NEWREST RESTAURATION

8 Allee Henry Potez - 31700 Blagnac
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RCS
Toulouse 351442082
Code APE
5629B
SIREN
351442082
SIRET
35144208206081
N° TVA
FR84351442082
Dirigeant
Olivier René Albert Sadran
Téléphone
03 44 83 30 90
Email
contact@newrest.eu
LinkedIn
linkedin/newrest-restauration
Site web
newrest.eu
Création
01/01/1984
Activité
Autres services de restauration n.c.a.
Forme juridique
SA à directoire
Capital social
916.41 K €
Extrait Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

NEWREST RESTAURATION, SA à directoire est active depuis 01/01/1984.

Établie à BLAGNAC (31700), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Autres services de restauration n.c.a..

Olivier René Albert Sadran est Président du directoire de la société NEWREST RESTAURATION.

Chiffre d'affaires 126.9 M€ 2022
Valorisation -38.98 M€ 2019
Marge brute 52.19 M€ 2022
Profitabilité -3,6 % 2022
Ebitda -646.76 K€ 2022
Résultat net -4.55 M€ 2022
Trésorerie 2.59 M€ 2022
Bfr ≈ 7.69 M€ 2022
Dettes + 1an 50.13 M€ 2022
Endettement 82.5 M€ 2022
Effectif 11 K 2023
Salaire brut/mois ≈ 1.55 K€ 2022
Délai paiement 85.45 (fournisseur)
Délai paiement 94.44 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 92.75 M 81.17 M 108.16 M 126.9 M
Marge brute (€) 44.68 M 36.25 M 47.5 M 52.19 M
Excédent brut d'exploitation (€) 2 M -760.12 K -797.89 K 1.54 M
EBITDA (€) 791.55 K -1.85 M -1.39 M -646.76 K
EBITDA - EBE (€) 1.21 M 1.09 M 587.18 K 2.19 M
Résultat d'exploitation (€) -325.83 K -3.25 M -2.81 M -1.9 M
Résultat net (€) -907.28 K -5.32 M 1.99 M -4.55 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 48.17 44.66 43.92 41.13
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.85 -2.28 -1.28 -0.51
Taux de marge opérationnelle (%) 2.16 -0.94 -0.74 1.22
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 2.07 M 749.79 K 2.36 M 7.69 M
BFRE (€) -19.59 M -17.54 M -19.52 M -11.18 M
BFRHE (€) 19.02 M 15.42 M 18.57 M 14.39 M
BFR en jours de CA (j) 8.15 3.37 7.96 22.13
BFRE en jours de CA (j) -77.1 -78.89 -65.87 -32.15
BFRHE en jours de CA (j) 4.83 T 3.43 T 5.5 T 5 T
Délais de paiement clients (j) 76.99 151.77 119.67 94.44
Délais de paiement fournisseurs (j) 81.55 142.29 105.99 85.45
Ratio des stocks / CA (%) 1.76 2.54 2.12 2.3
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 1.48 M 1.67 M 6.23 M -21.02 K
Dette nette (€) -67.39 M -78.9 M -79.52 M -79.92 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.6 2.06 5.76 -0.02
Font de roulement (€) -828.92 K -4.96 M -2.7 M 3.52 M
Couverture du BFR -40.02 -661.4 -114.37 45.81
Trésorerie (€) 1.91 M 1.04 M 1.58 M 2.59 M
Dettes financières (€) 46.87 M 41.32 M 41.36 M 49.73 M
Capacité de remboursement (€) -45.47 -47.19 -12.77 3.8 K
Ratio d'endettement (%) 5.07 K 1.19 K 1.71 K 921.74
Autonomie financière (%) -0.03 -0.16 -0.11 -0.17
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 21.23 M 36.25 M 37.14 M 30.85 M
Liquidité générale 31.26 43.71 45.88 43.19
Liquidité réduite 31.26 43.71 45.88 43.19
Couverture de la dette -0.09 -0.28 0.1 -0.34
Taux de marge nette (%) -0.98 -6.56 1.84 -3.58
Rentabilité sur fonds propres (%) 68.2 80.01 -42.72 52.43
Rentabilité économique (%) -1.3 -6.95 2.52 -5.97
Valeur ajoutée (€) * 38.26 M 38.03 M 42.21 M 46.94 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 41.25 46.86 39.02 36.99
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 41.56 M 35.53 M 46.86 M 49.83 M
Salaires / CA (%) 34.49 34.84 33.05 30.63
Impôts sur les bénéfices (€) -56.67 K -68.4 K 79.24 K -23.07 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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15

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Actionnaire(s) de Newrest Restauration

1
Bénéficiaire
Olivier, Rene, Albert Sadran
26.86 % des parts
26.86 % des votes

Dirigeant(s) de Newrest Restauration

13
Président Du Directoire
Olivier René Albert Sadran
Depuis le 13/03/2017
Président Du Conseil De Surveillance
Olivier Laurac
Depuis le 16/08/2023
Président Du Conseil De Surveillance
Matthieu Raymond Maurice Jean-Michel Saidlitz
Depuis le 13/03/2017
Membre Du Directoire
Olivier René Albert Sadran
Depuis le 13/03/2017
Membre Du Directoire
Emmanuelle Huguette Lucienne Boccardo
Depuis le 13/03/2017
Membre Du Directoire
Florence Cerrone
Depuis le 06/07/2018
Membre Du Directoire
Florence Marinier
Depuis le 06/07/2018
Membre Du Conseil De Surveillance
Finance Gestion Investissement
Depuis le 05/05/2023
Membre Du Conseil De Surveillance
Olivier Laurac
Depuis le 16/08/2023
Membre Du Conseil De Surveillance
Matthieu Raymond Maurice Jean-Michel Saidlitz
Depuis le 13/03/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Nicolas Pierre Marie Collart Dutilleul
Depuis le 31/05/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Benoît Philippe Marie Vignon
Du 13/03/2017 au 31/05/2017
Vice-Président Du Conseil De Surveillance
Nicolas Pierre Marie Collart Dutilleul
Depuis le 31/05/2017

Comptes annuels de NEWREST RESTAURATION

99
Actif2019202020212022
Frais d’établissement- 0 % -9 € 0 % -9 € 0 % - 0 %
Concessions, brevets et droits …53.38 K € 105.25 % 58.03 K € 8.71 % 2.84 K € -95.1 % 1.41 K € -50.32 %
Fonds commercial21.26 M € 0 % 33.61 M € 58.11 % 33.61 M € 0 % 33.61 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …46.54 K € -20.59 % 16.05 K € -65.53 % 8.04 K € -49.89 % 2.12 K € -73.63 %
Immobilisation incorporelles21.36 M € 0.07 % 33.69 M € 57.72 % 33.62 M € -0.19 % 33.62 M € -0.02 %
Terrains6.72 K € -0.01 % 63.72 K € 848.23 % 6.72 K € -89.45 % 6.72 K € 0 %
Constructions- 0 % - 0 % - 0 % 10.49 K € 0 %
Installations techniques …2.35 M € 38.79 % 2.6 M € 10.39 % 2.17 M € -16.32 % 2 M € -7.91 %
Autres immobilisations corporelles1.39 M € 33.48 % 1.7 M € 22.69 % 1.3 M € -23.46 % 1.04 M € -19.88 %
Immobilisations en cours21.3 K € -20.8 % 191.65 K € 799.78 % 94.19 K € -50.85 % 82.31 K € -12.61 %
Avances et acomptes8.56 K € 73.71 % - 0 % 50.72 K € 0 % 38.91 K € -23.29 %
Immobilisation corporelles3.78 M € 36.02 % 4.55 M € 20.6 % 3.63 M € -20.35 % 3.18 M € -12.23 %
Participations par mise en équivalence20.58 M € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres participations- 0 % 650 K € 0 % 1.42 M € 118.5 % - 0 %
Prêts603.64 K € -1.48 % 594.72 K € -1.48 % 594.72 K € 0 % 594.72 K € 0 %
Autres immobilisations financières49.42 K € -67.28 % 135.03 K € 173.25 % 130.31 K € -3.5 % 142 K € 8.97 %
Immobilisations financières21.69 M € 1.05 K % 1.91 M € -91.19 % 3.02 M € 57.72 % 771.72 K € -74.41 %
Actif immobilisé46.37 M € 81.61 % 39.62 M € -14.56 % 39.4 M € -0.57 % 37.54 M € -4.72 %
Matières premières, approvisionnements1.64 M € 17.26 % 2.06 M € 25.89 % 2.29 M € 11.17 % 2.93 M € 27.81 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % 526 € 0 % - 0 % -11.27 K € 0 %
Stocks et en-cours1.64 M € 16.88 % 2.06 M € 25.92 % 2.29 M € 11.14 % 2.92 M € 27.32 %
Créances clients et comptes ratachés- 0 % 16.65 M € 0 % 15.33 M € -7.92 % 16.77 M € 9.4 %
Autres créances19.56 M € 187.64 % 17.1 M € -12.6 % 20.13 M € 17.73 % 16.06 M € -20.21 %
Créances19.56 M € -9.27 % 33.75 M € 72.5 % 35.46 M € 5.08 % 32.83 M € -7.41 %
Disponibilités1.91 M € 5.61 % 1.04 M € -45.73 % 1.58 M € 52.42 % 2.59 M € 63.96 %
Charges constatées d'avance189.98 K € 72.89 % 156.59 K € -17.58 % 168.15 K € 7.38 % 211.1 K € 25.55 %
Actif circulant23.3 M € -6.5 % 37 M € 58.81 % 39.5 M € 6.75 % 38.55 M € -2.4 %
Total actif69.67 M € 38.1 % 76.62 M € 9.98 % 78.89 M € 2.97 % 76.09 M € -3.56 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel916.41 K € 0 % 916.41 K € 0 % 916.41 K € 0 % 916.41 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport1.43 K € 0 % 1.43 K € 0 % 1.43 K € 0 % 1.43 K € 0 %
Réserve légale91.64 K € -0 % 91.64 K € 0 % 91.64 K € 0 % 91.64 K € 0 %
Réserve réglementées2.09 M € 0 % 2.09 M € 0 % 2.09 M € 0 % 2.09 M € 0 %
Autres réserves781.6 K € -0 % 781.6 K € 0 % 781.6 K € 0 % 781.6 K € 0 %
Report à nouveau-4.3 M € 13.72 % -5.21 M € 21.1 % -10.53 M € 102.23 % -8 M € -24.02 %
Résultat de l'exercice-907.28 K € 74.86 % -5.32 M € 486.72 % 1.99 M € -137.41 % -4.55 M € -328.24 %
Capitaux propres-1.33 M € 214.44 % -6.65 M € 400.13 % -4.66 M € -29.93 % -8.67 M € 85.97 %
Provisions pour risques634.46 K € -23.81 % 2.06 M € 224.27 % 935.32 K € -54.54 % 1.16 M € 24.17 %
Provisions pour charges1.07 M € -10.7 % 1.28 M € 19.68 % 1.52 M € 18.58 % 1.09 M € -28.21 %
Provisions1.71 M € -16.07 % 3.34 M € 95.75 % 2.46 M € -26.46 % 2.25 M € -8.27 %
Emprunts et dettes auprès des …29.79 K € -93.64 % 703.53 K € 2.26 K % 819.66 K € 16.51 % 147.04 K € -82.06 %
Emprunts et dettes financières divers46.84 M € 78.23 % 40.61 M € -13.3 % 40.54 M € -0.18 % 49.59 M € 22.31 %
Dettes financières46.87 M € 75.22 % 41.32 M € -11.86 % 41.36 M € 0.11 % 49.73 M € 20.24 %
Avances et acomptes reçus sur …456.94 K € -4.44 % 531.93 K € 16.41 % 869.92 K € 63.54 % 35 K € -95.98 %
Dettes fournisseurs et comptes …10.79 M € 1.42 % 17.53 M € 62.39 % 17.68 M € 0.87 % 17.62 M € -0.36 %
Dettes fiscales et sociales10.43 M € -1.31 % 18.72 M € 79.45 % 19.46 M € 3.92 % 13.24 M € -31.97 %
Dettes d'exploitation21.23 M € 0.06 % 36.25 M € 70.77 % 37.14 M € 2.45 % 30.85 M € -16.92 %
Dettes sur immobilisations et …- 0 % 169.81 K € 0 % 71.71 K € -57.77 % 7.88 K € -89.01 %
Autres dettes587.07 K € 47.53 % 1.55 M € 163.52 % 1.57 M € 1.55 % 1.78 M € 13.51 %
Dettes diverses587.07 K € 47.53 % 1.72 M € 192.45 % 1.64 M € -4.32 % 1.79 M € 9.04 %
Dettes + 1an47.45 M € 74.12 % 42.2 M € -11.06 % 42.49 M € 0.69 % 50.13 M € 17.98 %
Produits constatés d'avance150 K € 0 % 120 K € -20 % 90 K € -25 % 90 K € 0 %
Dettes69.3 M € 41.88 % 79.94 M € 15.35 % 81.1 M € 1.46 % 82.5 M € 1.73 %
Total passif69.67 M € 38.1 % 76.62 M € 9.98 % 78.89 M € 2.97 % 76.09 M € -3.56 %
Compte de résultat2019202020212022
Production vendue de biens- 0 % - 0 % 196 € 0 % 301 € 53.57 %
Production vendue de services92.75 M € 8.63 % 81.17 M € -12.49 % 108.16 M € 33.26 % 126.9 M € 17.33 %
Chiffres d'affaires nets92.75 M € 8.63 % 81.17 M € -12.49 % 108.16 M € 33.26 % 126.9 M € 17.33 %
Reprises sur dépréciations …1.73 M € 5.03 % 6.08 M € 250.58 % 4.14 M € -31.97 % 2.97 M € -28.11 %
Autres produits412.5 K € 56.64 % 95.06 K € -76.96 % 136.66 K € 43.76 % 419.72 K € 207.13 %
Produits d'exploitation94.9 M € 8.7 % 87.34 M € -7.96 % 112.43 M € 28.73 % 130.3 M € 15.89 %
Achats de marchandises (y compris …- 0 % 517 € 0 % - 0 % 41.92 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)- 0 % - 0 % - 0 % -39.87 K € 0 %
Achats de matières premières et …31.94 M € 7.75 % 29.33 M € -8.18 % 38.07 M € 29.79 % 48.36 M € 27.05 %
Variation de stock (matières …-240.83 K € -16.01 % -45.64 K € -81.05 % -230.07 K € 404.06 % -502.14 K € 118.26 %
Autres achats et charges externes16.37 M € 14.89 % 15.63 M € -4.51 % 22.82 M € 46 % 26.85 M € 17.64 %
Achats48.07 M € 10.24 % 44.92 M € -6.56 % 60.66 M € 35.05 % 74.71 M € 23.17 %
Impôts, taxes et versements assimilés1.52 M € 8.68 % 1.58 M € 3.64 % 1.58 M € -0.04 % 1.23 M € -21.77 %
Salaires et traitements31.99 M € 8.91 % 28.28 M € -11.6 % 35.74 M € 26.4 % 38.87 M € 8.74 %
Charges sociales9.58 M € -0.31 % 7.25 M € -24.3 % 11.12 M € 53.31 % 10.97 M € -1.32 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …1.12 M € 26.95 % 1.4 M € 24.89 % 1.42 M € 1.86 % 1.26 M € -11.55 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % 1.09 K € 0 % - 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …744.98 K € 26.85 % 5.15 M € 591.43 % 2.42 M € -53.09 % 2.48 M € 2.81 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …114.5 K € 491.99 % 352.52 K € 207.89 % 261.31 K € -25.87 % 363.07 K € 38.94 %
Dotations d'exploitation1.98 M € 32.96 % 6.9 M € 249.05 % 4.1 M € -40.59 % 4.1 M € 0.13 %
Autres charges2.09 M € 9.31 % 1.67 M € -20.06 % 2.05 M € 22.65 % 2.32 M € 13.23 %
Charges d'exploitation95.22 M € 8.97 % 90.59 M € -4.87 % 115.24 M € 27.21 % 132.2 M € 14.72 %
Résultat d'exploitation-325.83 K € 296.67 % -3.25 M € 896.68 % -2.81 M € -13.58 % -1.9 M € -32.16 %
Produits financiers de participations- 0 % 78.4 K € 0 % 176.4 K € 125 % - 0 %
Autres intérêts et produit assimilés3.32 K € -9.22 % 8.5 K € 155.87 % 74.21 K € 773.53 % 65.24 K € -12.08 %
Produit financiers3.32 K € -96.63 % 86.9 K € 2.52 K % 250.61 K € 188.4 % 65.24 K € -73.97 %
Dotations financières aux …9.05 K € 0 % 8.92 K € -1.47 % - 0 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées554.26 K € 21.96 % 586.47 K € 5.81 % 533.51 K € -9.03 % 2.17 M € 306.98 %
Charges nettes sur cessions de …- 0 % - 0 % - 0 % 12.53 K € 0 %
Charges financières563.32 K € 23.95 % 595.39 K € 5.69 % 533.51 K € -10.39 % 2.18 M € 309.33 %
Résultat financier-559.99 K € 57.27 % -508.5 K € -9.2 % -282.9 K € -44.37 % -2.12 M € 648.87 %
Résultat courant avant impôts-885.82 K € 102.15 % -3.76 M € 324.01 % -3.09 M € -17.75 % -4.02 M € 30.2 %
Produits exceptionnels sur …50.05 K € -37.08 % 70.64 K € 41.15 % 4.18 M € 5.82 K % -12.42 K € -100.3 %
Produits exceptionnels sur …127.07 K € -42.4 % 562.39 K € 342.57 % 892.65 K € 58.73 % 2.27 K € -99.75 %
Reprises sur dépréciations et …608.92 K € 32.54 % 88.12 K € -85.53 % 1.27 M € 1.34 K % 28.61 K € -97.75 %
Produits exceptionnels786.04 K € 3.48 % 721.15 K € -8.25 % 6.35 M € 779.86 % 18.46 K € -99.71 %
Charges exceptionnelles sur …190.67 K € -16.25 % 299.24 K € 56.94 % 711.64 K € 137.81 % 283.73 K € -60.13 %
Charges exceptionnelles sur …230.29 K € -0.49 % 644.9 K € 180.03 % 271.06 K € -57.97 % 280.67 K € 3.55 %
Dotations exceptionnelles aux …443.19 K € 10.97 % 1.41 M € 218.74 % 186.85 K € -86.77 % - 0 %
Charges exceptionnelles864.16 K € 0.66 % 2.36 M € 172.72 % 1.17 M € -50.38 % 564.41 K € -51.74 %
Résultat exceptionnel-78.12 K € -21 % -1.64 M € 1.99 K % 5.18 M € -416.43 % -545.94 K € -110.55 %
Participations des salariés aux …- 0 % - 0 % 15.36 K € 0 % - 0 %
Impôts sur les bénéfices-56.67 K € 210.67 % -68.4 K € 20.7 % 79.24 K € -215.85 % -23.07 K € -129.12 %
Total des produits95.69 M € 8.54 % 88.15 M € -7.88 % 119.03 M € 35.03 % 130.38 M € 9.54 %
Total des charges96.59 M € 8.93 % 93.47 M € -3.23 % 117.04 M € 25.21 % 134.93 M € 15.29 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-907.28 K € 74.86 % -5.32 M € 486.72 % 1.99 M € -137.41 % -4.55 M € -328.24 %

Les questions fréquemment posées

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Qui est le dirigeant de la société NEWREST RESTAURATION ?

Le dirigeant de la société NEWREST RESTAURATION est : Olivier René Albert Sadran.

Quelles sont les datas financières capitales sur la société Newrest Restauration ?

En 2022 la compagnie Newrest Restauration a atteint un résultat net de -4.55 M avec une trésorerie de 2.59 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de -3.58 %.

Quelle est la forme juridique de la société Newrest Restauration ?

La société Newrest Restauration a vu le jour le 1984 et son statut fiscal est : SA à directoire.

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Newrest Restauration ?

On recense 11000 employés travaillant chez la société Newrest Restauration.

Quelle est le code ape de l’entreprise Newrest Restauration ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5629B (soit : Autres services de restauration n.c.a.).
Consultez la présentation d'entreprise