € -4.21 %
5.86 M € 7.46 %
5.46 M € 64.6 %
Total passif
17.85 M € 13.79 %
15.69 M € 1.18 %
15.51 M € 20.68 %
12.85 M € -47.07 %

Les questions fréquentes

5

Quel est le nombre d’employés travaillant chez La Source (FORSTYLE HOTELS COLLECTION) ?

On compte 100 - 199 employés en activité pour la société La Source (FORSTYLE HOTELS COLLECTION).

Quel est le chiffre d’affaire de la société LA SOURCE (FORSTYLE HOTELS COLLECTION) ?

Le chiffre des ventes de La Source (FORSTYLE HOTELS COLLECTION) est de 17.11 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise La Source (FORSTYLE HOTELS COLLECTION) ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5510Z (c'est à dire : Hôtels et hébergement similaire).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur la société La Source (FORSTYLE HOTELS COLLECTION) ?

En 2023 l’entreprise La Source (FORSTYLE HOTELS COLLECTION) a réalisé un résultat net de 2.85 M € avec une trésorerie de 695.45 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 16.67 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise La Source (FORSTYLE HOTELS COLLECTION) ?

L’entreprise La Source (FORSTYLE HOTELS COLLECTION) a été déposée le 1989 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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