MOODY'S FRANCE SAS

74 Rue D'anjou - 75008 Paris

RCS
Paris 344765961
Code APE
8291Z
SIREN
344765961
SIRET
34476596100059
N° TVA
FR87344765961
Création
27/04/1988
Activité
Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
150 K €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Élevé
Solvabilité
Bonne

MOODY'S FRANCE SAS, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 27/04/1988.

Établie à PARIS (75008), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle.

MOODY'S FRANCE SAS, recense 4 établissement(s).

Jens Schmidt-Burgel est Président de la société MOODY'S FRANCE SAS.


Chiffre d'affaires 112.3 M€ 2022
Valorisation NC -
Marge brute 81.8 M€ 2022
Profitabilité 36,17 % 2022
Ebitda 52.3 M€ 2022
Résultat net 40.6 M€ 2022
Trésorerie -40.5 M€ 2022
Bfr ≈ 80.7 M€ 2022
Dettes + 1an 1.7 M€ 2022
Endettement 41.2 M€ 2022
Effectif 107 2023
Salaire brut/mois ≈ 12 K€ 2022
Délai paiement 9.2 (fournisseur)
Délai paiement 260.1 (client)

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 77.1 M 91.3 M 124 M 112.3 M
Marge brute (€) 54.4 M 67.2 M 94.1 M 81.8 M
Excédent brut d'exploitation (€) 20.3 M 27.3 M 46.2 M 39 M
EBITDA (€) 28.6 M 36.3 M 63.4 M 52.3 M
EBITDA - EBE (€) 8.4 M 9 M 17.2 M 13.3 M
Résultat d'exploitation (€) 24.3 M 34 M 60.3 M 57.5 M
Résultat net (€) 15.7 M 22.8 M 43.6 M 40.6 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 70.5 73.6 75.9 72.9
Taux de marge d'EBITDA (%) 37.1 39.8 51.1 46.5
Taux de marge opérationnelle (%) 26.3 29.9 37.2 34.7
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 41.1 M 53.7 M 83.7 M 80.7 M
BFRE (€) - - - 70.4 M
BFRHE (€) - - - 10.3 M
BFR en jours de CA (j) 194.4 214.7 246.5 262.3
BFRE en jours de CA (j) - - - 228.9
BFRHE en jours de CA (j) - - - 33.4
Délais de paiement clients (j) 241.6 253.9 213.7 260.1
Délais de paiement fournisseurs (j) 19.9 7.9 6.1 9.2
Ratio des stocks / CA (%) - - - 0.039
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 11.8 M 16.2 M 31.7 M 29.8 M
Dette nette (€) -38.3 M -39 M - -
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.3 17.8 25.6 26.5
Font de roulement (€) 4.3 M 15.5 M 35.3 M 40.2 M
Trésorerie (€) -36.7 M -38.2 M -48.4 M -40.5 M
Dettes financières (€) 100.2 K 550.1 K 506.4 K 342.9 K
Capacité de remboursement (€) -3.2 -2.4 - -
Ratio d'endettement (%) -238.1 -163.7 - -
Dettes d'exploitation (€) * 10.8 M 10.7 M 11.4 M 10.7 M
Liquidité générale - - - 221.6
Liquidité réduite - - - 221.6
Couverture de la dette 1.7 2.2 4 4.1
Taux de marge nette (%) 20.4 24.9 35.1 36.2
Rentabilité sur fonds propres (%) 97.6 95.4 99.2 97.8
Rentabilité économique (%) 24.6 31 41.8 43.6
Valeur ajoutée (€) * 43 M 55 M 81.4 M 73 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 55.8 60.2 65.7 65
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 25.7 M 30 M 30.5 M 29.3 M
Salaires / CA (%) 17.9 17.3 13.8 13.7
Impôts sur les bénéfices (€) 8.4 M 9.9 M 17.4 M 13.6 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaires 2

Bénéficiaire représentant légal
Jens Schmidt-Burgel
Né en 1969
Bénéficiaire représentant légal
Alexis Michon
Né en 1975

Mandataires légaux & administrateurs 17

Président
Jens Schmidt-Burgel
Depuis le 28/01/2019
Président
Monica Merli
Depuis le 26/10/2016
Directeur Général
Alexis Michon
Depuis le 10/02/2021
Directeur Général
Jean Vaucenat
company.officers.end
Membre Du Conseil De Surveillance
Monica Merli
Depuis le 26/10/2016
Membre Du Conseil De Surveillance
Margaret Lesley Jones
Depuis le 23/07/2019
Membre Du Conseil De Surveillance
Neil Craig Acres
Depuis le 18/04/2019
Membre Du Conseil De Surveillance
Michael West
Depuis le 10/07/2018
Membre Du Conseil De Surveillance
Roderick Munsters
Depuis le 10/07/2018
Membre Du Conseil De Surveillance
Alain Dromer
company.officers.end
Membre Du Conseil De Surveillance
Rudolf Ferscha
company.officers.end
Membre Du Conseil De Surveillance
Michel Madelain
company.officers.end
Membre Du Conseil De Surveillance
Nigel Phipps
company.officers.end
Membre Du Conseil De Surveillance
Blair Worrall
company.officers.end
Membre Du Conseil De Surveillance
Robert Scott Fauber
Depuis le 26/10/2016
Membre Du Conseil De Surveillance
Jan Stephen Pethick
company.officers.end
Commissaire Aux Comptes Titulaire
Kpmg S.a
Depuis le 20/07/2010

Comptes annuels 81

Actif 2019 2020 2021 2022
Fonds commercial
-
0 %
-
0 %
-
0 %
3.3 K €
0 %
Immobilisation incorporelles
-
0 %
-
0 %
-
0 %
3.3 K €
0 %
Autres immobilisations corporelles
442.5 K €
1.6 %
356.3 K €
-19.5 %
605.9 K €
70.1 %
445.3 K €
-26.5 %
Immobilisations en cours
-
0 %
-
0 %
-
0 %
313.1 K €
0 %
Immobilisation corporelles
442.5 K €
1.6 %
356.3 K €
-19.5 %
605.9 K €
70.1 %
758.4 K €
25.2 %
Autres titres immobilisés
300 €
0 %
300 €
0 %
300 €
0 %
300 €
0 %
Prêts
11.1 M €
-26.3 %
8.1 M €
-26.4 %
8.2 M €
0.29 %
-
0 %
Autres immobilisations financières
355.3 K €
2 %
381.4 K €
7.3 %
381.3 K €
-0.04 %
881.6 K €
131.2 %
Immobilisations financières
11.4 M €
-25.7 %
8.5 M €
-25.4 %
8.5 M €
0.276 %
881.9 K €
-89.7 %
Actif immobilisé
11.9 M €
-24.9 %
8.9 M €
-25.2 %
9.1 M €
3.1 %
1.6 M €
-82 %
Avances et acomptes versés sur ...
-
0 %
-
0 %
-
0 %
44.1 K €
0 %
Stocks et en-cours
-
0 %
-
0 %
-
0 %
44.1 K €
0 %
Créances clients et comptes ratachés
28.7 M €
120.6 %
24.7 M €
-14 %
30.4 M €
22.8 %
34.7 M €
14.4 %
Autres créances
23 M €
706.8 %
39.7 M €
72.2 %
43.2 M €
8.9 %
46.4 M €
7.3 %
Créances
51.8 M €
226 %
64.4 M €
24.4 %
73.6 M €
14.3 %
81.1 M €
10.2 %
Disponibilités
13.1 K €
-99.8 %
20 K €
52.8 %
-
0 %
-
0 %
Charges constatées d'avance
75.6 K €
-82.6 %
20.4 K €
-73.1 %
21.5 M €
105.5 K %
10.3 M €
-52.2 %
Actif circulant
51.9 M €
134.5 %
64.4 M €
24.3 %
95.1 M €
47.5 %
91.4 M €
-3.9 %
Ecarts de conversion actif
26 K €
458.3 %
2.1 K €
-91.8 %
-
0 %
70.4 K €
0 %
Total actif
63.7 M €
68.1 %
73.3 M €
15 %
104.2 M €
42.2 %
93.1 M €
-10.6 %
Passif 2019 2020 2021 2022
Capital social ou individuel
150 K €
0 %
150 K €
0 %
150 K €
0 %
150 K €
0 %
Réserve légale
15.2 K €
0 %
15.2 K €
0 %
15.2 K €
0 %
15.2 K €
0 %
Réserve réglementées
2.4 K €
0 %
2.4 K €
0 %
2.4 K €
0 %
2.4 K €
0 %
Autres réserves
216 K €
-95.8 %
927.1 K €
329.1 %
184.2 K €
-80.1 %
746.1 K €
305 %
Résultat de l'exercice
15.7 M €
64.1 %
22.8 M €
44.8 %
43.6 M €
91.4 %
40.6 M €
-6.8 %
Capitaux propres
16.1 M €
8.1 %
23.9 M €
48.2 %
43.9 M €
84.1 %
41.5 M €
-5.4 %
Avances conditionnées
-
0 %
-
0 %
13.4 M €
0 %
-
0 %
Autres fonds propres
-
0 %
-
0 %
13.4 M €
0 %
-
0 %
Provisions pour risques
26 K €
458.1 %
282.1 K €
985.8 %
-
0 %
1.4 M €
0 %
Provisions pour charges
9.3 M €
44.3 %
10.1 M €
9.1 %
-
0 %
9 M €
0 %
Provisions
9.3 M €
44.6 %
10.4 M €
11.8 %
-
0 %
10.4 M €
0 %
Avances et acomptes reçus sur ...
100.2 K €
52.2 %
550.1 K €
449.2 %
506.4 K €
-7.9 %
342.9 K €
-32.3 %
Dettes financières
100.2 K €
52.2 %
550.1 K €
449.2 %
506.4 K €
-7.9 %
342.9 K €
-32.3 %
Dettes fournisseurs et comptes ...
1.3 M €
29.9 %
531.8 K €
-57.8 %
506.2 K €
-4.8 %
780.8 K €
54.2 %
Dettes fiscales et sociales
9.5 M €
68.6 %
10.2 M €
7.1 %
10.9 M €
6.6 %
10 M €
-8.4 %
Dettes d'exploitation
10.8 M €
62.9 %
10.7 M €
-0.47 %
11.4 M €
6 %
10.7 M €
-5.6 %
Autres dettes
20.9 M €
211.7 %
21.1 M €
0.799 %
28 M €
32.5 %
23.6 M €
-15.5 %
Dettes diverses
20.9 M €
211.7 %
21.1 M €
0.799 %
28 M €
32.5 %
23.6 M €
-15.5 %
Dettes + 1an
921.4 K €
1.3 K %
1.7 M €
81.4 %
3.8 M €
125.7 %
1.7 M €
-55.1 %
Produits constatés d'avance
6.5 M €
104.2 %
6.7 M €
2.4 %
7.1 M €
6.1 %
6.5 M €
-7.9 %
Dettes
38.3 M €
131 %
39.1 M €
1.9 %
46.9 M €
20.1 %
41.2 M €
-12.1 %
Total passif
63.7 M €
68.1 %
73.3 M €
15 %
104.2 M €
42.2 %
93.1 M €
-10.6 %
Compte de résultat 2019 2020 2021 2022
Production vendue de biens
77.1 M €
112.9 %
91.3 M €
18.4 %
124 M €
35.8 %
112.3 M €
-9.4 %
Chiffres d'affaires nets
77.1 M €
112.9 %
91.3 M €
18.4 %
124 M €
35.8 %
112.3 M €
-9.4 %
Reprises sur dépréciations, ...
111.1 K €
-93.6 %
382.7 K €
244.4 %
581.7 K €
52 %
8 M €
1.3 K %
Autres produits
1 K €
-80.4 %
678.2 K €
65.9 K %
2 M €
196.9 %
7.3 K €
-99.6 %
Produits d'exploitation
77.3 M €
103.4 %
92.4 M €
19.6 %
126.6 M €
37 %
120.3 M €
-5 %
Autres achats et charges externes
22.8 M €
173 %
24.1 M €
5.8 %
29.9 M €
24 %
30.4 M €
1.9 %
Achats
22.8 M €
173 %
24.1 M €
5.8 %
29.9 M €
24 %
30.4 M €
1.9 %
Impôts, taxes et versements assimilés
1.4 M €
71.8 %
1.8 M €
30.3 %
1.6 M €
-14.1 %
1.2 M €
-24.8 %
Salaires et traitements
13.8 M €
121 %
15.8 M €
14.3 %
17.1 M €
8.5 %
15.4 M €
-10 %
Charges sociales
11.9 M €
38.2 %
14.2 M €
19.6 %
13.4 M €
-6 %
13.9 M €
3.4 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...
93.4 K €
24.2 %
111.2 K €
19.1 %
147.8 K €
32.9 %
199.7 K €
35.1 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...
2.1 M €
0 %
296.8 K €
-86.1 %
616.9 K €
107.8 %
-
0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et ...
821.2 K €
0 %
1.1 M €
36.5 %
3.3 M €
191.3 %
1.4 M €
-58.7 %
Dotations d'exploitation
3.1 M €
2.1 K %
1.5 M €
-49.9 %
4 M €
163.6 %
1.5 M €
-61.5 %
Autres charges
906 €
-94.8 %
886.4 K €
97.7 K %
213.3 K €
-75.9 %
319.5 K €
49.8 %
Charges d'exploitation
53 M €
118.7 %
58.4 M €
10.2 %
66.2 M €
13.4 %
62.8 M €
-5.2 %
Résultat d'exploitation
24.3 M €
76.4 %
34 M €
39.9 %
60.3 M €
77.5 %
57.5 M €
-4.8 %
Autres intérêts et produit assimilés
244.4 K €
2.1 %
222 K €
-9.2 %
213.5 K €
-3.8 %
471.4 K €
120.8 %
Reprises sur dépréciations et ...
4.7 K €
0 %
26 K €
458.1 %
2.1 K €
-91.9 %
-
0 %
Différences positives de change
-
0 %
-
0 %
227.5 K €
0 %
65.4 K €
-71.3 %
Produit financiers
249 K €
4 %
248 K €
-0.433 %
443.1 K €
78.7 %
536.8 K €
21.1 %
Dotations financières aux ...
26 K €
458.1 %
2.1 K €
-91.9 %
-
0 %
70.4 K €
0 %
Intérêts et charges assimilées
33.2 K €
212.8 %
100.7 K €
202.9 %
94.1 K €
-6.6 %
108.9 K €
15.7 %
Différences négatives de change
-
0 %
1.2 M €
0 %
15.4 K €
-98.7 %
261.3 K €
1.6 K %
Charges financières
59.2 K €
287.5 %
1.3 M €
2.1 K %
109.5 K €
-91.5 %
440.5 K €
302.5 %
Résultat financier
189.8 K €
-15.3 %
-1 M €
-646 %
333.6 K €
-132.2 %
96.2 K €
-71.2 %
Résultat courant avant impôts
24.5 M €
74.9 %
33 M €
34.6 %
60.7 M €
84.1 %
57.6 M €
-5.1 %
Produits exceptionnels sur ...
-
0 %
-
0 %
309.9 K €
0 %
-
0 %
Produits exceptionnels
-
0 %
-
0 %
309.9 K €
0 %
-
0 %
Charges exceptionnelles sur ...
386.4 K €
0 %
309.9 K €
-19.8 %
240 €
-99.9 %
-
0 %
Charges exceptionnelles sur ...
360 €
0 %
-
0 %
-
0 %
-
0 %
Dotations exceptionnelles aux ...
-
0 %
-
0 %
-
0 %
33 €
0 %
Charges exceptionnelles
386.8 K €
0 %
309.9 K €
-19.9 %
240 €
-99.9 %
33 €
-86.3 %
Résultat exceptionnel
-386.8 K €
0 %
-309.9 K €
-19.9 %
309.7 K €
-199.9 %
-33 €
-100 %
Participations des salariés aux ...
-
0 %
-
0 %
-
0 %
3.4 M €
0 %
Impôts sur les bénéfices
8.4 M €
89.7 %
9.9 M €
17.9 %
17.4 M €
76.3 %
13.6 M €
-22.1 %
Total des produits
77.5 M €
102.7 %
92.6 M €
19.5 %
127.3 M €
37.5 %
120.8 M €
-5.1 %
Total des charges
61.8 M €
115.7 %
69.9 M €
13.1 %
83.8 M €
19.9 %
80.2 M €
-4.3 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
15.7 M €
64.1 %
22.8 M €
44.8 %
43.6 M €
91.4 %
40.6 M €
-6.8 %

Questions fréquentes 3

En 01/10/2023 la compagnie Moody's france sas a réalisé un résultat net de 40.6 M avec une trésorerie de -40.5 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 36.17 %.

La société Moody's france sas a vu le jour le 27/04/1988 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

On compte 107 salariés sous contrat avec l’entreprise Moody's france sas.