ANNEE PRODUCTION à Saint-martin-sur-oust

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	3.33 M	-	2.79 M	2.73 M
Marge brute (€)	861.1 K	-	745.76 K	728.68 K
Excédent brut d'exploitation (€)	202.33 K	-	121.26 K	299.73 K
EBITDA (€)	214.24 K	-	135.51 K	306.76 K
EBITDA - EBE (€)	-11.91 K	-	-14.25 K	-7.03 K
Résultat d'exploitation (€)	152.87 K	-	75.8 K	247.13 K
Résultat net (€)	106.35 K	-	65.5 K	217.93 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	25.86	-	26.75	26.65
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.43	-	4.86	11.22
Taux de marge opérationnelle (%)	6.08	-	4.35	10.96
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	239 K	190.61 K	220.14 K	380.83 K
BFRE (€)	52.34 K	95.78 K	125.99 K	282.92 K
BFRHE (€)	84.98 K	39.75 K	66.66 K	43.72 K
BFR en jours de CA (j)	26.2	-	28.83	50.84
BFRE en jours de CA (j)	5.74	-	16.5	37.77
BFRHE en jours de CA (j)	775.34 M	-	509.04 M	327.45 M
Délais de paiement clients (j)	30.57	-	23	28.14
Délais de paiement fournisseurs (j)	112.66	-	115.87	112.13
Ratio des stocks / CA (%)	25.31	-	27.94	32.36
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	168 K	-	138.04 K	279 K
Dette nette (€)	-1.71 M	-1.66 M	-1.53 M	-1.44 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.04	-	4.95	10.21
Font de roulement (€)	113.15 K	109.44 K	150.6 K	294.29 K
Couverture du BFR	47.34	57.42	68.41	77.27
Trésorerie (€)	29	103	322	1.57 K
Dettes financières (€)	724.87 K	733.36 K	714.28 K	635.5 K
Capacité de remboursement (€)	-10.21	-	-11.06	-5.18
Ratio d'endettement (%)	1.97 K	1.21 K	2.08 K	-1.01 K
Autonomie financière (%)	-0.12	-0.19	-0.1	0.23
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	888.44 K	869.37 K	742.78 K	723.95 K
Liquidité générale	16.59	10.08	12.05	15.22
Liquidité réduite	16.59	10.08	12.05	15.22
Couverture de la dette	0.86	-	0.68	2.29
Taux de marge nette (%)	3.19	-	2.35	7.97
Rentabilité sur fonds propres (%)	-122.26	-	-89.4	152.33
Rentabilité économique (%)	6.44	-	4.51	13.71
Valeur ajoutée (€) *	742.8 K	-	602.94 K	786.99 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	22.3	-	21.63	28.79
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	553.57 K	-	507.09 K	502.31 K
Salaires / CA (%)	13.02	-	14.44	14.72
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Annee Production

Bénéficiaire

Nicolas, Paul, Marie Annee

42.53 % des parts

42.53 % des votes

Bénéficiaire

Samuel, Jean, Marie Annee

42.53 % des parts

42.53 % des votes

Dirigeant(s) d'Annee Production

Directeur Général

Claude Serge Louis-Marie Annee

Du 30/03/2017 au 21/02/2020

Comptes annuels d'ANNEE PRODUCTION

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	10.27 K € 0 %
Fonds commercial	2.29 K € 0 %	2.29 K € 0.04 %	2.29 K € 0 %	2.29 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	5.78 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	2.29 K € 0 %	2.29 K € 0.04 %	8.07 K € 252.65 %	12.55 K € 55.65 %
Terrains	29.68 K € 0 %	29.68 K € 0 %	29.68 K € 0 %	29.68 K € 0 %
Constructions	99.88 K € -9.27 %	100.08 K € 0.2 %	91.04 K € -9.03 %	80.14 K € -11.98 %
Installations techniques …	362.06 K € -5.21 %	329.67 K € -8.94 %	295.71 K € -10.3 %	268.96 K € -9.05 %
Autres immobilisations corporelles	21.73 K € -34.15 %	16.09 K € -25.98 %	32.14 K € 99.78 %	68.12 K € 111.98 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	- 0 %	6.04 K € 0 %
Immobilisation corporelles	513.35 K € -7.46 %	475.52 K € -7.37 %	448.57 K € -5.67 %	452.94 K € 0.97 %
Participations par mise en équivalence	- 0 %	4.34 K € 0 %	4.34 K € 0 %	- 0 %
Autres participations	4.34 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	4.34 K € 0 %
Autres titres immobilisés	88 € 0 %	103 € 17.05 %	99 € -3.88 %	98 € -1.01 %
Prêts	- 0 %	5 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	4.66 K € 0 %	4.34 K € -6.95 %	29.34 K € 576.44 %	14.34 K € -51.13 %
Immobilisations financières	9.09 K € 0 %	8.79 K € -3.34 %	70.14 K € 698 %	46.64 K € -33.5 %
Actif immobilisé	524.73 K € -7.31 %	486.59 K € -7.27 %	490.41 K € 0.79 %	484.27 K € -1.25 %
Matières premières, approvisionnements	18.52 K € 105.73 %	17.87 K € -3.51 %	5.1 K € -71.46 %	28.95 K € 467.55 %
En-cours de production de biens	- 0 %	19.18 K € 0 %	13.01 K € -32.17 %	17.72 K € 36.19 %
Produits intermédiaires et finis	824.35 K € -6.66 %	853.69 K € 3.56 %	728.92 K € -14.62 %	788.96 K € 8.24 %
Marchandises	- 0 %	- 0 %	25.89 K € 0 %	43.03 K € 66.2 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	1.99 K € 0 %	6 K € 202.01 %	6.06 K € 0.93 %
Stocks et en-cours	842.87 K € -5.52 %	892.72 K € 5.91 %	778.92 K € -12.75 %	884.71 K € 13.58 %
Créances clients et comptes ratachés	97.91 K € 32.41 %	70.43 K € -28.07 %	83.84 K € 19.04 %	116.09 K € 38.47 %
Autres créances	181.02 K € 17.66 %	89.66 K € -50.47 %	91.79 K € 2.37 %	94.66 K € 3.12 %
Créances	278.93 K € 22.45 %	160.09 K € -42.6 %	175.63 K € 9.7 %	210.75 K € 20 %
Disponibilités	29 € -96.58 %	103 € 255.17 %	322 € 212.62 %	1.57 K € 388.82 %
Charges constatées d'avance	5.62 K € 440.42 %	7.06 K € 25.72 %	8.04 K € 13.93 %	7.75 K € -3.69 %
Actif circulant	1.13 M € 0.5 %	1.06 M € -5.98 %	962.91 K € -9.16 %	1.1 M € 14.73 %
Total actif	1.65 M € -2.12 %	1.55 M € -6.39 %	1.45 M € -6.03 %	1.59 M € 9.34 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	447.44 K € 0 %	447.44 K € 0 %	447.44 K € 0 %	447.44 K € 0 %
Réserve légale	37.37 K € 0 %	37.37 K € 0 %	37.37 K € 0 %	37.37 K € 0 %
Report à nouveau	-686.18 K € -2.45 %	-579.83 K € -15.5 %	-628.86 K € 8.46 %	-563.37 K € -10.41 %
Résultat de l'exercice	106.35 K € 517.18 %	-49.03 K € -146.1 %	65.5 K € -233.58 %	217.93 K € 232.73 %
Subventions d'investissement	8.04 K € -7.52 %	6.73 K € -16.3 %	5.29 K € -21.31 %	3.69 K € -30.25 %
Capitaux propres	-86.99 K € -54.85 %	-137.33 K € 57.87 %	-73.27 K € -46.65 %	143.06 K € -295.27 %
Provisions pour risques	24.2 K € 0 %	24.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	24.2 K € 0 %	24.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	697.78 K € -7.5 %	652.92 K € -6.43 %	638.61 K € -2.19 %	569.08 K € -10.89 %
Emprunts et dettes financières divers	27.08 K € -44.05 %	80.44 K € 197.01 %	75.67 K € -5.93 %	66.42 K € -12.23 %
Dettes financières	724.87 K € -9.7 %	733.36 K € 1.17 %	714.28 K € -2.6 %	635.5 K € -11.03 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	36.36 K € 0 %	27.86 K € -23.37 %
Dettes fournisseurs et comptes …	765.05 K € -6.9 %	762.01 K € -0.4 %	647.14 K € -15.07 %	628.65 K € -2.86 %
Dettes fiscales et sociales	123.39 K € -16.09 %	107.36 K € -13 %	95.64 K € -10.92 %	95.3 K € -0.35 %
Dettes d'exploitation	888.44 K € -8.29 %	869.37 K € -2.15 %	742.78 K € -14.56 %	723.95 K € -2.53 %
Autres dettes	101.66 K € 19.72 %	56.97 K € -43.96 %	33.18 K € -41.77 %	58.69 K € 76.89 %
Dettes diverses	101.66 K € 19.72 %	56.97 K € -43.96 %	33.18 K € -41.77 %	58.69 K € 76.89 %
Dettes + 1an	724.87 K € -9.7 %	733.36 K € 1.17 %	750.64 K € 2.36 %	663.35 K € -11.63 %
Dettes	1.71 M € -7.62 %	1.66 M € -3.22 %	1.53 M € -8.02 %	1.45 M € -5.28 %
Total passif	1.65 M € -2.12 %	1.55 M € -6.39 %	1.45 M € -6.03 %	1.59 M € 9.34 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	375.01 K € 635.67 %	- 0 %	524.53 K € 0 %	458.25 K € -12.64 %
Production vendue de biens	2.95 M € 1 %	- 0 %	2.08 M € 0 %	2.17 M € 4.4 %
Production vendue de services	8.69 K € -77.31 %	- 0 %	185.35 K € 0 %	106.73 K € -42.42 %
Chiffres d'affaires nets	3.33 M € 10.76 %	- 0 %	2.79 M € 0 %	2.73 M € -1.92 %
Production stockée	-58.8 K € -34.01 %	- 0 %	-114.74 K € 0 %	64.75 K € -156.43 %
Production immobilisée	- 0 %	- 0 %	25.77 K € 0 %	36.51 K € 41.67 %
Reprises sur dépréciations …	12.29 K € -42.5 %	- 0 %	14.29 K € 0 %	19.93 K € 39.42 %
Autres produits	27 € -99.79 %	- 0 %	12.83 K € 0 %	755 € -94.11 %
Produits d'exploitation	3.28 M € 10.87 %	- 0 %	2.73 M € 0 %	2.86 M € 4.78 %
Achats de marchandises (y compris …	263.28 K € 189.08 %	- 0 %	392.58 K € 0 %	361.43 K € -7.93 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	- 0 %	5.46 K € 0 %	-17.14 K € -414.09 %
Achats de matières premières et …	1.18 M € 3.06 %	- 0 %	648.04 K € 0 %	686.55 K € 5.94 %
Variation de stock (matières …	-9.52 K € 388 %	- 0 %	-2.38 K € 0 %	-23.85 K € 903.58 %
Autres achats et charges externes	1.04 M € 7.13 %	- 0 %	997.97 K € 0 %	998.27 K € 0.03 %
Achats	2.47 M € 12.21 %	- 0 %	2.04 M € 0 %	2.01 M € -1.78 %
Impôts, taxes et versements assimilés	46.43 K € 6.17 %	- 0 %	41.27 K € 0 %	28.66 K € -30.55 %
Salaires et traitements	433.69 K € -5.62 %	- 0 %	402.57 K € 0 %	402.38 K € -0.05 %
Charges sociales	119.88 K € -9.46 %	- 0 %	104.53 K € 0 %	99.94 K € -4.39 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	61.37 K € -2.84 %	- 0 %	59.71 K € 0 %	59.63 K € -0.13 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	256 € 0 %	- 0 %	- 0 %	688 € 0 %
Dotations d'exploitation	61.62 K € -2.44 %	- 0 %	59.71 K € 0 %	60.32 K € 1.02 %
Autres charges	122 € -98.31 %	- 0 %	46 € 0 %	12.21 K € 26.43 K %
Charges d'exploitation	3.13 M € 7.72 %	- 0 %	2.65 M € 0 %	2.61 M € -1.55 %
Résultat d'exploitation	152.87 K € 177.03 %	- 0 %	75.8 K € 0 %	247.13 K € 226.05 %
Autres intérêts et produit assimilés	14 € 16.67 %	- 0 %	439 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	14 € 16.67 %	- 0 %	439 € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	47.4 K € -0.8 %	- 0 %	35.34 K € 0 %	36.78 K € 4.09 %
Charges financières	47.4 K € -0.8 %	- 0 %	35.34 K € 0 %	36.78 K € 4.09 %
Résultat financier	-47.38 K € -0.81 %	- 0 %	-34.9 K € 0 %	-36.78 K € 5.4 %
Résultat courant avant impôts	105.49 K € 1.32 K %	- 0 %	40.9 K € 0 %	210.35 K € 414.33 %
Produits exceptionnels sur …	1.56 K € -81.99 %	- 0 %	1.45 K € 0 %	7.85 K € 443.25 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	24.2 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	1.56 K € -81.99 %	- 0 %	25.65 K € 0 %	7.85 K € -69.39 %
Charges exceptionnelles sur …	301 € -109.21 %	- 0 %	315 € 0 %	270 € -14.29 %
Charges exceptionnelles sur …	396 € -81.08 %	- 0 %	731 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	697 € -159.27 %	- 0 %	1.05 K € 0 %	270 € -74.19 %
Résultat exceptionnel	858 € -91.26 %	- 0 %	24.6 K € 0 %	7.58 K € -69.19 %
Total des produits	3.29 M € 10.6 %	- 0 %	2.75 M € 0 %	2.86 M € 4.07 %
Total des charges	3.18 M € 7.65 %	- 0 %	2.69 M € 0 %	2.65 M € -1.5 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	106.35 K € 517.18 %	- 0 %	65.5 K € 0 %	217.93 K € 232.73 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Annee Production ?

Durant la période 2021 la société Annee Production a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 217.93 K avec une trésorerie de 1.57 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 7.97 %.