Les performances financières
36Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 38.72 M | 34.36 M | 40.11 M | 30.96 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 10.16 M | 6.92 M | 7.61 M | 7.55 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 4.46 M | 2.01 M | 2.99 M | 2.75 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 4.51 M | 2.49 M | 5.18 M | 2.57 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -52.47 K | -484.24 K | -2.19 M | 176.11 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 4.36 M | 2.32 M | 4.87 M | 2.19 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 2.59 M | 1.41 M | 4.17 M | 1.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 26.24 | 20.14 | 18.98 | 24.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.65 | 7.26 | 12.92 | 8.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 11.51 | 5.85 | 7.45 | 8.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 23.79 M | 32.94 M | 26.23 M | 26.73 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 12.44 M | 12.45 M | 14.96 M | 17.15 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 224.22 | 349.82 | 238.71 | 315.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 1.32 T | 1.17 T | 1.64 T | 1.45 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 189.7 | 141.11 | 138.95 | 210.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.78 | 75.64 | 77.6 | 89.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 3.4 M | 2.7 M | 4.58 M | 2.82 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -8.11 M | -6.05 K | -621.67 K | -2.19 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.77 | 7.87 | 11.41 | 9.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 16.7 M | 25.81 M | 19.33 M | 19.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 70.19 | 78.38 | 73.69 | 73.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 4.57 M | 18.9 M | 11.27 M | 6.57 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 2.68 M | 11.59 M | 2.14 M | 1.27 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -2.39 | -0 | -0.14 | -0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -52.35 | -0.04 | -3.26 | -10.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 5.79 | 1.37 | 8.93 | 15.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 10 M | 7.28 M | 9.6 M | 7.17 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.97 | 0.88 | 1.55 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 6.68 | 4.09 | 10.4 | 5.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.7 | 8.84 | 21.87 | 8.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 7.34 | 3.36 | 11.06 | 4.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 9.64 M | 9.32 M | 7.99 M | 8.14 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.89 | 27.12 | 19.91 | 26.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 5.31 M | 4.52 M | 4.46 M | 4.47 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 8.15 | 7.84 | 6.85 | 8.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 1.26 M | 514.85 K | 1.79 M | 489.88 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Estimation des Cotations
6Infonet | Eurosystème | Banque de France | Standard & Poor’s | Moody’s | Fitch Rating | |
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A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating. |
Dirigeant(s) de Societe Moderne Des Terrassements Parisiens
1Comptes annuels de SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS
84Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
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Concessions, brevets et droits … | 10.63 K € 102.21 % | 6.17 K € -41.96 % | 1.71 K € -72.29 % | 2.24 K € 31.25 % |
Immobilisation incorporelles | 10.63 K € 102.21 % | 6.17 K € -41.96 % | 1.71 K € -72.29 % | 2.24 K € 31.25 % |
Constructions | 516.05 K € -3.26 % | 1.21 M € 135.26 % | 1.11 M € -8.31 % | 1.09 M € -2.25 % |
Installations techniques … | 74.32 K € -36.87 % | 68.32 K € -8.07 % | 353.77 K € 417.79 % | 263.29 K € -25.58 % |
Autres immobilisations corporelles | 62.18 K € -0.18 % | 252.15 K € 305.51 % | 275.57 K € 9.29 % | 304.57 K € 10.52 % |
Immobilisations en cours | 658.49 K € 844.49 % | - 0 % | - 0 % | 24.19 K € 0 % |
Immobilisation corporelles | 1.31 M € 67.4 % | 1.53 M € 17.05 % | 1.74 M € 13.56 % | 1.68 M € -3.58 % |
Autres participations | 100 K € 0 % | 77.5 K € -22.5 % | 77.5 K € 0 % | 85.9 K € 10.84 % |
Prêts | - 0 % | 7.93 K € 0 % | 3.21 K € -59.52 % | 20.26 K € 531.15 % |
Autres immobilisations financières | 54.18 K € 3.77 % | 54.83 K € 1.19 % | 57.13 K € 4.19 % | 61.69 K € 7.98 % |
Immobilisations financières | 154.18 K € 189.75 % | 140.26 K € -9.03 % | 238.98 K € 70.39 % | 167.85 K € -29.77 % |
Actif immobilisé | 1.48 M € 75.35 % | 1.68 M € 13.9 % | 1.88 M € 11.97 % | 1.85 M € -1.69 % |
Créances clients et comptes ratachés | 16.77 M € 14.68 % | 8.83 M € -47.36 % | 9.55 M € 8.2 % | 9.87 M € 3.32 % |
Autres créances | 3.35 M € 17.65 % | 4.46 M € 32.84 % | 5.72 M € 28.28 % | 8.02 M € 40.38 % |
Créances | 20.13 M € 15.17 % | 13.29 M € -33.99 % | 15.27 M € 14.94 % | 17.9 M € 17.2 % |
Valeurs mobilières de placement … | 8.96 M € 3.87 % | 8.02 M € -10.45 % | 9.29 M € 15.83 % | 9.44 M € 1.57 % |
Disponibilités | 4.57 M € -43.25 % | 18.9 M € 313.49 % | 11.27 M € -40.36 % | 6.57 M € -41.7 % |
Charges constatées d'avance | 133.22 K € 4.9 K % | 5.47 K € -95.9 % | 872 € -84.05 % | 2.76 K € 216.63 % |
Actif circulant | 33.79 M € -1.08 % | 40.21 M € 19 % | 35.83 M € -10.88 % | 33.91 M € -5.37 % |
Total actif | 35.27 M € 0.76 % | 41.89 M € 18.79 % | 37.72 M € -9.97 % | 35.76 M € -5.19 % |
Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Capital social ou individuel | 2.6 M € 0 % | 2.6 M € 0 % | 2.6 M € 0 % | 2.6 M € 0 % |
Réserve légale | 260 K € 3.17 % | 260 K € 0 % | 260 K € 0 % | 260 K € 0 % |
Autres réserves | 9.77 M € 17.75 % | 11.36 M € 16.25 % | 11.76 M € 3.57 % | 15.34 M € 30.36 % |
Report à nouveau | 7.02 K € 9.89 % | 7.48 K € 6.48 % | 8.12 K € 8.55 % | 8.41 K € 3.55 % |
Résultat de l'exercice | 2.59 M € 74.7 % | 1.41 M € -45.66 % | 4.17 M € 196.61 % | 1.7 M € -59.23 % |
Provisions réglementées | 271.85 K € 0 % | 271.85 K € 0 % | 271.85 K € 0 % | 271.85 K € 0 % |
Capitaux propres | 15.5 M € 20.05 % | 15.9 M € 2.62 % | 19.08 M € 19.95 % | 20.18 M € 5.77 % |
Provisions pour risques | 7.08 M € 4.07 % | 7.08 M € 0 % | 6.75 M € -4.75 % | 6.82 M € 1.01 % |
Provisions | 7.08 M € 4.07 % | 7.08 M € 0 % | 6.75 M € -4.75 % | 6.82 M € 1.01 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 2.67 M € -31.16 % | 11.59 M € 333.23 % | 2.14 M € -81.57 % | 1.27 M € -40.51 % |
Emprunts et dettes financières divers | 914 € -41.82 % | 2.96 K € 223.96 % | 571 € -80.72 % | 340 € -40.46 % |
Dettes financières | 2.68 M € -31.16 % | 11.59 M € 333.19 % | 2.14 M € -81.57 % | 1.27 M € -40.51 % |
Avances et acomptes reçus sur … | - 0 % | - 0 % | 101.15 K € 0 % | - 0 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 7.34 M € -23.63 % | 5.69 M € -22.51 % | 6.91 M € 21.5 % | 5.75 M € -16.75 % |
Dettes fiscales et sociales | 2.66 M € 54.25 % | 1.59 M € -40.3 % | 2.69 M € 69.36 % | 1.42 M € -47.18 % |
Dettes d'exploitation | 10 M € -11.77 % | 7.28 M € -27.25 % | 9.6 M € 31.96 % | 7.17 M € -25.28 % |
Autres dettes | 6.18 K € -89.88 % | 36.79 K € 495.6 % | 52.42 K € 42.49 % | 319.6 K € 509.68 % |
Dettes diverses | 6.18 K € -89.88 % | 36.79 K € 495.6 % | 52.42 K € 42.49 % | 319.6 K € 509.68 % |
Dettes + 1an | 2.95 M € -24.04 % | 11.59 M € 292.54 % | 2.24 M € -80.69 % | 1.34 M € -40.14 % |
Dettes | 12.68 M € -17.01 % | 18.9 M € 49.04 % | 11.89 M € -37.09 % | 8.76 M € -26.3 % |
Total passif | 35.27 M € 0.76 % | 41.89 M € 18.79 % | 37.72 M € -9.97 % | 35.76 M € -5.19 % |
Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Production vendue de services | 38.72 M € 8.47 % | 34.36 M € -11.26 % | 40.11 M € 16.73 % | 30.96 M € -22.81 % |
Chiffres d'affaires nets | 38.72 M € 8.47 % | 34.36 M € -11.26 % | 40.11 M € 16.73 % | 30.96 M € -22.81 % |
Subventions d'exploitation | 3.59 K € -78.2 % | - 0 % | 26.18 K € 0 % | 29.76 K € 13.68 % |
Reprises sur dépréciations … | 709.82 K € -39.77 % | 2.06 M € 190.43 % | 2.23 M € 8.16 % | 556.66 K € -75.03 % |
Autres produits | 22 € -97.69 % | 13.55 K € 61.47 K % | 90.44 K € 567.66 % | 2.05 K € -97.74 % |
Produits d'exploitation | 39.44 M € 6.88 % | 36.44 M € -7.6 % | 42.46 M € 16.52 % | 31.55 M € -25.69 % |
Achats de matières premières et … | 4.13 M € -12.67 % | 3.6 M € -12.8 % | 5.1 M € 41.81 % | 3.8 M € -25.51 % |
Autres achats et charges externes | 24.44 M € 3.05 % | 23.84 M € -2.43 % | 27.4 M € 14.9 % | 19.61 M € -28.42 % |
Achats | 28.56 M € 0.44 % | 27.44 M € -3.93 % | 32.5 M € 18.43 % | 23.41 M € -27.97 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 400.65 K € -10.93 % | 404.29 K € 0.91 % | 280.28 K € -30.67 % | 365.18 K € 30.29 % |
Salaires et traitements | 3.15 M € 7.91 % | 2.7 M € -14.55 % | 2.75 M € 1.95 % | 2.64 M € -3.8 % |
Charges sociales | 2.15 M € 9.01 % | 1.83 M € -15.09 % | 1.71 M € -6.31 % | 1.82 M € 6.53 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 149.56 K € 9.33 % | 175.81 K € 17.55 % | 314.63 K € 78.96 % | 383.54 K € 21.9 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 380.18 K € -71.8 % | 1.11 M € 191.69 % | - 0 % | 664.36 K € 0 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | 277.05 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | 68.37 K € 0 % |
Dotations d'exploitation | 806.79 K € -45.67 % | 1.28 M € 59.24 % | 314.63 K € -75.51 % | 1.12 M € 254.79 % |
Autres charges | 125 € -99.98 % | 468.32 K € 374.55 K % | 35.2 K € -92.48 % | 39 € -99.89 % |
Charges d'exploitation | 35.08 M € -2.54 % | 34.12 M € -2.72 % | 37.59 M € 10.16 % | 29.36 M € -21.89 % |
Résultat d'exploitation | 4.36 M € 380.54 % | 2.32 M € -46.86 % | 4.87 M € 110.09 % | 2.19 M € -54.99 % |
Produits financiers de participations | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 58.97 K € 0 % |
Produits des autres valeurs … | 239 € -98.64 % | 3.42 K € 1.33 K % | 2.75 K € -19.44 % | 613 € -77.72 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 420.14 K € 0.59 % | 343.2 K € -18.31 % | 431.65 K € 25.77 % | 912.78 K € 111.46 % |
Reprises sur dépréciations et … | 76.9 K € 0 % | 1.1 M € 1.33 K % | 727.68 K € -33.8 % | - 0 % |
Produits nets sur cessions de … | - 0 % | - 0 % | 4.21 K € 0 % | - 0 % |
Produit financiers | 683.35 K € 30.85 % | 1.7 M € 148.69 % | 1.17 M € -31.37 % | 972.37 K € -16.63 % |
Dotations financières aux … | 1.1 M € 1.33 K % | 1.79 M € 63.16 % | 5.51 K € -99.69 % | 1.73 M € 31.36 K % |
Intérêts et charges assimilées | 22.93 K € -3.03 % | 11.57 K € -49.54 % | 15.48 K € 33.8 % | 10.68 K € -31.02 % |
Charges nettes sur cessions de … | - 0 % | - 0 % | 16.97 K € 0 % | - 0 % |
Charges financières | 1.14 M € 676.04 % | 2.12 M € 86.36 % | 37.96 K € -98.21 % | 1.74 M € 4.49 K % |
Résultat financier | -452.78 K € -220.47 % | -417.93 K € -7.7 % | 1.13 M € -369.98 % | -771.68 K € -168.39 % |
Résultat courant avant impôts | 3.91 M € 204.53 % | 1.9 M € -51.4 % | 6 M € 215.72 % | 1.42 M € -76.33 % |
Produits exceptionnels sur … | 241.04 K € -14.28 % | 35.27 K € -85.37 % | 6.34 K € -82.02 % | 12.96 K € 104.45 % |
Produits exceptionnels sur … | 10 K € -98.94 % | 207.17 K € 1.97 K % | 691.26 K € 233.67 % | 989.27 K € 43.11 % |
Produits exceptionnels | 251.04 K € -79.43 % | 242.44 K € -3.43 % | 697.6 K € 187.74 % | 1 M € 43.67 % |
Charges exceptionnelles sur … | 44.15 K € -69.56 % | 44.76 K € 1.39 % | 61.81 K € 38.08 % | 100.08 K € 61.93 % |
Charges exceptionnelles sur … | - 0 % | 87.67 K € 0 % | 202.5 K € 130.98 % | 55.02 K € -72.83 % |
Charges exceptionnelles | 44.15 K € -71.44 % | 132.43 K € 199.98 % | 264.3 K € 99.58 % | 155.1 K € -41.32 % |
Résultat exceptionnel | 206.89 K € -80.59 % | 110.01 K € -46.83 % | 433.3 K € 293.87 % | 847.14 K € 95.51 % |
Participations des salariés aux … | 263.13 K € 61.05 % | 88.02 K € -66.55 % | 472.7 K € 437.02 % | 75.9 K € -83.94 % |
Impôts sur les bénéfices | 1.26 M € 79.41 % | 514.85 K € -59.26 % | 1.79 M € 246.78 % | 489.88 K € -72.56 % |
Total des produits | 40.37 M € 4.48 % | 38.38 M € -4.93 % | 44.32 M € 15.48 % | 33.53 M € -24.36 % |
Total des charges | 37.78 M € 1.68 % | 36.97 M € -2.14 % | 40.15 M € 8.59 % | 31.82 M € -20.74 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 2.59 M € 74.7 % | 1.41 M € -45.66 % | 4.17 M € 196.61 % | 1.7 M € -59.23 % |