Performance financière 39
Chiffre d'affaire (€)
| Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.1 Md | 1.7 Md | 2.4 Md | 2.6 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute (€) | 20.2 M | 32 M | 13.5 M | -17.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excédent brut d'exploitation (€) | 23.4 M | 32.3 M | 13.4 M | -24.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA (€) | - | - | 13.3 M | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -89.8 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d'exploitation (€) | -5.4 M | 23.1 M | 8.4 M | 35.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat net (€) | -3.6 M | 16.3 M | 2.9 M | 26 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge brute (%) | 0.981 | 1.9 | 0.568 | -0.683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 0.561 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.1 | 1.9 | 0.564 | -0.965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR (€) | 368.9 M | 87.2 M | 97 M | 125.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE (€) | 368.8 M | -117 M | 97 M | 90.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE (€) | 35.5 K | 204.2 M | 27.5 K | 34.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR en jours de CA (j) | 65.3 | 18.9 | 14.9 | 17.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE en jours de CA (j) | 65.3 | -25.3 | 14.9 | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE en jours de CA (j) | 0.006 | 44.2 | 0.004 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement clients (j) | 61.4 | 44.6 | 75.9 | 65.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 74.8 | 65.1 | 63.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.822 | 1.3 | 1.1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement (€) | 31.2 M | 31.8 M | 11 M | -31.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette nette (€) | -316.5 M | -360.8 M | -455 M | -494.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.5 | 1.9 | 0.463 | -1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Font de roulement (€) | 348.3 M | 71 M | 84 M | 115.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie (€) | -20.5 M | -16.2 M | -13 M | -9.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes financières (€) | 311.6 M | 8.7 M | 21.7 M | 21.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de remboursement (€) | -10.1 | -11.3 | -41.4 | 15.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d'endettement (%) | -231.5 | -232.7 | -302.3 | -272.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes d'exploitation (€) * | 110.6 K | 348.4 M | 429.5 M | 469.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité générale | 111.2 | 114.5 | 109.7 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité réduite | 111.2 | 114.5 | 109.7 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture de la dette | -32.6 | 3.6 | 0.851 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge nette (%) | -0.175 | 0.965 | 0.122 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.6 | 10.5 | 1.9 | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité économique (%) | -0.769 | 3.1 | 0.469 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée (€) * | 32.4 M | 58.4 M | 30.5 M | 60.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.6 | 3.5 | 1.3 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | -13.4 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires / CA (%) | - | - | -0.001 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3 M | 888.4 K | 359.7 K | 7.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandataires légaux & administrateurs 6
Comptes annuels 102
| Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits ... |
193.8 K €
61.2
%
|
851.8 K €
339.5
%
|
570.8 K €
-33
%
|
305.6 K €
-46.5
%
|
| Immobilisation incorporelles |
193.8 K €
61.2
%
|
851.8 K €
339.5
%
|
570.8 K €
-33
%
|
305.6 K €
-46.5
%
|
| Terrains |
11.5 M €
-3.2
%
|
11.2 M €
-2.6
%
|
10.9 M €
-2.5
%
|
10.7 M €
-2.5
%
|
| Constructions |
27.9 M €
7.6
%
|
27.2 M €
-2.7
%
|
25.7 M €
-5.5
%
|
27 M €
5
%
|
| Installations techniques, ... |
55.3 M €
7.1
%
|
48.1 M €
-13
%
|
46.3 M €
-3.8
%
|
44.8 M €
-3.2
%
|
| Autres immobilisations corporelles |
653.3 K €
46.2
%
|
817.2 K €
25.1
%
|
789.2 K €
-3.4
%
|
874.5 K €
10.8
%
|
| Immobilisations en cours |
73.7 K €
-62.1
%
|
26.4 K €
-64.1
%
|
67.1 K €
154.2
%
|
184.4 K €
174.6
%
|
| Avances et acomptes |
177.8 K €
-96.9
%
|
597.1 K €
235.7
%
|
96.1 K €
-83.9
%
|
302.4 K €
214.7
%
|
| Immobilisation corporelles |
95.7 M €
-0.31
%
|
88 M €
-8.1
%
|
83.9 M €
-4.7
%
|
83.8 M €
-0.048
%
|
| Autres participations |
1.5 K €
0
%
|
1.5 K €
0
%
|
1.5 K €
0
%
|
1.5 K €
0
%
|
| Prêts |
4 M €
-2.9
%
|
3.9 M €
-3.4
%
|
3.7 M €
-4.1
%
|
3.5 M €
-5.6
%
|
| Autres immobilisations financières |
72.3 K €
0
%
|
72.3 K €
0
%
|
72.3 K €
0
%
|
72.3 K €
0
%
|
| Immobilisations financières |
4.1 M €
-2.8
%
|
4 M €
-3.4
%
|
3.8 M €
-4
%
|
3.6 M €
-5.5
%
|
| Actif immobilisé |
100 M €
-0.343
%
|
92.8 M €
-7.2
%
|
88.2 M €
-4.9
%
|
87.7 M €
-0.583
%
|
| Matières premières, approvisionnements |
-
0
%
|
7.3 M €
0
%
|
-
0
%
|
11.9 M €
0
%
|
| En-cours de production de biens |
11.7 M €
-27.9
%
|
13.9 M €
18.7
%
|
17.8 M €
28.2
%
|
70 M €
292.6
%
|
| En-cours de production de services |
4.7 M €
0
%
|
-
0
%
|
6.8 M €
0
%
|
-
0
%
|
| Produits intermédiaires et finis |
556.2 K €
-48.5
%
|
1.1 M €
106.4
%
|
2.6 M €
122.3
%
|
8.3 M €
224.3
%
|
| Avances et acomptes versés sur ... |
-
0
%
|
3.7 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Stocks et en-cours |
17 M €
-20.4
%
|
22.4 M €
32
%
|
27.1 M €
21.3
%
|
90.2 M €
232.2
%
|
| Créances clients et comptes ratachés |
17.1 K €
-100
%
|
-
0
%
|
231.2 M €
0
%
|
251.1 M €
8.6
%
|
| Autres créances |
161.9 M €
-33.6
%
|
-
0
%
|
268.2 M €
0
%
|
218.8 M €
-18.4
%
|
| Capital souscrit et appelé, non versé |
190.1 M €
0
%
|
209 M €
9.9
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Créances |
352 M €
-25.8
%
|
209 M €
-40.6
%
|
499.4 M €
139
%
|
469.9 M €
-5.9
%
|
| Valeurs mobilières de placement ... |
-
0
%
|
204.2 M €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Disponibilités |
35.5 K €
-20.7
%
|
1.1 K €
-97
%
|
27.5 K €
2.5 K
%
|
189 K €
587.5
%
|
| Charges constatées d'avance |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
34.3 M €
0
%
|
| Actif circulant |
369 M €
-25.5
%
|
435.6 M €
18.1
%
|
526.5 M €
20.9
%
|
594.6 M €
12.9
%
|
| Ecarts de conversion actif |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
54.3 K €
0
%
|
| Total actif |
469 M €
-21.3
%
|
528.4 M €
12.7
%
|
614.8 M €
16.4
%
|
682.4 M €
11
%
|
| Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Capital social ou individuel |
80.3 M €
0
%
|
80.3 M €
0
%
|
80.3 M €
0
%
|
80.3 M €
0
%
|
| Primes d'émission, de fusion, d'apport |
32.2 M €
0
%
|
32.2 M €
0
%
|
32.2 M €
0
%
|
32.2 M €
0
%
|
| Report à nouveau |
21.6 K €
3.1 K
%
|
-3.6 M €
-16.7 K
%
|
46 K €
-101.3
%
|
42.3 K €
-7.9
%
|
| Résultat de l'exercice |
-3.6 M €
-151.1
%
|
16.3 M €
-551.4
%
|
2.9 M €
-82.3
%
|
26 M €
800.7
%
|
| Subventions d'investissement |
125.9 K €
-10.9
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Provisions réglementées |
27.7 M €
21.3
%
|
29.8 M €
7.9
%
|
35 M €
17.4
%
|
42.8 M €
22.2
%
|
| Capitaux propres |
136.7 M €
-4.1
%
|
155.1 M €
13.4
%
|
150.5 M €
-2.9
%
|
181.4 M €
20.5
%
|
| Provisions pour risques |
752.7 K €
69.6
%
|
500.2 K €
-33.5
%
|
54.9 K €
-89
%
|
374.2 K €
581.3
%
|
| Provisions pour charges |
14.9 M €
-16.6
%
|
11.9 M €
-20
%
|
9.1 M €
-23.9
%
|
6 M €
-33.8
%
|
| Provisions |
15.7 M €
-14.6
%
|
12.4 M €
-20.6
%
|
9.1 M €
-26.5
%
|
6.4 M €
-30.1
%
|
| Autres emprunts obligatoires |
213.3 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Emprunts et dettes auprès des ... |
10.8 M €
6 K
%
|
1.2 M €
-88.7
%
|
4.3 M €
254
%
|
4.5 M €
3.7
%
|
| Emprunts et dettes financières divers |
300.6 M €
3.3 K
%
|
7.5 M €
-97.5
%
|
17.4 M €
131.5
%
|
17.4 M €
-0.355
%
|
| Dettes financières |
311.6 M €
3.3 K
%
|
8.7 M €
-97.2
%
|
21.7 M €
148.6
%
|
21.8 M €
0.446
%
|
| Dettes fournisseurs et comptes ... |
-
0
%
|
343.8 M €
0
%
|
426.2 M €
24
%
|
457.9 M €
7.4
%
|
| Dettes fiscales et sociales |
110.6 K €
125.8
%
|
4.6 M €
4 K
%
|
3.4 M €
-26
%
|
11.4 M €
235.1
%
|
| Dettes d'exploitation |
110.6 K €
-100
%
|
348.4 M €
314.8 K
%
|
429.5 M €
23.3
%
|
469.3 M €
9.2
%
|
| Dettes sur immobilisations et ... |
4.8 M €
-71.1
%
|
1.8 M €
-63.8
%
|
720.9 K €
-58.8
%
|
2.9 M €
309.1
%
|
| Autres dettes |
15.8 K €
-99.5
%
|
2 M €
12.3 K
%
|
3.1 M €
55.7
%
|
583.8 K €
-80.9
%
|
| Dettes diverses |
4.9 M €
-75.4
%
|
3.7 M €
-23.4
%
|
3.8 M €
1.8
%
|
3.5 M €
-6.7
%
|
| Dettes + 1an |
312.3 M €
3.2 K
%
|
9.1 M €
-97.1
%
|
21.9 M €
141.1
%
|
22.7 M €
3.4
%
|
| Dettes |
316.5 M €
-27.2
%
|
360.8 M €
14
%
|
455.1 M €
26.1
%
|
494.6 M €
8.7
%
|
| Total passif |
469 M €
-21.3
%
|
528.4 M €
12.7
%
|
614.8 M €
16.4
%
|
682.4 M €
11
%
|
| Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Ventes de marchandises |
132 K €
-23.2
%
|
111.3 K €
-15.6
%
|
39.3 K €
-64.7
%
|
26.7 K €
-32
%
|
| Production vendue de biens |
2 Md €
-11.2
%
|
1.7 Md €
-18.5
%
|
2.3 Md €
39.8
%
|
2.5 Md €
9.3
%
|
| Production vendue de services |
18.1 M €
70.8
%
|
20.6 M €
13.9
%
|
40.5 M €
96.9
%
|
36.3 M €
-10.5
%
|
| Chiffres d'affaires nets |
2.1 Md €
-10.8
%
|
1.7 Md €
-18.2
%
|
2.4 Md €
40.5
%
|
2.6 Md €
9
%
|
| Production stockée |
-5.1 M €
-246.4
%
|
2.8 M €
-154
%
|
5.3 M €
92.3
%
|
57.8 M €
982
%
|
| Production immobilisée |
482.1 K €
142
%
|
357.3 K €
-25.9
%
|
276 K €
-22.8
%
|
56.3 K €
-79.6
%
|
| Subventions d'exploitation |
214.9 K €
-90.4
%
|
1.2 M €
436.1
%
|
257.6 K €
-77.6
%
|
276.5 K €
7.4
%
|
| Reprises sur dépréciations, ... |
6.1 M €
-27.4
%
|
6.2 M €
2.1
%
|
3.3 M €
-47.3
%
|
2.8 M €
-13.1
%
|
| Autres produits |
49.3 K €
115.5
%
|
183.1 K €
271.3
%
|
82 K €
-55.2
%
|
158.6 K €
93.5
%
|
| Produits d'exploitation |
2.1 Md €
-11.3
%
|
1.7 Md €
-17.8
%
|
2.4 Md €
40.2
%
|
2.6 Md €
11.1
%
|
| Achats de marchandises (y compris ... |
-
0
%
|
47.5 K €
0
%
|
6.7 K €
-86
%
|
53.8 K €
707.6
%
|
| Variation de stock (marchandises) |
575 €
-99.4
%
|
-
0
%
|
217.3 K €
0
%
|
16.8 K €
-92.3
%
|
| Achats de matières premières et ... |
1.8 Md €
-11.5
%
|
1.5 Md €
-18.5
%
|
2.1 Md €
46.3
%
|
2.4 Md €
10.5
%
|
| Variation de stock (matières ... |
-710.7 K €
-886.2
%
|
-2.8 M €
295.5
%
|
193 K €
-106.9
%
|
-5.5 M €
-3 K
%
|
| Autres achats et charges externes |
248 M €
16.7
%
|
191.6 M €
-22.7
%
|
215.2 M €
12.3
%
|
233.4 M €
8.4
%
|
| Achats |
2 Md €
-8.9
%
|
1.7 Md €
-19
%
|
2.4 Md €
42.4
%
|
2.6 Md €
10.4
%
|
| Impôts, taxes et versements assimilés |
6.6 M €
4.6
%
|
7.4 M €
12.9
%
|
3.6 M €
-51.6
%
|
4.2 M €
17.3
%
|
| Salaires et traitements |
-
0
%
|
-
0
%
|
-12.9 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Charges sociales |
-
0
%
|
-
0
%
|
-532 €
0
%
|
-
0
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
15.1 M €
-32.6
%
|
7.7 M €
-48.9
%
|
7.8 M €
0.662
%
|
5.8 M €
-25.4
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
-80.6 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Dot. d’exploit. Sur actif ... |
5.6 M €
-3.1
%
|
6.9 M €
23.7
%
|
2.1 M €
-69.3
%
|
2.5 M €
17.2
%
|
| Dot. d’exploit. Pour risques et ... |
746.3 K €
71.2
%
|
350.6 K €
-53
%
|
187.6 K €
-46.5
%
|
832.7 K €
343.9
%
|
| Dotations d'exploitation |
21.3 M €
-25.4
%
|
15 M €
-29.9
%
|
10.1 M €
-32.6
%
|
9.1 M €
-9.6
%
|
| Autres charges |
73.7 K €
-99.9
%
|
46.2 K €
-37.2
%
|
192 K €
315.3
%
|
26.4 K €
-86.2
%
|
| Charges d'exploitation |
2.1 Md €
-11.3
%
|
1.7 Md €
-19.1
%
|
2.4 Md €
41.6
%
|
2.6 Md €
10
%
|
| Résultat d'exploitation |
-5.4 M €
-2.3
%
|
23.1 M €
-531
%
|
8.4 M €
-63.4
%
|
35.6 M €
322.1
%
|
| Perte supportée ou bénéfice ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
1 €
0
%
|
1 €
0
%
|
| Autres intérêts et produit assimilés |
-
0
%
|
69 €
0
%
|
-
0
%
|
280.7 K €
0
%
|
| Reprises sur dépréciations et ... |
173.2 K €
-4.1
%
|
165.1 K €
-4.7
%
|
157.1 K €
-4.9
%
|
148.1 K €
-5.7
%
|
| Différences positives de change |
60.7 K €
19.4
%
|
114.3 K €
88.4
%
|
|