SARL L ESTELLE à Saintes-maries-de-la-mer

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	145 K	145 K	72.5 K	145 K
Marge brute (€)	85.22 K	99.66 K	60.88 K	134.28 K
EBITDA (€)	47.28 K	52.53 K	23.48 K	-
Résultat d'exploitation (€)	27.05 K	9.28 K	-52.26 K	100.75 K
Résultat net (€)	-15.62 K	-19.46 K	-75.84 K	76.75 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	58.77	68.73	83.97	92.61
Taux de marge d'EBITDA (%)	32.61	36.23	32.39	-
BFR (€)	-20.79 K	-41.27 K	1.05 K	-15.5 K
BFRHE (€)	4.42 K	20.54 K	-27.46 K	-309.89 K
BFR en jours de CA (j)	-52.32	-103.89	5.27	-39.01
BFRHE en jours de CA (j)	1.76 M	8.16 M	-5.45 M	-123.11 M
Délais de paiement clients (j)	47.63	51.71	80.76	1.54
Délais de paiement fournisseurs (j)	19.64	265.27	181.73	125
Dette nette (€)	-1.68 M	-1.49 M	-1.48 M	-1.39 M
Font de roulement (€)	-35.29 K	-41.27 K	-42.45 K	-326 K
Couverture du BFR	169.76	100	-4.06 K	2.1 K
Trésorerie (€)	769	4.71 K	27.94 K	15.87 K
Dettes financières (€)	1.63 M	1.43 M	1.43 M	1.07 M
Ratio d'endettement (%)	178.42	-18.28 K	2.19 K	-15.38 K
Autonomie financière (%)	-0.58	0.01	-0.05	0.01
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	40.48 K	66.53 K	42.94 K	31.98 K
Couverture de la dette	-0.42	-0.58	-2.04	2.71
Taux de marge nette (%)	-10.77	-13.42	-104.6	52.93
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.66	-238.85	112.03	846.89
Rentabilité économique (%)	-2.11	-1.3	-5.25	5.41
Valeur ajoutée (€) *	127.89 K	128.4 K	84.48 K	157.53 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	88.2	88.55	116.52	108.64
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	746
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Sarl L Estelle

Bénéficiaire

Philipp Genner

53.76 % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Sven Fuhrmann

33.63 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Sarl L Estelle

Gérant

Philipp Genner

Depuis le 08/09/2016

Comptes annuels de SARL L ESTELLE

Actif	2018	2019	2020	2021
Terrains	297.58 K € 0 %	297.58 K € 0 %	297.58 K € 0 %	297.58 K € 0 %
Constructions	420.55 K € -6.57 %	1.18 M € 180.25 %	1.1 M € -6.37 %	1.1 M € 0 %
Autres immobilisations corporelles	1.95 K € -40.31 %	632 € -67.54 %	- 0 %	1.48 K € 0 %
Immobilisation corporelles	720.08 K € -4.11 %	1.48 M € 105.09 %	1.4 M € -5.13 %	1.4 M € 0.11 %
Actif immobilisé	720.08 K € -4.11 %	1.48 M € 105.09 %	1.4 M € -5.13 %	1.4 M € 0.11 %
Autres créances	18.92 K € 69.82 %	20.54 K € 8.57 %	16.04 K € -21.91 %	612 € -96.19 %
Créances	18.92 K € 69.82 %	20.54 K € 8.57 %	16.04 K € -21.91 %	612 € -96.19 %
Disponibilités	769 € 19.41 %	4.71 K € 512.74 %	27.94 K € 493.04 %	15.87 K € -43.22 %
Actif circulant	19.69 K € 67.07 %	25.25 K € 28.26 %	43.99 K € 74.17 %	16.48 K € -62.54 %
Total actif	739.77 K € -3.01 %	1.5 M € 103.05 %	1.45 M € -3.8 %	1.42 M € -1.8 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	579.98 K € -6.75 %	750 K € 29.32 %	750 K € 0 %	750 K € 0 %
Ecarts de réévaluation	- 0 %	- 0 %	800 K € 0 %	800 K € 0 %
Réserve légale	514 € 0 %	514 € 0 %	514 € 0 %	514 € 0 %
Report à nouveau	-1.51 M € 0.38 %	-1.52 M € 1.04 %	-1.54 M € 1.28 %	-1.62 M € 4.92 %
Résultat de l'exercice	-15.62 K € 170.84 %	-19.46 K € 24.55 %	-75.84 K € 289.77 %	76.75 K € -201.21 %
Capitaux propres	-942.42 K € 6.51 %	8.15 K € -100.86 %	-67.69 K € -930.97 %	9.06 K € -113.39 %
Emprunts et dettes auprès des …	790.03 K € -11.23 %	985 K € 24.68 %	961.41 K € -2.39 %	957.59 K € -0.4 %
Emprunts et dettes financières divers	837.19 K € 28.62 %	442.41 K € -47.16 %	464.91 K € 5.09 %	109.91 K € -76.36 %
Dettes financières	1.63 M € 5.6 %	1.43 M € -12.28 %	1.43 M € -0.08 %	1.07 M € -25.16 %
Dettes fournisseurs et comptes …	3.22 K € -95.4 %	32.95 K € 924.63 %	5.78 K € -82.45 %	3.67 K € -36.51 %
Dettes fiscales et sociales	37.26 K € 1.55 %	33.58 K € -9.89 %	37.16 K € 10.67 %	28.3 K € -23.82 %
Dettes d'exploitation	40.48 K € -62.05 %	66.53 K € 64.37 %	42.94 K € -35.45 %	31.98 K € -25.53 %
Autres dettes	14.5 K € 0 %	- 0 %	43.5 K € 0 %	310.5 K € 613.79 %
Dettes diverses	14.5 K € 0 %	- 0 %	43.5 K € 0 %	310.5 K € 613.79 %
Dettes + 1an	1.63 M € 5.6 %	1.43 M € -12.28 %	1.43 M € -0.08 %	1.07 M € -25.16 %
Dettes	1.68 M € 2.1 %	1.49 M € -11.19 %	1.51 M € 1.26 %	1.41 M € -6.79 %
Total passif	739.77 K € -3.01 %	1.5 M € 103.05 %	1.45 M € -3.8 %	1.42 M € -1.8 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	145 K € 0 %	145 K € 0 %	72.5 K € -50 %	145 K € 100 %
Chiffres d'affaires nets	145 K € 0 %	145 K € 0 %	72.5 K € -50 %	145 K € 100 %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	145 K € 0 %	145 K € 0 %	72.5 K € -50 %	145 K € 100 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	- 0 %	8 € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	59.78 K € -8.54 %	45.34 K € -24.16 %	11.62 K € -74.38 %	10.72 K € -7.7 %
Achats	59.78 K € -8.54 %	45.34 K € -24.16 %	11.63 K € -74.36 %	10.72 K € -7.77 %
Impôts, taxes et versements assimilés	37.94 K € 14.64 %	47.12 K € 24.22 %	37.39 K € -20.65 %	33.53 K € -10.34 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	20.23 K € 0.23 %	43.25 K € 113.82 %	75.75 K € 75.12 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	20.23 K € 0.23 %	43.25 K € 113.82 %	75.75 K € 75.12 %	- 0 %
Autres charges	4 € 100 %	4 € 0 %	2 € -50 %	3 € 50 %
Charges d'exploitation	117.95 K € -0.58 %	135.72 K € 15.07 %	124.76 K € -8.08 %	44.25 K € -64.53 %
Résultat d'exploitation	27.05 K € 2.62 %	9.28 K € -65.7 %	-52.26 K € -663.22 %	100.75 K € -292.8 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	12 € 0 %	1 € -91.67 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	12 € 0 %	1 € -91.67 %
Intérêts et charges assimilées	32.02 K € -0.33 %	25.38 K € -20.73 %	23.59 K € -7.05 %	23.25 K € -1.46 %
Charges financières	32.02 K € -0.33 %	25.38 K € -20.73 %	23.59 K € -7.05 %	23.25 K € -1.46 %
Résultat financier	-32.02 K € -0.33 %	-25.38 K € -20.73 %	-23.58 K € -7.1 %	-23.25 K € -1.41 %
Résultat courant avant impôts	-4.97 K € -13.8 %	-16.11 K € 223.93 %	-75.84 K € 370.86 %	77.5 K € -202.19 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	3.35 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	10.65 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	10.65 K € 0 %	3.35 K € -68.53 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-10.65 K € 0 %	-3.35 K € -68.53 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	- 0 %	746 € 0 %
Total des produits	145 K € 0 %	145 K € 0 %	72.51 K € -49.99 %	145 K € 99.97 %
Total des charges	160.62 K € 6.54 %	164.46 K € 2.39 %	148.35 K € -9.79 %	68.25 K € -54 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-15.62 K € 170.84 %	-19.46 K € 24.55 %	-75.84 K € 289.77 %	76.75 K € -201.21 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société SARL L ESTELLE ?

Le dirigeant de la société SARL L ESTELLE est : Philipp Genner.

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Sarl L Estelle ?

En 2021 l’entreprise Sarl L Estelle a réalisé un résultat net de 76.75 K avec une trésorerie de 15.87 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 52.93 %.