Performance financière 40
Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 14 M | 14.3 M | 13.7 M | 13.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 3.3 M | 2.8 M | 2.2 M | 2.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 1.7 M | 1.1 M | 807.3 K | 576.1 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 1.7 M | 1.1 M | 832 K | 643.7 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -3.3 K | 24.5 K | 24.7 K | 67.6 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 460.4 K | 124.1 K | 375 K | 323.3 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 22.5 K | 215.4 K | 91 K | 192 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 23.5 | 19.7 | 16.4 | 15.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 12 | 7.6 | 6.1 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 12 | 7.4 | 5.9 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 1.4 M | 1.6 M | 2.3 M | 4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 734.6 K | 1.3 M | 1.6 M | 997.2 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 664.9 K | 301.6 K | 698.4 K | 3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 36.5 | 39.8 | 61.6 | 107.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 19.2 | 32.1 | 43 | 26.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 17.4 | 7.7 | 18.7 | 81.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 57.5 | 64.9 | 36.8 | 59.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.2 | 80.9 | 43.6 | 94.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 12.5 | 10.6 | 13.2 | 15.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 1.3 M | 1.2 M | 574.8 K | 494.8 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -3.3 M | -3 M | -1.7 M | -2.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.3 | 8.5 | 4.2 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 1.2 M | 1.3 M | 2.2 M | 3.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 647.9 K | 283.4 K | 686.9 K | 3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 445.2 K | 206.7 K | 628 K | 2.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -2.5 | -2.4 | -2.9 | -5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -105.2 | -89.1 | -49.5 | -71.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 7 | 16.1 | 5.4 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 3.3 M | 2.8 M | 1.6 M | 3.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 73.6 | 88.4 | 88.2 | 94.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 73.6 | 88.4 | 88.2 | 94.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.046 | 0.846 | 0.437 | 0.634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 0.161 | 1.5 | 0.667 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.718 | 6.5 | 2.7 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 0.318 | 3.3 | 1.6 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 2.8 M | 2.2 M | 2.4 M | 2.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.1 | 15.7 | 17.8 | 16.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 1.6 M | 1.7 M | 1.4 M | 1.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 8.7 | 9.3 | 7.9 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | - | 33.6 K | 28.7 K | 68 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Mandataires légaux & administrateurs 3
Les établissements enregistrés 3
Les annonces légales parues 14
Les accords d'entreprise 0
Les procédures collectives enregistrées 0
Les marques enregistrées 5
Les brevets 0
Comptes annuels 78
Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Concessions, brevets et droits ... |
9 K €
-7.1
%
|
8.3 K €
-7.6
%
|
8 K €
-3.8
%
|
6.6 K €
-17.6
%
|
Autres immobilisations incorporelles ... |
67.9 K €
-2.2
%
|
84.2 K €
24
%
|
82.7 K €
-1.8
%
|
140.1 K €
69.4
%
|
Immobilisation incorporelles |
76.9 K €
-2.8
%
|
92.5 K €
20.3
%
|
90.7 K €
-2
%
|
146.7 K €
61.7
%
|
Installations techniques, ... |
1.2 M €
17.5
%
|
1.1 M €
-11.6
%
|
818.5 K €
-24.2
%
|
787.8 K €
-3.8
%
|
Autres immobilisations corporelles |
1.1 M €
-7.8
%
|
1 M €
-8.9
%
|
972.7 K €
-4.4
%
|
892.5 K €
-8.2
%
|
Immobilisation corporelles |
2.3 M €
3.9
%
|
2.1 M €
-10.3
%
|
1.8 M €
-14.6
%
|
1.7 M €
-6.2
%
|
Autres immobilisations financières |
1.5 K €
-98.4
%
|
1.5 K €
0
%
|
1.5 K €
0
%
|
1.5 K €
0
%
|
Immobilisations financières |
1.5 K €
-98.4
%
|
1.5 K €
0
%
|
1.5 K €
0
%
|
1.5 K €
0
%
|
Actif immobilisé |
2.4 M €
-0.242
%
|
2.2 M €
-9.3
%
|
1.9 M €
-14.1
%
|
1.8 M €
-2.9
%
|
Matières premières, approvisionnements |
1 M €
-10.2
%
|
1.1 M €
6.1
%
|
1.1 M €
0.517
%
|
1.1 M €
2.3
%
|
Marchandises |
735.7 K €
-40.4
%
|
435.5 K €
-40.8
%
|
643.4 K €
47.7
%
|
920.5 K €
43.1
%
|
Avances et acomptes versés sur ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
75.3 K €
0
%
|
39.4 K €
-47.7
%
|
Stocks et en-cours |
1.8 M €
-26.4
%
|
1.5 M €
-13.6
%
|
1.8 M €
19.1
%
|
2.1 M €
14.7
%
|
Créances clients et comptes ratachés |
1.1 M €
-61.3
%
|
1.3 M €
19.2
%
|
435.1 K €
-65.7
%
|
689.9 K €
58.6
%
|
Autres créances |
1.2 M €
-16.9
%
|
1.3 M €
11.5
%
|
959.2 K €
-26.6
%
|
1.6 M €
61.9
%
|
Créances |
2.2 M €
-46.2
%
|
2.6 M €
15.2
%
|
1.4 M €
-45.8
%
|
2.2 M €
60.9
%
|
Disponibilités |
647.9 K €
-49.4
%
|
283.4 K €
-56.3
%
|
686.9 K €
142.3
%
|
3 M €
341
%
|
Charges constatées d'avance |
17 K €
136.4
%
|
18.2 K €
6.8
%
|
11.5 K €
-36.6
%
|
16.6 K €
44.5
%
|
Actif circulant |
4.7 M €
-40.5
%
|
4.4 M €
-5.6
%
|
3.9 M €
-11.3
%
|
7.4 M €
88.8
%
|
Total actif |
7.1 M €
-31
%
|
6.6 M €
-6.9
%
|
5.8 M €
-12.2
%
|
9.2 M €
58.9
%
|
Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel |
40 K €
0
%
|
40 K €
0
%
|
40 K €
0
%
|
40 K €
0
%
|
Réserve légale |
4 K €
0
%
|
4 K €
0
%
|
4 K €
0
%
|
4 K €
0
%
|
Autres réserves |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
3.1 M €
0
%
|
Report à nouveau |
2.8 M €
10.5
%
|
2.8 M €
0.796
%
|
3.1 M €
7.6
%
|
-
0
%
|
Résultat de l'exercice |
22.5 K €
-91.6
%
|
215.4 K €
859
%
|
91 K €
-57.7
%
|
192 K €
111
%
|
Subventions d'investissement |
244 K €
-5.6
%
|
229.4 K €
-6
%
|
214.9 K €
-6.4
%
|
200.3 K €
-6.8
%
|
Capitaux propres |
3.1 M €
0.253
%
|
3.3 M €
6.4
%
|
3.4 M €
2.3
%
|
3.6 M €
5.2
%
|
Emprunts et dettes auprès des ... |
445.2 K €
-39.5
%
|
206.7 K €
-53.6
%
|
628 K €
203.9
%
|
2.1 M €
240.8
%
|
Dettes financières |
445.2 K €
-39.5
%
|
206.7 K €
-53.6
%
|
628 K €
203.9
%
|
2.1 M €
240.8
%
|
Dettes fournisseurs et comptes ... |
2.8 M €
2.4
%
|
2.6 M €
-6.9
%
|
1.4 M €
-46.3
%
|
3 M €
117.8
%
|
Dettes fiscales et sociales |
484.5 K €
79.3
%
|
254.4 K €
-47.5
%
|
208.4 K €
-18.1
%
|
302.7 K €
45.2
%
|
Dettes d'exploitation |
3.3 M €
9.4
%
|
2.8 M €
-13
%
|
1.6 M €
-43.8
%
|
3.3 M €
108.3
%
|
Autres dettes |
241.9 K €
-92.9
%
|
213.6 K €
-11.7
%
|
153.1 K €
-28.3
%
|
146 K €
-4.6
%
|
Dettes diverses |
241.9 K €
-92.9
%
|
213.6 K €
-11.7
%
|
153.1 K €
-28.3
%
|
146 K €
-4.6
%
|
Dettes + 1an |
445.2 K €
-39.5
%
|
206.7 K €
-53.6
%
|
628 K €
203.9
%
|
2.1 M €
240.8
%
|
Dettes |
3.9 M €
-44.7
%
|
3.3 M €
-17.5
%
|
2.4 M €
-27
%
|
5.6 M €
136.1
%
|
Total passif |
7.1 M €
-31
%
|
6.6 M €
-6.9
%
|
5.8 M €
-12.2
%
|
9.2 M €
58.9
%
|
Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ventes de marchandises |
214.8 K €
607.5
%
|
9.7 K €
-95.5
%
|
7 K €
-27.8
%
|
19.2 K €
174.3
%
|
Production vendue de biens |
13.8 M €
7.4
%
|
14.3 M €
3.7
%
|
13.6 M €
-4.4
%
|
13.7 M €
0.046
%
|
Production vendue de services |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
57 €
0
%
|
Chiffres d'affaires nets |
14 M €
8.9
%
|
14.3 M €
2.2
%
|
13.7 M €
-4.4
%
|
13.7 M €
0.136
%
|
Reprises sur dépréciations, ... |
8.9 K €
-25.3
%
|
2.8 K €
-68.3
%
|
4 K €
41.4
%
|
1.1 K €
-72
%
|
Autres produits |
52.5 K €
-27.4
%
|
72.2 K €
37.4
%
|
51.5 K €
-28.7
%
|
49.2 K €
-4.4
%
|
Produits d'exploitation |
14 M €
8.6
%
|
14.4 M €
2.2
%
|
13.7 M €
-4.5
%
|
13.7 M €
0.098
%
|
Achats de marchandises (y compris ... |
4.2 M €
-5.2
%
|
4.7 M €
10.6
%
|
4.4 M €
-5.4
%
|
4.5 M €
2.9
%
|
Variation de stock (marchandises) |
498.9 K €
156.4
%
|
300.2 K €
-39.8
%
|
-207.9 K €
-169.3
%
|
-277.1 K €
33.3
%
|
Achats de matières premières et ... |
753.2 K €
-19.7
%
|
981.7 K €
30.3
%
|
1 M €
1.9
%
|
880.3 K €
-12
%
|
Variation de stock (matières ... |
115.5 K €
-149.2
%
|
-62.4 K €
-154
%
|
-5.6 K €
-91.1
%
|
-68.8 K €
1.1 K
%
|
Autres achats et charges externes |
5.7 M €
10.8
%
|
5.8 M €
1.7
%
|
6 M €
3.1
%
|
6.1 M €
1.7
%
|
Achats |
10.7 M €
1.4
%
|
11.5 M €
7.2
%
|
11.4 M €
-0.442
%
|
11.5 M €
0.934
%
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
324.5 K €
11.9
%
|
425.7 K €
31.2
%
|
395.7 K €
-7
%
|
349.7 K €
-11.6
%
|
Salaires et traitements |
1.2 M €
14.9
%
|
1.3 M €
9.6
%
|
1.1 M €
-19.1
%
|
1.2 M €
7.6
%
|
Charges sociales |
386.7 K €
5.1
%
|
384.7 K €
-0.518
%
|
317.4 K €
-17.5
%
|
339 K €
6.8
%
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
337.7 K €
9.3
%
|
373.6 K €
10.6
%
|
330.3 K €
-11.6
%
|
348.8 K €
5.6
%
|
Dot. d’exploit. Sur actif ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
18.1 K €
0
%
|
Dotations d'exploitation |
337.7 K €
9.3
%
|
373.6 K €
10.6
%
|
330.3 K €
-11.6
%
|
367 K €
11.1
%
|
Autres charges |
3.3 K €
-85.2
%
|
9.1 K €
177.5
%
|
4.1 K €
-55
%
|
375 €
-90.8
%
|
Charges d'exploitation |
13.6 M €
8.1
%
|
14.2 M €
4.8
%
|
13.3 M €
-6.3
%
|
13.4 M €
0.489
%
|
Résultat d'exploitation |
460.4 K €
26.1
%
|
124.1 K €
-73
%
|
375 K €
202.2
%
|
323.3 K €
-13.8
%
|
Autres intérêts et produit assimilés |
12 €
-58.6
%
|
8 €
-33.3
%
|
12 €
50
%
|
18 €
50
%
|
Produit financiers |
12 €
-58.6
%
|
8 €
-33.3
%
|
12 €
50
%
|
18 €
50
%
|
Intérêts et charges assimilées |
23.9 K €
-8.7
%
|
24.2 K €
1.1
%
|
23 K €
-4.8
%
|
18.1 K €
-21.4
%
|
Charges financières |
23.9 K €
-8.7
%
|
24.2 K €
1.1
%
|
23 K €
-4.8
%
|
18.1 K €
-21.4
%
|
Résultat financier |
-23.9 K €
-8.6
%
|
-24.2 K €
1.2
%
|
-23 K €
-4.8
%
|
-18.1 K €
-21.4
%
|
Résultat courant avant impôts |
436.5 K €
28.7
%
|
99.9 K €
-77.1
%
|
351.9 K €
252.3
%
|
305.2 K €
-13.3
%
|
Produits exceptionnels sur ... |
1 K €
-98.1
%
|
154.6 K €
15 K
%
|
29.5 K €
-80.9
%
|
-
0
%
|
Produits exceptionnels sur ... |
79.6 K €
446.1
%
|
25.1 K €
-68.5
%
|
17.1 K €
-31.9
%
|
25.6 K €
49.8
%
|
Reprises sur dépréciations et ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
22.6 K €
0
%
|
Produits exceptionnels |
80.6 K €
19.9
%
|
179.6 K €
122.9
%
|
46.5 K €
-74.1
%
|
48.1 K €
3.5
%
|
Charges exceptionnelles sur ... |
494.6 K €
660.1
%
|
20.6 K €
-95.8
%
|
97.5 K €
372.9
%
|
16.9 K €
-82.6
%
|
Charges exceptionnelles sur ... |
-
0
%
|
10 K €
0
%
|
181.2 K €
1.7 K
%
|
75.7 K €
-58.3
%
|
Dotations exceptionnelles aux ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
702 €
0
%
|
Charges exceptionnelles |
494.6 K €
591.1
%
|
30.6 K €
-93.8
%
|
278.7 K €
810.7
%
|
93.3 K €
-66.5
%
|
Résultat exceptionnel |
-414 K €
9.5 K
%
|
149 K €
-136
%
|
-232.2 K €
-255.8
%
|
-45.1 K €
-80.6
%
|
Impôts sur les bénéfices |
-
0
%
|
33.6 K €
0
%
|
28.7 K €
-14.4
%
|
68 K €
136.6
%
|
Total des produits |
14.1 M €
8.7
%
|
14.5 M €
2.9
%
|
13.8 M €
-5.4
%
|
13.8 M €
0.109
%
|
Total des charges |
14.1 M €
10.8
%
|
14.3 M €
1.6
%
|
13.7 M €
-4.6
%
|
13.6 M €
-0.629
%
|
Bénéfice ou perte (Résultat net) |
22.5 K €
-91.6
%
|
215.4 K €
859
%
|
91 K €
-57.7
%
|
192 K €
111
%
|