HITACHI RAIL STS FRANCE à Les ulis

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires (€)	170.04 M	157.85 M	179.86 M	161.12 M
Marge brute (€)	48.09 M	51.21 M	65.71 M	58.39 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.07 M	3.17 M	9.38 M	4.58 M
EBITDA (€)	-436.31 K	-11.72 M	5.64 M	4.73 M
EBITDA - EBE (€)	1.5 M	14.89 M	3.74 M	-149.08 K
Résultat d'exploitation (€)	-2.98 M	-14.36 M	2.94 M	1.94 M
Résultat net (€)	102.21 K	-9.87 M	38.52 M	3.8 M
Croissance	2020	2021	2022	2023
Taux de marge brute (%)	28.28	32.45	36.53	36.24
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.26	-7.42	3.14	2.94
Taux de marge opérationnelle (%)	0.63	2.01	5.21	2.84
Gestion BFR	2020	2021	2022	2023
BFR (€)	151.45 M	138.32 M	145.5 M	151.62 M
BFRE (€)	117.59 M	114.09 M	110.28 M	116.19 M
BFRHE (€)	-83.69 M	-69.79 M	-30.93 M	-38.12 M
BFR en jours de CA (j)	325.09	319.85	295.28	343.48
BFRE en jours de CA (j)	252.41	263.81	223.79	263.22
BFRHE en jours de CA (j)	-38.99 T	-30.18 T	-15.24 T	-16.83 T
Délais de paiement clients (j)	350.52	360.05	332.76	366.92
Délais de paiement fournisseurs (j)	122.65	131.3	129.47	115.02
Ratio des stocks / CA (%)	10.11	11.96	9.11	12.03
Autonomie financière	2020	2021	2022	2023
Capacité d'autofinancement (€)	12.01 M	14.72 M	49.21 M	13.29 M
Dette nette (€)	-145.21 M	-136.36 M	-100.66 M	-99.48 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.06	9.33	27.36	8.25
Font de roulement (€)	21.85 M	11.66 M	49.94 M	52.78 M
Couverture du BFR	14.43	8.43	34.32	34.81
Trésorerie (€)	26.98 M	19.12 M	26.44 M	23.41 M
Dettes financières (€)	5.86 M	4.98 M	3.34 M	1.75 M
Capacité de remboursement (€)	-12.09	-9.26	-2.05	-7.49
Ratio d'endettement (%)	-440.1	-589.77	-163.3	-152
Autonomie financière (%)	5.63	4.64	18.44	37.3
Solvabilité	2020	2021	2022	2023
Dettes d'exploitation (€) *	56.79 M	56.08 M	62.05 M	53.97 M
Liquidité générale	110.96	112.89	150.4	151.53
Liquidité réduite	110.96	112.89	150.4	151.53
Couverture de la dette	0.01	-0.55	1.8	0.18
Taux de marge nette (%)	0.06	-6.25	21.42	2.36
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.31	-42.7	62.49	5.81
Rentabilité économique (%)	0.05	-4.68	17.31	1.73
Valeur ajoutée (€) *	42.69 M	39.58 M	54.55 M	53.53 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	25.11	25.08	30.33	33.23
Structure de l'activité	2020	2021	2022	2023
Salaires et charges sociales (€)	52.95 M	54.71 M	56.82 M	57.54 M
Salaires / CA (%)	21.57	24.01	21.97	24.86
Impôts sur les bénéfices (€)	-1.81 M	-745.42 K	-1.79 M	-2.69 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Hitachi Rail Sts France

Bénéficiaire

Gilles Pascault

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Hitachi Rail Sts France

Président

Gilles Pascault

Depuis le 25/04/2017

Président Du Conseil D'administration

Gilles Pascault

Depuis le 25/04/2017

Administrateur

Gilles Pascault

Depuis le 25/04/2017

Administrateur

Christian Andi

Depuis le 25/04/2017

Administrateur

Filippo Corsi

Depuis le 25/04/2017

Administrateur

Giuseppe Gaudiello

Depuis le 25/04/2017

Administrateur

Michele Fracchiolla

Depuis le 25/04/2017

Administrateur

Ulderigo Zona

Depuis le 26/06/2019

Comptes annuels de HITACHI RAIL STS FRANCE

Actif	2020	2021	2022	2023
Concessions, brevets et droits …	2.37 M € -28.91 %	1.97 M € -16.99 %	2.06 M € 4.52 %	1.79 M € -13.29 %
Autres immobilisations incorporelles …	81.18 K € -56.79 %	256.2 K € 215.58 %	123.59 K € -51.76 %	98.87 K € -20.01 %
Immobilisation incorporelles	2.45 M € -30.4 %	2.23 M € -9.29 %	2.18 M € -1.96 %	1.88 M € -13.67 %
Terrains	18.17 K € -13.85 %	15.33 K € -15.61 %	35.83 K € 133.69 %	38.51 K € 7.48 %
Constructions	4.02 M € 13.17 %	3.69 M € -8.23 %	3.57 M € -3.33 %	3.87 M € 8.57 %
Installations techniques …	4.39 M € -1.64 %	4.32 M € -1.64 %	4.24 M € -1.73 %	3.87 M € -8.84 %
Autres immobilisations corporelles	2.8 M € 20.91 %	2.95 M € 5.32 %	2.85 M € -3.16 %	3.04 M € 6.54 %
Immobilisations en cours	938.29 K € -14.52 %	770.76 K € -17.85 %	1.2 M € 55.47 %	757.32 K € -36.8 %
Avances et acomptes	6.62 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	12.17 M € 6.31 %	11.74 M € -3.54 %	11.9 M € 1.34 %	11.58 M € -2.7 %
Autres participations	1.51 M € 0 %	1.51 M € 0 %	9.79 K € -99.35 %	9.79 K € -0.01 %
Autres immobilisations financières	870.5 K € 3.2 %	965.73 K € 10.94 %	959.72 K € -0.62 %	951.39 K € -0.87 %
Immobilisations financières	19.01 M € -0 %	18.35 M € -3.47 %	20.17 M € 9.91 %	15.37 M € -23.78 %
Actif immobilisé	17.01 M € -1.86 %	16.44 M € -3.32 %	15.05 M € -8.47 %	14.42 M € -4.17 %
Matières premières, approvisionnements	9.22 M € -0.14 %	8.84 M € -4.13 %	9.34 M € 5.62 %	10.44 M € 11.8 %
En-cours de production de biens	1.81 M € 8.04 %	1.15 M € -36.6 %	927.4 K € -19.38 %	1.74 M € 88.09 %
Produits intermédiaires et finis	3.82 M € -1.15 %	5.23 M € 37.03 %	3.33 M € -36.27 %	4.58 M € 37.5 %
Avances et acomptes versés sur …	2.33 M € -5.53 %	3.65 M € 56.71 %	2.79 M € -23.52 %	2.61 M € -6.58 %
Stocks et en-cours	17.18 M € -0.34 %	18.87 M € 9.83 %	16.39 M € -13.15 %	19.38 M € 18.21 %
Créances clients et comptes ratachés	154.86 M € 13.11 %	147.64 M € -4.67 %	153.14 M € 3.73 %	148.17 M € -3.25 %
Autres créances	8.43 M € -17.71 %	8.07 M € -4.31 %	10.83 M € 34.2 %	13.8 M € 27.4 %
Créances	163.3 M € 10.96 %	155.71 M € -4.65 %	163.97 M € 5.31 %	161.97 M € -1.22 %
Disponibilités	26.98 M € 140.68 %	19.12 M € -29.11 %	26.44 M € 38.26 %	23.41 M € -11.48 %
Charges constatées d'avance	776.84 K € -36.4 %	692.31 K € -10.88 %	753.15 K € 8.79 %	836.78 K € 11.1 %
Actif circulant	208.23 M € 17.75 %	194.4 M € -6.65 %	207.55 M € 6.77 %	205.58 M € -0.95 %
Ecarts de conversion actif	6.57 K € -11 %	31.1 K € 373.27 %	8.13 K € -73.85 %	30.82 K € 278.87 %
Total actif	225.25 M € 16 %	210.87 M € -6.38 %	222.61 M € 5.57 %	220.04 M € -1.16 %
Passif	2020	2021	2022	2023
Capital social ou individuel	5 M € 0 %	5 M € 0 %	5 M € 0 %	5 M € 0 %
Réserve légale	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %
Report à nouveau	27.39 M € 13.58 %	27.49 M € 0.37 %	17.62 M € -35.91 %	56.15 M € 218.62 %
Résultat de l'exercice	102.21 K € -96.88 %	-9.87 M € -9.76 K %	38.52 M € -490.22 %	3.8 M € -90.14 %
Capitaux propres	32.99 M € 0.31 %	23.12 M € -29.92 %	61.65 M € 166.62 %	65.45 M € 6.16 %
Provisions pour risques	19.17 M € -9.34 %	31.49 M € 64.22 %	33.15 M € 5.27 %	31.09 M € -6.21 %
Provisions pour charges	752.43 K € 7.49 %	741.93 K € -1.4 %	679.53 K € -8.41 %	586.29 K € -13.72 %
Provisions	19.92 M € -8.8 %	32.23 M € 61.74 %	33.82 M € 4.96 %	31.67 M € -6.36 %
Emprunts et dettes auprès des …	3.1 K € -39.22 %	3.1 K € 0 %	3.1 K € 0 %	3.1 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	5.86 M € 16.32 %	4.98 M € -15.02 %	3.34 M € -32.91 %	1.75 M € -47.56 %
Dettes financières	5.86 M € 16.26 %	4.98 M € -15.02 %	3.34 M € -32.89 %	1.75 M € -47.51 %
Avances et acomptes reçus sur …	16.63 M € -0.16 %	15.88 M € -4.54 %	19.2 M € 20.95 %	14.41 M € -24.93 %
Dettes fournisseurs et comptes …	40.96 M € -17.7 %	38.23 M € -6.67 %	40.65 M € 6.35 %	32.66 M € -19.67 %
Dettes fiscales et sociales	15.83 M € -20.82 %	17.85 M € 12.76 %	21.4 M € 19.88 %	21.31 M € -0.41 %
Dettes d'exploitation	56.79 M € -18.6 %	56.08 M € -1.25 %	62.05 M € 10.66 %	53.97 M € -13.03 %
Dettes sur immobilisations et …	1.39 M € -34.16 %	476.24 K € -65.72 %	1.17 M € 146.42 %	396.54 K € -66.21 %
Autres dettes	38.42 M € 305.87 %	31.73 M € -17.41 %	11.18 M € -64.78 %	9.91 M € -11.3 %
Dettes diverses	39.81 M € 243.88 %	32.21 M € -19.09 %	12.35 M € -61.66 %	10.31 M € -16.52 %
Dettes + 1an	23.58 M € -35.13 %	34.16 M € 44.88 %	25.86 M € -24.29 %	18.56 M € -28.23 %
Produits constatés d'avance	53.09 M € 45.9 %	46.35 M € -12.71 %	30.16 M € -34.92 %	42.44 M € 40.72 %
Dettes	172.18 M € 23.49 %	155.49 M € -9.7 %	127.1 M € -18.25 %	122.88 M € -3.32 %
Total passif	225.25 M € 16 %	210.87 M € -6.38 %	222.61 M € 5.57 %	220.04 M € -1.16 %
Compte de résultat	2020	2021	2022	2023
Ventes de marchandises	1.31 M € 12.3 %	856.98 K € -34.6 %	460.68 K € -46.24 %	416.97 K € -9.49 %
Production vendue de biens	62 M € -5.87 %	72.28 M € 16.58 %	60.28 M € -16.61 %	54.32 M € -9.88 %
Production vendue de services	106.73 M € -35.94 %	84.71 M € -20.63 %	119.12 M € 40.62 %	106.38 M € -10.7 %
Chiffres d'affaires nets	170.04 M € -27.22 %	157.85 M € -7.17 %	179.86 M € 13.95 %	161.12 M € -10.42 %
Production stockée	47.94 K € -96.66 %	745.86 K € 1.46 K %	-1.97 M € -364.3 %	2.03 M € -203 %
Production immobilisée	433.58 K € -43.39 %	461.11 K € 6.35 %	598.31 K € 29.75 %	324.83 K € -45.71 %
Subventions d'exploitation	132.12 K € 509.05 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	4.33 M € -50.83 %	1.7 M € -60.79 %	2.46 M € 44.65 %	5.26 M € 114.23 %
Autres produits	7.76 M € -13.65 %	7.89 M € 1.67 %	4.06 M € -48.57 %	3.79 M € -6.6 %
Produits d'exploitation	182.75 M € -27.95 %	168.64 M € -7.72 %	185 M € 9.7 %	172.53 M € -6.74 %
Achats de matières premières et …	31.7 M € -15.74 %	31.25 M € -1.42 %	36.12 M € 15.59 %	25.59 M € -29.16 %
Variation de stock (matières …	54.24 K € -102.98 %	362.23 K € 567.78 %	-460.22 K € -227.05 %	-899.92 K € 95.54 %
Autres achats et charges externes	90.2 M € -23.81 %	75.02 M € -16.83 %	78.49 M € 4.63 %	78.04 M € -0.57 %
Achats	121.95 M € -20.91 %	106.63 M € -12.56 %	114.15 M € 7.05 %	102.73 M € -10.01 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.44 M € -39.44 %	2.43 M € -0.32 %	2.2 M € -9.58 %	2.41 M € 9.73 %
Salaires et traitements	36.67 M € -22.81 %	37.9 M € 3.35 %	39.51 M € 4.25 %	40.06 M € 1.38 %
Charges sociales	16.28 M € -24.42 %	16.81 M € 3.23 %	17.31 M € 2.96 %	17.48 M € 1.04 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.54 M € -17.43 %	2.65 M € 3.97 %	2.7 M € 2.09 %	2.79 M € 3.28 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	518.21 K € -16.43 %	754.97 K € 45.69 %	614.29 K € -18.63 %	517.37 K € -15.78 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	1.09 M € -92.59 %	13.3 M € 1.13 K %	3.32 M € -75.07 %	2.39 M € -27.9 %
Dotations d'exploitation	4.15 M € -77.39 %	16.7 M € 302.63 %	6.63 M € -60.29 %	5.7 M € -14.08 %
Autres charges	4.23 M € 252.85 %	2.53 M € -40.24 %	2.26 M € -10.58 %	2.2 M € -2.49 %
Charges d'exploitation	185.73 M € -24.75 %	183 M € -1.47 %	182.06 M € -0.52 %	170.59 M € -6.3 %
Résultat d'exploitation	-2.98 M € -143.68 %	-14.36 M € 381.73 %	2.94 M € -120.48 %	1.94 M € -34.08 %
Produits financiers de participations	3 M € -40 %	4 M € 33.33 %	4 M € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	31.29 K € 182.76 %	4.32 K € -86.19 %	4.19 K € -2.96 %	23.4 K € 458.23 %
Reprises sur dépréciations et …	7.38 K € -87.38 %	6.57 K € -11 %	31.1 K € 373.27 %	7.39 K € -76.24 %
Différences positives de change	2.49 M € -18.27 %	1.83 M € -26.3 %	1.76 M € -4.19 %	3.63 M € 106.59 %
Produit financiers	5.53 M € -31.89 %	5.84 M € 5.75 %	1.79 M € -69.34 %	3.66 M € 104.24 %
Dotations financières aux …	6.57 K € -11 %	31.1 K € 373.27 %	7.39 K € -76.24 %	30.82 K € 317.07 %
Intérêts et charges assimilées	472.39 K € 31.08 %	444.59 K € -5.89 %	283.75 K € -36.18 %	292.98 K € 3.25 %
Différences négatives de change	2.96 M € -50.64 %	1.64 M € -44.76 %	2.97 M € 81.77 %	4.2 M € 41.09 %
Charges financières	3.44 M € -45.97 %	2.11 M € -38.63 %	3.26 M € 54.61 %	4.52 M € 38.42 %
Résultat financier	2.09 M € 19.46 %	3.73 M € 78.95 %	-1.47 M € -139.45 %	-859.06 K € -41.67 %
Résultat courant avant impôts	-895.23 K € -110.44 %	-10.63 M € 1.09 K %	1.47 M € -113.82 %	1.08 M € -26.47 %
Produits exceptionnels sur …	1.23 M € 261.7 %	27.33 K € -97.77 %	37.2 M € 136.02 K %	382 € -100 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	142.06 K € 0 %	- 0 %	525.41 K € 0 %
Produits exceptionnels	1.28 M € 173.31 %	169.39 K € -86.76 %	37.2 M € 21.86 K %	525.79 K € -98.59 %
Charges exceptionnelles sur …	41.87 K € -85.47 %	16.71 K € -60.09 %	35.79 K € 114.17 %	22.22 K € -37.91 %
Charges exceptionnelles sur …	1.47 M € 70.13 %	67.07 K € -95.43 %	1.61 M € 2.3 K %	54.66 K € -96.61 %
Dotations exceptionnelles aux …	790.09 K € 1.39 K %	75.2 K € -90.48 %	218.08 K € 189.99 %	414.91 K € 90.26 %
Charges exceptionnelles	2.3 M € 91.03 %	158.98 K € -93.08 %	1.86 M € 1.07 K %	491.79 K € -73.63 %
Résultat exceptionnel	-1.02 M € 38.64 %	10.41 K € -101.02 %	35.34 M € 339.29 K %	34 K € -99.9 %
Participations des salariés aux …	-202.55 K € -110.42 %	- 0 %	68.89 K € 0 %	680 € -99.01 %
Impôts sur les bénéfices	-1.81 M € -169.31 %	-745.42 K € -58.91 %	-1.79 M € 139.76 %	-2.69 M € 50.34 %
Total des produits	189.55 M € -27.72 %	174.66 M € -7.86 %	224 M € 28.25 %	176.71 M € -21.11 %
Total des charges	189.45 M € -26.84 %	184.53 M € -2.6 %	185.47 M € 0.51 %	172.91 M € -6.77 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	102.21 K € -96.88 %	-9.87 M € -9.76 K %	38.52 M € -490.22 %	3.8 M € -90.14 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société HITACHI RAIL STS FRANCE ?

Le dirigeant de la société HITACHI RAIL STS FRANCE est : Gilles Pascault.

Quelles sont les données financières principales sur la société Hitachi Rail Sts France ?

Pour l’année 2023 la société Hitachi Rail Sts France a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 3.8 M avec une trésorerie de 23.41 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 2.36 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Hitachi Rail Sts France ?

La société Hitachi Rail Sts France a été créé le 1989 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés en activité pour Hitachi Rail Sts France ?

On compte 656 employés travaillant chez la société Hitachi Rail Sts France.

Quelle est le code APE de la société Hitachi Rail Sts France ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 3320D (c'est à dire : Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels).

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