ALPHAPRIM

8 Rue Des Hauts Flouviers - 94320 Thiais

RCS
NC
Code APE
4633Z
SIREN
348935131
SIRET
34893513100048
N° TVA
FR29348935131
Création
01/09/1999
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
5 M €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Très élevé
Rentabilité
Normale
Robustesse
Mauvaise
Solvabilité
Bonne

ALPHAPRIM, Société par actions simplifiée est active depuis 01/09/1999.

Établie à Thiais (94320), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles.

Bruno Serge Quattrucci est Directeur général de la société ALPHAPRIM.


Chiffre d'affaires 76.04 M€ 2021
Valorisation -21.68 M€ 2018
Marge brute 3.85 M€ 2021
Profitabilité 0,1 % 2021
Ebitda 726.97 K€ 2021
Résultat net 79.81 K€ 2021
Trésorerie 32.28 K€ 2021
Bfr ≈ 39.47 M€ 2021
Dettes + 1an 50.75 M€ 2021
Endettement 77.59 M€ 2021
Effectif 72 2020
Salaire brut/mois ≈ 2.62 K€ 2020
Délai paiement 66.5 (fournisseur)
Délai paiement 205.08 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 85.06 M 85.62 M 102.83 M 76.04 M
Marge brute (€) 3.86 M 3.6 M 3.23 M 3.85 M
Excédent brut d'exploitation (€) 420.08 K 333.2 K 65.41 K 539.98 K
EBITDA (€) 615.84 K 371.66 K 1.35 M 726.97 K
EBITDA - EBE (€) -195.76 K -38.46 K -1.28 M -186.99 K
Résultat d'exploitation (€) 265.6 K 2.27 K 906.77 K 227.27 K
Résultat net (€) 744.12 K 40.61 K -365.86 K 79.81 K
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 4.54 4.21 3.14 5.06
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.72 0.43 1.31 0.96
Taux de marge opérationnelle (%) 0.49 0.39 0.06 0.71
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 26.88 M 35.65 M 40.3 M 39.47 M
BFRE (€) 2.71 M 2.73 M 10.87 M 10.37 M
BFRHE (€) 22.33 M 23.68 M 17.05 M 18.08 M
BFR en jours de CA (j) 115.34 151.98 143.05 189.48
BFRE en jours de CA (j) 11.64 11.63 38.6 49.8
BFRHE en jours de CA (j) 5.2 T 5.55 T 4.8 T 3.77 T
Délais de paiement clients (j) 142.02 191.05 141.37 205.08
Délais de paiement fournisseurs (j) 72.54 138.18 42.31 66.5
Ratio des stocks / CA (%) 13.05 33.29 12.77 15.43
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 1.33 M 645.19 K 313.28 K 868.48 K
Dette nette (€) -55.56 M -84.09 M -74.45 M -77.56 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.57 0.75 0.3 1.14
Font de roulement (€) 25.12 M 27.32 M 28.48 M 27.68 M
Couverture du BFR 93.44 76.63 70.66 70.14
Trésorerie (€) 15.34 K 882.04 K 1.34 M 32.28 K
Dettes financières (€) 36.18 M 37.82 M 49.93 M 50.75 M
Capacité de remboursement (€) -41.69 -130.33 -237.64 -89.3
Ratio d'endettement (%) -114.78 -173.58 -153.17 -159.26
Autonomie financière (%) 1.34 1.28 0.97 0.96
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 17.57 M 38.79 M 14.04 M 15.05 M
Liquidité générale 60.01 54.06 54.37 55.15
Liquidité réduite 60.01 54.06 54.37 55.15
Couverture de la dette 0.87 0.04 -0.08 0.04
Taux de marge nette (%) 0.87 0.05 -0.36 0.1
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.54 0.08 -0.75 0.16
Rentabilité économique (%) 0.72 0.03 -0.29 0.06
Valeur ajoutée (€) * 6.09 M 3.79 M 4.9 M 4.8 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 7.16 4.43 4.76 6.31
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 2.9 M 2.85 M 3.1 M 3 M
Salaires / CA (%) 2.44 2.4 2.2 2.84
Impôts sur les bénéfices (€) -1.46 M -140.37 K 568.35 K 43.75 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

15

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6
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Actionnaire(s) d'Alphaprim

2
— % des parts
— % des votes
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) d'Alphaprim

2
Directeur Général
Bruno Serge Quattrucci
Depuis le 16/03/2017
Directeur Général
Claude Pierre Quattrucci
Depuis le 16/03/2017

Comptes annuels d'ALPHAPRIM

90
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …28.32 K € -34.24 % 23.93 K € -15.51 % 23.41 K € -2.15 % 17 K € -27.39 %
Fonds commercial3.86 M € 0 % 4.3 M € 11.41 % 4.3 M € 0 % 4.3 M € 0 %
Immobilisation incorporelles3.89 M € -0.38 % 4.32 M € 11.22 % 4.32 M € -0.01 % 4.32 M € -0.15 %
Terrains114.03 K € 0 % 114.03 K € 0 % 1.46 M € 1.18 K % 1.46 M € 0 %
Constructions282.68 K € -8.68 % 263.15 K € -6.91 % 3.48 M € 1.22 K % 3.36 M € -3.36 %
Installations techniques …229.45 K € 65.68 % 171.85 K € -25.1 % 149.74 K € -12.87 % 131 K € -12.51 %
Autres immobilisations corporelles1.61 M € 68.51 % 1.68 M € 4.25 % 1.76 M € 5 % 1.66 M € -5.63 %
Avances et acomptes737.69 K € 209.42 % 1.14 M € 54.62 % 3.08 M € 170.05 % 3.03 M € -1.74 %
Immobilisation corporelles2.97 M € 69.36 % 3.37 M € 13.27 % 9.93 M € 195.02 % 9.64 M € -2.9 %
Autres participations36.07 M € 2.15 % 36.03 M € -0.11 % 36.03 M € 0.01 % 36.03 M € 0 %
Créances rattachées à des …16.44 M € -25.45 % 15.11 M € -8.06 % 19.65 M € 30.05 % 21.56 M € 9.7 %
Autres immobilisations financières104.32 K € -75.65 % 115.08 K € 10.31 % 118.01 K € 2.55 % 212.1 K € 79.74 %
Immobilisations financières52.61 M € -8.96 % 51.26 M € -2.57 % 55.8 M € 8.87 % 57.8 M € 3.59 %
Actif immobilisé59.47 M € -6.27 % 58.94 M € -0.88 % 70.06 M € 18.85 % 71.76 M € 2.44 %
Matières premières, approvisionnements36.88 K € -10.08 % 47.22 K € 28.03 % 721.33 K € 1.43 K % 705.6 K € -2.18 %
Marchandises11.07 M € 35.43 % 28.45 M € 157.13 % 11.62 M € -59.17 % 10.22 M € -12.01 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % - 0 % 788.03 K € 0 % 805.74 K € 2.25 %
Stocks et en-cours11.1 M € 35.2 % 28.5 M € 156.7 % 13.13 M € -53.94 % 11.73 M € -10.61 %
Créances clients et comptes ratachés9.18 M € 19.85 % 13.02 M € 41.8 % 11 M € -15.52 % 12.89 M € 17.19 %
Autres créances23.92 M € 53.58 % 31.8 M € 32.94 % 28.83 M € -9.32 % 29.84 M € 3.48 %
Créances33.1 M € 42.46 % 44.81 M € 35.4 % 39.83 M € -11.12 % 42.72 M € 7.26 %
Valeurs mobilières de placement …1.02 K € 0.3 % 1.02 K € 0 % 1.02 K € 0 % - 0 %
Disponibilités15.34 K € 7.8 % 882.04 K € 5.65 K % 1.34 M € 52.21 % 32.28 K € -97.6 %
Charges constatées d'avance232.58 K € 0.08 % 240.57 K € 3.43 % 38.09 K € -84.17 % 36.63 K € -3.83 %
Actif circulant44.45 M € 40.25 % 74.44 M € 67.47 % 54.34 M € -27 % 54.53 M € 0.34 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler57.56 K € 0 % 28.78 K € -50 % - 0 % - 0 %
Total actif103.97 M € 9.29 % 133.41 M € 28.31 % 124.39 M € -6.76 % 126.29 M € 1.52 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel5 M € 0 % 5 M € 0 % 5 M € 0 % 5 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport75.03 K € 0 % 75.03 K € 0 % 75.03 K € 0 % 75.03 K € 0 %
Réserve légale500 K € 0 % 500 K € 0 % 500 K € 0 % 500 K € 0 %
Report à nouveau42.08 M € 4.32 % 42.83 M € 1.77 % 42.87 M € 0.09 % 42.5 M € -0.85 %
Résultat de l'exercice744.12 K € -57.27 % 40.61 K € -94.54 % -365.86 K € -1 K % 79.81 K € -121.81 %
Subventions d'investissement- 0 % - 0 % 490 K € 0 % 490 K € 0 %
Provisions réglementées- 0 % - 0 % 37.53 K € 0 % 52.98 K € 41.18 %
Capitaux propres48.4 M € 1.56 % 48.44 M € 0.08 % 48.6 M € 0.33 % 48.7 M € 0.2 %
Emprunts et dettes auprès des …22.45 M € 325.72 % 21.95 M € -2.2 % 32.15 M € 46.46 % 30.92 M € -3.84 %
Emprunts et dettes financières divers13.74 M € -52.95 % 15.87 M € 15.51 % 17.78 M € 12.04 % 19.83 M € 11.53 %
Dettes financières36.18 M € 4.97 % 37.82 M € 4.53 % 49.93 M € 32.02 % 50.75 M € 1.64 %
Dettes fournisseurs et comptes …16.71 M € 43.42 % 37.64 M € 125.21 % 9.67 M € -74.3 % 12.89 M € 33.24 %
Dettes fiscales et sociales857.75 K € 4.45 % 1.15 M € 34.37 % 4.36 M € 278.7 % 2.17 M € -50.39 %
Dettes d'exploitation17.57 M € 40.85 % 38.79 M € 120.78 % 14.04 M € -63.81 % 15.05 M € 7.23 %
Dettes sur immobilisations et …175.43 K € 130.05 % 1.15 M € 558.23 % 692.59 K € -40.02 % 149.5 K € -78.42 %
Autres dettes1.65 M € 256.65 % 7.21 M € 337.85 % 11.13 M € 54.47 % 11.64 M € 4.57 %
Dettes diverses1.82 M € 238.69 % 8.36 M € 359.08 % 11.82 M € 41.42 % 11.79 M € -0.29 %
Dettes + 1an36.18 M € 4.97 % 37.82 M € 4.53 % 49.93 M € 32.02 % 50.75 M € 1.64 %
Dettes55.57 M € 17.05 % 84.97 M € 52.9 % 75.79 M € -10.8 % 77.59 M € 2.37 %
Total passif103.97 M € 9.29 % 133.41 M € 28.31 % 124.39 M € -6.76 % 126.29 M € 1.52 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises81.63 M € 15.87 % 79.7 M € -2.36 % 97.93 M € 22.87 % 72.3 M € -26.17 %
Production vendue de services3.43 M € 42.06 % 5.91 M € 72.19 % 4.91 M € -17.06 % 3.74 M € -23.79 %
Chiffres d'affaires nets85.06 M € 16.74 % 85.62 M € 0.66 % 102.83 M € 20.11 % 76.04 M € -26.06 %
Subventions d'exploitation1.47 K € -9.53 % -11 € -100.75 % 24.55 K € -223.26 K % 22.87 K € -6.82 %
Reprises sur dépréciations …228.58 K € 76.54 % 43.69 K € -80.89 % 1.28 M € 2.83 K % 213.12 K € -83.38 %
Autres produits238.16 K € -1.94 % 235.2 K € -1.25 % 239.4 K € 1.79 % 288.97 K € 20.71 %
Produits d'exploitation85.53 M € 16.78 % 85.9 M € 0.43 % 104.38 M € 21.52 % 76.56 M € -26.65 %
Achats de marchandises (y compris …75.74 M € 21.06 % 90.21 M € 19.1 % 74.53 M € -17.38 % 65.28 M € -12.41 %
Variation de stock (marchandises)-2.89 M € -577.23 % -17.39 M € 500.66 % 16.83 M € -196.82 % 1.44 M € -91.46 %
Achats de matières premières et …17.31 K € 312.56 % 2.65 M € 15.23 K % 2.13 M € -19.79 % 188.43 K € -91.15 %
Variation de stock (matières …4.13 K € -81.13 % -10.34 K € -350.13 % -674.12 K € 6.42 K % 15.74 K € -102.33 %
Autres achats et charges externes8.33 M € 23.29 % 6.56 M € -21.3 % 6.78 M € 3.46 % 5.26 M € -22.39 %
Achats81.2 M € 16.07 % 82.02 M € 1.01 % 99.6 M € 21.44 % 72.19 M € -27.52 %
Impôts, taxes et versements assimilés782.65 K € 16.68 % 648.35 K € -17.16 % 327.17 K € -49.54 % 617.52 K € 88.74 %
Salaires et traitements2.07 M € 22.42 % 2.05 M € -0.96 % 2.27 M € 10.36 % 2.16 M € -4.67 %
Charges sociales828.63 K € 23.9 % 801.19 K € -3.31 % 837.7 K € 4.56 % 842.6 K € 0.58 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …350.25 K € 32.17 % 369.39 K € 5.46 % 439.75 K € 19.05 % 499.7 K € 13.63 %
Dotations d'exploitation350.25 K € 32.17 % 369.39 K € 5.46 % 439.75 K € 19.05 % 499.7 K € 13.63 %
Autres charges32.82 K € 1.95 K % 5.23 K € -84.05 % 957 € -81.72 % 26.13 K € 2.63 K %
Charges d'exploitation85.26 M € 16.39 % 85.89 M € 0.74 % 103.47 M € 20.47 % 76.33 M € -26.23 %
Résultat d'exploitation265.6 K € -1.63 K % 2.27 K € -99.15 % 906.77 K € 39.85 K % 227.27 K € -74.94 %
Produits financiers de participations400 K € -34.92 % 339 K € -15.25 % 465.8 K € 37.4 % 508.86 K € 9.24 %
Autres intérêts et produit assimilés129 € -99.97 % 276 € 113.95 % 345 € 25 % 318.93 K € 92.34 K %
Produits nets sur cessions de …3 € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produit financiers400.13 K € -61.84 % 339.28 K € -15.21 % 466.15 K € 37.39 % 827.79 K € 77.58 %
Intérêts et charges assimilées713.69 K € -44.09 % 880.85 K € 23.42 % 1.08 M € 22.9 % 1.2 M € 10.57 %
Charges nettes sur cessions de …- 0 % - 0 % - 0 % 21 € 0 %
Charges financières713.69 K € -44.1 % 880.85 K € 23.42 % 1.08 M € 22.9 % 1.2 M € 10.58 %
Résultat financier-313.56 K € 37.52 % -541.57 K € 72.72 % -616.45 K € 13.83 % -369.29 K € -40.09 %
Résultat courant avant impôts-47.96 K € -80.46 % -539.3 K € 1.02 K % 290.32 K € -153.83 % -142.02 K € -148.92 %
Produits exceptionnels sur …14 € -97.66 % 174.03 K € 1.24 M % 26.94 K € -84.52 % 206.65 K € 667.06 %
Produits exceptionnels sur …1.44 M € 1.16 M % 334.15 K € -76.87 % - 0 % 380.26 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % - 0 % - 0 % 37.53 K € 0 %
Produits exceptionnels1.44 M € 199.44 K % 508.18 K € -64.82 % 26.94 K € -94.7 % 624.43 K € 2.22 K %
Charges exceptionnelles sur …1.43 M € 25.81 K % 25.54 K € -98.22 % 77.25 K € 202.46 % 177.01 K € 129.15 %
Charges exceptionnelles sur …678.29 K € 0 % 43.1 K € -93.65 % - 0 % 128.86 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …- 0 % - 0 % 37.53 K € 0 % 52.98 K € 41.18 %
Charges exceptionnelles2.11 M € 38.07 K % 68.64 K € -96.75 % 114.78 K € 67.21 % 358.86 K € 212.66 %
Résultat exceptionnel-666.5 K € 13.77 K % 439.54 K € -165.95 % -87.84 K € -119.98 % 265.57 K € -402.35 %
Impôts sur les bénéfices-1.46 M € -26.76 % -140.37 K € -90.38 % 568.35 K € -504.89 % 43.75 K € -92.3 %
Total des produits87.37 M € 17.62 % 86.74 M € -0.72 % 104.87 M € 20.9 % 78.01 M € -25.61 %
Total des charges86.63 M € 19.42 % 86.7 M € 0.09 % 105.24 M € 21.38 % 77.93 M € -25.95 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)744.12 K € -57.27 % 40.61 K € -94.54 % -365.86 K € -1 K % 79.81 K € -121.81 %

Les questions fréquentes

5

Le dirigeant de la société ALPHAPRIM est : Bruno Serge Quattrucci.

Durant la période 2021 l’entreprise Alphaprim a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 79.81 K avec une trésorerie de 32.28 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 0.10 %.

La société Alphaprim a été inscrite le 1999 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

On recense 72 employés travaillant chez la société Alphaprim.

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4633Z (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles).
Consultez la présentation d'entreprise