SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS

3 Boulevard De La Muette - 95140 Garges-Lès-Gonesse
Créer une alerte
Ajouter aux favoris
RCS
Pontoise 350644282
Code APE
4312B
SIREN
350644282
SIRET
35064428200021
N° TVA
FR62350644282
Dirigeant
Azar Setti
Téléphone
01 34 07 17 77
Email
smtp@neuf.fr
LinkedIn
linkedin/societe-moderne-des-terrassements-parisiens
Site web
NC
Création
01/04/1989
Activité
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Capital social
2.6 M €
Demande Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS, Société à responsabilité limitée est active depuis 01/04/1989.

Établie à GARGES-LÈS-GONESSE (95140), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.

Azar Setti est Gérant de la société SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS.

L'entreprise Societe Moderne Des Terrassements Parisiens SARL est une entreprise dispose du code APE / NAF : 4312B. Elle est spécialisée dans les activités de terrassement.

Elle propose également des services de démolition et d'assainissement. Ses clients sont des particuliers, des professionnels et des collectivités. Elle propose des produits et des services variés tels que la construction de routes, de voies ferrées, de parkings et de pistes d'aéroport.
Parmi les sociétés en concurrence avec Societe Moderne Des Terrassements Parisiens, Infonet a identifié 3 sociétés intéressantes dont voici 2 exemples Sgtp Laclau et Blanquin T P.

Chiffre d'affaires 30.96 M€ 2022
Valorisation NC -
Marge brute 7.55 M€ 2022
Profitabilité 5,5 % 2022
Ebitda 2.57 M€ 2022
Résultat net 1.7 M€ 2022
Trésorerie 6.57 M€ 2022
Bfr ≈ 26.73 M€ 2022
Dettes + 1an 1.34 M€ 2022
Endettement 8.76 M€ 2022
Effectif 76 2023
Salaire brut/mois ≈ 2.9 K€ 2022
Délai paiement 89.68 (fournisseur)
Délai paiement 210.96 (client)

Les performances financières

36
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 38.72 M 34.36 M 40.11 M 30.96 M
Marge brute (€) 10.16 M 6.92 M 7.61 M 7.55 M
Excédent brut d'exploitation (€) 4.46 M 2.01 M 2.99 M 2.75 M
EBITDA (€) 4.51 M 2.49 M 5.18 M 2.57 M
EBITDA - EBE (€) -52.47 K -484.24 K -2.19 M 176.11 K
Résultat d'exploitation (€) 4.36 M 2.32 M 4.87 M 2.19 M
Résultat net (€) 2.59 M 1.41 M 4.17 M 1.7 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 26.24 20.14 18.98 24.39
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.65 7.26 12.92 8.32
Taux de marge opérationnelle (%) 11.51 5.85 7.45 8.88
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 23.79 M 32.94 M 26.23 M 26.73 M
BFRHE (€) 12.44 M 12.45 M 14.96 M 17.15 M
BFR en jours de CA (j) 224.22 349.82 238.71 315.17
BFRHE en jours de CA (j) 1.32 T 1.17 T 1.64 T 1.45 T
Délais de paiement clients (j) 189.7 141.11 138.95 210.96
Délais de paiement fournisseurs (j) 93.78 75.64 77.6 89.68
Capacité d'autofinancement (€) 3.4 M 2.7 M 4.58 M 2.82 M
Dette nette (€) -8.11 M -6.05 K -621.67 K -2.19 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.77 7.87 11.41 9.11
Font de roulement (€) 16.7 M 25.81 M 19.33 M 19.6 M
Couverture du BFR 70.19 78.38 73.69 73.31
Trésorerie (€) 4.57 M 18.9 M 11.27 M 6.57 M
Dettes financières (€) 2.68 M 11.59 M 2.14 M 1.27 M
Capacité de remboursement (€) -2.39 -0 -0.14 -0.78
Ratio d'endettement (%) -52.35 -0.04 -3.26 -10.87
Autonomie financière (%) 5.79 1.37 8.93 15.88
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 10 M 7.28 M 9.6 M 7.17 M
Couverture de la dette 0.97 0.88 1.55 1.2
Taux de marge nette (%) 6.68 4.09 10.4 5.49
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.7 8.84 21.87 8.43
Rentabilité économique (%) 7.34 3.36 11.06 4.76
Valeur ajoutée (€) * 9.64 M 9.32 M 7.99 M 8.14 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 24.89 27.12 19.91 26.28
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 5.31 M 4.52 M 4.46 M 4.47 M
Salaires / CA (%) 8.15 7.84 6.85 8.54
Impôts sur les bénéfices (€) 1.26 M 514.85 K 1.79 M 489.88 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

Documents gratuits

15

Documents Infonet +

6
Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+
Consultation et téléchargement illimité
Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Societe Moderne Des Terrassements Parisiens

2
Bénéficiaire
Azar Setti
50.00 % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Isaac Setti
50.00 % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Societe Moderne Des Terrassements Parisiens

1
Gérant
Azar Setti
Depuis le 28/12/2016

Comptes annuels de SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS

84
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …10.63 K € 102.21 % 6.17 K € -41.96 % 1.71 K € -72.29 % 2.24 K € 31.25 %
Immobilisation incorporelles10.63 K € 102.21 % 6.17 K € -41.96 % 1.71 K € -72.29 % 2.24 K € 31.25 %
Constructions516.05 K € -3.26 % 1.21 M € 135.26 % 1.11 M € -8.31 % 1.09 M € -2.25 %
Installations techniques …74.32 K € -36.87 % 68.32 K € -8.07 % 353.77 K € 417.79 % 263.29 K € -25.58 %
Autres immobilisations corporelles62.18 K € -0.18 % 252.15 K € 305.51 % 275.57 K € 9.29 % 304.57 K € 10.52 %
Immobilisations en cours658.49 K € 844.49 % - 0 % - 0 % 24.19 K € 0 %
Immobilisation corporelles1.31 M € 67.4 % 1.53 M € 17.05 % 1.74 M € 13.56 % 1.68 M € -3.58 %
Autres participations100 K € 0 % 77.5 K € -22.5 % 77.5 K € 0 % 85.9 K € 10.84 %
Prêts- 0 % 7.93 K € 0 % 3.21 K € -59.52 % 20.26 K € 531.15 %
Autres immobilisations financières54.18 K € 3.77 % 54.83 K € 1.19 % 57.13 K € 4.19 % 61.69 K € 7.98 %
Immobilisations financières154.18 K € 189.75 % 140.26 K € -9.03 % 238.98 K € 70.39 % 167.85 K € -29.77 %
Actif immobilisé1.48 M € 75.35 % 1.68 M € 13.9 % 1.88 M € 11.97 % 1.85 M € -1.69 %
Créances clients et comptes ratachés16.77 M € 14.68 % 8.83 M € -47.36 % 9.55 M € 8.2 % 9.87 M € 3.32 %
Autres créances3.35 M € 17.65 % 4.46 M € 32.84 % 5.72 M € 28.28 % 8.02 M € 40.38 %
Créances20.13 M € 15.17 % 13.29 M € -33.99 % 15.27 M € 14.94 % 17.9 M € 17.2 %
Valeurs mobilières de placement …8.96 M € 3.87 % 8.02 M € -10.45 % 9.29 M € 15.83 % 9.44 M € 1.57 %
Disponibilités4.57 M € -43.25 % 18.9 M € 313.49 % 11.27 M € -40.36 % 6.57 M € -41.7 %
Charges constatées d'avance133.22 K € 4.9 K % 5.47 K € -95.9 % 872 € -84.05 % 2.76 K € 216.63 %
Actif circulant33.79 M € -1.08 % 40.21 M € 19 % 35.83 M € -10.88 % 33.91 M € -5.37 %
Total actif35.27 M € 0.76 % 41.89 M € 18.79 % 37.72 M € -9.97 % 35.76 M € -5.19 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel2.6 M € 0 % 2.6 M € 0 % 2.6 M € 0 % 2.6 M € 0 %
Réserve légale260 K € 3.17 % 260 K € 0 % 260 K € 0 % 260 K € 0 %
Autres réserves9.77 M € 17.75 % 11.36 M € 16.25 % 11.76 M € 3.57 % 15.34 M € 30.36 %
Report à nouveau7.02 K € 9.89 % 7.48 K € 6.48 % 8.12 K € 8.55 % 8.41 K € 3.55 %
Résultat de l'exercice2.59 M € 74.7 % 1.41 M € -45.66 % 4.17 M € 196.61 % 1.7 M € -59.23 %
Provisions réglementées271.85 K € 0 % 271.85 K € 0 % 271.85 K € 0 % 271.85 K € 0 %
Capitaux propres15.5 M € 20.05 % 15.9 M € 2.62 % 19.08 M € 19.95 % 20.18 M € 5.77 %
Provisions pour risques7.08 M € 4.07 % 7.08 M € 0 % 6.75 M € -4.75 % 6.82 M € 1.01 %
Provisions7.08 M € 4.07 % 7.08 M € 0 % 6.75 M € -4.75 % 6.82 M € 1.01 %
Emprunts et dettes auprès des …2.67 M € -31.16 % 11.59 M € 333.23 % 2.14 M € -81.57 % 1.27 M € -40.51 %
Emprunts et dettes financières divers914 € -41.82 % 2.96 K € 223.96 % 571 € -80.72 % 340 € -40.46 %
Dettes financières2.68 M € -31.16 % 11.59 M € 333.19 % 2.14 M € -81.57 % 1.27 M € -40.51 %
Avances et acomptes reçus sur …- 0 % - 0 % 101.15 K € 0 % - 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …7.34 M € -23.63 % 5.69 M € -22.51 % 6.91 M € 21.5 % 5.75 M € -16.75 %
Dettes fiscales et sociales2.66 M € 54.25 % 1.59 M € -40.3 % 2.69 M € 69.36 % 1.42 M € -47.18 %
Dettes d'exploitation10 M € -11.77 % 7.28 M € -27.25 % 9.6 M € 31.96 % 7.17 M € -25.28 %
Autres dettes6.18 K € -89.88 % 36.79 K € 495.6 % 52.42 K € 42.49 % 319.6 K € 509.68 %
Dettes diverses6.18 K € -89.88 % 36.79 K € 495.6 % 52.42 K € 42.49 % 319.6 K € 509.68 %
Dettes + 1an2.95 M € -24.04 % 11.59 M € 292.54 % 2.24 M € -80.69 % 1.34 M € -40.14 %
Dettes12.68 M € -17.01 % 18.9 M € 49.04 % 11.89 M € -37.09 % 8.76 M € -26.3 %
Total passif35.27 M € 0.76 % 41.89 M € 18.79 % 37.72 M € -9.97 % 35.76 M € -5.19 %
Compte de résultat2019202020212022
Production vendue de services38.72 M € 8.47 % 34.36 M € -11.26 % 40.11 M € 16.73 % 30.96 M € -22.81 %
Chiffres d'affaires nets38.72 M € 8.47 % 34.36 M € -11.26 % 40.11 M € 16.73 % 30.96 M € -22.81 %
Subventions d'exploitation3.59 K € -78.2 % - 0 % 26.18 K € 0 % 29.76 K € 13.68 %
Reprises sur dépréciations …709.82 K € -39.77 % 2.06 M € 190.43 % 2.23 M € 8.16 % 556.66 K € -75.03 %
Autres produits22 € -97.69 % 13.55 K € 61.47 K % 90.44 K € 567.66 % 2.05 K € -97.74 %
Produits d'exploitation39.44 M € 6.88 % 36.44 M € -7.6 % 42.46 M € 16.52 % 31.55 M € -25.69 %
Achats de matières premières et …4.13 M € -12.67 % 3.6 M € -12.8 % 5.1 M € 41.81 % 3.8 M € -25.51 %
Autres achats et charges externes24.44 M € 3.05 % 23.84 M € -2.43 % 27.4 M € 14.9 % 19.61 M € -28.42 %
Achats28.56 M € 0.44 % 27.44 M € -3.93 % 32.5 M € 18.43 % 23.41 M € -27.97 %
Impôts, taxes et versements assimilés400.65 K € -10.93 % 404.29 K € 0.91 % 280.28 K € -30.67 % 365.18 K € 30.29 %
Salaires et traitements3.15 M € 7.91 % 2.7 M € -14.55 % 2.75 M € 1.95 % 2.64 M € -3.8 %
Charges sociales2.15 M € 9.01 % 1.83 M € -15.09 % 1.71 M € -6.31 % 1.82 M € 6.53 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …149.56 K € 9.33 % 175.81 K € 17.55 % 314.63 K € 78.96 % 383.54 K € 21.9 %
Dot. d’exploit. Sur actif …380.18 K € -71.8 % 1.11 M € 191.69 % - 0 % 664.36 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …277.05 K € 0 % - 0 % - 0 % 68.37 K € 0 %
Dotations d'exploitation806.79 K € -45.67 % 1.28 M € 59.24 % 314.63 K € -75.51 % 1.12 M € 254.79 %
Autres charges125 € -99.98 % 468.32 K € 374.55 K % 35.2 K € -92.48 % 39 € -99.89 %
Charges d'exploitation35.08 M € -2.54 % 34.12 M € -2.72 % 37.59 M € 10.16 % 29.36 M € -21.89 %
Résultat d'exploitation4.36 M € 380.54 % 2.32 M € -46.86 % 4.87 M € 110.09 % 2.19 M € -54.99 %
Produits financiers de participations- 0 % - 0 % - 0 % 58.97 K € 0 %
Produits des autres valeurs …239 € -98.64 % 3.42 K € 1.33 K % 2.75 K € -19.44 % 613 € -77.72 %
Autres intérêts et produit assimilés420.14 K € 0.59 % 343.2 K € -18.31 % 431.65 K € 25.77 % 912.78 K € 111.46 %
Reprises sur dépréciations et …76.9 K € 0 % 1.1 M € 1.33 K % 727.68 K € -33.8 % - 0 %
Produits nets sur cessions de …- 0 % - 0 % 4.21 K € 0 % - 0 %
Produit financiers683.35 K € 30.85 % 1.7 M € 148.69 % 1.17 M € -31.37 % 972.37 K € -16.63 %
Dotations financières aux …1.1 M € 1.33 K % 1.79 M € 63.16 % 5.51 K € -99.69 % 1.73 M € 31.36 K %
Intérêts et charges assimilées22.93 K € -3.03 % 11.57 K € -49.54 % 15.48 K € 33.8 % 10.68 K € -31.02 %
Charges nettes sur cessions de …- 0 % - 0 % 16.97 K € 0 % - 0 %
Charges financières1.14 M € 676.04 % 2.12 M € 86.36 % 37.96 K € -98.21 % 1.74 M € 4.49 K %
Résultat financier-452.78 K € -220.47 % -417.93 K € -7.7 % 1.13 M € -369.98 % -771.68 K € -168.39 %
Résultat courant avant impôts3.91 M € 204.53 % 1.9 M € -51.4 % 6 M € 215.72 % 1.42 M € -76.33 %
Produits exceptionnels sur …241.04 K € -14.28 % 35.27 K € -85.37 % 6.34 K € -82.02 % 12.96 K € 104.45 %
Produits exceptionnels sur …10 K € -98.94 % 207.17 K € 1.97 K % 691.26 K € 233.67 % 989.27 K € 43.11 %
Produits exceptionnels251.04 K € -79.43 % 242.44 K € -3.43 % 697.6 K € 187.74 % 1 M € 43.67 %
Charges exceptionnelles sur …44.15 K € -69.56 % 44.76 K € 1.39 % 61.81 K € 38.08 % 100.08 K € 61.93 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 87.67 K € 0 % 202.5 K € 130.98 % 55.02 K € -72.83 %
Charges exceptionnelles44.15 K € -71.44 % 132.43 K € 199.98 % 264.3 K € 99.58 % 155.1 K € -41.32 %
Résultat exceptionnel206.89 K € -80.59 % 110.01 K € -46.83 % 433.3 K € 293.87 % 847.14 K € 95.51 %
Participations des salariés aux …263.13 K € 61.05 % 88.02 K € -66.55 % 472.7 K € 437.02 % 75.9 K € -83.94 %
Impôts sur les bénéfices1.26 M € 79.41 % 514.85 K € -59.26 % 1.79 M € 246.78 % 489.88 K € -72.56 %
Total des produits40.37 M € 4.48 % 38.38 M € -4.93 % 44.32 M € 15.48 % 33.53 M € -24.36 %
Total des charges37.78 M € 1.68 % 36.97 M € -2.14 % 40.15 M € 8.59 % 31.82 M € -20.74 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)2.59 M € 74.7 % 1.41 M € -45.66 % 4.17 M € 196.61 % 1.7 M € -59.23 %

Les questions fréquentes

5

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS ?

Le dirigeant de la société SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS est : Azar Setti.

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Societe Moderne Des Terrassements Parisiens ?

Durant la période 2022 l’entreprise Societe Moderne Des Terrassements Parisiens a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.7 M avec une trésorerie de 6.57 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 5.49 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Societe Moderne Des Terrassements Parisiens ?

L’entreprise Societe Moderne Des Terrassements Parisiens a été inscrite le 1989 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée.

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Societe Moderne Des Terrassements Parisiens ?

On compte 76 salariés travaillant chez l’entreprise Societe Moderne Des Terrassements Parisiens.

Quelle est le code APE de l’entreprise Societe Moderne Des Terrassements Parisiens ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4312B (soit : Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse).
Consultez la présentation d'entreprise