DEMO SAS

Rue Leonard De Vinci - 60230 Chambly

RCS
Compiègne 350762001
Code APE
6420Z
SIREN
350762001
SIRET
35076200100047
N° TVA
FR42350762001
Création
12/05/1989
Activité
Activités des sociétés holding
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
5.68 M €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

DEMO SAS, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 12/05/1989.

Établie à CHAMBLY (60230), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Holding.

José Alberto Lopes est Président de la société DEMO SAS.


Chiffre d'affaires 2.66 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 2.11 M€ 2021
Profitabilité 3,1 % 2021
Ebitda 145.28 K€ 2021
Résultat net 82.72 K€ 2021
Trésorerie 35.1 K€ 2021
Bfr ≈ 2.86 M€ 2021
Dettes + 1an 819.87 K€ 2021
Endettement 1.38 M€ 2021
Effectif 16 2023
Salaire brut/mois ≈ 7.6 K€ 2021
Délai paiement 28.04 (fournisseur)
Délai paiement 465.67 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2017 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 3.31 M 3.07 M 3.18 M 2.66 M
Marge brute (€) 3.24 M 2.4 M 2.7 M 2.11 M
Excédent brut d'exploitation (€) 738.69 K 168 K 143.02 K 117.97 K
EBITDA (€) - 199.62 K 178.01 K 145.28 K
EBITDA - EBE (€) - -31.62 K -34.99 K -27.3 K
Résultat d'exploitation (€) 236.44 K 177.4 K 147.35 K 121.92 K
Résultat net (€) 6.41 M 165.75 K 149.19 K 82.72 K
Croissance 2017 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 98.04 78.09 84.99 79.27
Taux de marge d'EBITDA (%) - 6.51 5.6 5.47
Taux de marge opérationnelle (%) 22.35 5.48 4.5 4.44
Gestion BFR 2017 2019 2020 2021
BFR (€) 17.25 M 6.96 M 7.86 M 2.86 M
BFRE (€) - - -514.68 K -548.84 K
BFRHE (€) 12.89 M 6.81 M 8.35 M 3.38 M
BFR en jours de CA (j) 1.9 K 827.98 901.66 393.63
BFRE en jours de CA (j) - - -59.07 -75.43
BFRHE en jours de CA (j) 116.74 Md 57.21 Md 72.72 Md 24.59 Md
Délais de paiement clients (j) 1.98 K 888.29 987.59 465.67
Délais de paiement fournisseurs (j) 511.36 41.82 32.92 28.04
Ratio des stocks / CA (%) - - 0.24 0.1
Autonomie financière 2017 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 7 M 189.43 K 179.85 K 120.53 K
Dette nette (€) -5.59 M -789.31 K -1.47 M -1.34 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 211.65 6.18 5.66 4.54
Font de roulement (€) - - 7.85 M 2.75 M
Couverture du BFR - - 99.96 96.06
Trésorerie (€) 184.48 K 48.84 K 29.55 K 35.1 K
Dettes financières (€) - - 703.5 K 708.24 K
Capacité de remboursement (€) -0.8 -4.17 -8.18 -11.15
Ratio d'endettement (%) -44.18 -11.2 -20.45 -63.98
Autonomie financière (%) - - 10.23 2.96
Solvabilité 2017 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 875.89 K 560.08 K 794.45 K 571.85 K
Liquidité générale - - 575.77 249.06
Liquidité réduite - - 575.77 249.06
Couverture de la dette 8.16 0.34 0.2 0.16
Taux de marge nette (%) 193.96 5.4 4.69 3.11
Rentabilité sur fonds propres (%) 50.65 2.35 2.07 3.94
Rentabilité économique (%) 34.78 2.1 1.72 2.37
Valeur ajoutée (€) * 1.86 M 1.53 M 1.85 M 1.43 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 56.13 49.98 58.14 53.7
Structure de l'activité 2017 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 2.45 M 2.15 M 2.48 M 1.92 M
Salaires / CA (%) 42.46 38.45 49.95 44.63
Impôts sur les bénéfices (€) 162.12 K 80.48 K 73.4 K 52.03 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

15

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6
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Actionnaire(s) de Demo Sas

2
Bénéficiaire
Florence, Anne Mura
29.90 % des parts
29.90 % des votes
Bénéficiaire
Christophe, Gerard, Paul Mura
29.00 % des parts
29.00 % des votes

Dirigeant(s) de Demo Sas

5
Président
José Alberto Lopes
Depuis le 08/02/2018
Directeur Général
José Alberto Lopes
Depuis le 08/02/2018
Directeur Général
Naoufel Menadi
Depuis le 08/02/2018
Directeur Général
Naoufel Menadi
Depuis le 13/02/2018
Directeur Général
Pascal Keller
Depuis le 17/12/2020

Comptes annuels de DEMO SAS

77
Actif2017201920202021
Concessions, brevets et droits …5.57 K € 44.98 % 45.07 K € 709.16 % 26.74 K € -40.66 % 41.4 K € 54.8 %
Immobilisation incorporelles5.57 K € 44.98 % 45.07 K € 709.16 % 26.74 K € -40.66 % 41.4 K € 54.8 %
Autres immobilisations corporelles1.42 K € -26.42 % 20.34 K € 1.33 K % 17.26 K € -15.11 % 14.05 K € -18.59 %
Immobilisation corporelles1.42 K € -26.42 % 20.34 K € 1.33 K % 17.26 K € -15.11 % 14.05 K € -18.59 %
Prêts300 K € 0 % 300 K € 0 % - 0 % - 0 %
Autres immobilisations financières- 0 % - 0 % 680 € 0 % 1.28 K € 88.24 %
Immobilisations financières300 K € -92.11 % 300 K € 0 % 680 € -99.77 % 98.47 K € 14.38 K %
Actif immobilisé306.99 K € -91.93 % 365.41 K € 19.03 % 44.69 K € -87.77 % 56.73 K € 26.95 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % - 0 % 7.65 K € 0 % 2.62 K € -65.78 %
Stocks et en-cours- 0 % - 0 % 7.65 K € 0 % 2.62 K € -65.78 %
Créances clients et comptes ratachés147.73 K € -27.03 % 383.26 K € 159.43 % 264.48 K € -30.99 % 17.78 K € -93.28 %
Autres créances17.79 M € -17.97 % 7.08 M € -60.19 % 8.34 M € 17.78 % 3.37 M € -59.59 %
Créances17.94 M € -18.05 % 7.46 M € -58.38 % 8.6 M € 15.28 % 3.39 M € -60.62 %
Disponibilités184.48 K € 157.73 % 48.84 K € -73.52 % 29.55 K € -39.51 % 35.1 K € 18.78 %
Charges constatées d'avance4.4 K € -19.94 % 4.42 K € 0.45 % 8.49 K € 92.04 % 9.89 K € 16.54 %
Actif circulant18.12 M € -17.48 % 7.52 M € -58.52 % 8.65 M € 15.07 % 3.44 M € -60.28 %
Total actif18.43 M € -28.48 % 7.88 M € -57.23 % 8.7 M € 10.3 % 3.49 M € -59.83 %
Passif2017201920202021
Capital social ou individuel5.68 M € 0 % 5.68 M € -0 % 5.68 M € 0 % 500 K € -91.19 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport- 0 % 5 € 0 % 4 € -20 % 4 € 0 %
Réserve légale567.72 K € 0 % 567.72 K € -0 % 567.72 K € -0 % 50 K € -91.19 %
Réserve réglementées- 0 % 6 € 0 % 6 € 0 % 6 € 0 %
Autres réserves230 € -100 % 634.39 K € 275.72 K % 800.14 K € 26.13 % 1.47 M € 83.35 %
Résultat de l'exercice6.41 M € 2.17 K % 165.75 K € -97.41 % 149.19 K € -10 % 82.72 K € -44.55 %
Capitaux propres12.66 M € -9.68 % 7.05 M € -44.33 % 7.19 M € 2.12 % 2.1 M € -70.81 %
Provisions pour charges- 0 % - 0 % - 0 % 14.44 K € 0 %
Provisions- 0 % - 0 % - 0 % 14.44 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …- 0 % - 0 % 703.5 K € 0 % 708.24 K € 0.67 %
Dettes financières- 0 % - 0 % 703.5 K € 0 % 708.24 K € 0.67 %
Avances et acomptes reçus sur …- 0 % - 0 % - 0 % 97.19 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …90.63 K € -12.23 % 77.01 K € -15.03 % 43.05 K € -44.1 % 42.3 K € -1.75 %
Dettes fiscales et sociales785.26 K € 1.09 % 483.07 K € -38.48 % 751.4 K € 55.55 % 529.55 K € -29.52 %
Dettes d'exploitation875.89 K € -0.47 % 560.08 K € -36.06 % 794.45 K € 41.84 % 571.85 K € -28.02 %
Autres dettes4.9 M € -54.96 % 278.07 K € -94.32 % 3.16 K € -98.86 % 1.32 K € -58.36 %
Dettes diverses4.9 M € -54.96 % 278.07 K € -94.32 % 3.16 K € -98.86 % 1.32 K € -58.36 %
Dettes + 1an- 0 % - 0 % 703.5 K € 0 % 819.87 K € 16.54 %
Dettes5.78 M € -50.88 % 838.15 K € -85.49 % 1.5 M € 79.1 % 1.38 M € -8.16 %
Total passif18.43 M € -28.48 % 7.88 M € -57.23 % 8.7 M € 10.3 % 3.49 M € -59.83 %
Compte de résultat2017201920202021
Production vendue de biens3.31 M € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Production vendue de services- 0 % 3.07 M € 0 % 3.18 M € 3.69 % 2.66 M € -16.49 %
Chiffres d'affaires nets3.31 M € -5.25 % 3.07 M € -7.2 % 3.18 M € 3.69 % 2.66 M € -16.49 %
Reprises sur dépréciations …82.74 K € 138.78 % 31.62 K € -61.78 % 35 K € 10.66 % 41.76 K € 19.32 %
Autres produits- 0 % 1.46 K € 0 % 4 € -99.73 % 8 € 100 %
Produits d'exploitation3.39 M € -3.84 % 3.1 M € -8.49 % 3.22 M € 3.71 % 2.7 M € -16.1 %
Achats de matières premières et …- 0 % - 0 % 1.84 K € 0 % 2.04 K € 10.82 %
Autres achats et charges externes64.69 K € -91.04 % 672.08 K € 938.93 % 475.47 K € -29.25 % 548.6 K € 15.38 %
Achats64.69 K € -91.04 % 672.08 K € 938.93 % 477.31 K € -28.98 % 550.64 K € 15.36 %
Impôts, taxes et versements assimilés49.32 K € -58.58 % 78.77 K € 59.71 % 78.79 K € 0.03 % 71.68 K € -9.02 %
Salaires et traitements1.4 M € 1.69 % 1.18 M € -15.97 % 1.59 M € 34.68 % 1.19 M € -25.37 %
Charges sociales1.05 M € -3.72 % 970.4 K € -7.48 % 892.76 K € -8 % 730.16 K € -18.21 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …2.82 K € -24.78 % 22.22 K € 687.91 % 30.66 K € 37.98 % 23.35 K € -23.82 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …- 0 % - 0 % - 0 % 14.44 K € 0 %
Dotations d'exploitation2.82 K € -24.78 % 22.22 K € 687.91 % 30.66 K € 37.98 % 37.8 K € 23.28 %
Autres charges- 0 % 3 € 0 % 2 € -33.33 % 15 € 650 %
Charges d'exploitation3.15 M € -4.91 % 2.92 M € -7.25 % 3.07 M € 4.96 % 2.58 M € -16.04 %
Résultat d'exploitation236.44 K € 13.24 % 177.4 K € -24.97 % 147.35 K € -16.94 % 121.92 K € -17.26 %
Perte supportée ou bénéfice …- 0 % - 0 % - 0 % 1 € 0 %
Opérations en commun- 0 % - 0 % - 0 % 1 € 0 %
Produits financiers de participations195.86 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits des autres valeurs …- 0 % 144.88 K € 0 % 75.08 K € -48.18 % 22.14 K € -70.52 %
Autres intérêts et produit assimilés6.27 M € 0 % - 0 % - 0 % 60 € 0 %
Reprises sur dépréciations et …9.56 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Différences positives de change- 0 % 738 € 0 % 3.85 K € 421.82 % 3 € -99.92 %
Produit financiers6.47 M € 1.61 K % 145.62 K € -97.75 % 78.93 K € -45.79 % 22.2 K € -71.87 %
Intérêts et charges assimilées62.72 K € -59.8 % 71.8 K € 14.48 % 3.5 K € -95.13 % 8.24 K € 135.29 %
Différences négatives de change13.69 K € 306.71 % 4.99 K € -63.57 % 199 € -96.01 % 387 € 94.47 %
Charges financières76.41 K € -52.06 % 76.79 K € 0.5 % 3.7 K € -95.18 % 8.62 K € 133.09 %
Résultat financier6.4 M € 2.81 K % 68.83 K € -98.92 % 75.23 K € 9.3 % 13.58 K € -81.95 %
Résultat courant avant impôts6.63 M € 1.45 K % 246.23 K € -96.29 % 222.59 K € -9.6 % 135.5 K € -39.13 %
Produits exceptionnels sur …26.73 K € 815.41 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels26.73 K € 815.41 % - 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …86.57 K € 0 % - 0 % - 0 % 750 € 0 %
Charges exceptionnelles86.57 K € 0 % - 0 % - 0 % 750 € 0 %
Résultat exceptionnel-59.84 K € -2.15 K % - 0 % - 0 % -750 € 0 %
Impôts sur les bénéfices162.12 K € 8.9 % 80.48 K € -50.36 % 73.4 K € -8.79 % 52.03 K € -29.12 %
Total des produits9.89 M € 153.17 % 3.25 M € -67.17 % 3.29 M € 1.49 % 2.72 M € -17.43 %
Total des charges3.48 M € -4.03 % 3.08 M € -11.4 % 3.15 M € 2.11 % 2.64 M € -16.15 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)6.41 M € 2.17 K % 165.75 K € -97.41 % 149.19 K € -10 % 82.72 K € -44.55 %

Les questions fréquemment posées

5

Le dirigeant de la société DEMO SAS est : José Alberto Lopes.

Au cours de l’année 2021 la compagnie Demo Sas a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 82.72 K avec une trésorerie de 35.1 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 3.11 %.

La société Demo Sas a été déposée le 1989 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

On recense 16 employés sous contrat avec la société Demo Sas.

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6420Z (soit : Activités des sociétés holding).
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