LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES à Laval

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	612.6 M	619.11 M	645.93 M	654.32 M
Marge brute (€)	119.47 M	120.31 M	127.49 M	121.59 M
Excédent brut d'exploitation (€)	47.08 M	51.15 M	56.23 M	53.66 M
EBITDA (€)	31.84 M	33.79 M	-	35.27 M
EBITDA - EBE (€)	15.24 M	17.36 M	-	18.4 M
Résultat d'exploitation (€)	19.84 M	22.6 M	26.57 M	23.21 M
Résultat net (€)	17.9 M	14.8 M	16.9 M	15.68 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	19.5	19.43	19.74	18.58
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.2	5.46	-	5.39
Taux de marge opérationnelle (%)	7.68	8.26	8.71	8.2
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	240.48 M	286.54 M	311.92 M	329.04 M
BFRE (€)	-63.27 M	-61.2 M	-60.15 M	-49.56 M
BFRHE (€)	220.19 M	235.29 M	254.21 M	257.5 M
BFR en jours de CA (j)	143.28	168.93	176.26	183.55
BFRE en jours de CA (j)	-37.7	-36.08	-33.99	-27.65
BFRHE en jours de CA (j)	369.56 T	399.1 T	449.86 T	461.6 T
Délais de paiement clients (j)	213.51	235.42	239.79	246.94
Délais de paiement fournisseurs (j)	79.61	76.5	70.62	71.43
Ratio des stocks / CA (%)	4.39	4.56	4.1	4.55
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	30.14 M	26.97 M	29.38 M	28.36 M
Dette nette (€)	-229.26 M	-254.23 M	-257.7 M	-265.11 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.92	4.36	4.55	4.33
Font de roulement (€)	147.88 M	164.4 M	182.33 M	196.52 M
Couverture du BFR	61.49	57.37	58.45	59.72
Trésorerie (€)	7.78 K	213.74 K	3.89 K	8.47 K
Dettes financières (€)	133.85 K	132.74 K	138.01 K	61.81 K
Capacité de remboursement (€)	-7.61	-9.43	-8.77	-9.35
Ratio d'endettement (%)	-107.94	-110.94	-103.88	-100.59
Autonomie financière (%)	1.59 K	1.73 K	1.8 K	4.26 K
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	145.58 M	142.06 M	139.51 M	143.96 M
Liquidité générale	156.67	157.35	164.9	167.18
Liquidité réduite	156.67	157.35	164.9	167.18
Couverture de la dette	0.47	0.4	0.43	0.4
Taux de marge nette (%)	2.92	2.39	2.62	2.4
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.43	6.46	6.81	5.95
Rentabilité économique (%)	3.97	3	3.27	2.9
Valeur ajoutée (€) *	103.4 M	101.87 M	113.45 M	107.99 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	16.88	16.45	17.56	16.5
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	64.56 M	61.8 M	63.51 M	62.84 M
Salaires / CA (%)	7.37	7.09	7.1	6.85
Impôts sur les bénéfices (€)	5.89 M	7.73 M	7.25 M	5.71 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Lactalis Nestle Ultra-frais Marques

Bénéficiaire

Emmanuel, Georges, Philippe Besnier

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Jean-Michel, Andre, Fernand Besnier

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Marie, Madeleine, Yvonne Besnier

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Lactalis Nestle Ultra-frais Marques

Président Du Conseil D'administration

Jean Paul Mouchotte

Depuis le 26/10/2020

Président Du Conseil D'administration

Marc Ducre

Du 05/08/2016 au 21/06/2018

Directeur Général

Jean Paul Mouchotte

Depuis le 26/10/2020

Directeur Général

Marc Ducre

Du 05/08/2016 au 21/06/2018

Administrateur

Jean Paul Mouchotte

Depuis le 26/10/2020

Administrateur

Catherine, Elisabeth, Raymonde Roux-Blanc

Depuis le 05/08/2016

Administrateur

Josep Fibla Adsera

Depuis le 05/08/2016

Administrateur

François Lebreton

Depuis le 26/10/2020

Administrateur

Nadia Poupard

Depuis le 26/10/2020

Administrateur

Jean-Luc, Dominique, André Bruandet

Du 21/06/2018 au 02/10/2019

Comptes annuels de LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	16.36 K € -13.49 %	37.8 K € 131.15 %	31.22 K € -17.42 %	29.02 K € -7.06 %
Immobilisation incorporelles	16.36 K € -13.49 %	37.8 K € 131.15 %	31.22 K € -17.42 %	29.02 K € -7.06 %
Terrains	2.44 M € -1.14 %	2.52 M € 3.45 %	3.11 M € 23.37 %	3.07 M € -1.5 %
Constructions	9.76 M € -7.79 %	9.55 M € -2.14 %	9.28 M € -2.76 %	8.9 M € -4.19 %
Installations techniques …	46.97 M € 10.21 %	47.7 M € 1.56 %	49.36 M € 3.48 %	51.21 M € 3.75 %
Autres immobilisations corporelles	30.65 K € -9.23 %	50.64 K € 65.24 %	52.76 K € 4.19 %	94.53 K € 79.16 %
Immobilisations en cours	3.85 M € 42.27 %	3.45 M € -10.51 %	2.67 M € -22.45 %	2.47 M € -7.62 %
Immobilisation corporelles	63.05 M € 7.94 %	63.27 M € 0.35 %	64.48 M € 1.92 %	65.73 M € 1.94 %
Autres titres immobilisés	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %
Prêts	1.46 M € -17.24 %	1.46 M € 0 %	1.32 M € -9.93 %	1.32 M € 0 %
Autres immobilisations financières	109.79 K € 3.67 %	111.72 K € 1.76 %	25.44 K € -77.23 %	25.44 K € 0 %
Immobilisations financières	1.58 M € -15.99 %	1.58 M € 0.12 %	1.35 M € -14.63 %	1.35 M € 0 %
Actif immobilisé	64.64 M € 7.19 %	64.89 M € 0.38 %	65.87 M € 1.5 %	67.11 M € 1.9 %
Matières premières, approvisionnements	18.97 M € -2.73 %	21.34 M € 12.5 %	18.81 M € -11.88 %	21.24 M € 12.95 %
En-cours de production de services	- 0 %	1.15 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits intermédiaires et finis	1.1 M € -19.53 %	- 0 %	1.03 M € 0 %	1.1 M € 6.78 %
Marchandises	6.8 M € 10.38 %	5.72 M € -15.95 %	6.45 M € 12.74 %	7.43 M € 15.25 %
Avances et acomptes versés sur …	3 K € -4.06 %	12.85 K € 328.62 %	198.05 K € 1.44 K %	1.86 K € -99.06 %
Stocks et en-cours	26.87 M € -0.59 %	28.23 M € 5.03 %	26.49 M € -6.16 %	29.78 M € 12.43 %
Créances clients et comptes ratachés	55.43 M € -2.09 %	52.62 M € -5.07 %	52.68 M € 0.11 %	64.61 M € 22.66 %
Autres créances	302.93 M € 13.88 %	346.69 M € 14.45 %	371.68 M € 7.21 %	378.07 M € 1.72 %
Créances	358.35 M € 11.07 %	399.31 M € 11.43 %	424.35 M € 6.27 %	442.68 M € 4.32 %
Disponibilités	7.78 K € -89.76 %	213.74 K € 2.65 K %	3.89 K € -98.18 %	8.47 K € 117.74 %
Charges constatées d'avance	821.06 K € 1.14 %	851.54 K € 3.71 %	581.88 K € -31.67 %	530.5 K € -8.83 %
Actif circulant	386.06 M € 10.13 %	428.61 M € 11.02 %	451.43 M € 5.32 %	473 M € 4.78 %
Total actif	450.7 M € 9.7 %	493.5 M € 9.5 %	517.29 M € 4.82 %	540.11 M € 4.41 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	67.64 M € 0 %	67.64 M € 0 %	67.64 M € 0 %	67.64 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	59.12 K € 0 %	59.12 K € 0 %	59.12 K € 0 %	59.12 K € 0 %
Réserve légale	6.76 M € 0 %	6.76 M € 0 %	6.76 M € 0 %	6.76 M € 0 %
Autres réserves	120.02 M € 20.16 %	137.92 M € 14.91 %	152.72 M € 10.73 %	169.62 M € 11.07 %
Résultat de l'exercice	17.9 M € -11.13 %	14.8 M € -17.29 %	16.9 M € 14.18 %	15.68 M € -7.25 %
Subventions d'investissement	9.39 K € -20.99 %	1.97 M € 20.93 K %	3.98 M € 101.47 %	3.81 M € -4.14 %
Capitaux propres	212.39 M € 9.2 %	229.15 M € 7.89 %	248.06 M € 8.25 %	263.57 M € 6.25 %
Provisions pour risques	46 K € 557.14 %	66 K € 43.48 %	496 K € 651.52 %	45.89 K € -90.75 %
Provisions pour charges	9 M € -1.53 %	9.83 M € 9.23 %	11.04 M € 12.28 %	11.38 M € 3.08 %
Provisions	9.05 M € -1.1 %	9.9 M € 9.4 %	11.53 M € 16.54 %	11.42 M € -0.96 %
Emprunts et dettes auprès des …	7.31 K € -20.33 %	5.95 K € -18.64 %	11.16 K € 87.7 %	6.79 K € -39.13 %
Emprunts et dettes financières divers	126.54 K € -37.53 %	126.8 K € 0.2 %	126.85 K € 0.04 %	55.02 K € -56.62 %
Dettes financières	133.85 K € -36.78 %	132.74 K € -0.83 %	138.01 K € 3.97 %	61.81 K € -55.21 %
Dettes fournisseurs et comptes …	107.59 M € 1.02 %	104.64 M € -2.74 %	100.22 M € -4.23 %	104.74 M € 4.52 %
Dettes fiscales et sociales	37.99 M € -0.73 %	37.42 M € -1.5 %	39.29 M € 4.99 %	39.22 M € -0.19 %
Dettes d'exploitation	145.58 M € 0.55 %	142.06 M € -2.42 %	139.51 M € -1.8 %	143.96 M € 3.19 %
Dettes sur immobilisations et …	3.87 M € 22.27 %	4.89 M € 26.41 %	4.88 M € -0.31 %	3.24 M € -33.57 %
Autres dettes	79.68 M € 34.94 %	107.36 M € 34.74 %	113.18 M € 5.42 %	117.86 M € 4.14 %
Dettes diverses	83.55 M € 34.3 %	112.25 M € 34.35 %	118.05 M € 5.17 %	121.1 M € 2.58 %
Dettes + 1an	133.85 K € -45.6 %	132.74 K € -0.83 %	138.01 K € 3.97 %	61.81 K € -55.21 %
Produits constatés d'avance	5.58 K € -65.47 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	229.27 M € 10.64 %	254.45 M € 10.98 %	257.7 M € 1.28 %	265.12 M € 2.88 %
Total passif	450.7 M € 9.7 %	493.5 M € 9.5 %	517.29 M € 4.82 %	540.11 M € 4.41 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	602.36 M € 2.23 %	609.44 M € 1.17 %	636.12 M € 4.38 %	643.9 M € 1.22 %
Production vendue de services	10.24 M € 4.62 %	9.67 M € -5.54 %	9.81 M € 1.42 %	10.42 M € 6.2 %
Chiffres d'affaires nets	612.6 M € 2.27 %	619.11 M € 1.06 %	645.93 M € 4.33 %	654.32 M € 1.3 %
Production stockée	-266.42 K € -154.5 %	55.1 K € -120.68 %	-118.24 K € -314.59 %	70.15 K € -159.32 %
Subventions d'exploitation	60.92 K € 521.61 %	688 € -98.87 %	16.44 K € 2.29 K %	313.56 K € 1.81 K %
Reprises sur dépréciations …	627.1 K € 36.68 %	5.66 K € -99.1 %	485.05 K € 8.47 K %	333.45 K € -31.26 %
Autres produits	129.61 K € -0.51 %	122.96 K € -5.13 %	107.43 K € -12.63 %	89.06 K € -17.1 %
Produits d'exploitation	613.15 M € 2.18 %	619.29 M € 1 %	646.42 M € 4.38 %	655.12 M € 1.35 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	63.79 M € 0 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-982.72 K € 0 %
Achats de matières premières et …	354.81 M € 2.29 %	359.71 M € 1.38 %	371.35 M € 3.24 %	319.18 M € -14.05 %
Variation de stock (matières …	-107.37 K € -94.34 %	-464.79 K € 332.9 %	486.89 K € -204.75 %	-1.5 M € -408.86 %
Autres achats et charges externes	138.43 M € -2.06 %	139.56 M € 0.81 %	146.6 M € 5.04 %	152.24 M € 3.85 %
Achats	493.14 M € 1.4 %	498.8 M € 1.15 %	518.44 M € 3.94 %	532.73 M € 2.76 %
Impôts, taxes et versements assimilés	7.76 M € 1.15 %	7.54 M € -2.82 %	7.75 M € 2.79 %	5.56 M € -28.22 %
Salaires et traitements	45.15 M € 4.44 %	43.9 M € -2.78 %	45.88 M € 4.51 %	44.81 M € -2.33 %
Charges sociales	19.4 M € 3.1 %	17.9 M € -7.74 %	17.63 M € -1.49 %	18.02 M € 2.22 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	12 M € -4.74 %	11.19 M € -6.76 %	- 0 %	12.05 M € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	114.32 K € 0 %	855.95 K € 648.71 %	11.44 M € 1.24 K %	530.08 K € -95.37 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	929.99 K € 0 %	10.61 K € -98.86 %
Dotations d'exploitation	12.11 M € -4.09 %	12.04 M € -0.58 %	12.37 M € 2.71 %	12.59 M € 1.8 %
Autres charges	15.75 M € 2.34 %	16.51 M € 4.8 %	17.78 M € 7.73 %	18.19 M € 2.3 %
Charges d'exploitation	593.31 M € 1.58 %	596.69 M € 0.57 %	619.85 M € 3.88 %	631.91 M € 1.95 %
Résultat d'exploitation	19.84 M € 23.94 %	22.6 M € 13.92 %	26.57 M € 17.54 %	23.21 M € -12.61 %
Produits financiers de participations	- 0 %	868.18 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	760.95 K € 8.23 %	- 0 %	934.38 K € 0 %	1.12 M € 20.1 %
Différences positives de change	- 0 %	- 0 %	772 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	760.95 K € 8.23 %	868.18 K € 14.09 %	935.16 K € 7.71 %	1.12 M € 20 %
Dotations financières aux …	- 0 %	290.77 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	272.87 K € 8.12 %	- 0 %	262.37 K € 0 %	415.38 K € 58.32 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	288 € 28.7 K %
Charges financières	272.87 K € 8.12 %	290.77 K € 6.56 %	262.37 K € -9.77 %	415.67 K € 58.43 %
Résultat financier	488.08 K € 8.3 %	577.42 K € 18.3 %	672.78 K € 16.52 %	706.52 K € 5.02 %
Résultat courant avant impôts	20.33 M € 23.51 %	23.18 M € 14.03 %	27.24 M € 17.51 %	23.92 M € -12.18 %
Produits exceptionnels sur …	8.01 M € -44.34 %	414.36 K € -94.83 %	1.25 M € 202.13 %	950.9 K € -24.04 %
Produits exceptionnels sur …	7.96 K € 219.17 %	9.02 K € 13.33 %	247.55 K € 2.64 K %	424.97 K € 71.67 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	307.28 K € 0 %
Produits exceptionnels	8.02 M € -44.29 %	423.38 K € -94.72 %	1.5 M € 254.17 %	1.68 M € 12.25 %
Charges exceptionnelles sur …	3.14 M € 67.06 %	81.48 K € -97.41 %	2.57 M € 3.06 K %	3.65 M € 41.82 %
Charges exceptionnelles sur …	458.47 K € 0 %	7.21 K € -98.43 %	- 0 %	104.19 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	1.19 M € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	3.6 M € 91.45 %	88.69 K € -97.54 %	3.76 M € 4.14 K %	3.75 M € -0.33 %
Résultat exceptionnel	4.42 M € -64.68 %	334.69 K € -92.43 %	-2.26 M € -776.5 %	-2.07 M € -8.66 %
Participations des salariés aux …	955.86 K € -45.1 %	980 K € 2.53 %	819.4 K € -16.39 %	463.19 K € -43.47 %
Impôts sur les bénéfices	5.89 M € -16.88 %	7.73 M € 31.18 %	7.25 M € -6.18 %	5.71 M € -21.23 %
Total des produits	621.93 M € 1.1 %	620.58 M € -0.22 %	648.85 M € 4.56 %	657.93 M € 1.4 %
Total des charges	604.04 M € 1.51 %	605.78 M € 0.29 %	631.95 M € 4.32 %	642.25 M € 1.63 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	17.9 M € -11.13 %	14.8 M € -17.29 %	16.9 M € 14.18 %	15.68 M € -7.25 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES ?

Le dirigeant de la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES est : Jean Paul Mouchotte.

Quelles sont les datas financières principales sur la société Lactalis Nestle Ultra-frais Marques ?

Durant la période 2021 la société Lactalis Nestle Ultra-frais Marques a atteint un résultat net de 15.68 M avec une trésorerie de 8.47 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 2.40 %.